Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	684	0	684	731	0	731	26	0	26
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
10635	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
20202	79 582	116 830	196 412	923 187	603 711	1 526 898	920 663	660 834	1 581 497	82 106	59 707	141 813
20208	18 800	0	18 800	65 210	0	65 210	69 160	0	69 160	14 850	0	14 850
20209	0	0	0	543 615	192 912	736 527	543 615	192 912	736 527	0	0	0
30102	23 931	0	23 931	12 144 231	0	12 144 231	12 139 812	0	12 139 812	28 350	0	28 350
30110	35 952	43 816	79 768	111 347	538 351	649 698	95 065	539 707	634 772	52 234	42 460	94 694
30202	15 473	0	15 473	1 245	0	1 245	0	0	0	16 718	0	16 718
30215	400	2 499	2 899	0	38	38	0	123	123	400	2 414	2 814
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	91	4	95	12 452	7 445	19 897	12 356	7 449	19 805	187	0	187
30413	27	0	27	1 000 274	0	1 000 274	1 000 269	0	1 000 269	32	0	32
30424	385	0	385	3 698 285	0	3 698 285	3 686 980	0	3 686 980	11 690	0	11 690
30425	0	14 110	14 110	0	338	338	0	580	580	0	13 868	13 868
31902	0	0	0	2 235 000	0	2 235 000	2 235 000	0	2 235 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	3 384 180	0	3 384 180	4 174 180	0	4 174 180	0	0	0
31904	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000
32202	0	0	0	2 409 779	0	2 409 779	2 409 779	0	2 409 779	0	0	0
32203	159 598	0	159 598	506 243	0	506 243	665 841	0	665 841	0	0	0
32309	0	33 891	33 891	0	813	813	0	1 393	1 393	0	33 311	33 311
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	11 678	0	11 678	22 349	0	22 349	30 439	0	30 439	3 588	0	3 588
45204	6 300	0	6 300	0	0	0	2 500	0	2 500	3 800	0	3 800
45205	48	0	48	13 504	0	13 504	3 000	0	3 000	10 552	0	10 552
45206	88 880	0	88 880	0	0	0	53 530	0	53 530	35 350	0	35 350
45207	11 543	0	11 543	0	0	0	286	0	286	11 257	0	11 257
45216	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45401	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
45505	88	0	88	0	0	0	11	0	11	77	0	77
45506	11 005	0	11 005	300	0	300	541	0	541	10 764	0	10 764
45507	32 845	0	32 845	0	0	0	903	0	903	31 942	0	31 942
45509	85	0	85	561	0	561	588	0	588	58	0	58
45523	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	356	0	356	36	0	36	55	0	55	337	0	337
45813	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45814	38	0	38	5	0	5	8	0	8	35	0	35
45815	170	0	170	13	0	13	13	0	13	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	86 125	86 125	0	624 578	624 578	0	607 530	607 530	0	103 173	103 173
47408	0	0	0	2 663 516	1 368 400	4 031 916	2 663 516	1 368 400	4 031 916	0	0	0
47415	801	0	801	177	0	177	206	0	206	772	0	772
47421	0	0	0	2 811	0	2 811	2 775	0	2 775	36	0	36
47423	34	0	34	237	196 154	196 391	209	196 067	196 276	62	87	149
47427	485	0	485	6 400	0	6 400	6 664	0	6 664	221	0	221
47465	40	0	40	882	0	882	894	0	894	28	0	28
47502	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
50205	289 000	0	289 000	76 750	0	76 750	46 064	0	46 064	319 686	0	319 686
50207	28 498	0	28 498	4 266	0	4 266	0	0	0	32 764	0	32 764
50221	490	0	490	570	0	570	4	0	4	1 056	0	1 056
50402	6 024	0	6 024	47	0	47	0	0	0	6 071	0	6 071
50403	122 195	0	122 195	1 135 376	0	1 135 376	1 215 297	0	1 215 297	42 274	0	42 274
50408	1 003 990	0	1 003 990	555 650	0	555 650	456 185	0	456 185	1 103 455	0	1 103 455
50430	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
51513	198 303	0	198 303	1 080	0	1 080	0	0	0	199 383	0	199 383
60302	4 475	0	4 475	540	0	540	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	35	0	35	111	0	111	146	0	146	0	0	0
60310	107	0	107	756	0	756	783	0	783	80	0	80
60312	8 696	0	8 696	5 937	0	5 937	6 362	0	6 362	8 271	0	8 271
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
60336	592	0	592	42	0	42	0	0	0	634	0	634
60401	52 012	0	52 012	540	0	540	1 995	0	1 995	50 557	0	50 557
