Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	49	0	49	89	0	89	95	0	95
10610	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
20202	96 216	143 376	239 592	1 191 509	704 662	1 896 171	1 201 872	716 851	1 918 723	85 853	131 187	217 040
20208	28 915	0	28 915	52 950	0	52 950	64 605	0	64 605	17 260	0	17 260
20209	0	0	0	818 514	245 681	1 064 195	818 514	245 681	1 064 195	0	0	0
30102	7 556	0	7 556	8 260 039	0	8 260 039	8 213 734	0	8 213 734	53 861	0	53 861
30110	36 845	15 449	52 294	83 188	403 098	486 286	74 696	405 700	480 396	45 337	12 847	58 184
30114	0	3 700	3 700	0	74 904	74 904	0	78 355	78 355	0	249	249
30202	5 767	0	5 767	0	0	0	658	0	658	5 109	0	5 109
30204	11 113	0	11 113	406	0	406	0	0	0	11 519	0	11 519
30215	400	2 525	2 925	0	83	83	0	85	85	400	2 523	2 923
30233	506	0	506	22 087	11 848	33 935	22 326	11 824	34 150	267	24	291
30413	17	0	17	1 931 246	0	1 931 246	1 931 252	0	1 931 252	11	0	11
30424	100	0	100	2 773 540	0	2 773 540	2 772 897	0	2 772 897	743	0	743
30425	0	14 545	14 545	0	351	351	0	456	456	0	14 440	14 440
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 935 000	0	2 935 000	3 675 000	0	3 675 000	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32309	0	26 871	26 871	0	3 624	3 624	0	928	928	0	29 567	29 567
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	8 800	0	8 800	36 322	0	36 322	32 531	0	32 531	12 591	0	12 591
45206	11 700	0	11 700	33 645	0	33 645	8 900	0	8 900	36 445	0	36 445
45207	50 251	0	50 251	11 756	0	11 756	32 182	0	32 182	29 825	0	29 825
45505	359	0	359	60	0	60	68	0	68	351	0	351
45506	9 226	0	9 226	450	0	450	696	0	696	8 980	0	8 980
45507	40 217	0	40 217	0	0	0	907	0	907	39 310	0	39 310
45509	181	0	181	357	0	357	448	0	448	90	0	90
45806	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45812	389	0	389	69	0	69	76	0	76	382	0	382
45813	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
45814	37	0	37	10	0	10	9	0	9	38	0	38
45815	133	0	133	25	0	25	13	0	13	145	0	145
45915	21	0	21	4	0	4	2	0	2	23	0	23
47404	0	166 535	166 535	0	476 401	476 401	0	497 379	497 379	0	145 557	145 557
47408	0	0	0	3 060 702	1 387 143	4 447 845	3 060 702	1 387 143	4 447 845	0	0	0
47415	571	0	571	162	0	162	145	0	145	588	0	588
47421	0	0	0	2 373	0	2 373	2 311	0	2 311	62	0	62
47423	48	0	48	195	174 714	174 909	193	174 714	174 907	50	0	50
47427	770	0	770	5 634	0	5 634	6 338	0	6 338	66	0	66
47502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50205	256 156	0	256 156	13 776	0	13 776	1 252	0	1 252	268 680	0	268 680
50207	29 228	0	29 228	187	0	187	1 125	0	1 125	28 290	0	28 290
50221	27	0	27	154	0	154	0	0	0	181	0	181
50402	9 028	0	9 028	65	0	65	166	0	166	8 927	0	8 927
50403	0	0	0	1 498 982	0	1 498 982	1 484 000	0	1 484 000	14 982	0	14 982
50408	556 326	0	556 326	433 995	0	433 995	285 475	0	285 475	704 846	0	704 846
50905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51513	276 644	0	276 644	51 050	0	51 050	0	0	0	327 694	0	327 694
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	85	0	85	72	0	72	102	0	102	55	0	55
60310	147	0	147	334	0	334	286	0	286	195	0	195
60312	2 856	0	2 856	7 314	0	7 314	6 563	0	6 563	3 607	0	3 607
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60336	1 993	0	1 993	158	0	158	0	0	0	2 151	0	2 151
60401	52 254	0	52 254	0	0	0	0	0	0	52 254	0	52 254
