Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	116	0	116	123	0	123	40	0	40
10610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	114 345	136 032	250 377	793 493	656 775	1 450 268	821 739	669 289	1 491 028	86 099	123 518	209 617
20208	18 682	0	18 682	65 710	0	65 710	61 586	0	61 586	22 806	0	22 806
20209	0	0	0	519 057	234 641	753 698	519 057	234 641	753 698	0	0	0
30102	31 577	0	31 577	12 325 672	0	12 325 672	12 326 558	0	12 326 558	30 691	0	30 691
30110	34 487	19 996	54 483	77 914	484 647	562 561	82 072	461 860	543 932	30 329	42 783	73 112
30114	0	2 544	2 544	0	114 312	114 312	0	104 466	104 466	0	12 390	12 390
30202	14 115	0	14 115	0	0	0	27	0	27	14 088	0	14 088
30215	400	2 512	2 912	0	75	75	0	96	96	400	2 491	2 891
30233	145	103	248	14 529	7 042	21 571	14 504	7 123	21 627	170	22	192
30413	36	0	36	1 543 321	0	1 543 321	1 543 320	0	1 543 320	37	0	37
30424	434	0	434	5 039 192	0	5 039 192	5 038 967	0	5 038 967	659	0	659
30425	0	14 063	14 063	0	526	526	0	387	387	0	14 202	14 202
31902	18 000	0	18 000	1 985 000	0	1 985 000	1 898 000	0	1 898 000	105 000	0	105 000
31903	970 000	0	970 000	4 090 370	0	4 090 370	4 560 370	0	4 560 370	500 000	0	500 000
32202	45 549	0	45 549	2 813 385	0	2 813 385	2 658 716	0	2 658 716	200 218	0	200 218
32203	0	0	0	660 191	0	660 191	660 191	0	660 191	0	0	0
32309	0	33 780	33 780	0	1 263	1 263	0	931	931	0	34 112	34 112
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	6 977	0	6 977	37 200	0	37 200	40 086	0	40 086	4 091	0	4 091
45204	22 400	0	22 400	31 800	0	31 800	2 500	0	2 500	51 700	0	51 700
45205	32 000	0	32 000	5 776	0	5 776	18 106	0	18 106	19 670	0	19 670
45206	43 418	0	43 418	0	0	0	7 938	0	7 938	35 480	0	35 480
45207	17 427	0	17 427	0	0	0	5 598	0	5 598	11 829	0	11 829
45505	75	0	75	30	0	30	8	0	8	97	0	97
45506	11 651	0	11 651	465	0	465	587	0	587	11 529	0	11 529
45507	34 777	0	34 777	0	0	0	1 030	0	1 030	33 747	0	33 747
45509	74	0	74	424	0	424	422	0	422	76	0	76
45806	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
45812	367	0	367	24	0	24	33	0	33	358	0	358
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	43	0	43	6	0	6	10	0	10	39	0	39
45815	170	0	170	8	0	8	8	0	8	170	0	170
45915	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
47404	0	71 201	71 201	0	586 551	586 551	0	587 224	587 224	0	70 528	70 528
47408	0	0	0	3 970 543	1 440 766	5 411 309	3 970 543	1 440 766	5 411 309	0	0	0
47415	560	0	560	922	0	922	390	0	390	1 092	0	1 092
47421	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
47423	31	0	31	1 026	191 799	192 825	938	191 799	192 737	119	0	119
47427	987	0	987	7 874	0	7 874	8 697	0	8 697	164	0	164
47465	227	0	227	80	0	80	80	0	80	227	0	227
47502	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
50205	107 722	0	107 722	257 216	0	257 216	108 186	0	108 186	256 752	0	256 752
50207	29 243	0	29 243	193	0	193	1 125	0	1 125	28 311	0	28 311
50221	393	0	393	185	0	185	77	0	77	501	0	501
50402	6 048	0	6 048	48	0	48	118	0	118	5 978	0	5 978
50403	34 654	0	34 654	2 331 607	0	2 331 607	2 217 513	0	2 217 513	148 748	0	148 748
50408	618 130	0	618 130	571 623	0	571 623	194 765	0	194 765	994 988	0	994 988
50418	0	0	0	186 875	0	186 875	186 875	0	186 875	0	0	0
50905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
51513	49 906	0	49 906	197 351	0	197 351	50 000	0	50 000	197 257	0	197 257
60302	3 395	0	3 395	1 080	0	1 080	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	35	0	35	76	0	76	76	0	76	35	0	35
60310	140	0	140	481	0	481	489	0	489	132	0	132
60312	2 634	0	2 634	13 528	0	13 528	7 706	0	7 706	8 456	0	8 456
