• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 44 0 44 66 0 66 44 0 44 66 0 66
20202 72 488 79 224 151 712 228 445 268 675 497 120 248 225 231 918 480 143 52 708 115 981 168 689
20208 9 447 0 9 447 48 600 0 48 600 39 061 0 39 061 18 986 0 18 986
20209 0 0 0 129 329 94 383 223 712 129 329 94 383 223 712 0 0 0
30102 34 043 0 34 043 9 626 231 0 9 626 231 9 616 343 0 9 616 343 43 931 0 43 931
30110 58 543 263 895 322 438 48 503 581 749 630 252 76 946 569 037 645 983 30 100 276 607 306 707
30202 19 866 0 19 866 2 614 0 2 614 0 0 0 22 480 0 22 480
30215 400 2 881 3 281 0 189 189 0 96 96 400 2 974 3 374
30233 183 30 213 28 035 4 978 33 013 28 049 4 983 33 032 169 25 194
304.1 11 087 18 136 29 223 1 915 586 797 1 916 383 1 926 128 474 1 926 602 545 18 459 19 004
31902 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 650 000 0 7 650 000 5 100 000 0 5 100 000 2 550 000 0 2 550 000
31904 2 680 000 0 2 680 000 0 0 0 2 680 000 0 2 680 000 0 0 0
32202 0 0 0 4 776 624 0 4 776 624 4 776 624 0 4 776 624 0 0 0
32203 0 0 0 1 366 316 0 1 366 316 880 569 0 880 569 485 747 0 485 747
32204 325 346 0 325 346 0 0 0 325 346 0 325 346 0 0 0
32309 0 27 214 27 214 0 1 196 1 196 0 712 712 0 27 698 27 698
32401 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
45201 1 478 0 1 478 8 371 0 8 371 6 804 0 6 804 3 045 0 3 045
45207 81 600 0 81 600 16 600 0 16 600 4 200 0 4 200 94 000 0 94 000
45401 215 0 215 258 0 258 473 0 473 0 0 0
45506 5 913 0 5 913 0 0 0 247 0 247 5 666 0 5 666
45507 2 961 0 2 961 0 0 0 163 0 163 2 798 0 2 798
45509 5 0 5 119 0 119 83 0 83 41 0 41
45806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45812 429 0 429 52 0 52 54 0 54 427 0 427
45813 21 0 21 1 0 1 0 0 0 22 0 22
45814 41 0 41 3 0 3 2 0 2 42 0 42
45815 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
45915 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
474.1 4 847 6 078 10 925 3 867 078 4 499 793 8 366 871 3 867 097 4 493 343 8 360 440 4 828 12 528 17 356
47421 0 0 0 13 117 0 13 117 12 463 0 12 463 654 0 654
47423 3 154 157 177 84 759 84 936 162 84 756 84 918 18 157 175
47427 360 0 360 11 513 0 11 513 10 516 0 10 516 1 357 0 1 357
47465 282 0 282 318 0 318 482 0 482 118 0 118
47502 0 0 0 774 0 774 774 0 774 0 0 0
50207 41 123 0 41 123 14 904 0 14 904 38 0 38 55 989 0 55 989
50221 331 0 331 97 0 97 214 0 214 214 0 214
50403 10 492 0 10 492 10 328 0 10 328 9 0 9 20 811 0 20 811
50408 302 272 0 302 272 151 115 0 151 115 151 613 0 151 613 301 774 0 301 774
50905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
51513 545 872 0 545 872 2 116 0 2 116 0 0 0 547 988 0 547 988
60302 5 015 0 5 015 0 0 0 0 0 0 5 015 0 5 015
60308 0 0 0 31 0 31 26 0 26 5 0 5
60310 197 0 197 377 0 377 534 0 534 40 0 40
60312 2 054 0 2 054 4 742 0 4 742 4 170 0 4 170 2 626 0 2 626
60314 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60323 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
60336 1 331 0 1 331 0 0 0 0 0 0 1 331 0 1 331
60401 49 102 0 49 102 787 0 787 0 0 0 49 889 0 49 889
60415 752 0 752 34 0 34 786 0 786 0 0 0
60804 18 926 0 18 926 0 0 0 0 0 0 18 926 0 18 926
60901 18 503 0 18 503 0 0 0 0 0 0 18 503 0 18 503
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 73 0 73 91 0 91 109 0 109 55 0 55
61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
61210 0 0 0 151 604 0 151 604 151 604 0 151 604 0 0 0
61702 381 0 381 626 0 626 66 0 66 941 0 941
70606 745 796 0 745 796 46 519 0 46 519 745 796 0 745 796 46 519 0 46 519
70608 598 337 0 598 337 34 840 0 34 840 598 337 0 598 337 34 840 0 34 840
70611 7 167 0 7 167 213 0 213 7 167 0 7 167 213 0 213
70616 470 0 470 0 0 0 470 0 470 0 0 0
