Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	52 708	115 981	168 689	605 799	332 495	938 294	597 583	340 042	937 625	60 924	108 434	169 358
20208	18 986	0	18 986	34 730	0	34 730	42 132	0	42 132	11 584	0	11 584
20209	0	0	0	344 355	104 753	449 108	344 355	104 753	449 108	0	0	0
30102	43 931	0	43 931	14 220 504	0	14 220 504	14 224 387	0	14 224 387	40 048	0	40 048
30110	30 100	276 607	306 707	76 567	361 639	438 206	68 798	414 973	483 771	37 869	223 273	261 142
30202	22 480	0	22 480	0	0	0	1 508	0	1 508	20 972	0	20 972
30215	400	2 974	3 374	0	94	94	0	165	165	400	2 903	3 303
30233	169	25	194	28 430	3 873	32 303	28 413	3 536	31 949	186	362	548
304.1	545	18 459	19 004	3 904 379	445	3 904 824	3 903 402	829	3 904 231	1 522	18 075	19 597
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	2 550 000	0	2 550 000	10 155 000	0	10 155 000	10 255 000	0	10 255 000	2 450 000	0	2 450 000
32202	0	0	0	3 675 972	0	3 675 972	3 675 972	0	3 675 972	0	0	0
32203	485 747	0	485 747	346 510	0	346 510	753 446	0	753 446	78 811	0	78 811
32309	0	27 698	27 698	0	668	668	0	1 245	1 245	0	27 121	27 121
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 045	0	3 045	14 540	0	14 540	13 594	0	13 594	3 991	0	3 991
45207	94 000	0	94 000	5 000	0	5 000	9 800	0	9 800	89 200	0	89 200
45506	5 666	0	5 666	0	0	0	318	0	318	5 348	0	5 348
45507	2 798	0	2 798	400	0	400	169	0	169	3 029	0	3 029
45509	41	0	41	149	0	149	175	0	175	15	0	15
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
45812	427	0	427	41	0	41	61	0	61	407	0	407
45813	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45814	42	0	42	3	0	3	6	0	6	39	0	39
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 828	12 528	17 356	8 332 407	7 665 629	15 998 036	8 332 446	7 603 851	15 936 297	4 789	74 306	79 095
47421	654	0	654	22 868	0	22 868	21 214	0	21 214	2 308	0	2 308
47423	18	157	175	123	116 852	116 975	108	117 009	117 117	33	0	33
47427	1 357	0	1 357	9 623	0	9 623	9 726	0	9 726	1 254	0	1 254
47465	118	0	118	43	0	43	122	0	122	39	0	39
50207	55 989	0	55 989	287	0	287	1 906	0	1 906	54 370	0	54 370
50221	214	0	214	40	0	40	0	0	0	254	0	254
50403	20 811	0	20 811	1 529 855	0	1 529 855	1 520 332	0	1 520 332	30 334	0	30 334
50408	301 774	0	301 774	201 125	0	201 125	151 615	0	151 615	351 284	0	351 284
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51513	547 988	0	547 988	249 252	0	249 252	250 000	0	250 000	547 240	0	547 240
51528	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	46	0	46	46	0	46	5	0	5
60310	40	0	40	220	0	220	225	0	225	35	0	35
60312	2 626	0	2 626	3 443	0	3 443	2 925	0	2 925	3 144	0	3 144
60314	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	49 889	0	49 889	7	0	7	0	0	0	49 896	0	49 896
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	55	0	55	154	0	154	177	0	177	32	0	32
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	1 921 919	0	1 921 919	1 921 919	0	1 921 919	0	0	0
61702	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	46 519	0	46 519	54 409	0	54 409	10	0	10	100 918	0	100 918
70608	34 840	0	34 840	32 605	0	32 605	0	0	0	67 445	0	67 445
70611	213	0	213	225	0	225	0	0	0	438	0	438
70706	746 715	0	746 715	0	0	0	0	0	0	746 715	0	746 715
70708	598 337	0	598 337	0	0	0	0	0	0	598 337	0	598 337
70711	7 167	0	7 167	0	0	0	0	0	0	7 167	0	7 167
