• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 65 0 65 331 0 331 396 0 396 0 0 0
10610 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
10635 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20202 65 803 104 789 170 592 753 124 438 826 1 191 950 746 439 464 391 1 210 830 72 488 79 224 151 712
20208 19 804 0 19 804 47 960 0 47 960 58 317 0 58 317 9 447 0 9 447
20209 0 0 0 322 160 159 243 481 403 322 160 159 243 481 403 0 0 0
30102 59 537 0 59 537 17 397 307 0 17 397 307 17 422 801 0 17 422 801 34 043 0 34 043
30110 36 309 298 754 335 063 128 222 595 189 723 411 105 988 630 048 736 036 58 543 263 895 322 438
30128 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30202 18 381 0 18 381 1 485 0 1 485 0 0 0 19 866 0 19 866
30215 400 2 959 3 359 0 160 160 0 238 238 400 2 881 3 281
30233 135 91 226 38 852 6 393 45 245 38 804 6 454 45 258 183 30 213
30242 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
304.1 6 901 18 093 24 994 3 954 364 1 073 3 955 437 3 950 178 1 030 3 951 208 11 087 18 136 29 223
30428 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
31902 0 0 0 463 320 0 463 320 463 320 0 463 320 0 0 0
31903 2 400 000 0 2 400 000 9 511 700 0 9 511 700 11 911 700 0 11 911 700 0 0 0
31904 0 0 0 2 680 000 0 2 680 000 0 0 0 2 680 000 0 2 680 000
32202 185 348 0 185 348 5 635 589 0 5 635 589 5 820 937 0 5 820 937 0 0 0
32203 0 0 0 1 481 473 0 1 481 473 1 481 473 0 1 481 473 0 0 0
32204 0 0 0 325 346 0 325 346 0 0 0 325 346 0 325 346
32309 0 27 148 27 148 0 1 610 1 610 0 1 544 1 544 0 27 214 27 214
32312 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32401 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
45201 14 011 0 14 011 43 917 0 43 917 56 450 0 56 450 1 478 0 1 478
45207 62 600 0 62 600 31 800 0 31 800 12 800 0 12 800 81 600 0 81 600
45216 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
45401 0 0 0 949 0 949 734 0 734 215 0 215
45506 5 292 0 5 292 1 050 0 1 050 429 0 429 5 913 0 5 913
45507 2 667 0 2 667 450 0 450 156 0 156 2 961 0 2 961
45509 53 0 53 279 0 279 327 0 327 5 0 5
45806 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45812 414 0 414 777 0 777 762 0 762 429 0 429
45813 21 0 21 7 0 7 7 0 7 21 0 21
45814 41 0 41 4 0 4 4 0 4 41 0 41
45815 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
45912 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45915 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
474.1 4 849 10 622 15 471 7 488 068 7 591 511 15 079 579 7 488 070 7 596 055 15 084 125 4 847 6 078 10 925
47421 546 0 546 29 686 0 29 686 30 232 0 30 232 0 0 0
47423 14 0 14 28 107 919 107 947 39 107 765 107 804 3 154 157
47427 1 388 0 1 388 10 469 0 10 469 11 497 0 11 497 360 0 360
47465 363 0 363 92 0 92 173 0 173 282 0 282
47502 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
50207 59 797 0 59 797 10 600 0 10 600 29 274 0 29 274 41 123 0 41 123
50221 306 0 306 331 0 331 306 0 306 331 0 331
50403 3 645 0 3 645 882 506 0 882 506 875 659 0 875 659 10 492 0 10 492
50408 351 684 0 351 684 1 132 0 1 132 50 544 0 50 544 302 272 0 302 272
50430 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
51513 447 365 0 447 365 298 507 0 298 507 200 000 0 200 000 545 872 0 545 872
51528 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60302 5 015 0 5 015 0 0 0 0 0 0 5 015 0 5 015
60308 5 0 5 112 0 112 117 0 117 0 0 0
60310 71 0 71 508 0 508 382 0 382 197 0 197
60312 2 608 0 2 608 4 118 0 4 118 4 672 0 4 672 2 054 0 2 054
60314 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60323 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
60336 1 263 0 1 263 68 0 68 0 0 0 1 331 0 1 331
60401 49 863 0 49 863 0 0 0 761 0 761 49 102 0 49 102
60415 0 0 0 752 0 752 0 0 0 752 0 752
60804 23 417 0 23 417 8 302 0 8 302 12 793 0 12 793 18 926 0 18 926
60807 0 0 0 8 302 0 8 302 8 302 0 8 302 0 0 0
60901 18 503 0 18 503 0 0 0 0 0 0 18 503 0 18 503
