Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	331	0	331	396	0	396	0	0	0
10610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10635	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20202	65 803	104 789	170 592	753 124	438 826	1 191 950	746 439	464 391	1 210 830	72 488	79 224	151 712
20208	19 804	0	19 804	47 960	0	47 960	58 317	0	58 317	9 447	0	9 447
20209	0	0	0	322 160	159 243	481 403	322 160	159 243	481 403	0	0	0
30102	59 537	0	59 537	17 397 307	0	17 397 307	17 422 801	0	17 422 801	34 043	0	34 043
30110	36 309	298 754	335 063	128 222	595 189	723 411	105 988	630 048	736 036	58 543	263 895	322 438
30128	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30202	18 381	0	18 381	1 485	0	1 485	0	0	0	19 866	0	19 866
30215	400	2 959	3 359	0	160	160	0	238	238	400	2 881	3 281
30233	135	91	226	38 852	6 393	45 245	38 804	6 454	45 258	183	30	213
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	6 901	18 093	24 994	3 954 364	1 073	3 955 437	3 950 178	1 030	3 951 208	11 087	18 136	29 223
30428	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	463 320	0	463 320	463 320	0	463 320	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	9 511 700	0	9 511 700	11 911 700	0	11 911 700	0	0	0
31904	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000
32202	185 348	0	185 348	5 635 589	0	5 635 589	5 820 937	0	5 820 937	0	0	0
32203	0	0	0	1 481 473	0	1 481 473	1 481 473	0	1 481 473	0	0	0
32204	0	0	0	325 346	0	325 346	0	0	0	325 346	0	325 346
32309	0	27 148	27 148	0	1 610	1 610	0	1 544	1 544	0	27 214	27 214
32312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	14 011	0	14 011	43 917	0	43 917	56 450	0	56 450	1 478	0	1 478
45207	62 600	0	62 600	31 800	0	31 800	12 800	0	12 800	81 600	0	81 600
45216	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45401	0	0	0	949	0	949	734	0	734	215	0	215
45506	5 292	0	5 292	1 050	0	1 050	429	0	429	5 913	0	5 913
45507	2 667	0	2 667	450	0	450	156	0	156	2 961	0	2 961
45509	53	0	53	279	0	279	327	0	327	5	0	5
45806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	414	0	414	777	0	777	762	0	762	429	0	429
45813	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
45814	41	0	41	4	0	4	4	0	4	41	0	41
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 849	10 622	15 471	7 488 068	7 591 511	15 079 579	7 488 070	7 596 055	15 084 125	4 847	6 078	10 925
47421	546	0	546	29 686	0	29 686	30 232	0	30 232	0	0	0
47423	14	0	14	28	107 919	107 947	39	107 765	107 804	3	154	157
47427	1 388	0	1 388	10 469	0	10 469	11 497	0	11 497	360	0	360
47465	363	0	363	92	0	92	173	0	173	282	0	282
47502	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50207	59 797	0	59 797	10 600	0	10 600	29 274	0	29 274	41 123	0	41 123
50221	306	0	306	331	0	331	306	0	306	331	0	331
50403	3 645	0	3 645	882 506	0	882 506	875 659	0	875 659	10 492	0	10 492
50408	351 684	0	351 684	1 132	0	1 132	50 544	0	50 544	302 272	0	302 272
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51513	447 365	0	447 365	298 507	0	298 507	200 000	0	200 000	545 872	0	545 872
51528	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	112	0	112	117	0	117	0	0	0
60310	71	0	71	508	0	508	382	0	382	197	0	197
60312	2 608	0	2 608	4 118	0	4 118	4 672	0	4 672	2 054	0	2 054
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 263	0	1 263	68	0	68	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	49 863	0	49 863	0	0	0	761	0	761	49 102	0	49 102
60415	0	0	0	752	0	752	0	0	0	752	0	752
60804	23 417	0	23 417	8 302	0	8 302	12 793	0	12 793	18 926	0	18 926
60807	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	143	0	143	209	0	209	279	0	279	73	0	73
61009	106	0	106	85	0	85	191	0	191	0	0	0
