Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	60 924	108 434	169 358	526 150	402 980	929 130	514 020	407 638	921 658	73 054	103 776	176 830
20208	11 584	0	11 584	53 220	0	53 220	49 876	0	49 876	14 928	0	14 928
20209	0	0	0	298 394	134 417	432 811	298 394	134 417	432 811	0	0	0
30102	40 048	0	40 048	16 149 878	0	16 149 878	16 144 358	0	16 144 358	45 568	0	45 568
30110	37 869	223 273	261 142	93 071	1 433 405	1 526 476	102 277	1 195 074	1 297 351	28 663	461 604	490 267
30128	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30202	20 972	0	20 972	1 386	0	1 386	0	0	0	22 358	0	22 358
30215	400	2 903	3 303	0	184	184	0	135	135	400	2 952	3 352
30233	186	362	548	37 897	8 147	46 044	38 001	8 205	46 206	82	304	386
304.1	1 522	18 075	19 597	9 467 046	679	9 467 725	9 467 295	978	9 468 273	1 273	17 776	19 049
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31903	2 450 000	0	2 450 000	8 388 000	0	8 388 000	9 738 000	0	9 738 000	1 100 000	0	1 100 000
32202	0	0	0	6 091 682	0	6 091 682	5 808 242	0	5 808 242	283 440	0	283 440
32203	78 811	0	78 811	1 280 996	0	1 280 996	1 359 807	0	1 359 807	0	0	0
32212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32309	0	27 121	27 121	0	1 020	1 020	0	1 467	1 467	0	26 674	26 674
32312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 991	0	3 991	14 185	0	14 185	14 526	0	14 526	3 650	0	3 650
45207	89 200	0	89 200	0	0	0	20 700	0	20 700	68 500	0	68 500
45208	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45216	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45506	5 348	0	5 348	300	0	300	1 771	0	1 771	3 877	0	3 877
45507	3 029	0	3 029	420	0	420	170	0	170	3 279	0	3 279
45509	15	0	15	108	0	108	105	0	105	18	0	18
45523	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	407	0	407	46	0	46	47	0	47	406	0	406
45813	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
45814	39	0	39	6	0	6	4	0	4	41	0	41
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 789	74 306	79 095	7 527 016	8 385 629	15 912 645	7 527 029	8 434 341	15 961 370	4 776	25 594	30 370
47421	2 308	0	2 308	26 406	0	26 406	27 224	0	27 224	1 490	0	1 490
47423	33	0	33	210	150 859	151 069	197	150 859	151 056	46	0	46
47427	1 254	0	1 254	8 947	0	8 947	10 180	0	10 180	21	0	21
47465	39	0	39	4	0	4	24	0	24	19	0	19
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	0	0	0	30 908	0	30 908	14	0	14	30 894	0	30 894
50207	54 370	0	54 370	318	0	318	51	0	51	54 637	0	54 637
50221	254	0	254	14	0	14	91	0	91	177	0	177
50403	30 334	0	30 334	1 235 125	0	1 235 125	1 256 473	0	1 256 473	8 986	0	8 986
50408	351 284	0	351 284	101 561	0	101 561	13	0	13	452 832	0	452 832
50430	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51513	547 240	0	547 240	298 741	0	298 741	300 000	0	300 000	545 981	0	545 981
51528	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	94	0	94	94	0	94	5	0	5
60310	35	0	35	465	0	465	280	0	280	220	0	220
60312	3 144	0	3 144	3 785	0	3 785	4 369	0	4 369	2 560	0	2 560
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	364	0	364	14	0	14	1	0	1	377	0	377
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	49 896	0	49 896	0	0	0	0	0	0	49 896	0	49 896
60415	0	0	0	730	0	730	0	0	0	730	0	730
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	32	0	32	236	0	236	194	0	194	74	0	74
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	1 556 455	0	1 556 455	1 556 455	0	1 556 455	0	0	0
61702	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	100 918	0	100 918	63 820	0	63 820	1	0	1	164 737	0	164 737
70608	67 445	0	67 445	39 749	0	39 749	0	0	0	107 194	0	107 194