60901	14 477	0	14 477	20	0	20	0	0	0	14 497	0	14 497
60906	1 278	0	1 278	20	0	20	20	0	20	1 278	0	1 278
61002	2	0	2	39	0	39	19	0	19	22	0	22
61008	483	0	483	113	0	113	138	0	138	458	0	458
61009	304	0	304	131	0	131	45	0	45	390	0	390
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	1 769 468	0	1 769 468	1 769 468	0	1 769 468	0	0	0
61702	687	0	687	87	0	87	0	0	0	774	0	774
70606	91 122	0	91 122	30 144	0	30 144	30	0	30	121 236	0	121 236
70608	75 638	0	75 638	22 622	0	22 622	0	0	0	98 260	0	98 260
70611	2 516	0	2 516	820	0	820	0	0	0	3 336	0	3 336
Итого по активу (баланс)	2 435 047	373 001	2 808 048	25 800 219	3 482 509	29 282 728	25 640 271	3 519 116	29 159 387	2 594 995	336 394	2 931 389
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	27	0	27	0	0	0	154	0	154	181	0	181
10609	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10634	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	7 298	7 298	0	7 298	7 298	0	0	0
30232	3 457	356	3 813	176 996	27 140	204 136	175 655	27 892	203 547	2 116	1 108	3 224
30601	169	0	169	3	0	3	0	0	0	166	0	166
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	539 175	139 798	678 973	2 831 152	207 995	3 039 147	3 136 924	163 722	3 300 646	844 947	95 525	940 472
408.1	64 783	2	64 785	194 922	10 327	205 249	185 057	14 236	199 293	54 918	3 911	58 829
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 169	19 996	21 165	13 264	15 202	28 466	13 581	14 095	27 676	1 486	18 889	20 375
40817	156 839	209 088	365 927	335 356	64 155	399 511	355 557	76 311	431 868	177 040	221 244	398 284
40820	406	3 243	3 649	4 013	12 378	16 391	4 080	11 252	15 332	473	2 117	2 590
40821	657	0	657	1 447	0	1 447	896	0	896	106	0	106
40905	0	0	0	11 137	1 904	13 041	11 137	1 904	13 041	0	0	0
40909	0	0	0	5 173	7 416	12 589	5 173	7 416	12 589	0	0	0
40910	0	0	0	2 716	2 443	5 159	2 716	2 443	5 159	0	0	0
40911	0	0	0	11 407	2 156	13 563	11 407	2 156	13 563	0	0	0
40912	0	0	0	4 444	8 743	13 187	4 444	8 743	13 187	0	0	0
40913	0	0	0	4 813	14 035	18 848	4 813	14 035	18 848	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 384	0	100 384	384	0	384	0	0	0
42103	26 900	0	26 900	23 826	0	23 826	21 226	0	21 226	24 300	0	24 300
42104	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
42105	85 324	0	85 324	55 191	0	55 191	47 232	0	47 232	77 365	0	77 365
42106	2 486	0	2 486	1 121	0	1 121	2 150	0	2 150	3 515	0	3 515
42112	210	0	210	411	0	411	1 302	0	1 302	1 101	0	1 101
42301	619	3 917	4 536	0	131	131	0	125	125	619	3 911	4 530
42303	700	240	940	703	244	947	3	4	7	0	0	0
42304	84 322	0	84 322	73 239	0	73 239	25 024	0	25 024	36 107	0	36 107
42305	42 800	0	42 800	83 961	0	83 961	76 343	0	76 343	35 182	0	35 182
42306	25 814	827	26 641	6 714	27	6 741	24 376	22	24 398	43 476	822	44 298
42307	297 627	0	297 627	85 329	0	85 329	20 712	0	20 712	233 010	0	233 010
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	28 112	28 112	0	949	949	0	930	930	0	28 093	28 093
42606	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
45215	221	0	221	317	0	317	363	0	363	267	0	267
45217	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	672	0	672	84	0	84	451	0	451	1 039	0	1 039
45524	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	526	0	526	13	0	13	32	0	32	545	0	545
45918	21	0	21	2	0	2	4	0	4	23	0	23
47403	0	0	0	1 940 749	0	1 940 749	1 940 749	0	1 940 749	0	0	0
