Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	0	0	0	13	0	13	77	0	77
10610	36	0	36	8	0	8	0	0	0	44	0	44
20202	59 540	140 815	200 355	663 381	499 639	1 163 020	656 170	526 442	1 182 612	66 751	114 012	180 763
20208	25 410	0	25 410	53 630	0	53 630	56 047	0	56 047	22 993	0	22 993
20209	0	0	0	414 689	198 521	613 210	414 689	198 521	613 210	0	0	0
30102	32 286	0	32 286	15 345 491	0	15 345 491	15 349 304	0	15 349 304	28 473	0	28 473
30110	32 233	236 879	269 112	80 703	798 389	879 092	80 689	718 782	799 471	32 247	316 486	348 733
30202	15 022	0	15 022	1 307	0	1 307	0	0	0	16 329	0	16 329
30215	400	3 108	3 508	0	200	200	0	214	214	400	3 094	3 494
30221	0	537	537	0	8	8	0	545	545	0	0	0
30233	294	168	462	30 993	10 857	41 850	30 818	10 824	41 642	469	201	670
304.1	35 786	18 605	54 391	3 612 935	1 095	3 614 030	3 635 802	1 174	3 636 976	12 919	18 526	31 445
31902	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	7 365 000	0	7 365 000	9 665 000	0	9 665 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32202	220 100	0	220 100	4 245 692	0	4 245 692	4 465 792	0	4 465 792	0	0	0
32203	0	0	0	1 328 737	0	1 328 737	1 048 314	0	1 048 314	280 423	0	280 423
32309	0	27 916	27 916	0	1 643	1 643	0	1 761	1 761	0	27 798	27 798
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	8 333	0	8 333	35 049	0	35 049	40 404	0	40 404	2 978	0	2 978
45207	16 100	0	16 100	19 200	0	19 200	4 200	0	4 200	31 100	0	31 100
45401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45506	5 158	0	5 158	700	0	700	230	0	230	5 628	0	5 628
45507	2 978	0	2 978	0	0	0	156	0	156	2 822	0	2 822
45509	34	0	34	200	0	200	221	0	221	13	0	13
45806	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45812	374	0	374	38	0	38	43	0	43	369	0	369
45813	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
45814	42	0	42	4	0	4	6	0	6	40	0	40
45815	170	0	170	8	0	8	8	0	8	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	912	8 643	9 555	6 175 497	5 926 334	12 101 831	6 171 521	5 919 252	12 090 773	4 888	15 725	20 613
47421	0	0	0	16 749	0	16 749	16 749	0	16 749	0	0	0
47423	185	0	185	4 122	147 416	151 538	4 290	147 416	151 706	17	0	17
47427	22	0	22	9 941	0	9 941	8 968	0	8 968	995	0	995
47465	660	0	660	12	0	12	156	0	156	516	0	516
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50207	60 241	0	60 241	374	0	374	1 166	0	1 166	59 449	0	59 449
50221	308	0	308	0	0	0	1	0	1	307	0	307
50403	6 029	0	6 029	1 321 025	0	1 321 025	1 323 324	0	1 323 324	3 730	0	3 730
50408	352 382	0	352 382	151 292	0	151 292	151 627	0	151 627	352 047	0	352 047
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	297 900	0	297 900	1 007	0	1 007	0	0	0	298 907	0	298 907
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	104	0	104	71	0	71	38	0	38
60310	74	0	74	306	0	306	311	0	311	69	0	69
60312	2 223	0	2 223	3 186	0	3 186	3 841	0	3 841	1 568	0	1 568
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	963	0	963	70	0	70	0	0	0	1 033	0	1 033
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	28 646	0	28 646	0	0	0	377	0	377	28 269	0	28 269
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	93	0	93	93	0	93	116	0	116	70	0	70
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	1 474 934	0	1 474 934	1 474 934	0	1 474 934	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	300	0	300	381	0	381
70606	513 922	0	513 922	71 321	0	71 321	71	0	71	585 172	0	585 172
