• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 135 0 135 49 0 49 89 0 89 95 0 95
10610 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0
20202 96 216 143 376 239 592 1 191 509 704 662 1 896 171 1 201 872 716 851 1 918 723 85 853 131 187 217 040
20208 28 915 0 28 915 52 950 0 52 950 64 605 0 64 605 17 260 0 17 260
20209 0 0 0 818 514 245 681 1 064 195 818 514 245 681 1 064 195 0 0 0
30102 7 556 0 7 556 8 260 039 0 8 260 039 8 213 734 0 8 213 734 53 861 0 53 861
30110 36 845 15 449 52 294 83 188 403 098 486 286 74 696 405 700 480 396 45 337 12 847 58 184
30114 0 3 700 3 700 0 74 904 74 904 0 78 355 78 355 0 249 249
30202 5 767 0 5 767 0 0 0 658 0 658 5 109 0 5 109
30204 11 113 0 11 113 406 0 406 0 0 0 11 519 0 11 519
30215 400 2 525 2 925 0 83 83 0 85 85 400 2 523 2 923
30233 506 0 506 22 087 11 848 33 935 22 326 11 824 34 150 267 24 291
30413 17 0 17 1 931 246 0 1 931 246 1 931 252 0 1 931 252 11 0 11
30424 100 0 100 2 773 540 0 2 773 540 2 772 897 0 2 772 897 743 0 743
30425 0 14 545 14 545 0 351 351 0 456 456 0 14 440 14 440
31902 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
31903 750 000 0 750 000 2 935 000 0 2 935 000 3 675 000 0 3 675 000 10 000 0 10 000
31904 0 0 0 580 000 0 580 000 0 0 0 580 000 0 580 000
32309 0 26 871 26 871 0 3 624 3 624 0 928 928 0 29 567 29 567
32401 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
45201 8 800 0 8 800 36 322 0 36 322 32 531 0 32 531 12 591 0 12 591
45206 11 700 0 11 700 33 645 0 33 645 8 900 0 8 900 36 445 0 36 445
45207 50 251 0 50 251 11 756 0 11 756 32 182 0 32 182 29 825 0 29 825
45505 359 0 359 60 0 60 68 0 68 351 0 351
45506 9 226 0 9 226 450 0 450 696 0 696 8 980 0 8 980
45507 40 217 0 40 217 0 0 0 907 0 907 39 310 0 39 310
45509 181 0 181 357 0 357 448 0 448 90 0 90
45806 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
45812 389 0 389 69 0 69 76 0 76 382 0 382
45813 4 0 4 3 0 3 2 0 2 5 0 5
45814 37 0 37 10 0 10 9 0 9 38 0 38
45815 133 0 133 25 0 25 13 0 13 145 0 145
45915 21 0 21 4 0 4 2 0 2 23 0 23
47404 0 166 535 166 535 0 476 401 476 401 0 497 379 497 379 0 145 557 145 557
47408 0 0 0 3 060 702 1 387 143 4 447 845 3 060 702 1 387 143 4 447 845 0 0 0
47415 571 0 571 162 0 162 145 0 145 588 0 588
47421 0 0 0 2 373 0 2 373 2 311 0 2 311 62 0 62
47423 48 0 48 195 174 714 174 909 193 174 714 174 907 50 0 50
47427 770 0 770 5 634 0 5 634 6 338 0 6 338 66 0 66
47502 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
50205 256 156 0 256 156 13 776 0 13 776 1 252 0 1 252 268 680 0 268 680
50207 29 228 0 29 228 187 0 187 1 125 0 1 125 28 290 0 28 290
50221 27 0 27 154 0 154 0 0 0 181 0 181
50402 9 028 0 9 028 65 0 65 166 0 166 8 927 0 8 927
50403 0 0 0 1 498 982 0 1 498 982 1 484 000 0 1 484 000 14 982 0 14 982
50408 556 326 0 556 326 433 995 0 433 995 285 475 0 285 475 704 846 0 704 846
50905 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
51513 276 644 0 276 644 51 050 0 51 050 0 0 0 327 694 0 327 694
60302 3 395 0 3 395 0 0 0 0 0 0 3 395 0 3 395
60308 85 0 85 72 0 72 102 0 102 55 0 55
60310 147 0 147 334 0 334 286 0 286 195 0 195
60312 2 856 0 2 856 7 314 0 7 314 6 563 0 6 563 3 607 0 3 607
60314 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60336 1 993 0 1 993 158 0 158 0 0 0 2 151 0 2 151
60401 52 254 0 52 254 0 0 0 0 0 0 52 254 0 52 254
60901 14 477 0 14 477 20 0 20 0 0 0 14 497 0 14 497
60906 1 278 0 1 278 20 0 20 20 0 20 1 278 0 1 278
61002 2 0 2 39 0 39 19 0 19 22 0 22
