Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	261	0	261	19	0	19	102	0	102	178	0	178
20202	164 252	149 670	313 922	1 317 488	1 237 076	2 554 564	1 309 474	1 215 156	2 524 630	172 266	171 590	343 856
20208	19 579	0	19 579	85 295	0	85 295	87 560	0	87 560	17 314	0	17 314
20209	0	0	0	971 649	494 426	1 466 075	971 649	494 426	1 466 075	0	0	0
30102	54 638	0	54 638	12 637 631	0	12 637 631	12 635 273	0	12 635 273	56 996	0	56 996
30110	28 970	67 672	96 642	58 907	674 293	733 200	61 727	718 512	780 239	26 150	23 453	49 603
30114	0	223	223	0	121 565	121 565	0	121 498	121 498	0	290	290
30202	30 478	0	30 478	564	0	564	0	0	0	31 042	0	31 042
30204	7 320	0	7 320	0	0	0	159	0	159	7 161	0	7 161
30215	400	2 655	3 055	0	98	98	0	195	195	400	2 558	2 958
30233	414	0	414	19 134	12 314	31 448	18 106	11 474	29 580	1 442	840	2 282
30413	41	0	41	4 114 707	0	4 114 707	4 114 707	0	4 114 707	41	0	41
30424	433	0	433	5 167 958	0	5 167 958	5 117 227	0	5 117 227	51 164	0	51 164
30425	0	15 935	15 935	0	653	653	0	1 342	1 342	0	15 246	15 246
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	1 285 000	0	1 285 000	5 195 000	0	5 195 000	5 330 000	0	5 330 000	1 150 000	0	1 150 000
32309	0	29 440	29 440	0	1 206	1 206	0	2 479	2 479	0	28 167	28 167
45201	15 488	0	15 488	56 028	0	56 028	58 145	0	58 145	13 371	0	13 371
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	132 904	0	132 904	23 000	0	23 000	23 570	0	23 570	132 334	0	132 334
45505	452	0	452	0	0	0	44	0	44	408	0	408
45506	7 310	0	7 310	420	0	420	429	0	429	7 301	0	7 301
45507	25 617	0	25 617	150	0	150	564	0	564	25 203	0	25 203
45509	137	0	137	484	0	484	437	0	437	184	0	184
45812	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
45815	54	0	54	18	0	18	9	0	9	63	0	63
47404	0	17 775	17 775	0	738 414	738 414	0	730 450	730 450	0	25 739	25 739
47408	0	0	0	6 042 020	2 239 261	8 281 281	6 042 020	2 239 261	8 281 281	0	0	0
47415	515	0	515	803	0	803	217	0	217	1 101	0	1 101
47421	89	0	89	8 022	0	8 022	7 986	0	7 986	125	0	125
47423	471	0	471	917	523 555	524 472	913	523 555	524 468	475	0	475
47427	544	0	544	9 247	0	9 247	8 726	0	8 726	1 065	0	1 065
50205	0	0	0	71 299	0	71 299	10	0	10	71 289	0	71 289
50207	47 910	0	47 910	284	0	284	48 194	0	48 194	0	0	0
50221	0	0	0	65	0	65	19	0	19	46	0	46
50306	11 913	0	11 913	88	0	88	0	0	0	12 001	0	12 001
50307	313 121	0	313 121	4 210 296	0	4 210 296	4 293 462	0	4 293 462	229 955	0	229 955
50313	604 936	0	604 936	153 689	0	153 689	152 830	0	152 830	605 795	0	605 795
50905	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
51403	0	0	0	196 971	0	196 971	0	0	0	196 971	0	196 971
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	10	0	10	156	0	156	161	0	161	5	0	5
60310	422	0	422	485	0	485	699	0	699	208	0	208
60312	923	0	923	6 710	0	6 710	6 428	0	6 428	1 205	0	1 205
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 411	0	1 411	211	0	211	0	0	0	1 622	0	1 622
60401	50 487	0	50 487	670	0	670	867	0	867	50 290	0	50 290
60415	786	0	786	0	0	0	671	0	671	115	0	115
60901	9 030	0	9 030	2 009	0	2 009	0	0	0	11 039	0	11 039
60906	1 405	0	1 405	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	1 405	0	1 405
61002	36	0	36	73	0	73	71	0	71	38	0	38
61008	1 064	0	1 064	169	0	169	757	0	757	476	0	476
61009	366	0	366	463	0	463	399	0	399	430	0	430
61209	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61210	0	0	0	4 493 361	0	4 493 361	4 493 361	0	4 493 361	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	82	0	82	222	0	222	984	0	984
61702	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
70606	365 925	0	365 925	49 392	0	49 392	0	0	0	415 317	0	415 317
70608	315 250	0	315 250	37 092	0	37 092	0	0	0	352 342	0	352 342
70611	3 909	0	3 909	583	0	583	0	0	0	4 492	0	4 492
70616	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	3 515 787	283 370	3 799 157	45 229 402	6 042 861	51 272 263	45 082 987	6 058 348	51 141 335	3 662 202	267 883	3 930 085
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	0	0	0	19	0	19	65	0	65	46	0	46
10609	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30126	16 384	0	16 384	445	0	445	0	0	0	15 939	0	15 939
30220	0	0	0	0	13 287	13 287	0	13 287	13 287	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	947	277	1 224	139 544	37 583	177 127	141 963	37 760	179 723	3 366	454	3 820