70611	438	0	438	303	0	303	0	0	0	741	0	741
70706	746 715	0	746 715	0	0	0	746 715	0	746 715	0	0	0
70708	598 337	0	598 337	0	0	0	598 337	0	598 337	0	0	0
70711	7 167	0	7 167	0	0	0	7 167	0	7 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 415 836	454 474	5 870 310	54 244 151	10 517 320	64 761 471	56 532 967	10 333 114	66 866 081	3 127 020	638 680	3 765 700
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	254	0	254	91	0	91	14	0	14	177	0	177
10634	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	525	0	525	19 647	0	19 647	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	95	0	95	0	0	0	56	0	56	151	0	151
30220	0	0	0	0	4 472	4 472	0	4 472	4 472	0	0	0
30232	11 690	133	11 823	201 718	14 932	216 650	191 199	14 825	206 024	1 171	26	1 197
30243	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30429	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30601	24 773	0	24 773	224	0	224	0	0	0	24 549	0	24 549
32213	98	0	98	13	0	13	0	0	0	85	0	85
32313	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	15 796	0	15 796	3	0	3	2	0	2	15 795	0	15 795
407	1 917 195	51 253	1 968 448	4 262 901	143 715	4 406 616	3 368 753	165 302	3 534 055	1 023 047	72 840	1 095 887
408.1	101 693	4 038	105 731	272 382	37 307	309 689	269 403	41 217	310 620	98 714	7 948	106 662
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 503	94	1 597	613	972	1 585	3 966	973	4 939	4 856	95	4 951
40817	284 945	154 361	439 306	250 558	39 232	289 790	246 849	44 316	291 165	281 236	159 445	440 681
40820	577	4 256	4 833	1 493	1 679	3 172	1 348	1 153	2 501	432	3 730	4 162
40821	97	0	97	320	0	320	405	0	405	182	0	182
40905	0	0	0	6 228	95	6 323	6 228	95	6 323	0	0	0
40909	0	0	0	4 909	5 651	10 560	4 909	5 651	10 560	0	0	0
40910	0	0	0	1 407	1 972	3 379	1 407	1 972	3 379	0	0	0
40911	0	0	0	3 768	1 058	4 826	3 768	1 058	4 826	0	0	0
40912	0	0	0	1 650	5 679	7 329	1 650	5 679	7 329	0	0	0
40913	0	0	0	3 073	5 611	8 684	3 073	5 611	8 684	0	0	0
42102	4 300	0	4 300	24 404	0	24 404	20 104	0	20 104	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 058	0	14 058	133 058	0	133 058	133 000	0	133 000
42104	90 800	0	90 800	56 209	0	56 209	409	0	409	35 000	0	35 000
42105	124 792	0	124 792	51 013	0	51 013	65 136	0	65 136	138 915	0	138 915
42106	11 056	0	11 056	12 700	0	12 700	3 524	0	3 524	1 880	0	1 880
42109	6 000	0	6 000	42 511	0	42 511	36 511	0	36 511	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42111	2 600	0	2 600	2 619	0	2 619	19	0	19	0	0	0
42112	1 015	0	1 015	0	0	0	2	0	2	1 017	0	1 017
42301	1 625	4 193	5 818	127	199	326	5 319	256	5 575	6 817	4 250	11 067
42303	1 854	0	1 854	1 858	16 257	18 115	744	16 257	17 001	740	0	740
42304	3 217	201	3 418	2 201	10	2 211	1 872	13	1 885	2 888	204	3 092
42305	235 203	2 062	237 265	58 362	98	58 460	23 358	127	23 485	200 199	2 091	202 290
42306	16 394	1 119	17 513	7 982	59	8 041	54	48	102	8 466	1 108	9 574
42307	405 622	1 013	406 635	17 957	53	18 010	19 005	44	19 049	406 670	1 004	407 674
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
45215	963	0	963	1 142	0	1 142	1 048	0	1 048	869	0	869
45217	39	0	39	12	0	12	22	0	22	49	0	49
45417	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	631	0	631	206	0	206	9	0	9	434	0	434
45524	49	0	49	39	0	39	1	0	1	11	0	11
45818	629	0	629	10	0	10	3	0	3	622	0	622
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	10 209 281	0	10 209 281	10 209 281	0	10 209 281	0	0	0
47407	0	0	0	7 908 952	6 179 002	14 087 954	7 908 952	6 179 002	14 087 954	0	0	0
47411	3 564	4	3 568	2 798	0	2 798	1 483	0	1 483	2 249	4	2 253