61008 483 0 483 113 0 113 138 0 138 458 0 458
61009 304 0 304 131 0 131 45 0 45 390 0 390
61209 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
61210 0 0 0 1 769 468 0 1 769 468 1 769 468 0 1 769 468 0 0 0
61702 687 0 687 87 0 87 0 0 0 774 0 774
70606 91 122 0 91 122 30 144 0 30 144 30 0 30 121 236 0 121 236
70608 75 638 0 75 638 22 622 0 22 622 0 0 0 98 260 0 98 260
70611 2 516 0 2 516 820 0 820 0 0 0 3 336 0 3 336
Итого по активу (баланс) 2 435 047 373 001 2 808 048 25 800 219 3 482 509 29 282 728 25 640 271 3 519 116 29 159 387 2 594 995 336 394 2 931 389
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10603 27 0 27 0 0 0 154 0 154 181 0 181
10609 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
10634 146 0 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146
10701 41 013 0 41 013 0 0 0 0 0 0 41 013 0 41 013
10801 406 149 0 406 149 0 0 0 0 0 0 406 149 0 406 149
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 11 044 0 11 044 0 0 0 0 0 0 11 044 0 11 044
30220 0 0 0 0 7 298 7 298 0 7 298 7 298 0 0 0
30232 3 457 356 3 813 176 996 27 140 204 136 175 655 27 892 203 547 2 116 1 108 3 224
30601 169 0 169 3 0 3 0 0 0 166 0 166
32403 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
405 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
407 539 175 139 798 678 973 2 831 152 207 995 3 039 147 3 136 924 163 722 3 300 646 844 947 95 525 940 472
408.1 64 783 2 64 785 194 922 10 327 205 249 185 057 14 236 199 293 54 918 3 911 58 829
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 1 169 19 996 21 165 13 264 15 202 28 466 13 581 14 095 27 676 1 486 18 889 20 375
40817 156 839 209 088 365 927 335 356 64 155 399 511 355 557 76 311 431 868 177 040 221 244 398 284
40820 406 3 243 3 649 4 013 12 378 16 391 4 080 11 252 15 332 473 2 117 2 590
40821 657 0 657 1 447 0 1 447 896 0 896 106 0 106
40905 0 0 0 11 137 1 904 13 041 11 137 1 904 13 041 0 0 0
40909 0 0 0 5 173 7 416 12 589 5 173 7 416 12 589 0 0 0
40910 0 0 0 2 716 2 443 5 159 2 716 2 443 5 159 0 0 0
40911 0 0 0 11 407 2 156 13 563 11 407 2 156 13 563 0 0 0
40912 0 0 0 4 444 8 743 13 187 4 444 8 743 13 187 0 0 0
40913 0 0 0 4 813 14 035 18 848 4 813 14 035 18 848 0 0 0
42102 100 000 0 100 000 100 384 0 100 384 384 0 384 0 0 0
42103 26 900 0 26 900 23 826 0 23 826 21 226 0 21 226 24 300 0 24 300
42104 17 000 0 17 000 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000 14 000 0 14 000
42105 85 324 0 85 324 55 191 0 55 191 47 232 0 47 232 77 365 0 77 365
42106 2 486 0 2 486 1 121 0 1 121 2 150 0 2 150 3 515 0 3 515
42112 210 0 210 411 0 411 1 302 0 1 302 1 101 0 1 101
42301 619 3 917 4 536 0 131 131 0 125 125 619 3 911 4 530
42303 700 240 940 703 244 947 3 4 7 0 0 0
42304 84 322 0 84 322 73 239 0 73 239 25 024 0 25 024 36 107 0 36 107
42305 42 800 0 42 800 83 961 0 83 961 76 343 0 76 343 35 182 0 35 182
42306 25 814 827 26 641 6 714 27 6 741 24 376 22 24 398 43 476 822 44 298
42307 297 627 0 297 627 85 329 0 85 329 20 712 0 20 712 233 010 0 233 010
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42605 0 28 112 28 112 0 949 949 0 930 930 0 28 093 28 093
42606 0 32 32 0 1 1 0 2 2 0 33 33
45215 221 0 221 317 0 317 363 0 363 267 0 267
45217 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
45515 672 0 672 84 0 84 451 0 451 1 039 0 1 039
45524 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45818 526 0 526 13 0 13 32 0 32 545 0 545
45918 21 0 21 2 0 2 4 0 4 23 0 23