47407	0	0	0	3 375 603	1 071 586	4 447 189	3 375 603	1 071 586	4 447 189	0	0	0
47411	197	17	214	243	0	243	1 686	12	1 698	1 640	29	1 669
47416	1 381	0	1 381	8 787	0	8 787	8 583	0	8 583	1 177	0	1 177
47422	1 386	0	1 386	890	0	890	1 083	0	1 083	1 579	0	1 579
47424	219	0	219	3 407	0	3 407	3 188	0	3 188	0	0	0
47425	277	0	277	1 782	0	1 782	2 029	0	2 029	524	0	524
47426	721	0	721	866	0	866	440	0	440	295	0	295
47501	0	0	0	30	0	30	150	0	150	120	0	120
50220	29	0	29	78	0	78	49	0	49	0	0	0
50431	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60301	1 388	0	1 388	2 652	0	2 652	2 281	0	2 281	1 017	0	1 017
60305	7 888	0	7 888	12 123	0	12 123	10 397	0	10 397	6 162	0	6 162
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	1 270	0	1 270	263	0	263	441	0	441	1 448	0	1 448
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	53	0	53	123	0	123	83	0	83	13	0	13
60335	3 876	0	3 876	3 244	0	3 244	2 988	0	2 988	3 620	0	3 620
60414	21 417	0	21 417	0	0	0	246	0	246	21 663	0	21 663
60903	4 546	0	4 546	0	0	0	221	0	221	4 767	0	4 767
61501	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70601	97 186	0	97 186	34	0	34	32 514	0	32 514	129 666	0	129 666
70603	76 155	0	76 155	0	0	0	21 599	0	21 599	97 754	0	97 754
70615	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 402 414	405 634	2 808 048	9 384 480	1 454 130	10 838 610	9 537 767	1 424 184	10 961 951	2 555 701	375 688	2 931 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 758	0	138 758	6 740	0	6 740	6 644	0	6 644	138 854	0	138 854
90902	241 528	0	241 528	16 661	0	16 661	26 212	0	26 212	231 977	0	231 977
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	762 285	0	762 285	15 369	0	15 369	15 405	0	15 405	762 249	0	762 249
91803	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99998	1 079 890	0	1 079 890	115 920	0	115 920	107 874	0	107 874	1 087 936	0	1 087 936
Итого по активу (баланс)	2 223 320	0	2 223 320	154 692	0	154 692	156 138	0	156 138	2 221 874	0	2 221 874
Пассив
91312	638 367	0	638 367	13 713	0	13 713	13 784	0	13 784	638 438	0	638 438
91315	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772	14 772	0	14 772
91317	157 290	0	157 290	94 161	0	94 161	87 364	0	87 364	150 493	0	150 493
91507	282 953	0	282 953	0	0	0	0	0	0	282 953	0	282 953
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 143 430	0	1 143 430	48 261	0	48 261	38 769	0	38 769	1 133 938	0	1 133 938
Итого по пассиву (баланс)	2 223 320	0	2 223 320	156 135	0	156 135	154 689	0	154 689	2 221 874	0	2 221 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 587	56 336	79 923	379 179	833 946	1 213 125	392 922	841 243	1 234 165	9 844	49 039	58 883
94101	0	0	0	442 372	0	442 372	442 372	0	442 372	0	0	0
99996	80 096	0	80 096	1 655 286	0	1 655 286	1 676 561	0	1 676 561	58 821	0	58 821
Итого по активу (баланс)	103 683	56 336	160 019	2 476 837	833 946	3 310 783	2 511 855	841 243	3 353 098	68 665	49 039	117 704
Пассив
96901	56 619	23 477	80 096	1 283 140	393 421	1 676 561	1 275 483	379 803	1 655 286	48 962	9 859	58 821
99997	79 923	0	79 923	1 676 536	0	1 676 536	1 655 496	0	1 655 496	58 883	0	58 883
Итого по пассиву (баланс)	136 542	23 477	160 019	2 959 676	393 421	3 353 097	2 930 979	379 803	3 310 782	107 845	9 859	117 704

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?