Итого по активу (баланс)	5 776 696	454 429	6 231 125	45 921 943	8 586 448	54 508 391	46 282 803	8 586 403	54 869 206	5 415 836	454 474	5 870 310
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	215	0	215	0	0	0	39	0	39	254	0	254
10634	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30232	3 312	258	3 570	167 805	14 628	182 433	176 183	14 503	190 686	11 690	133	11 823
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30601	29 766	0	29 766	5 215	0	5 215	222	0	222	24 773	0	24 773
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
32313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	12 963	0	12 963	2	0	2	2 835	0	2 835	15 796	0	15 796
407	2 109 510	57 914	2 167 424	1 967 906	184 598	2 152 504	1 775 591	177 937	1 953 528	1 917 195	51 253	1 968 448
408.1	102 209	6 580	108 789	190 420	27 748	218 168	189 904	25 206	215 110	101 693	4 038	105 731
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	992	96	1 088	499	6	505	1 010	4	1 014	1 503	94	1 597
40817	223 393	319 024	542 417	352 678	183 166	535 844	414 230	18 503	432 733	284 945	154 361	439 306
40820	567	2 134	2 701	4 196	33 283	37 479	4 206	35 405	39 611	577	4 256	4 833
40821	82	0	82	691	0	691	706	0	706	97	0	97
40905	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
40909	0	0	0	4 247	2 778	7 025	4 247	2 778	7 025	0	0	0
40910	0	0	0	2 405	845	3 250	2 405	845	3 250	0	0	0
40911	0	0	0	4 174	1 511	5 685	4 174	1 511	5 685	0	0	0
40912	0	0	0	2 369	4 524	6 893	2 369	4 524	6 893	0	0	0
40913	0	0	0	1 690	6 000	7 690	1 690	6 000	7 690	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	23 105	0	23 105	20 405	0	20 405	4 300	0	4 300
42103	14 000	0	14 000	14 049	0	14 049	14 049	0	14 049	14 000	0	14 000
42104	100 800	0	100 800	10 046	0	10 046	46	0	46	90 800	0	90 800
42105	104 531	0	104 531	28 960	0	28 960	49 221	0	49 221	124 792	0	124 792
42106	11 434	0	11 434	6 042	0	6 042	5 664	0	5 664	11 056	0	11 056
42109	32 000	0	32 000	64 326	0	64 326	38 326	0	38 326	6 000	0	6 000
42111	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42112	1 122	0	1 122	110	0	110	3	0	3	1 015	0	1 015
42301	1 625	4 294	5 919	0	234	234	0	133	133	1 625	4 193	5 818
42303	1 850	0	1 850	0	0	0	4	0	4	1 854	0	1 854
42304	2 752	206	2 958	101	11	112	566	6	572	3 217	201	3 418
42305	345 070	2 019	347 089	147 953	183	148 136	38 086	226	38 312	235 203	2 062	237 265
42306	19 618	1 069	20 687	3 320	52	3 372	96	102	198	16 394	1 119	17 513
42307	397 906	1 036	398 942	5 276	49	5 325	12 992	26	13 018	405 622	1 013	406 635
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	33 362	33 362	0	34 077	34 077	0	715	715	0	0	0
42607	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
45215	991	0	991	1 420	0	1 420	1 392	0	1 392	963	0	963
45217	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	381	0	381	53	0	53	303	0	303	631	0	631
45524	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
45818	645	0	645	16	0	16	0	0	0	629	0	629
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	6 099 388	0	6 099 388	6 099 388	0	6 099 388	0	0	0
47407	0	0	0	8 654 130	6 609 928	15 264 058	8 654 130	6 609 928	15 264 058	0	0	0
47411	2 141	79	2 220	55	89	144	1 478	14	1 492	3 564	4	3 568
47416	191	0	191	6 222	0	6 222	6 577	0	6 577	546	0	546
47422	664	0	664	10 114	0	10 114	10 096	0	10 096	646	0	646