47403 0 0 0 1 940 749 0 1 940 749 1 940 749 0 1 940 749 0 0 0
47407 0 0 0 3 375 603 1 071 586 4 447 189 3 375 603 1 071 586 4 447 189 0 0 0
47411 197 17 214 243 0 243 1 686 12 1 698 1 640 29 1 669
47416 1 381 0 1 381 8 787 0 8 787 8 583 0 8 583 1 177 0 1 177
47422 1 386 0 1 386 890 0 890 1 083 0 1 083 1 579 0 1 579
47424 219 0 219 3 407 0 3 407 3 188 0 3 188 0 0 0
47425 277 0 277 1 782 0 1 782 2 029 0 2 029 524 0 524
47426 721 0 721 866 0 866 440 0 440 295 0 295
47501 0 0 0 30 0 30 150 0 150 120 0 120
50220 29 0 29 78 0 78 49 0 49 0 0 0
50431 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60301 1 388 0 1 388 2 652 0 2 652 2 281 0 2 281 1 017 0 1 017
60305 7 888 0 7 888 12 123 0 12 123 10 397 0 10 397 6 162 0 6 162
60309 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
60311 1 270 0 1 270 263 0 263 441 0 441 1 448 0 1 448
60322 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60324 53 0 53 123 0 123 83 0 83 13 0 13
60335 3 876 0 3 876 3 244 0 3 244 2 988 0 2 988 3 620 0 3 620
60414 21 417 0 21 417 0 0 0 246 0 246 21 663 0 21 663
60903 4 546 0 4 546 0 0 0 221 0 221 4 767 0 4 767
61501 268 0 268 268 0 268 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
70601 97 186 0 97 186 34 0 34 32 514 0 32 514 129 666 0 129 666
70603 76 155 0 76 155 0 0 0 21 599 0 21 599 97 754 0 97 754
70615 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
Итого по пассиву (баланс) 2 402 414 405 634 2 808 048 9 384 480 1 454 130 10 838 610 9 537 767 1 424 184 10 961 951 2 555 701 375 688 2 931 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 138 758 0 138 758 6 740 0 6 740 6 644 0 6 644 138 854 0 138 854
90902 241 528 0 241 528 16 661 0 16 661 26 212 0 26 212 231 977 0 231 977
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2
91203 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 762 285 0 762 285 15 369 0 15 369 15 405 0 15 405 762 249 0 762 249
91803 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185
99998 1 079 890 0 1 079 890 115 920 0 115 920 107 874 0 107 874 1 087 936 0 1 087 936
Итого по активу (баланс) 2 223 320 0 2 223 320 154 692 0 154 692 156 138 0 156 138 2 221 874 0 2 221 874
Пассив
91312 638 367 0 638 367 13 713 0 13 713 13 784 0 13 784 638 438 0 638 438
91315 0 0 0 0 0 0 14 772 0 14 772 14 772 0 14 772
91317 157 290 0 157 290 94 161 0 94 161 87 364 0 87 364 150 493 0 150 493
91507 282 953 0 282 953 0 0 0 0 0 0 282 953 0 282 953
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 143 430 0 1 143 430 48 261 0 48 261 38 769 0 38 769 1 133 938 0 1 133 938
Итого по пассиву (баланс) 2 223 320 0 2 223 320 156 135 0 156 135 154 689 0 154 689 2 221 874 0 2 221 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 23 587 56 336 79 923 379 179 833 946 1 213 125 392 922 841 243 1 234 165 9 844 49 039 58 883
94101 0 0 0 442 372 0 442 372 442 372 0 442 372 0 0 0
99996 80 096 0 80 096 1 655 286 0 1 655 286 1 676 561 0 1 676 561 58 821 0 58 821
Итого по активу (баланс) 103 683 56 336 160 019 2 476 837 833 946 3 310 783 2 511 855 841 243 3 353 098 68 665 49 039 117 704
Пассив
96901 56 619 23 477 80 096 1 283 140 393 421 1 676 561 1 275 483 379 803 1 655 286 48 962 9 859 58 821
99997 79 923 0 79 923 1 676 536 0 1 676 536 1 655 496 0 1 655 496 58 883 0 58 883
Итого по пассиву (баланс) 136 542 23 477 160 019 2 959 676 393 421 3 353 097 2 930 979 379 803 3 310 782 107 845 9 859 117 704

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?