Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154	0	154	0	0	0	13	0	13	141	0	141
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	67 095	160 130	227 225	491 164	344 721	835 885	459 389	399 972	859 361	98 870	104 879	203 749
20208	23 238	0	23 238	31 660	0	31 660	35 318	0	35 318	19 580	0	19 580
20209	0	0	0	338 665	138 519	477 184	338 665	138 519	477 184	0	0	0
30102	106 482	0	106 482	7 055 015	0	7 055 015	7 124 876	0	7 124 876	36 621	0	36 621
30110	40 583	554 457	595 040	55 416	598 384	653 800	62 098	1 016 272	1 078 370	33 901	136 569	170 470
30202	17 289	0	17 289	0	0	0	1 497	0	1 497	15 792	0	15 792
30215	400	2 874	3 274	0	112	112	0	227	227	400	2 759	3 159
30233	127	0	127	5 099	3 909	9 008	5 133	3 909	9 042	93	0	93
304.1	10 510	16 010	26 520	2 359 331	611	2 359 942	2 364 963	911	2 365 874	4 878	15 710	20 588
31902	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 513 000	0	4 513 000	3 063 000	0	3 063 000	1 450 000	0	1 450 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 165 969	0	2 165 969	2 165 969	0	2 165 969	0	0	0
32203	8 699	0	8 699	455 057	0	455 057	204 258	0	204 258	259 498	0	259 498
32309	0	30 443	30 443	0	996	996	0	9 430	9 430	0	22 009	22 009
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	4 196	0	4 196	11 555	0	11 555	11 903	0	11 903	3 848	0	3 848
45206	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
45505	132	0	132	0	0	0	32	0	32	100	0	100
45506	5 054	0	5 054	15	0	15	236	0	236	4 833	0	4 833
45507	30 711	0	30 711	0	0	0	889	0	889	29 822	0	29 822
45509	25	0	25	96	0	96	111	0	111	10	0	10
45806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	356	0	356	31	0	31	26	0	26	361	0	361
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	40	0	40	6	0	6	4	0	4	42	0	42
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	653	222 352	223 005	5 370 728	6 090 206	11 460 934	5 370 657	6 302 627	11 673 284	724	9 931	10 655
47421	0	0	0	33 288	0	33 288	33 288	0	33 288	0	0	0
47423	562	791	1 353	235	131 074	131 309	527	131 087	131 614	270	778	1 048
47427	72	0	72	5 313	0	5 313	4 339	0	4 339	1 046	0	1 046
47465	11	0	11	201	0	201	11	0	11	201	0	201
47502	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50205	182 081	0	182 081	4 501	0	4 501	186 582	0	186 582	0	0	0
50207	59 497	0	59 497	374	0	374	15	0	15	59 856	0	59 856
50221	373	0	373	1	0	1	63	0	63	311	0	311
50403	88 149	0	88 149	74 658	0	74 658	67 917	0	67 917	94 890	0	94 890
50408	1 563 783	0	1 563 783	5 416	0	5 416	674 913	0	674 913	894 286	0	894 286
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51513	0	0	0	98 971	0	98 971	0	0	0	98 971	0	98 971
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	49	0	49	49	0	49	5	0	5
60310	74	0	74	243	0	243	258	0	258	59	0	59
60312	5 678	0	5 678	2 407	0	2 407	2 960	0	2 960	5 125	0	5 125
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	365	0	365	1	0	1	2	0	2	364	0	364
60336	1 444	0	1 444	0	0	0	22	0	22	1 422	0	1 422
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	38 900	0	38 900	0	0	0	67	0	67	38 833	0	38 833
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	68	0	68	56	0	56	75	0	75	49	0	49
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	929 290	0	929 290	929 290	0	929 290	0	0	0