61010	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61209	0	0	0	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	0	0	0
61210	0	0	0	1 155 743	0	1 155 743	1 155 743	0	1 155 743	0	0	0
61702	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
70606	655 290	0	655 290	90 583	0	90 583	77	0	77	745 796	0	745 796
70608	546 051	0	546 051	52 286	0	52 286	0	0	0	598 337	0	598 337
70611	6 952	0	6 952	215	0	215	0	0	0	7 167	0	7 167
70616	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	5 058 789	462 456	5 521 245	52 878 138	8 901 924	61 780 062	52 278 482	8 966 768	61 245 250	5 658 445	397 612	6 056 057
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	306	0	306	306	0	306	331	0	331	331	0	331
10634	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	80	0	80	3	0	3	18	0	18	95	0	95
30220	0	0	0	0	3 043	3 043	0	3 043	3 043	0	0	0
30232	3 841	129	3 970	256 718	17 750	274 468	257 555	17 918	275 473	4 678	297	4 975
30243	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30429	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
30601	29 899	0	29 899	12 234	0	12 234	12 108	0	12 108	29 773	0	29 773
32213	66	0	66	0	0	0	32	0	32	98	0	98
32313	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	12 913	0	12 913	11 677	0	11 677	8 854	0	8 854	10 090	0	10 090
406	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
407	1 868 048	194 561	2 062 609	3 945 189	341 457	4 286 646	3 889 130	238 649	4 127 779	1 811 989	91 753	1 903 742
408.1	105 468	2 757	108 225	404 809	13 338	418 147	389 611	10 997	400 608	90 270	416	90 686
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 211	97	1 308	23 659	23 690	47 349	23 753	23 685	47 438	1 305	92	1 397
40817	289 678	151 198	440 876	314 250	58 360	372 610	304 936	71 286	376 222	280 364	164 124	444 488
40820	537	3 723	4 260	7 186	2 110	9 296	7 290	5 436	12 726	641	7 049	7 690
40821	299	0	299	1 066	0	1 066	868	0	868	101	0	101
40905	0	0	0	3 315	371	3 686	3 315	371	3 686	0	0	0
40909	0	0	0	4 993	4 002	8 995	4 993	4 002	8 995	0	0	0
40910	0	0	0	1 503	1 888	3 391	1 503	1 888	3 391	0	0	0
40911	0	0	0	4 788	502	5 290	4 788	502	5 290	0	0	0
40912	0	0	0	3 229	6 526	9 755	3 229	6 526	9 755	0	0	0
40913	0	0	0	4 452	8 890	13 342	4 452	8 890	13 342	0	0	0
42102	23 500	0	23 500	91 525	0	91 525	435 325	0	435 325	367 300	0	367 300
42103	14 500	0	14 500	14 576	0	14 576	14 076	0	14 076	14 000	0	14 000
42104	36 514	0	36 514	1 054	0	1 054	65 802	0	65 802	101 262	0	101 262
42105	104 436	0	104 436	80 999	0	80 999	83 296	0	83 296	106 733	0	106 733
42106	24 341	0	24 341	22 250	0	22 250	4 341	0	4 341	6 432	0	6 432
42109	0	0	0	2 500	0	2 500	62 800	0	62 800	60 300	0	60 300
42111	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42112	718	0	718	0	0	0	402	0	402	1 120	0	1 120
42301	1 861	4 488	6 349	407	567	974	137	245	382	1 591	4 166	5 757
42303	1 866	91	1 957	1 871	3 521	5 392	5	3 430	3 435	0	0	0
42304	16 386	698	17 084	3 669	151	3 820	3 945	133	4 078	16 662	680	17 342
42305	209 260	1 275	210 535	203 775	744	204 519	276 729	1 340	278 069	282 214	1 871	284 085
42306	17 916	0	17 916	653	27	680	2 389	679	3 068	19 652	652	20 304
42307	314 470	1 018	315 488	7 902	63	7 965	46 568	59	46 627	353 136	1 014	354 150
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	0	33 228	33 228	0	2 669	2 669	0	1 800	1 800	0	32 359	32 359
45215	1 480	0	1 480	2 907	0	2 907	1 640	0	1 640	213	0	213
45217	23	0	23	103	0	103	119	0	119	39	0	39
45415	0	0	0	759	0	759	804	0	804	45	0	45
45417	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	335	0	335	52	0	52	1 252	0	1 252	1 535	0	1 535
45818	599	0	599	10	0	10	31	0	31	620	0	620