70608	458 815	0	458 815	46 161	0	46 161	0	0	0	504 976	0	504 976
70611	6 465	0	6 465	248	0	248	0	0	0	6 713	0	6 713
70616	177	0	177	293	0	293	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	4 560 700	436 671	4 997 371	45 797 987	7 584 102	53 382 089	45 229 219	7 524 931	52 754 150	5 129 468	495 842	5 625 310
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
10634	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	0	0	0	11 548	11 548	0	11 548	11 548	0	0	0
30232	1 591	273	1 864	172 657	20 229	192 886	174 582	20 202	194 784	3 516	246	3 762
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30601	5 343	0	5 343	17	0	17	12 296	0	12 296	17 622	0	17 622
32213	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
32313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	8 879	0	8 879	168	0	168	173	0	173	8 884	0	8 884
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 552 704	39 199	1 591 903	4 190 592	260 806	4 451 398	4 534 641	262 940	4 797 581	1 896 753	41 333	1 938 086
408.1	121 275	1 845	123 120	200 447	35 037	235 484	191 634	35 752	227 386	112 462	2 560	115 022
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	18 545	69	18 614	55 339	53 205	108 544	38 274	56 186	94 460	1 480	3 050	4 530
40817	327 130	208 881	536 011	276 528	77 636	354 164	632 248	23 534	655 782	682 850	154 779	837 629
40820	386	3 289	3 675	2 542	2 380	4 922	2 678	105	2 783	522	1 014	1 536
40821	9	0	9	747	0	747	818	0	818	80	0	80
40905	0	0	0	3 622	733	4 355	3 622	733	4 355	0	0	0
40909	0	0	0	4 717	8 521	13 238	4 717	8 521	13 238	0	0	0
40910	0	0	0	1 712	1 226	2 938	1 712	1 226	2 938	0	0	0
40911	0	0	0	4 411	1 205	5 616	4 411	1 205	5 616	0	0	0
40912	0	0	0	3 828	7 036	10 864	3 828	7 036	10 864	0	0	0
40913	0	0	0	2 840	8 874	11 714	2 840	8 874	11 714	0	0	0
42102	16 600	0	16 600	550 062	0	550 062	533 462	0	533 462	0	0	0
42103	170 000	0	170 000	170 460	0	170 460	14 960	0	14 960	14 500	0	14 500
42104	32 514	0	32 514	31 613	0	31 613	35 613	0	35 613	36 514	0	36 514
42105	106 405	0	106 405	41 669	0	41 669	61 526	0	61 526	126 262	0	126 262
42106	22 923	0	22 923	20	0	20	5 070	0	5 070	27 973	0	27 973
42109	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42112	1 312	0	1 312	200	0	200	4	0	4	1 116	0	1 116
42301	960	4 700	5 660	2 888	319	3 207	2 888	298	3 186	960	4 679	5 639
42303	11 054	93	11 147	12 079	6	12 085	1 025	6	1 031	0	93	93
42304	1 600	518	2 118	1 350	40	1 390	12 726	252	12 978	12 976	730	13 706
42305	143 038	1 320	144 358	79 462	85	79 547	103 259	80	103 339	166 835	1 315	168 150
42306	38 796	0	38 796	17 841	0	17 841	147	0	147	21 102	0	21 102
42307	305 911	1 052	306 963	6 700	68	6 768	7 724	64	7 788	306 935	1 048	307 983
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	34 904	34 904	0	2 398	2 398	0	2 243	2 243	0	34 749	34 749
45215	887	0	887	5 975	0	5 975	6 262	0	6 262	1 174	0	1 174
45217	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45515	310	0	310	256	0	256	303	0	303	357	0	357
45818	578	0	578	6	0	6	7	0	7	579	0	579
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	7 253 687	0	7 253 687	7 253 687	0	7 253 687	0	0	0
47407	0	0	0	6 703 774	4 707 976	11 411 750	6 703 774	4 707 976	11 411 750	0	0	0
47411	192	22	214	234	2	236	1 346	17	1 363	1 304	37	1 341
47416	123	343	466	5 398	505	5 903	5 309	162	5 471	34	0	34
47422	1 559	0	1 559	3 004	0	3 004	2 903	0	2 903	1 458	0	1 458