70706 0 0 0 746 715 0 746 715 0 0 0 746 715 0 746 715
70708 0 0 0 598 337 0 598 337 0 0 0 598 337 0 598 337
70711 0 0 0 7 167 0 7 167 0 0 0 7 167 0 7 167
70716 0 0 0 470 0 470 470 0 470 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 658 445 397 612 6 056 057 31 590 096 5 536 519 37 126 615 31 471 845 5 479 702 36 951 547 5 776 696 454 429 6 231 125
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10603 331 0 331 214 0 214 98 0 98 215 0 215
10634 12 0 12 0 0 0 5 0 5 17 0 17
10701 41 013 0 41 013 0 0 0 0 0 0 41 013 0 41 013
10801 420 232 0 420 232 0 0 0 0 0 0 420 232 0 420 232
30126 11 038 0 11 038 0 0 0 0 0 0 11 038 0 11 038
30129 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
30232 4 678 297 4 975 157 123 14 232 171 355 155 757 14 193 169 950 3 312 258 3 570
30243 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30429 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30601 29 773 0 29 773 27 0 27 20 0 20 29 766 0 29 766
32213 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
32313 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
32403 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
405 10 090 0 10 090 43 0 43 2 916 0 2 916 12 963 0 12 963
406 2 101 0 2 101 2 101 0 2 101 0 0 0 0 0 0
407 1 811 989 91 753 1 903 742 1 704 920 173 049 1 877 969 2 002 441 139 210 2 141 651 2 109 510 57 914 2 167 424
408.1 90 270 416 90 686 233 355 26 784 260 139 245 294 32 948 278 242 102 209 6 580 108 789
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 1 305 92 1 397 20 123 19 901 40 024 19 810 19 905 39 715 992 96 1 088
40817 280 364 164 124 444 488 202 102 9 989 212 091 145 131 164 889 310 020 223 393 319 024 542 417
40820 641 7 049 7 690 3 392 7 305 10 697 3 318 2 390 5 708 567 2 134 2 701
40821 101 0 101 602 0 602 583 0 583 82 0 82
40905 0 0 0 3 045 381 3 426 3 045 381 3 426 0 0 0
40909 0 0 0 3 723 3 870 7 593 3 723 3 870 7 593 0 0 0
40910 0 0 0 904 499 1 403 904 499 1 403 0 0 0
40911 0 0 0 3 155 454 3 609 3 155 454 3 609 0 0 0
40912 0 0 0 1 909 7 751 9 660 1 909 7 751 9 660 0 0 0
40913 0 0 0 1 236 4 087 5 323 1 236 4 087 5 323 0 0 0
42102 367 300 0 367 300 375 543 0 375 543 15 243 0 15 243 7 000 0 7 000
42103 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42104 101 262 0 101 262 463 0 463 1 0 1 100 800 0 100 800
42105 106 733 0 106 733 31 662 0 31 662 29 460 0 29 460 104 531 0 104 531
42106 6 432 0 6 432 10 0 10 5 012 0 5 012 11 434 0 11 434
42109 60 300 0 60 300 112 859 0 112 859 84 559 0 84 559 32 000 0 32 000
42111 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
42112 1 120 0 1 120 0 0 0 2 0 2 1 122 0 1 122
42301 1 591 4 166 5 757 46 135 181 80 263 343 1 625 4 294 5 919
42303 0 0 0 0 0 0 1 850 0 1 850 1 850 0 1 850
42304 16 662 680 17 342 16 319 488 16 807 2 409 14 2 423 2 752 206 2 958
42305 282 214 1 871 284 085 4 322 460 4 782 67 178 608 67 786 345 070 2 019 347 089
42306 19 652 652 20 304 34 29 63 0 446 446 19 618 1 069 20 687
42307 353 136 1 014 354 150 571 28 599 45 341 50 45 391 397 906 1 036 398 942
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42606 0 32 359 32 359 0 1 111 1 111 0 2 114 2 114 0 33 362 33 362
42607 0 0 0 0 1 1 0 40 40 0 39 39
45215 213 0 213 141 0 141 919 0 919 991 0 991
45217 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45415 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0
45417 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 1 535 0 1 535 1 235 0 1 235 81 0 81 381 0 381
45818 620 0 620 3 0 3 28 0 28 645 0 645
45918 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
47403 0 0 0 6 620 909 0 6 620 909 6 620 909 0 6 620 909 0 0 0
47407 0 0 0 3 984 555 3 697 986 7 682 541 3 984 555 3 697 986 7 682 541 0 0 0
