Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	0	0	0	12	0	12	129	0	129
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	98 870	104 879	203 749	649 323	618 331	1 267 654	674 244	601 794	1 276 038	73 949	121 416	195 365
20208	19 580	0	19 580	52 950	0	52 950	46 286	0	46 286	26 244	0	26 244
20209	0	0	0	509 950	245 898	755 848	509 950	245 898	755 848	0	0	0
30102	36 621	0	36 621	20 071 372	0	20 071 372	20 076 919	0	20 076 919	31 074	0	31 074
30110	33 901	136 569	170 470	75 063	960 091	1 035 154	74 886	928 861	1 003 747	34 078	167 799	201 877
30202	15 792	0	15 792	0	0	0	1 204	0	1 204	14 588	0	14 588
30215	400	2 759	3 159	0	172	172	0	203	203	400	2 728	3 128
30233	93	0	93	10 480	9 034	19 514	10 252	8 635	18 887	321	399	720
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	4 878	15 710	20 588	6 331 375	963	6 332 338	6 331 032	937	6 331 969	5 221	15 736	20 957
31902	0	0	0	5 045 000	0	5 045 000	5 045 000	0	5 045 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	6 970 000	0	6 970 000	8 420 000	0	8 420 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 153 387	0	2 153 387	2 153 387	0	2 153 387	0	0	0
32203	259 498	0	259 498	1 275 185	0	1 275 185	1 249 525	0	1 249 525	285 158	0	285 158
32309	0	22 009	22 009	0	1 350	1 350	0	1 312	1 312	0	22 047	22 047
32312	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 848	0	3 848	21 831	0	21 831	22 826	0	22 826	2 853	0	2 853
45206	4 050	0	4 050	0	0	0	250	0	250	3 800	0	3 800
45216	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45401	0	0	0	1 726	0	1 726	1 051	0	1 051	675	0	675
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	4 833	0	4 833	200	0	200	252	0	252	4 781	0	4 781
45507	29 822	0	29 822	0	0	0	888	0	888	28 934	0	28 934
45509	10	0	10	110	0	110	87	0	87	33	0	33
45806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	361	0	361	54	0	54	61	0	61	354	0	354
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	42	0	42	4	0	4	6	0	6	40	0	40
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	724	9 931	10 655	5 476 363	3 764 062	9 240 425	5 475 515	3 769 795	9 245 310	1 572	4 198	5 770
47421	0	0	0	13 082	0	13 082	12 901	0	12 901	181	0	181
47423	270	778	1 048	1 382	225 190	226 572	1 637	225 191	226 828	15	777	792
47427	1 046	0	1 046	8 030	0	8 030	8 950	0	8 950	126	0	126
47465	201	0	201	123	0	123	319	0	319	5	0	5
47502	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
50207	59 856	0	59 856	362	0	362	14	0	14	60 204	0	60 204
50221	311	0	311	0	0	0	1	0	1	310	0	310
50403	94 890	0	94 890	3 389 364	0	3 389 364	3 309 117	0	3 309 117	175 137	0	175 137
50408	894 286	0	894 286	2 395	0	2 395	507 252	0	507 252	389 429	0	389 429
50430	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51513	98 971	0	98 971	198 402	0	198 402	0	0	0	297 373	0	297 373
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	92	0	92	92	0	92	5	0	5
60310	59	0	59	409	0	409	389	0	389	79	0	79
60312	5 125	0	5 125	2 918	0	2 918	3 804	0	3 804	4 239	0	4 239
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 422	0	1 422	73	0	73	2	0	2	1 493	0	1 493
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	38 833	0	38 833	722	0	722	10 909	0	10 909	28 646	0	28 646
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	49	0	49	157	0	157	175	0	175	31	0	31
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61210	0	0	0	3 816 303	0	3 816 303	3 816 303	0	3 816 303	0	0	0
