Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	73 054	103 776	176 830	655 564	350 629	1 006 193	646 087	368 765	1 014 852	82 531	85 640	168 171
20208	14 928	0	14 928	53 650	0	53 650	52 826	0	52 826	15 752	0	15 752
20209	0	0	0	386 717	98 367	485 084	386 717	98 367	485 084	0	0	0
30102	45 568	0	45 568	7 745 027	0	7 745 027	7 737 264	0	7 737 264	53 331	0	53 331
30110	28 663	461 604	490 267	99 991	500 623	600 614	90 688	701 201	791 889	37 966	261 026	298 992
30202	22 358	0	22 358	0	0	0	4 943	0	4 943	17 415	0	17 415
30215	400	2 952	3 352	0	225	225	0	276	276	400	2 901	3 301
30233	82	304	386	39 948	15 873	55 821	39 849	15 470	55 319	181	707	888
304.1	1 273	17 776	19 049	2 932 723	1 516	2 934 239	2 932 952	1 262	2 934 214	1 044	18 030	19 074
31902	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 410 000	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000	1 100 000	0	1 100 000
32202	283 440	0	283 440	1 300 587	0	1 300 587	1 584 027	0	1 584 027	0	0	0
32203	0	0	0	365 238	0	365 238	365 238	0	365 238	0	0	0
32212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
32309	0	26 674	26 674	0	2 273	2 273	0	1 893	1 893	0	27 054	27 054
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 650	0	3 650	19 874	0	19 874	18 038	0	18 038	5 486	0	5 486
45207	68 500	0	68 500	22 100	0	22 100	9 200	0	9 200	81 400	0	81 400
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	167	0	167	5 833	0	5 833
45506	3 877	0	3 877	0	0	0	210	0	210	3 667	0	3 667
45507	3 279	0	3 279	0	0	0	1 926	0	1 926	1 353	0	1 353
45509	18	0	18	137	0	137	146	0	146	9	0	9
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	406	0	406	28	0	28	31	0	31	403	0	403
45813	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
45814	41	0	41	5	0	5	2	0	2	44	0	44
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 776	25 594	30 370	7 323 058	8 007 582	15 330 640	7 323 142	7 901 931	15 225 073	4 692	131 245	135 937
47421	1 490	0	1 490	24 725	0	24 725	25 729	0	25 729	486	0	486
47423	46	0	46	410	90 220	90 630	423	90 220	90 643	33	0	33
47427	21	0	21	5 182	0	5 182	4 892	0	4 892	311	0	311
47465	19	0	19	184	0	184	201	0	201	2	0	2
47502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	30 894	0	30 894	120	0	120	20 796	0	20 796	10 218	0	10 218
50207	54 637	0	54 637	308	0	308	49	0	49	54 896	0	54 896
50221	177	0	177	0	0	0	104	0	104	73	0	73
50403	8 986	0	8 986	230 036	0	230 036	239 022	0	239 022	0	0	0
50408	452 832	0	452 832	151 728	0	151 728	151 645	0	151 645	452 915	0	452 915
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	545 981	0	545 981	1 971	0	1 971	0	0	0	547 952	0	547 952
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	823	0	823	4 192	0	4 192
60308	5	0	5	60	0	60	57	0	57	8	0	8
60310	220	0	220	404	0	404	565	0	565	59	0	59
60312	2 560	0	2 560	4 934	0	4 934	3 248	0	3 248	4 246	0	4 246
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	49 896	0	49 896	737	0	737	381	0	381	50 252	0	50 252
60415	730	0	730	8	0	8	738	0	738	0	0	0
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
61008	74	0	74	103	0	103	124	0	124	53	0	53
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61210	0	0	0	411 408	0	411 408	411 408	0	411 408	0	0	0
61702	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	164 737	0	164 737	86 784	0	86 784	0	0	0	251 521	0	251 521