60415	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60901	16 393	0	16 393	1 817	0	1 817	9	0	9	18 201	0	18 201
60906	1 278	0	1 278	809	0	809	1 818	0	1 818	269	0	269
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	98	0	98	156	0	156	222	0	222	32	0	32
61009	3	0	3	283	0	283	286	0	286	0	0	0
61010	115	0	115	132	0	132	247	0	247	0	0	0
61209	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
61210	0	0	0	1 716 690	0	1 716 690	1 716 690	0	1 716 690	0	0	0
61702	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
70606	340 368	0	340 368	34 292	0	34 292	5	0	5	374 655	0	374 655
70608	254 606	0	254 606	20 290	0	20 290	0	0	0	274 896	0	274 896
70611	8 051	0	8 051	2 372	0	2 372	540	0	540	9 883	0	9 883
70616	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
Итого по активу (баланс)	3 624 919	297 275	3 922 194	34 694 887	3 532 740	38 227 627	34 171 098	3 574 995	37 746 093	4 148 708	255 020	4 403 728
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	490	0	490	4	0	4	570	0	570	1 056	0	1 056
10634	146	0	146	146	0	146	20	0	20	20	0	20
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	6	0	6	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
30220	0	0	0	0	2 730	2 730	0	2 730	2 730	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	3 918	829	4 747	218 831	21 378	240 209	217 701	22 193	239 894	2 788	1 644	4 432
30243	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30429	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30601	1 292	0	1 292	3	0	3	0	0	0	1 289	0	1 289
31204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
32313	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	482	0	482	500	0	500	179	0	179
406	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461
407	792 941	94 095	887 036	3 995 186	269 454	4 264 640	4 254 197	261 205	4 515 402	1 051 952	85 846	1 137 798
408.1	133 913	952	134 865	417 393	11 612	429 005	361 252	15 834	377 086	77 772	5 174	82 946
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	907	2 199	3 106	11 018	12 651	23 669	10 736	10 863	21 599	625	411	1 036
40817	259 633	152 716	412 349	366 574	44 072	410 646	288 292	35 855	324 147	181 351	144 499	325 850
40820	468	26 666	27 134	3 640	19 254	22 894	4 252	18 949	23 201	1 080	26 361	27 441
40821	19	0	19	230	0	230	228	0	228	17	0	17
40905	0	0	0	3 986	1 391	5 377	3 986	1 391	5 377	0	0	0
40909	0	0	0	2 974	4 208	7 182	2 974	4 208	7 182	0	0	0
40910	0	0	0	1 316	1 760	3 076	1 316	1 760	3 076	0	0	0
40911	0	0	0	10 734	2 693	13 427	10 734	2 693	13 427	0	0	0
40912	0	0	0	5 625	6 287	11 912	5 625	6 287	11 912	0	0	0
40913	0	0	0	9 041	9 165	18 206	9 041	9 165	18 206	0	0	0
42102	8 800	0	8 800	41 412	0	41 412	256 412	0	256 412	223 800	0	223 800
42103	75 000	0	75 000	75 364	0	75 364	36 364	0	36 364	36 000	0	36 000
42104	268 500	0	268 500	18 733	0	18 733	85 333	0	85 333	335 100	0	335 100
42105	97 762	0	97 762	47 684	0	47 684	64 676	0	64 676	114 754	0	114 754
42106	40 230	0	40 230	14 713	0	14 713	7 517	0	7 517	33 034	0	33 034
42109	1 800	0	1 800	15 707	0	15 707	68 597	0	68 597	54 690	0	54 690
42112	4 997	0	4 997	2 000	0	2 000	1 214	0	1 214	4 211	0	4 211
42301	619	3 866	4 485	37	199	236	0	64	64	582	3 731	4 313
42303	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0	482	482
42304	2 653	64	2 717	2 505	3	2 508	4 471	1	4 472	4 619	62	4 681
42305	176 442	0	176 442	98 696	10	98 706	72 552	322	72 874	150 298	312	150 610
42306	55 855	808	56 663	31 758	35	31 793	36 743	18	36 761	60 840	791	61 631
42307	183 011	0	183 011	5 917	0	5 917	34 471	0	34 471	211 565	0	211 565
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	0	27 930	27 930	0	1 370	1 370	0	422	422	0	26 982	26 982
45215	573	0	573	920	0	920	643	0	643	296	0	296
45217	18	0	18	15	0	15	57	0	57	60	0	60
45515	285	0	285	289	0	289	300	0	300	296	0	296
45524	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