61702	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70606	217 093	0	217 093	72 315	0	72 315	0	0	0	289 408	0	289 408
70608	273 295	0	273 295	40 193	0	40 193	0	0	0	313 488	0	313 488
70611	4 156	0	4 156	1 082	0	1 082	0	0	0	5 238	0	5 238
70616	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	3 131 596	987 057	4 118 653	24 613 111	7 308 532	31 921 643	23 901 124	8 002 954	31 904 078	3 843 583	292 635	4 136 218
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	373	0	373	63	0	63	1	0	1	311	0	311
10634	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
30232	1 545	845	2 390	127 403	12 554	139 957	129 104	11 920	141 024	3 246	211	3 457
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	14 476	0	14 476	5 264	0	5 264	0	0	0	9 212	0	9 212
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 080 715	33 862	1 114 577	2 480 767	162 841	2 643 608	2 443 090	154 452	2 597 542	1 043 038	25 473	1 068 511
408.1	90 331	42	90 373	138 032	22 541	160 573	119 434	25 941	145 375	71 733	3 442	75 175
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	10 585	644	11 229	28 829	21 491	50 320	19 229	29 630	48 859	985	8 783	9 768
40817	186 565	133 314	319 879	134 678	10 560	145 238	244 314	10 749	255 063	296 201	133 503	429 704
40820	712	2 527	3 239	2 345	812	3 157	2 144	1 189	3 333	511	2 904	3 415
40821	106	0	106	190	0	190	167	0	167	83	0	83
40905	0	0	0	1 131	7	1 138	1 131	7	1 138	0	0	0
40909	0	0	0	1 838	2 479	4 317	1 838	2 479	4 317	0	0	0
40910	0	0	0	276	1 243	1 519	276	1 243	1 519	0	0	0
40911	0	0	0	2 107	198	2 305	2 107	198	2 305	0	0	0
40912	0	0	0	1 615	2 227	3 842	1 615	2 227	3 842	0	0	0
40913	0	0	0	4 108	8 461	12 569	4 108	8 461	12 569	0	0	0
42102	14 300	0	14 300	44 826	0	44 826	43 626	0	43 626	13 100	0	13 100
42103	477 000	0	477 000	476 496	0	476 496	456 496	0	456 496	457 000	0	457 000
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	84 671	0	84 671	105 934	0	105 934	104 062	0	104 062	82 799	0	82 799
42106	14 837	0	14 837	20 030	0	20 030	26 970	0	26 970	21 777	0	21 777
42112	1 506	0	1 506	0	0	0	4	0	4	1 510	0	1 510
42301	582	4 306	4 888	0	328	328	0	167	167	582	4 145	4 727
42304	581	435	1 016	101	152	253	0	13	13	480	296	776
42305	76 651	708	77 359	10 023	40	10 063	1 986	27	2 013	68 614	695	69 309
42306	121 164	919	122 083	9 785	57	9 842	3 074	36	3 110	114 453	898	115 351
42307	249 159	0	249 159	7 774	0	7 774	5 901	0	5 901	247 286	0	247 286
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	32 198	32 198	0	2 543	2 543	0	1 259	1 259	0	30 914	30 914
45215	30	0	30	941	0	941	1 646	0	1 646	735	0	735
45217	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45515	402	0	402	26	0	26	1	0	1	377	0	377
45818	569	0	569	17	0	17	5	0	5	557	0	557
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	3 001 628	0	3 001 628	3 001 628	0	3 001 628	0	0	0
47407	0	0	0	5 009 347	5 299 723	10 309 070	5 009 347	5 299 723	10 309 070	0	0	0
47411	1 726	33	1 759	103	2	105	1 778	15	1 793	3 401	46	3 447
47416	67	0	67	2 814	0	2 814	3 479	0	3 479	732	0	732
47422	1 526	0	1 526	10 051	0	10 051	10 102	0	10 102	1 577	0	1 577
47424	3 525	0	3 525	20 699	0	20 699	17 686	0	17 686	512	0	512
47425	1 034	0	1 034	1 611	0	1 611	1 896	0	1 896	1 319	0	1 319