61702	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70606	289 408	0	289 408	39 649	0	39 649	0	0	0	329 057	0	329 057
70608	313 488	0	313 488	39 242	0	39 242	0	0	0	352 730	0	352 730
70611	5 238	0	5 238	458	0	458	0	0	0	5 696	0	5 696
70616	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	3 843 583	292 635	4 136 218	58 358 599	5 825 091	64 183 690	58 166 578	5 782 626	63 949 204	4 035 604	335 100	4 370 704
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	311	0	311	1	0	1	0	0	0	310	0	310
10634	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	26	0	26	0	0	0	39	0	39	65	0	65
30220	0	0	0	0	3 338	3 338	0	3 338	3 338	0	0	0
30232	3 246	211	3 457	162 806	17 524	180 330	161 558	17 491	179 049	1 998	178	2 176
30243	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
30429	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30601	9 212	0	9 212	19 934	0	19 934	21 000	0	21 000	10 278	0	10 278
32213	15	0	15	0	0	0	71	0	71	86	0	86
32313	65	0	65	21	0	21	0	0	0	44	0	44
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	104	0	104	104	0	104	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 043 038	25 473	1 068 511	2 663 986	230 434	2 894 420	2 901 755	241 886	3 143 641	1 280 807	36 925	1 317 732
408.1	71 733	3 442	75 175	175 538	20 986	196 524	194 255	19 198	213 453	90 450	1 654	92 104
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	985	8 783	9 768	3 993	8 474	12 467	3 333	4 853	8 186	325	5 162	5 487
40817	296 201	133 503	429 704	200 945	37 005	237 950	180 214	113 778	293 992	275 470	210 276	485 746
40820	511	2 904	3 415	6 721	1 595	8 316	7 031	5 906	12 937	821	7 215	8 036
40821	83	0	83	303	0	303	252	0	252	32	0	32
40905	0	0	0	1 791	786	2 577	1 791	786	2 577	0	0	0
40909	0	0	0	3 563	6 778	10 341	3 563	6 778	10 341	0	0	0
40910	0	0	0	2 128	1 394	3 522	2 128	1 394	3 522	0	0	0
40911	0	0	0	4 837	779	5 616	4 841	779	5 620	4	0	4
40912	0	0	0	3 285	7 503	10 788	3 285	7 503	10 788	0	0	0
40913	0	0	0	5 274	8 097	13 371	5 274	8 097	13 371	0	0	0
42102	13 100	0	13 100	58 426	0	58 426	55 826	0	55 826	10 500	0	10 500
42103	457 000	0	457 000	391 048	0	391 048	188 048	0	188 048	254 000	0	254 000
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	82 799	0	82 799	57 657	0	57 657	78 481	0	78 481	103 623	0	103 623
42106	21 777	0	21 777	62 803	0	62 803	66 207	0	66 207	25 181	0	25 181
42109	0	0	0	4 001	0	4 001	5 501	0	5 501	1 500	0	1 500
42112	1 510	0	1 510	1 208	0	1 208	3	0	3	305	0	305
42301	582	4 145	4 727	0	297	297	0	258	258	582	4 106	4 688
42303	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780
42304	480	296	776	0	237	237	8 949	4	8 953	9 429	63	9 492
42305	68 614	695	69 309	10 780	59	10 839	27 350	291	27 641	85 184	927	86 111
42306	114 453	898	115 351	17 203	57	17 260	9 851	55	9 906	107 101	896	107 997
42307	247 286	0	247 286	7 934	0	7 934	13 231	0	13 231	252 583	0	252 583
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	30 914	30 914	0	2 272	2 272	0	1 922	1 922	0	30 564	30 564
45215	735	0	735	1 633	0	1 633	1 583	0	1 583	685	0	685
45217	117	0	117	116	0	116	6	0	6	7	0	7
45515	377	0	377	80	0	80	202	0	202	499	0	499
45818	557	0	557	10	0	10	0	0	0	547	0	547
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	7 014 114	0	7 014 114	7 014 114	0	7 014 114	0	0	0
47407	0	0	0	5 828 331	2 089 756	7 918 087	5 828 331	2 089 756	7 918 087	0	0	0