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	5	0	5	23	0	23	0	0	0	28	0	28
60336	647	0	647	0	0	0	6	0	6	641	0	641
60401	51 776	0	51 776	131	0	131	0	0	0	51 907	0	51 907
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	16 005	0	16 005	32	0	32	0	0	0	16 037	0	16 037
60906	1 278	0	1 278	32	0	32	32	0	32	1 278	0	1 278
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	392	0	392	99	0	99	161	0	161	330	0	330
61009	60	0	60	95	0	95	72	0	72	83	0	83
61209	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61210	0	0	0	2 382 942	0	2 382 942	2 382 942	0	2 382 942	0	0	0
61702	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70606	270 558	0	270 558	40 657	0	40 657	0	0	0	311 215	0	311 215
70608	215 807	0	215 807	21 201	0	21 201	0	0	0	237 008	0	237 008
70611	7 660	0	7 660	610	0	610	1 080	0	1 080	7 190	0	7 190
70616	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 836 344	280 231	3 116 575	39 993 667	3 718 397	43 712 064	39 396 882	3 698 582	43 095 464	3 433 129	300 046	3 733 175
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	393	0	393	77	0	77	185	0	185	501	0	501
10634	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30232	3 290	656	3 946	168 282	27 732	196 014	166 118	27 585	193 703	1 126	509	1 635
30601	149	0	149	950	0	950	3 877	0	3 877	3 076	0	3 076
31502	0	0	0	91 999	0	91 999	91 999	0	91 999	0	0	0
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32901	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
405	161	0	161	429	0	429	429	0	429	161	0	161
407	594 612	104 668	699 280	3 348 982	229 398	3 578 380	3 457 602	222 503	3 680 105	703 232	97 773	801 005
408.1	83 753	5 221	88 974	266 080	15 312	281 392	303 943	13 086	317 029	121 616	2 995	124 611
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 311	235	1 546	35 481	33 659	69 140	35 555	35 615	71 170	1 385	2 191	3 576
40817	268 254	158 407	426 661	208 958	25 383	234 341	239 185	15 550	254 735	298 481	148 574	447 055
40820	558	1 001	1 559	1 512	1 514	3 026	1 404	27 454	28 858	450	26 941	27 391
40821	35	0	35	657	0	657	658	0	658	36	0	36
40905	0	0	0	3 917	611	4 528	3 917	611	4 528	0	0	0
40909	0	0	0	4 860	5 025	9 885	4 860	5 025	9 885	0	0	0
40910	0	0	0	2 533	1 252	3 785	2 533	1 252	3 785	0	0	0
40911	0	0	0	7 528	1 440	8 968	7 605	1 440	9 045	77	0	77
40912	0	0	0	3 565	8 565	12 130	3 565	8 565	12 130	0	0	0
40913	0	0	0	7 957	13 726	21 683	7 957	13 726	21 683	0	0	0
42102	0	0	0	45 264	0	45 264	45 264	0	45 264	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 136	0	22 136	75 136	0	75 136	75 000	0	75 000
42104	18 500	0	18 500	0	0	0	250 000	0	250 000	268 500	0	268 500
42105	73 918	0	73 918	66 265	0	66 265	62 113	0	62 113	69 766	0	69 766
42106	46 150	0	46 150	11 497	0	11 497	2 073	0	2 073	36 726	0	36 726
42109	3 500	0	3 500	19 815	0	19 815	19 815	0	19 815	3 500	0	3 500
42112	2 883	0	2 883	500	0	500	507	0	507	2 890	0	2 890
42301	619	3 881	4 500	0	143	143	0	121	121	619	3 859	4 478
42304	7 921	63	7 984	4 851	2	4 853	2 215	3	2 218	5 285	64	5 349
42305	68 556	0	68 556	14 456	0	14 456	81 947	0	81 947	136 047	0	136 047
42306	65 094	807	65 901	12 497	25	12 522	5 466	29	5 495	58 063	811	58 874
42307	166 608	0	166 608	5 406	0	5 406	24 905	0	24 905	186 107	0	186 107
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	28 075	28 075	0	1 078	1 078	0	842	842	0	27 839	27 839
45215	269	0	269	8 979	0	8 979	8 917	0	8 917	207	0	207
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	301	0	301	21	0	21	30	0	30	310	0	310
45524	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	569	0	569	6	0	6	2	0	2	565	0	565
45918	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