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	8 780 731	0	8 780 731	8 780 731	0	8 780 731	0	0	0
47407	0	0	0	7 710 515	6 613 081	14 323 596	7 710 515	6 613 081	14 323 596	0	0	0
47411	2 600	50	2 650	3 577	4	3 581	1 541	17	1 558	564	63	627
47416	2 198	0	2 198	39 707	226	39 933	38 867	965	39 832	1 358	739	2 097
47422	1 441	0	1 441	1 730	0	1 730	965	0	965	676	0	676
47424	0	0	0	31 445	0	31 445	31 880	0	31 880	435	0	435
47425	3 373	0	3 373	3 042	0	3 042	4 979	0	4 979	5 310	0	5 310
47426	362	0	362	360	0	360	472	0	472	474	0	474
47466	133	0	133	172	0	172	349	0	349	310	0	310
47501	488	0	488	278	0	278	180	0	180	390	0	390
50220	65	0	65	396	0	396	331	0	331	0	0	0
50431	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
51529	134	0	134	60	0	60	90	0	90	164	0	164
60301	1 363	0	1 363	2 124	0	2 124	1 483	0	1 483	722	0	722
60305	3 186	0	3 186	11 375	0	11 375	11 596	0	11 596	3 407	0	3 407
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	201	0	201	993	0	993	983	0	983	191	0	191
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	365	0	365	119	0	119	120	0	120	366	0	366
60335	1 925	0	1 925	4 099	0	4 099	3 196	0	3 196	1 022	0	1 022
60414	21 953	0	21 953	761	0	761	147	0	147	21 339	0	21 339
60805	8 087	0	8 087	4 232	0	4 232	604	0	604	4 459	0	4 459
60806	16 342	0	16 342	9 871	0	9 871	8 379	0	8 379	14 850	0	14 850
60903	9 942	0	9 942	0	0	0	289	0	289	10 231	0	10 231
70601	677 880	0	677 880	0	0	0	83 805	0	83 805	761 685	0	761 685
70603	547 221	0	547 221	0	0	0	62 311	0	62 311	609 532	0	609 532
Итого по пассиву (баланс)	5 127 931	393 314	5 521 245	22 040 140	7 102 981	29 143 121	22 662 991	7 014 942	29 677 933	5 750 782	305 275	6 056 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 977	0	43 977	5 142	0	5 142	34 885	0	34 885	14 234	0	14 234
90902	278 932	0	278 932	75 831	0	75 831	60 417	0	60 417	294 346	0	294 346
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	335 883	0	335 883	34 948	0	34 948	17 064	0	17 064	353 767	0	353 767
91803	265	0	265	8	0	8	0	0	0	273	0	273
99998	633 842	0	633 842	7 983 166	0	7 983 166	7 865 490	0	7 865 490	751 518	0	751 518
Итого по активу (баланс)	1 293 254	0	1 293 254	8 099 098	0	8 099 098	7 977 858	0	7 977 858	1 414 494	0	1 414 494
Пассив
91003	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91312	242 132	0	242 132	30 525	0	30 525	2 296	0	2 296	213 903	0	213 903
91314	199 347	0	199 347	7 749 388	0	7 749 388	7 891 538	0	7 891 538	341 497	0	341 497
91315	129 407	0	129 407	6 147	0	6 147	3 498	0	3 498	126 758	0	126 758
91317	52 176	0	52 176	77 945	0	77 945	83 511	0	83 511	57 742	0	57 742
91507	10 780	0	10 780	0	0	0	838	0	838	11 618	0	11 618
99999	659 412	0	659 412	112 366	0	112 366	115 930	0	115 930	662 976	0	662 976
Итого по пассиву (баланс)	1 293 254	0	1 293 254	7 977 856	0	7 977 856	8 099 096	0	8 099 096	1 414 494	0	1 414 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	223 757	153 946	377 703	4 262 627	2 605 285	6 867 912	4 282 835	2 647 729	6 930 564	203 549	111 502	315 051
94101	0	0	0	20 794	0	20 794	20 794	0	20 794	0	0	0
99996	377 157	0	377 157	6 894 479	0	6 894 479	6 956 149	0	6 956 149	315 487	0	315 487
Итого по активу (баланс)	600 914	153 946	754 860	11 177 900	2 605 285	13 783 185	11 259 778	2 647 729	13 907 507	519 036	111 502	630 538
Пассив
96901	154 289	222 868	377 157	2 658 923	4 297 226	6 956 149	2 616 389	4 278 090	6 894 479	111 755	203 732	315 487
99997	377 703	0	377 703	6 951 358	0	6 951 358	6 888 706	0	6 888 706	315 051	0	315 051
Итого по пассиву (баланс)	531 992	222 868	754 860	9 610 281	4 297 226	13 907 507	9 505 095	4 278 090	13 783 185	426 806	203 732	630 538

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?