47411	3 401	46	3 447	4 874	4	4 878	1 670	15	1 685	197	57	254
47416	732	0	732	6 132	799	6 931	5 591	799	6 390	191	0	191
47422	1 577	0	1 577	2 123	0	2 123	2 173	0	2 173	1 627	0	1 627
47424	512	0	512	7 025	0	7 025	6 513	0	6 513	0	0	0
47425	1 319	0	1 319	1 801	0	1 801	2 158	0	2 158	1 676	0	1 676
47426	1 435	0	1 435	1 308	0	1 308	1 522	0	1 522	1 649	0	1 649
47466	299	0	299	319	0	319	344	0	344	324	0	324
47501	1 569	0	1 569	469	0	469	115	0	115	1 215	0	1 215
50220	141	0	141	12	0	12	0	0	0	129	0	129
50431	28	0	28	29	0	29	3	0	3	2	0	2
51529	30	0	30	0	0	0	59	0	59	89	0	89
60301	2 016	0	2 016	2 021	0	2 021	1 663	0	1 663	1 658	0	1 658
60305	3 746	0	3 746	8 220	0	8 220	9 194	0	9 194	4 720	0	4 720
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	309	0	309	1 143	0	1 143	1 277	0	1 277	443	0	443
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	377	0	377	0	0	0	1	0	1	378	0	378
60335	2 090	0	2 090	2 268	0	2 268	2 612	0	2 612	2 434	0	2 434
60414	22 251	0	22 251	0	0	0	167	0	167	22 418	0	22 418
60805	5 107	0	5 107	0	0	0	741	0	741	5 848	0	5 848
60806	34 434	0	34 434	11 746	0	11 746	920	0	920	23 608	0	23 608
60903	8 201	0	8 201	0	0	0	291	0	291	8 492	0	8 492
70601	302 077	0	302 077	1	0	1	45 290	0	45 290	347 366	0	347 366
70603	307 722	0	307 722	0	0	0	34 573	0	34 573	342 295	0	342 295
Итого по пассиву (баланс)	3 924 901	211 317	4 136 218	16 760 190	2 438 174	19 198 364	16 907 963	2 524 887	19 432 850	4 072 674	298 030	4 370 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 717	0	78 717	2 345	0	2 345	3 315	0	3 315	77 747	0	77 747
90902	123 478	0	123 478	7 485	0	7 485	7 491	0	7 491	123 472	0	123 472
90909	350	0	350	300	0	300	300	0	300	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437 963	0	437 963	0	0	0	3 947	0	3 947	434 016	0	434 016
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	870 839	0	870 839	3 705 788	0	3 705 788	3 883 033	0	3 883 033	693 594	0	693 594
Итого по активу (баланс)	1 511 607	0	1 511 607	3 715 920	0	3 715 920	3 898 088	0	3 898 088	1 329 439	0	1 329 439
Пассив
91312	346 035	0	346 035	142 236	0	142 236	0	0	0	203 799	0	203 799
91314	272 708	0	272 708	3 647 372	0	3 647 372	3 678 209	0	3 678 209	303 545	0	303 545
91315	131 802	0	131 802	9 717	0	9 717	3 614	0	3 614	125 699	0	125 699
91317	108 229	0	108 229	83 708	0	83 708	23 965	0	23 965	48 486	0	48 486
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	640 768	0	640 768	15 053	0	15 053	10 130	0	10 130	635 845	0	635 845
Итого по пассиву (баланс)	1 511 607	0	1 511 607	3 898 086	0	3 898 086	3 715 918	0	3 715 918	1 329 439	0	1 329 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 497	3 825	88 322	2 000 788	253 900	2 254 688	2 044 309	253 449	2 297 758	40 976	4 276	45 252
94101	0	0	0	8 107	0	8 107	8 107	0	8 107	0	0	0
99996	88 642	0	88 642	2 265 419	0	2 265 419	2 308 991	0	2 308 991	45 070	0	45 070
Итого по активу (баланс)	173 139	3 825	176 964	4 274 314	253 900	4 528 214	4 361 407	253 449	4 614 856	86 046	4 276	90 322
Пассив
96901	3 817	84 825	88 642	225 997	2 082 993	2 308 990	226 499	2 038 919	2 265 418	4 319	40 751	45 070
99997	88 322	0	88 322	2 305 865	0	2 305 865	2 262 795	0	2 262 795	45 252	0	45 252
Итого по пассиву (баланс)	92 139	84 825	176 964	2 531 862	2 082 993	4 614 855	2 489 294	2 038 919	4 528 213	49 571	40 751	90 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?