45818	556	0	556	23	0	23	8	0	8	541	0	541
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	5 080 334	0	5 080 334	5 080 334	0	5 080 334	0	0	0
47407	0	0	0	3 130 007	901 531	4 031 538	3 130 007	901 531	4 031 538	0	0	0
47411	2 822	40	2 862	4 375	1	4 376	1 674	11	1 685	121	50	171
47416	241	0	241	47 941	874	48 815	47 805	874	48 679	105	0	105
47422	1 514	0	1 514	1 022	0	1 022	990	0	990	1 482	0	1 482
47424	7	0	7	2 906	0	2 906	3 041	0	3 041	142	0	142
47425	326	0	326	641	0	641	973	0	973	658	0	658
47426	2 625	0	2 625	891	0	891	1 784	0	1 784	3 518	0	3 518
47466	0	0	0	894	0	894	1 210	0	1 210	316	0	316
47501	2 375	0	2 375	339	0	339	120	0	120	2 156	0	2 156
50220	40	0	40	724	0	724	684	0	684	0	0	0
50431	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52303	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
52306	102 524	0	102 524	0	0	0	424	0	424	102 948	0	102 948
52406	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60301	1 283	0	1 283	2 253	0	2 253	3 702	0	3 702	2 732	0	2 732
60305	4 324	0	4 324	9 186	0	9 186	10 604	0	10 604	5 742	0	5 742
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	389	0	389	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	389	0	389
60322	48	0	48	35	0	35	30	0	30	43	0	43
60324	44	0	44	327	0	327	328	0	328	45	0	45
60335	2 240	0	2 240	4 299	0	4 299	2 694	0	2 694	635	0	635
60414	22 896	0	22 896	1 995	0	1 995	234	0	234	21 135	0	21 135
60903	6 459	0	6 459	0	0	0	280	0	280	6 739	0	6 739
70601	358 727	0	358 727	0	0	0	36 862	0	36 862	395 589	0	395 589
70603	257 684	0	257 684	0	0	0	21 054	0	21 054	278 738	0	278 738
Итого по пассиву (баланс)	3 612 023	310 171	3 922 194	13 695 137	1 310 679	15 005 816	14 190 492	1 296 858	15 487 350	4 107 378	296 350	4 403 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
90901	90 963	0	90 963	226 958	0	226 958	232 214	0	232 214	85 707	0	85 707
90902	125 751	0	125 751	7 100	0	7 100	8 127	0	8 127	124 724	0	124 724
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 166 747	0	1 166 747	0	0	0	4 601	0	4 601	1 162 146	0	1 162 146
91803	215	0	215	19	0	19	0	0	0	234	0	234
99998	1 283 047	0	1 283 047	3 142 423	0	3 142 423	3 302 323	0	3 302 323	1 123 147	0	1 123 147
Итого по активу (баланс)	2 667 220	0	2 667 220	3 376 502	0	3 376 502	3 547 407	0	3 547 407	2 496 315	0	2 496 315
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91311	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
91312	624 578	0	624 578	0	0	0	0	0	0	624 578	0	624 578
91314	164 551	0	164 551	3 186 094	0	3 186 094	3 021 543	0	3 021 543	0	0	0
91315	128 751	0	128 751	6 203	0	6 203	2 903	0	2 903	125 451	0	125 451
91317	82 554	0	82 554	39 057	0	39 057	53 730	0	53 730	97 227	0	97 227
91507	281 193	0	281 193	69 583	0	69 583	63 001	0	63 001	274 611	0	274 611
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 384 173	0	1 384 173	245 082	0	245 082	234 077	0	234 077	1 373 168	0	1 373 168
Итого по пассиву (баланс)	2 667 220	0	2 667 220	3 547 404	0	3 547 404	3 376 499	0	3 376 499	2 496 315	0	2 496 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 417	38 449	63 866	307 972	783 308	1 091 280	293 768	741 722	1 035 490	39 621	80 035	119 656
94101	0	0	0	624 492	0	624 492	624 492	0	624 492	0	0	0
99996	63 852	0	63 852	1 715 465	0	1 715 465	1 659 555	0	1 659 555	119 762	0	119 762
Итого по активу (баланс)	89 269	38 449	127 718	2 647 929	783 308	3 431 237	2 577 815	741 722	3 319 537	159 383	80 035	239 418
Пассив
96901	38 462	25 390	63 852	1 361 640	297 915	1 659 555	1 403 376	312 089	1 715 465	80 198	39 564	119 762
99997	63 866	0	63 866	1 659 982	0	1 659 982	1 715 772	0	1 715 772	119 656	0	119 656
Итого по пассиву (баланс)	102 328	25 390	127 718	3 021 622	297 915	3 319 537	3 119 148	312 089	3 431 237	199 854	39 564	239 418

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?