60906 220 0 220 0 0 0 220 0 220 0 0 0
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 143 0 143 209 0 209 279 0 279 73 0 73
61009 106 0 106 85 0 85 191 0 191 0 0 0
61010 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
61209 0 0 0 14 452 0 14 452 14 452 0 14 452 0 0 0
61210 0 0 0 1 155 743 0 1 155 743 1 155 743 0 1 155 743 0 0 0
61702 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381
70606 655 290 0 655 290 90 583 0 90 583 77 0 77 745 796 0 745 796
70608 546 051 0 546 051 52 286 0 52 286 0 0 0 598 337 0 598 337
70611 6 952 0 6 952 215 0 215 0 0 0 7 167 0 7 167
70616 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470
Итого по активу (баланс) 5 058 789 462 456 5 521 245 52 878 138 8 901 924 61 780 062 52 278 482 8 966 768 61 245 250 5 658 445 397 612 6 056 057
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10603 306 0 306 306 0 306 331 0 331 331 0 331
10634 18 0 18 9 0 9 3 0 3 12 0 12
10701 41 013 0 41 013 0 0 0 0 0 0 41 013 0 41 013
10801 420 232 0 420 232 0 0 0 0 0 0 420 232 0 420 232
30126 11 038 0 11 038 0 0 0 0 0 0 11 038 0 11 038
30129 80 0 80 3 0 3 18 0 18 95 0 95
30220 0 0 0 0 3 043 3 043 0 3 043 3 043 0 0 0
30232 3 841 129 3 970 256 718 17 750 274 468 257 555 17 918 275 473 4 678 297 4 975
30243 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
30429 16 0 16 7 0 7 0 0 0 9 0 9
30601 29 899 0 29 899 12 234 0 12 234 12 108 0 12 108 29 773 0 29 773
32213 66 0 66 0 0 0 32 0 32 98 0 98
32313 56 0 56 2 0 2 0 0 0 54 0 54
32403 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
405 12 913 0 12 913 11 677 0 11 677 8 854 0 8 854 10 090 0 10 090
406 2 101 0 2 101 0 0 0 0 0 0 2 101 0 2 101
407 1 868 048 194 561 2 062 609 3 945 189 341 457 4 286 646 3 889 130 238 649 4 127 779 1 811 989 91 753 1 903 742
408.1 105 468 2 757 108 225 404 809 13 338 418 147 389 611 10 997 400 608 90 270 416 90 686
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 1 211 97 1 308 23 659 23 690 47 349 23 753 23 685 47 438 1 305 92 1 397
40817 289 678 151 198 440 876 314 250 58 360 372 610 304 936 71 286 376 222 280 364 164 124 444 488
40820 537 3 723 4 260 7 186 2 110 9 296 7 290 5 436 12 726 641 7 049 7 690
40821 299 0 299 1 066 0 1 066 868 0 868 101 0 101
40905 0 0 0 3 315 371 3 686 3 315 371 3 686 0 0 0
40909 0 0 0 4 993 4 002 8 995 4 993 4 002 8 995 0 0 0
40910 0 0 0 1 503 1 888 3 391 1 503 1 888 3 391 0 0 0
40911 0 0 0 4 788 502 5 290 4 788 502 5 290 0 0 0
40912 0 0 0 3 229 6 526 9 755 3 229 6 526 9 755 0 0 0
40913 0 0 0 4 452 8 890 13 342 4 452 8 890 13 342 0 0 0
42102 23 500 0 23 500 91 525 0 91 525 435 325 0 435 325 367 300 0 367 300
42103 14 500 0 14 500 14 576 0 14 576 14 076 0 14 076 14 000 0 14 000
42104 36 514 0 36 514 1 054 0 1 054 65 802 0 65 802 101 262 0 101 262
42105 104 436 0 104 436 80 999 0 80 999 83 296 0 83 296 106 733 0 106 733
42106 24 341 0 24 341 22 250 0 22 250 4 341 0 4 341 6 432 0 6 432
42109 0 0 0 2 500 0 2 500 62 800 0 62 800 60 300 0 60 300
42111 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600
42112 718 0 718 0 0 0 402 0 402 1 120 0 1 120
42301 1 861 4 488 6 349 407 567 974 137 245 382 1 591 4 166 5 757
42303 1 866 91 1 957 1 871 3 521 5 392 5 3 430 3 435 0 0 0
42304 16 386 698 17 084 3 669 151 3 820 3 945 133 4 078 16 662 680 17 342
42305 209 260 1 275 210 535 203 775 744 204 519 276 729 1 340 278 069 282 214 1 871 284 085
42306 17 916 0 17 916 653 27 680 2 389 679 3 068 19 652 652 20 304
42307 314 470 1 018 315 488 7 902 63 7 965 46 568 59 46 627 353 136 1 014 354 150
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
42606 0 33 228 33 228 0 2 669 2 669 0 1 800 1 800 0 32 359 32 359
45215 1 480 0 1 480 2 907 0 2 907 1 640 0 1 640 213 0 213
45217 23 0 23 103 0 103 119 0 119 39 0 39
45415 0 0 0 759 0 759 804 0 804 45 0 45
45417 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45515 335 0 335 52 0 52 1 252 0 1 252 1 535 0 1 535