70608	107 194	0	107 194	57 021	0	57 021	0	0	0	164 215	0	164 215
70611	741	0	741	1 147	0	1 147	0	0	0	1 888	0	1 888
Итого по активу (баланс)	3 127 020	638 680	3 765 700	26 486 967	9 067 308	35 554 275	26 618 709	9 179 385	35 798 094	2 995 278	526 603	3 521 881
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	177	0	177	104	0	104	0	0	0	73	0	73
10634	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30232	1 171	26	1 197	208 726	18 027	226 753	209 313	18 230	227 543	1 758	229	1 987
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	24 549	0	24 549	3	0	3	342	0	342	24 888	0	24 888
32213	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
32313	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	15 795	0	15 795	7 933	0	7 933	7 447	0	7 447	15 309	0	15 309
407	1 023 047	72 840	1 095 887	2 850 016	264 138	3 114 154	2 633 548	229 580	2 863 128	806 579	38 282	844 861
408.1	98 714	7 948	106 662	205 058	40 035	245 093	186 836	38 607	225 443	80 492	6 520	87 012
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 856	95	4 951	22 372	21 995	44 367	17 743	22 911	40 654	227	1 011	1 238
40817	281 236	159 445	440 681	412 450	42 214	454 664	375 504	33 556	409 060	244 290	150 787	395 077
40820	432	3 730	4 162	3 019	6 212	9 231	2 952	2 939	5 891	365	457	822
40821	182	0	182	671	0	671	520	0	520	31	0	31
40901	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300
40905	0	0	0	9 108	614	9 722	9 108	614	9 722	0	0	0
40909	0	0	0	7 547	9 971	17 518	7 547	9 971	17 518	0	0	0
40910	0	0	0	1 796	3 155	4 951	1 796	3 155	4 951	0	0	0
40911	0	0	0	3 519	943	4 462	3 519	943	4 462	0	0	0
40912	0	0	0	1 752	7 208	8 960	1 752	7 208	8 960	0	0	0
40913	0	0	0	1 882	7 304	9 186	1 882	7 304	9 186	0	0	0
42102	0	0	0	18 102	0	18 102	41 202	0	41 202	23 100	0	23 100
42103	133 000	0	133 000	19 037	0	19 037	3 037	0	3 037	117 000	0	117 000
42104	35 000	0	35 000	35 477	0	35 477	30 477	0	30 477	30 000	0	30 000
42105	138 915	0	138 915	53 741	0	53 741	59 178	0	59 178	144 352	0	144 352
42106	1 880	0	1 880	1 878	0	1 878	31	0	31	33	0	33
42109	0	0	0	12 001	0	12 001	16 001	0	16 001	4 000	0	4 000
42110	2 600	0	2 600	2 605	0	2 605	5	0	5	0	0	0
42112	1 017	0	1 017	1 019	0	1 019	2	0	2	0	0	0
42301	6 817	4 250	11 067	0	388	388	0	327	327	6 817	4 189	11 006
42303	740	0	740	741	0	741	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
42304	2 888	204	3 092	2 893	215	3 108	1 005	155	1 160	1 000	144	1 144
42305	200 199	2 091	202 290	105 185	212	105 397	16 457	442	16 899	111 471	2 321	113 792
42306	8 466	1 108	9 574	1 879	84	1 963	40	93	133	6 627	1 117	7 744
42307	406 670	1 004	407 674	35 420	77	35 497	14 581	84	14 665	385 831	1 011	386 842
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	38	38	0	3	3	0	3	3	0	38	38
45215	869	0	869	3 094	0	3 094	3 173	0	3 173	948	0	948
45217	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
45515	434	0	434	42	0	42	0	0	0	392	0	392
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	622	0	622	1	0	1	10	0	10	631	0	631
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	2 603 013	0	2 603 013	2 603 013	0	2 603 013	0	0	0
47407	0	0	0	7 482 321	6 962 017	14 444 338	7 482 321	6 962 017	14 444 338	0	0	0
47411	2 249	4	2 253	681	0	681	1 305	1	1 306	2 873	5	2 878
47416	1 595	0	1 595	8 166	0	8 166	6 640	0	6 640	69	0	69