47426	2 364	0	2 364	2 711	0	2 711	1 782	0	1 782	1 435	0	1 435
47444	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47466	295	0	295	10	0	10	14	0	14	299	0	299
47501	1 588	0	1 588	253	0	253	234	0	234	1 569	0	1 569
50220	154	0	154	13	0	13	0	0	0	141	0	141
50431	26	0	26	2	0	2	4	0	4	28	0	28
51529	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52306	104 603	0	104 603	105 000	0	105 000	397	0	397	0	0	0
52406	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
60301	1 916	0	1 916	2 627	0	2 627	2 727	0	2 727	2 016	0	2 016
60305	4 155	0	4 155	7 386	0	7 386	6 977	0	6 977	3 746	0	3 746
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	674	0	674	1 683	0	1 683	1 318	0	1 318	309	0	309
60322	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
60324	365	0	365	2	0	2	14	0	14	377	0	377
60335	2 233	0	2 233	2 178	0	2 178	2 035	0	2 035	2 090	0	2 090
60414	22 059	0	22 059	0	0	0	192	0	192	22 251	0	22 251
60805	3 995	0	3 995	0	0	0	1 112	0	1 112	5 107	0	5 107
60806	35 304	0	35 304	1 081	0	1 081	211	0	211	34 434	0	34 434
60903	7 910	0	7 910	0	0	0	291	0	291	8 201	0	8 201
70601	226 844	0	226 844	0	0	0	75 233	0	75 233	302 077	0	302 077
70603	268 650	0	268 650	0	0	0	39 072	0	39 072	307 722	0	307 722
Итого по пассиву (баланс)	3 908 813	209 840	4 118 653	11 878 904	5 549 667	17 428 571	11 894 992	5 551 144	17 446 136	3 924 901	211 317	4 136 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 998	0	86 998	982	0	982	9 263	0	9 263	78 717	0	78 717
90902	122 314	0	122 314	7 530	0	7 530	6 366	0	6 366	123 478	0	123 478
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437 963	0	437 963	0	0	0	0	0	0	437 963	0	437 963
91803	239	0	239	15	0	15	0	0	0	254	0	254
99998	599 764	0	599 764	2 795 625	0	2 795 625	2 524 550	0	2 524 550	870 839	0	870 839
Итого по активу (баланс)	1 247 634	0	1 247 634	2 804 153	0	2 804 153	2 540 180	0	2 540 180	1 511 607	0	1 511 607
Пассив
91312	346 035	0	346 035	0	0	0	0	0	0	346 035	0	346 035
91314	9 011	0	9 011	2 512 879	0	2 512 879	2 776 576	0	2 776 576	272 708	0	272 708
91315	124 767	0	124 767	0	0	0	7 035	0	7 035	131 802	0	131 802
91317	107 886	0	107 886	11 671	0	11 671	12 014	0	12 014	108 229	0	108 229
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	647 870	0	647 870	15 629	0	15 629	8 527	0	8 527	640 768	0	640 768
Итого по пассиву (баланс)	1 247 634	0	1 247 634	2 540 179	0	2 540 179	2 804 152	0	2 804 152	1 511 607	0	1 511 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	877 266	104 540	981 806	4 269 015	503 733	4 772 748	5 061 784	604 448	5 666 232	84 497	3 825	88 322
94101	3 636	0	3 636	3 968	0	3 968	7 604	0	7 604	0	0	0
99996	988 969	0	988 969	4 781 533	0	4 781 533	5 681 860	0	5 681 860	88 642	0	88 642
Итого по активу (баланс)	1 869 871	104 540	1 974 411	9 054 516	503 733	9 558 249	10 751 248	604 448	11 355 696	173 139	3 825	176 964
Пассив
96901	107 497	881 472	988 969	609 885	5 071 975	5 681 860	506 205	4 275 328	4 781 533	3 817	84 825	88 642
99997	985 442	0	985 442	5 673 835	0	5 673 835	4 776 715	0	4 776 715	88 322	0	88 322
Итого по пассиву (баланс)	1 092 939	881 472	1 974 411	6 283 720	5 071 975	11 355 695	5 282 920	4 275 328	9 558 248	92 139	84 825	176 964

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?