45818 599 0 599 10 0 10 31 0 31 620 0 620
45918 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
47403 0 0 0 8 780 731 0 8 780 731 8 780 731 0 8 780 731 0 0 0
47407 0 0 0 7 710 515 6 613 081 14 323 596 7 710 515 6 613 081 14 323 596 0 0 0
47411 2 600 50 2 650 3 577 4 3 581 1 541 17 1 558 564 63 627
47416 2 198 0 2 198 39 707 226 39 933 38 867 965 39 832 1 358 739 2 097
47422 1 441 0 1 441 1 730 0 1 730 965 0 965 676 0 676
47424 0 0 0 31 445 0 31 445 31 880 0 31 880 435 0 435
47425 3 373 0 3 373 3 042 0 3 042 4 979 0 4 979 5 310 0 5 310
47426 362 0 362 360 0 360 472 0 472 474 0 474
47466 133 0 133 172 0 172 349 0 349 310 0 310
47501 488 0 488 278 0 278 180 0 180 390 0 390
50220 65 0 65 396 0 396 331 0 331 0 0 0
50431 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3
51529 134 0 134 60 0 60 90 0 90 164 0 164
60301 1 363 0 1 363 2 124 0 2 124 1 483 0 1 483 722 0 722
60305 3 186 0 3 186 11 375 0 11 375 11 596 0 11 596 3 407 0 3 407
60309 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
60311 201 0 201 993 0 993 983 0 983 191 0 191
60322 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60324 365 0 365 119 0 119 120 0 120 366 0 366
60335 1 925 0 1 925 4 099 0 4 099 3 196 0 3 196 1 022 0 1 022
60414 21 953 0 21 953 761 0 761 147 0 147 21 339 0 21 339
60805 8 087 0 8 087 4 232 0 4 232 604 0 604 4 459 0 4 459
60806 16 342 0 16 342 9 871 0 9 871 8 379 0 8 379 14 850 0 14 850
60903 9 942 0 9 942 0 0 0 289 0 289 10 231 0 10 231
70601 677 880 0 677 880 0 0 0 83 805 0 83 805 761 685 0 761 685
70603 547 221 0 547 221 0 0 0 62 311 0 62 311 609 532 0 609 532
Итого по пассиву (баланс) 5 127 931 393 314 5 521 245 22 040 140 7 102 981 29 143 121 22 662 991 7 014 942 29 677 933 5 750 782 305 275 6 056 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 43 977 0 43 977 5 142 0 5 142 34 885 0 34 885 14 234 0 14 234
90902 278 932 0 278 932 75 831 0 75 831 60 417 0 60 417 294 346 0 294 346
90909 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
91202 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91203 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 335 883 0 335 883 34 948 0 34 948 17 064 0 17 064 353 767 0 353 767
91803 265 0 265 8 0 8 0 0 0 273 0 273
99998 633 842 0 633 842 7 983 166 0 7 983 166 7 865 490 0 7 865 490 751 518 0 751 518
Итого по активу (баланс) 1 293 254 0 1 293 254 8 099 098 0 8 099 098 7 977 858 0 7 977 858 1 414 494 0 1 414 494
Пассив
91003 0 0 0 1 485 0 1 485 1 485 0 1 485 0 0 0
91312 242 132 0 242 132 30 525 0 30 525 2 296 0 2 296 213 903 0 213 903
91314 199 347 0 199 347 7 749 388 0 7 749 388 7 891 538 0 7 891 538 341 497 0 341 497
91315 129 407 0 129 407 6 147 0 6 147 3 498 0 3 498 126 758 0 126 758
91317 52 176 0 52 176 77 945 0 77 945 83 511 0 83 511 57 742 0 57 742
91507 10 780 0 10 780 0 0 0 838 0 838 11 618 0 11 618
99999 659 412 0 659 412 112 366 0 112 366 115 930 0 115 930 662 976 0 662 976
Итого по пассиву (баланс) 1 293 254 0 1 293 254 7 977 856 0 7 977 856 8 099 096 0 8 099 096 1 414 494 0 1 414 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 223 757 153 946 377 703 4 262 627 2 605 285 6 867 912 4 282 835 2 647 729 6 930 564 203 549 111 502 315 051
94101 0 0 0 20 794 0 20 794 20 794 0 20 794 0 0 0
99996 377 157 0 377 157 6 894 479 0 6 894 479 6 956 149 0 6 956 149 315 487 0 315 487
Итого по активу (баланс) 600 914 153 946 754 860 11 177 900 2 605 285 13 783 185 11 259 778 2 647 729 13 907 507 519 036 111 502 630 538
Пассив
96901 154 289 222 868 377 157 2 658 923 4 297 226 6 956 149 2 616 389 4 278 090 6 894 479 111 755 203 732 315 487
99997 377 703 0 377 703 6 951 358 0 6 951 358 6 888 706 0 6 888 706 315 051 0 315 051
Итого по пассиву (баланс) 531 992 222 868 754 860 9 610 281 4 297 226 13 907 507 9 505 095 4 278 090 13 783 185 426 806 203 732 630 538

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?