47416	546	0	546	4 899	0	4 899	5 948	0	5 948	1 595	0	1 595
47422	646	0	646	930	0	930	934	0	934	650	0	650
47424	0	0	0	15 464	0	15 464	15 464	0	15 464	0	0	0
47425	1 296	0	1 296	1 078	0	1 078	1 143	0	1 143	1 361	0	1 361
47426	682	0	682	693	0	693	630	0	630	619	0	619
47466	279	0	279	24	0	24	171	0	171	426	0	426
47501	427	0	427	215	0	215	3	0	3	215	0	215
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50431	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
51529	163	0	163	89	0	89	90	0	90	164	0	164
60301	1 313	0	1 313	1 148	0	1 148	1 341	0	1 341	1 506	0	1 506
60305	5 434	0	5 434	6 377	0	6 377	7 740	0	7 740	6 797	0	6 797
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	253	0	253	980	0	980	1 085	0	1 085	358	0	358
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	365	0	365	3	0	3	356	0	356	718	0	718
60335	3 111	0	3 111	2 284	0	2 284	2 331	0	2 331	3 158	0	3 158
60414	21 652	0	21 652	0	0	0	158	0	158	21 810	0	21 810
60805	5 609	0	5 609	0	0	0	604	0	604	6 213	0	6 213
60806	13 711	0	13 711	636	0	636	68	0	68	13 143	0	13 143
60903	10 800	0	10 800	0	0	0	281	0	281	11 081	0	11 081
70601	115 652	0	115 652	0	0	0	67 847	0	67 847	183 499	0	183 499
70603	65 178	0	65 178	0	0	0	36 475	0	36 475	101 653	0	101 653
70701	761 696	0	761 696	761 696	0	761 696	0	0	0	0	0	0
70703	609 532	0	609 532	609 532	0	609 532	0	0	0	0	0	0
70715	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 371 341	0	1 371 341	1 371 341	0	1 371 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 647 545	222 765	5 870 310	26 203 937	6 458 055	32 661 992	24 069 309	6 488 073	30 557 382	3 512 917	252 783	3 765 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 790	0	20 790	3 536	0	3 536	3 471	0	3 471	20 855	0	20 855
90902	287 023	0	287 023	31 268	0	31 268	78 692	0	78 692	239 599	0	239 599
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	132 842	0	132 842	7 147	0	7 147	191	0	191	139 798	0	139 798
91803	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99998	424 499	0	424 499	7 830 030	0	7 830 030	7 582 692	0	7 582 692	671 837	0	671 837
Итого по активу (баланс)	865 789	0	865 789	7 871 983	0	7 871 983	7 665 049	0	7 665 049	1 072 723	0	1 072 723
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91312	242 503	0	242 503	0	0	0	8 272	0	8 272	250 775	0	250 775
91314	81 225	0	81 225	7 565 999	0	7 565 999	7 784 975	0	7 784 975	300 201	0	300 201
91315	41 319	0	41 319	1 014	0	1 014	65	0	65	40 370	0	40 370
91317	47 834	0	47 834	14 293	0	14 293	35 332	0	35 332	68 873	0	68 873
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	441 290	0	441 290	82 356	0	82 356	41 952	0	41 952	400 886	0	400 886
Итого по пассиву (баланс)	865 789	0	865 789	7 665 048	0	7 665 048	7 871 982	0	7 871 982	1 072 723	0	1 072 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 560	14 100	259 660	6 249 068	176 090	6 425 158	6 104 089	186 928	6 291 017	390 539	3 262	393 801
94101	0	0	0	130 861	0	130 861	130 861	0	130 861	0	0	0
99996	259 813	0	259 813	6 562 414	0	6 562 414	6 429 917	0	6 429 917	392 310	0	392 310
Итого по активу (баланс)	505 373	14 100	519 473	12 942 343	176 090	13 118 433	12 664 867	186 928	12 851 795	782 849	3 262	786 111
Пассив
96901	14 131	245 682	259 813	312 267	6 117 651	6 429 918	301 382	6 261 033	6 562 415	3 246	389 064	392 310
99997	259 660	0	259 660	6 421 878	0	6 421 878	6 556 019	0	6 556 019	393 801	0	393 801
Итого по пассиву (баланс)	273 791	245 682	519 473	6 734 145	6 117 651	12 851 796	6 857 401	6 261 033	13 118 434	397 047	389 064	786 111

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?