47422	650	0	650	1 238	0	1 238	1 236	0	1 236	648	0	648
47424	0	0	0	34 374	0	34 374	34 374	0	34 374	0	0	0
47425	1 361	0	1 361	3 093	0	3 093	2 742	0	2 742	1 010	0	1 010
47426	619	0	619	702	0	702	556	0	556	473	0	473
47466	426	0	426	201	0	201	29	0	29	254	0	254
47501	215	0	215	214	0	214	1	0	1	2	0	2
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50431	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51529	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60301	1 506	0	1 506	2 404	0	2 404	2 222	0	2 222	1 324	0	1 324
60305	6 797	0	6 797	7 835	0	7 835	7 075	0	7 075	6 037	0	6 037
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	358	0	358	3 345	0	3 345	3 278	0	3 278	291	0	291
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	718	0	718	101	0	101	249	0	249	866	0	866
60335	3 158	0	3 158	2 209	0	2 209	2 120	0	2 120	3 069	0	3 069
60414	21 810	0	21 810	381	0	381	163	0	163	21 592	0	21 592
60805	6 213	0	6 213	0	0	0	584	0	584	6 797	0	6 797
60806	13 143	0	13 143	640	0	640	63	0	63	12 566	0	12 566
60903	11 081	0	11 081	0	0	0	264	0	264	11 345	0	11 345
70601	183 499	0	183 499	4	0	4	82 367	0	82 367	265 862	0	265 862
70603	101 653	0	101 653	0	0	0	63 017	0	63 017	164 670	0	164 670
Итого по пассиву (баланс)	3 512 917	252 783	3 765 700	14 180 232	7 384 812	21 565 044	13 983 085	7 338 140	21 321 225	3 315 770	206 111	3 521 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 855	0	20 855	5 664	0	5 664	8 231	0	8 231	18 288	0	18 288
90902	239 599	0	239 599	18 844	0	18 844	92 698	0	92 698	165 745	0	165 745
90907	0	0	0	43 300	0	43 300	0	0	0	43 300	0	43 300
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	139 798	0	139 798	1 988	0	1 988	3 214	0	3 214	138 572	0	138 572
91803	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99998	671 837	0	671 837	1 798 496	0	1 798 496	2 154 553	0	2 154 553	315 780	0	315 780
Итого по активу (баланс)	1 072 723	0	1 072 723	1 868 294	0	1 868 294	2 258 698	0	2 258 698	682 319	0	682 319
Пассив
91312	250 775	0	250 775	11 392	0	11 392	0	0	0	239 383	0	239 383
91314	300 201	0	300 201	2 069 582	0	2 069 582	1 769 381	0	1 769 381	0	0	0
91315	40 370	0	40 370	33 267	0	33 267	31	0	31	7 134	0	7 134
91317	68 873	0	68 873	40 311	0	40 311	29 083	0	29 083	57 645	0	57 645
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	400 886	0	400 886	104 144	0	104 144	69 797	0	69 797	366 539	0	366 539
Итого по пассиву (баланс)	1 072 723	0	1 072 723	2 258 696	0	2 258 696	1 868 292	0	1 868 292	682 319	0	682 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	390 539	3 262	393 801	6 811 725	92 410	6 904 135	6 880 221	94 653	6 974 874	322 043	1 019	323 062
94101	0	0	0	150 005	0	150 005	150 005	0	150 005	0	0	0
99996	392 310	0	392 310	7 083 789	0	7 083 789	7 153 523	0	7 153 523	322 576	0	322 576
Итого по активу (баланс)	782 849	3 262	786 111	14 045 519	92 410	14 137 929	14 183 749	94 653	14 278 402	644 619	1 019	645 638
Пассив
96901	3 246	389 064	392 310	244 011	6 909 512	7 153 523	241 790	6 841 999	7 083 789	1 025	321 551	322 576
99997	393 801	0	393 801	7 124 879	0	7 124 879	7 054 140	0	7 054 140	323 062	0	323 062
Итого по пассиву (баланс)	397 047	389 064	786 111	7 368 890	6 909 512	14 278 402	7 295 930	6 841 999	14 137 929	324 087	321 551	645 638

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?