47403	0	0	0	6 781 866	0	6 781 866	6 781 866	0	6 781 866	0	0	0
47407	0	0	0	4 405 614	1 004 245	5 409 859	4 405 614	1 004 245	5 409 859	0	0	0
47411	231	17	248	218	1	219	1 360	12	1 372	1 373	28	1 401
47416	503	644	1 147	65 716	772	66 488	65 349	128	65 477	136	0	136
47422	1 538	0	1 538	1 176	0	1 176	1 116	0	1 116	1 478	0	1 478
47424	140	0	140	2 799	0	2 799	2 671	0	2 671	12	0	12
47425	591	0	591	2 815	0	2 815	3 244	0	3 244	1 020	0	1 020
47426	412	0	412	438	0	438	1 196	0	1 196	1 170	0	1 170
47466	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47501	2 744	0	2 744	317	0	317	165	0	165	2 592	0	2 592
50220	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
50431	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52303	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
52306	101 689	0	101 689	0	0	0	424	0	424	102 113	0	102 113
60301	1 367	0	1 367	2 182	0	2 182	1 942	0	1 942	1 127	0	1 127
60305	5 484	0	5 484	10 233	0	10 233	9 481	0	9 481	4 732	0	4 732
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	843	0	843	848	0	848	383	0	383	378	0	378
60322	44	0	44	26	0	26	25	0	25	43	0	43
60324	22	0	22	2	0	2	27	0	27	47	0	47
60335	2 505	0	2 505	2 426	0	2 426	2 429	0	2 429	2 508	0	2 508
60414	22 415	0	22 415	0	0	0	245	0	245	22 660	0	22 660
60903	5 954	0	5 954	0	0	0	252	0	252	6 206	0	6 206
70601	286 156	0	286 156	0	0	0	42 293	0	42 293	328 449	0	328 449
70603	218 865	0	218 865	0	0	0	20 821	0	20 821	239 686	0	239 686
Итого по пассиву (баланс)	2 812 894	303 681	3 116 575	15 734 446	1 369 883	17 104 329	16 343 137	1 377 792	17 720 929	3 421 585	311 590	3 733 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
90901	94 447	0	94 447	5 977	0	5 977	8 685	0	8 685	91 739	0	91 739
90902	135 568	0	135 568	10 922	0	10 922	25 463	0	25 463	121 027	0	121 027
90909	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 145 949	0	1 145 949	22 400	0	22 400	4 578	0	4 578	1 163 771	0	1 163 771
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	1 195 658	0	1 195 658	3 666 884	0	3 666 884	3 503 314	0	3 503 314	1 359 228	0	1 359 228
Итого по активу (баланс)	2 572 146	0	2 572 146	3 706 375	0	3 706 375	3 542 042	0	3 542 042	2 736 479	0	2 736 479
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
91312	636 438	0	636 438	0	0	0	0	0	0	636 438	0	636 438
91314	46 969	0	46 969	3 426 117	0	3 426 117	3 585 599	0	3 585 599	206 451	0	206 451
91315	132 532	0	132 532	7 496	0	7 496	7 483	0	7 483	132 519	0	132 519
91317	97 246	0	97 246	69 700	0	69 700	73 661	0	73 661	101 207	0	101 207
91507	281 193	0	281 193	0	0	0	0	0	0	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 376 488	0	1 376 488	38 726	0	38 726	39 489	0	39 489	1 377 251	0	1 377 251
Итого по пассиву (баланс)	2 572 146	0	2 572 146	3 542 039	0	3 542 039	3 706 372	0	3 706 372	2 736 479	0	2 736 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 899	35 861	47 760	674 227	493 587	1 167 814	659 321	491 124	1 150 445	26 805	38 324	65 129
94101	0	0	0	636 334	0	636 334	636 334	0	636 334	0	0	0
99996	47 900	0	47 900	1 804 634	0	1 804 634	1 787 393	0	1 787 393	65 141	0	65 141
Итого по активу (баланс)	59 799	35 861	95 660	3 115 195	493 587	3 608 782	3 083 048	491 124	3 574 172	91 946	38 324	130 270
Пассив
96901	36 033	11 867	47 900	1 107 714	679 679	1 787 393	1 110 112	694 522	1 804 634	38 431	26 710	65 141
99997	47 760	0	47 760	1 786 779	0	1 786 779	1 804 148	0	1 804 148	65 129	0	65 129
Итого по пассиву (баланс)	83 793	11 867	95 660	2 894 493	679 679	3 574 172	2 914 260	694 522	3 608 782	103 560	26 710	130 270

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?