47424	0	0	0	19 099	0	19 099	19 099	0	19 099	0	0	0
47425	4 254	0	4 254	4 374	0	4 374	1 416	0	1 416	1 296	0	1 296
47426	766	0	766	559	0	559	475	0	475	682	0	682
47466	317	0	317	122	0	122	84	0	84	279	0	279
47501	783	0	783	356	0	356	0	0	0	427	0	427
50431	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
51529	164	0	164	75	0	75	74	0	74	163	0	163
60301	1 191	0	1 191	1 185	1	1 186	1 307	1	1 308	1 313	0	1 313
60305	7 489	0	7 489	9 482	0	9 482	7 427	0	7 427	5 434	0	5 434
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	287	0	287	956	0	956	922	0	922	253	0	253
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	363	0	363	49	0	49	51	0	51	365	0	365
60335	3 103	0	3 103	2 211	0	2 211	2 219	0	2 219	3 111	0	3 111
60414	21 492	0	21 492	0	0	0	160	0	160	21 652	0	21 652
60805	5 063	0	5 063	0	0	0	546	0	546	5 609	0	5 609
60806	14 283	0	14 283	636	0	636	64	0	64	13 711	0	13 711
60903	10 518	0	10 518	0	0	0	282	0	282	10 800	0	10 800
70601	51 544	0	51 544	127	0	127	64 235	0	64 235	115 652	0	115 652
70603	33 480	0	33 480	0	0	0	31 698	0	31 698	65 178	0	65 178
70701	761 696	0	761 696	0	0	0	0	0	0	761 696	0	761 696
70703	609 532	0	609 532	0	0	0	0	0	0	609 532	0	609 532
70715	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	5 803 015	428 110	6 231 125	17 823 040	7 103 713	24 926 753	17 667 570	6 898 368	24 565 938	5 647 545	222 765	5 870 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 633	0	20 633	3 655	0	3 655	3 498	0	3 498	20 790	0	20 790
90902	291 734	0	291 734	11 436	0	11 436	16 147	0	16 147	287 023	0	287 023
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 958	0	353 958	0	0	0	221 116	0	221 116	132 842	0	132 842
91803	273	0	273	7	0	7	0	0	0	280	0	280
99998	971 992	0	971 992	4 291 626	0	4 291 626	4 839 119	0	4 839 119	424 499	0	424 499
Итого по активу (баланс)	1 638 946	0	1 638 946	4 306 726	0	4 306 726	5 079 883	0	5 079 883	865 789	0	865 789
Пассив
91312	242 503	0	242 503	0	0	0	0	0	0	242 503	0	242 503
91314	516 610	0	516 610	4 702 960	0	4 702 960	4 267 575	0	4 267 575	81 225	0	81 225
91315	157 307	0	157 307	116 469	0	116 469	481	0	481	41 319	0	41 319
91317	43 954	0	43 954	19 690	0	19 690	23 570	0	23 570	47 834	0	47 834
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	666 954	0	666 954	240 762	0	240 762	15 098	0	15 098	441 290	0	441 290
Итого по пассиву (баланс)	1 638 946	0	1 638 946	5 079 881	0	5 079 881	4 306 724	0	4 306 724	865 789	0	865 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	200 516	174 045	374 561	3 918 173	2 797 882	6 716 055	3 873 129	2 957 827	6 830 956	245 560	14 100	259 660
94101	3 816	0	3 816	205 907	0	205 907	209 723	0	209 723	0	0	0
99996	377 946	0	377 946	6 922 842	0	6 922 842	7 040 975	0	7 040 975	259 813	0	259 813
Итого по активу (баланс)	582 278	174 045	756 323	11 046 922	2 797 882	13 844 804	11 123 827	2 957 827	14 081 654	505 373	14 100	519 473
Пассив
96901	177 510	200 436	377 946	3 163 874	3 877 101	7 040 975	3 000 495	3 922 347	6 922 842	14 131	245 682	259 813
99997	378 377	0	378 377	7 040 679	0	7 040 679	6 921 962	0	6 921 962	259 660	0	259 660
Итого по пассиву (баланс)	555 887	200 436	756 323	10 204 553	3 877 101	14 081 654	9 922 457	3 922 347	13 844 804	273 791	245 682	519 473

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?