47411 564 63 627 99 3 102 1 676 19 1 695 2 141 79 2 220
47416 1 358 739 2 097 5 412 748 6 160 4 245 9 4 254 191 0 191
47422 676 0 676 900 0 900 888 0 888 664 0 664
47424 435 0 435 13 456 0 13 456 13 021 0 13 021 0 0 0
47425 5 310 0 5 310 1 151 0 1 151 95 0 95 4 254 0 4 254
47426 474 0 474 478 0 478 770 0 770 766 0 766
47466 310 0 310 483 0 483 490 0 490 317 0 317
47501 390 0 390 381 0 381 774 0 774 783 0 783
50431 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
51529 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164
60301 722 0 722 747 0 747 1 216 0 1 216 1 191 0 1 191
60305 3 407 0 3 407 2 831 0 2 831 6 913 0 6 913 7 489 0 7 489
60309 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60311 191 0 191 3 942 0 3 942 4 038 0 4 038 287 0 287
60313 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60322 44 0 44 8 0 8 8 0 8 44 0 44
60324 366 0 366 3 0 3 0 0 0 363 0 363
60335 1 022 0 1 022 0 0 0 2 081 0 2 081 3 103 0 3 103
60414 21 339 0 21 339 0 0 0 153 0 153 21 492 0 21 492
60805 4 459 0 4 459 0 0 0 604 0 604 5 063 0 5 063
60806 14 850 0 14 850 641 0 641 74 0 74 14 283 0 14 283
60903 10 231 0 10 231 0 0 0 287 0 287 10 518 0 10 518
61701 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
70601 761 685 0 761 685 761 685 0 761 685 51 544 0 51 544 51 544 0 51 544
70603 609 532 0 609 532 609 532 0 609 532 33 480 0 33 480 33 480 0 33 480
70701 0 0 0 0 0 0 761 696 0 761 696 761 696 0 761 696
70703 0 0 0 0 0 0 609 532 0 609 532 609 532 0 609 532
70715 0 0 0 470 0 470 583 0 583 113 0 113
Итого по пассиву (баланс) 5 750 782 305 275 6 056 057 14 889 111 3 969 291 18 858 402 14 941 344 4 092 126 19 033 470 5 803 015 428 110 6 231 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 14 234 0 14 234 8 665 0 8 665 2 266 0 2 266 20 633 0 20 633
90902 294 346 0 294 346 5 595 0 5 595 8 207 0 8 207 291 734 0 291 734
90909 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 353 767 0 353 767 191 0 191 0 0 0 353 958 0 353 958
91803 273 0 273 0 0 0 0 0 0 273 0 273
99998 751 518 0 751 518 6 588 183 0 6 588 183 6 367 709 0 6 367 709 971 992 0 971 992
Итого по активу (баланс) 1 414 494 0 1 414 494 6 602 636 0 6 602 636 6 378 184 0 6 378 184 1 638 946 0 1 638 946
Пассив
91003 0 0 0 2 614 0 2 614 2 614 0 2 614 0 0 0
91312 213 903 0 213 903 0 0 0 28 600 0 28 600 242 503 0 242 503
91314 341 497 0 341 497 6 339 222 0 6 339 222 6 514 335 0 6 514 335 516 610 0 516 610
91315 126 758 0 126 758 524 0 524 31 073 0 31 073 157 307 0 157 307
91317 57 742 0 57 742 25 348 0 25 348 11 560 0 11 560 43 954 0 43 954
91507 11 618 0 11 618 0 0 0 0 0 0 11 618 0 11 618
99999 662 976 0 662 976 10 474 0 10 474 14 452 0 14 452 666 954 0 666 954
Итого по пассиву (баланс) 1 414 494 0 1 414 494 6 378 182 0 6 378 182 6 602 634 0 6 602 634 1 638 946 0 1 638 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 203 549 111 502 315 051 3 279 430 576 768 3 856 198 3 282 463 514 225 3 796 688 200 516 174 045 374 561
94101 0 0 0 178 687 0 178 687 174 871 0 174 871 3 816 0 3 816
99996 315 487 0 315 487 4 040 603 0 4 040 603 3 978 144 0 3 978 144 377 946 0 377 946
Итого по активу (баланс) 519 036 111 502 630 538 7 498 720 576 768 8 075 488 7 435 478 514 225 7 949 703 582 278 174 045 756 323
Пассив
96901 111 755 203 732 315 487 687 452 3 290 692 3 978 144 753 207 3 287 396 4 040 603 177 510 200 436 377 946
99997 315 051 0 315 051 3 971 558 0 3 971 558 4 034 884 0 4 034 884 378 377 0 378 377
Итого по пассиву (баланс) 426 806 203 732 630 538 4 659 010 3 290 692 7 949 702 4 788 091 3 287 396 8 075 487 555 887 200 436 756 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?