47424	163	0	163	18 614	0	18 614	19 377	0	19 377	926	0	926
47425	4 042	0	4 042	6 014	0	6 014	5 911	0	5 911	3 939	0	3 939
47426	1 795	0	1 795	1 694	0	1 694	1 085	0	1 085	1 186	0	1 186
47466	127	0	127	157	0	157	154	0	154	124	0	124
47501	840	0	840	191	0	191	15	0	15	664	0	664
50220	90	0	90	13	0	13	0	0	0	77	0	77
50431	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51529	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 451	0	1 451	1 799	0	1 799	1 618	0	1 618	1 270	0	1 270
60305	3 824	0	3 824	8 225	0	8 225	7 786	0	7 786	3 385	0	3 385
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	334	0	334	3 128	0	3 128	3 132	0	3 132	338	0	338
60322	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
60324	365	0	365	0	0	0	1	0	1	366	0	366
60335	2 205	0	2 205	2 402	0	2 402	2 228	0	2 228	2 031	0	2 031
60414	22 883	0	22 883	0	0	0	162	0	162	23 045	0	23 045
60805	8 107	0	8 107	0	0	0	751	0	751	8 858	0	8 858
60806	21 481	0	21 481	1 117	0	1 117	118	0	118	20 482	0	20 482
60903	9 364	0	9 364	0	0	0	289	0	289	9 653	0	9 653
61701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70601	521 206	0	521 206	13	0	13	74 562	0	74 562	595 755	0	595 755
70603	461 911	0	461 911	0	0	0	46 372	0	46 372	508 283	0	508 283
Итого по пассиву (баланс)	4 700 856	296 515	4 997 371	19 857 360	5 199 841	25 057 201	20 536 180	5 148 960	25 685 140	5 379 676	245 634	5 625 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 640	0	55 640	2 748	0	2 748	18 923	0	18 923	39 465	0	39 465
90902	222 393	0	222 393	475 729	0	475 729	418 670	0	418 670	279 452	0	279 452
90909	350	0	350	50	0	50	50	0	50	350	0	350
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	337 904	0	337 904	20 378	0	20 378	26 953	0	26 953	331 329	0	331 329
91803	262	0	262	3	0	3	0	0	0	265	0	265
99998	501 076	0	501 076	5 726 320	0	5 726 320	5 671 955	0	5 671 955	555 441	0	555 441
Итого по активу (баланс)	1 117 631	0	1 117 631	6 225 229	0	6 225 229	6 136 553	0	6 136 553	1 206 307	0	1 206 307
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91312	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
91314	236 629	0	236 629	5 602 146	0	5 602 146	5 664 292	0	5 664 292	298 775	0	298 775
91315	129 783	0	129 783	463	0	463	591	0	591	129 911	0	129 911
91317	49 373	0	49 373	66 454	0	66 454	59 830	0	59 830	42 749	0	42 749
91507	12 065	0	12 065	1 585	0	1 585	300	0	300	10 780	0	10 780
99999	616 555	0	616 555	464 596	0	464 596	498 907	0	498 907	650 866	0	650 866
Итого по пассиву (баланс)	1 117 631	0	1 117 631	6 136 551	0	6 136 551	6 225 227	0	6 225 227	1 206 307	0	1 206 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 705	7 700	155 405	4 509 326	593 671	5 102 997	4 388 516	582 265	4 970 781	268 515	19 106	287 621
94101	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
99996	155 568	0	155 568	5 265 689	0	5 265 689	5 132 691	0	5 132 691	288 566	0	288 566
Итого по активу (баланс)	303 273	7 700	310 973	9 925 015	593 671	10 518 686	9 671 207	582 265	10 253 472	557 081	19 106	576 187
Пассив
96901	7 585	147 983	155 568	730 468	4 402 223	5 132 691	741 941	4 523 748	5 265 689	19 058	269 508	288 566
99997	155 405	0	155 405	5 120 781	0	5 120 781	5 252 997	0	5 252 997	287 621	0	287 621
Итого по пассиву (баланс)	162 990	147 983	310 973	5 851 249	4 402 223	10 253 472	5 994 938	4 523 748	10 518 686	306 679	269 508	576 187

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?