30601	2 710	0	2 710	3	0	3	0	0	0	2 707	0	2 707
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	1 026 661	66 243	1 092 904	2 710 534	227 509	2 938 043	2 723 649	233 188	2 956 837	1 039 776	71 922	1 111 698
408.1	66 676	249	66 925	170 235	1 687	171 922	214 567	1 578	216 145	111 008	140	111 148
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	163	26	189	28 119	27 886	56 005	31 148	29 116	60 264	3 192	1 256	4 448
40817	263 245	172 051	435 296	424 019	144 030	568 049	324 674	132 999	457 673	163 900	161 020	324 920
40820	50	21	71	1 565	26 788	28 353	1 598	49 074	50 672	83	22 307	22 390
40821	22	0	22	1 569	0	1 569	1 571	0	1 571	24	0	24
40905	0	0	0	9 765	1 931	11 696	9 765	1 946	11 711	0	15	15
40909	0	0	0	4 998	7 275	12 273	4 998	7 275	12 273	0	0	0
40910	0	0	0	1 670	3 014	4 684	1 670	3 014	4 684	0	0	0
40911	0	0	0	15 877	2 365	18 242	15 899	2 365	18 264	22	0	22
40912	0	0	0	3 134	4 522	7 656	3 134	4 522	7 656	0	0	0
40913	0	0	0	9 321	28 107	37 428	9 321	28 107	37 428	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	25 559	0	25 559	34 059	0	34 059	16 500	0	16 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
42104	10 000	0	10 000	5 117	0	5 117	27 117	0	27 117	32 000	0	32 000
42105	113 109	0	113 109	58 521	0	58 521	81 956	0	81 956	136 544	0	136 544
42108	1 713	0	1 713	1 391	0	1 391	0	0	0	322	0	322
42112	1 077	0	1 077	0	0	0	2	0	2	1 079	0	1 079
42301	665	3 105	3 770	0	231	231	0	116	116	665	2 990	3 655
42304	95 833	0	95 833	32 969	0	32 969	25 054	0	25 054	87 918	0	87 918
42305	77 101	1 435	78 536	7 190	172	7 362	15 726	52	15 778	85 637	1 315	86 952
42306	19 960	1 948	21 908	3 813	156	3 969	9 208	76	9 284	25 355	1 868	27 223
42307	357 241	0	357 241	17 750	0	17 750	13 061	0	13 061	352 552	0	352 552
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	29 493	29 493	970	2 171	3 141	1 031	1 091	2 122	61	28 413	28 474
42605	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
45215	1 937	0	1 937	3 338	0	3 338	3 688	0	3 688	2 287	0	2 287
45515	1 032	0	1 032	141	0	141	6	0	6	897	0	897
45818	50	0	50	1 135	0	1 135	1 146	0	1 146	61	0	61
47403	0	0	0	4 429 837	0	4 429 837	4 429 837	0	4 429 837	0	0	0
47407	0	0	0	6 711 593	1 567 723	8 279 316	6 711 593	1 567 723	8 279 316	0	0	0
47411	3 600	12	3 612	5 553	1	5 554	2 223	13	2 236	270	24	294
47416	2 650	0	2 650	16 783	0	16 783	14 549	0	14 549	416	0	416
47422	2 078	0	2 078	1 021	0	1 021	992	0	992	2 049	0	2 049
47424	0	0	0	7 879	0	7 879	7 879	0	7 879	0	0	0
47425	2 470	0	2 470	3 685	0	3 685	3 338	0	3 338	2 123	0	2 123
47426	126	0	126	516	0	516	582	0	582	192	0	192
50220	29	0	29	48	0	48	19	0	19	0	0	0
60301	959	0	959	1 494	0	1 494	1 877	0	1 877	1 342	0	1 342
60305	4 272	0	4 272	8 872	0	8 872	11 014	0	11 014	6 414	0	6 414
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	458	0	458	735	0	735	555	0	555	278	0	278
60322	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60324	68	0	68	492	0	492	661	0	661	237	0	237
60335	2 725	0	2 725	2 697	0	2 697	2 757	0	2 757	2 785	0	2 785
60414	21 104	0	21 104	867	0	867	222	0	222	20 459	0	20 459
60903	3 179	0	3 179	0	0	0	154	0	154	3 333	0	3 333
70601	385 063	0	385 063	1	0	1	54 104	0	54 104	439 166	0	439 166
70603	326 095	0	326 095	0	0	0	38 422	0	38 422	364 517	0	364 517
Итого по пассиву (баланс)	3 524 255	274 902	3 799 157	14 870 914	2 096 441	16 967 355	14 984 980	2 113 303	17 098 283	3 638 321	291 764	3 930 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 212	0	109 212	2 712	0	2 712	1 430	0	1 430	110 494	0	110 494
90902	293 638	0	293 638	5 227	0	5 227	5 700	0	5 700	293 165	0	293 165
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	938 843	0	938 843	2 300	0	2 300	345	0	345	940 798	0	940 798
91604	24	0	24	317	0	317	295	0	295	46	0	46
91803	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
99998	1 174 273	0	1 174 273	120 326	0	120 326	80 292	0	80 292	1 214 307	0	1 214 307
Итого по активу (баланс)	2 517 417	0	2 517 417	130 885	0	130 885	88 065	0	88 065	2 560 237	0	2 560 237
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	778 581	0	778 581	0	0	0	0	0	0	778 581	0	778 581
91317	149 094	0	149 094	79 587	0	79 587	83 876	0	83 876	153 383	0	153 383
91507	245 318	0	245 318	300	0	300	36 045	0	36 045	281 063	0	281 063
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 343 144	0	1 343 144	7 767	0	7 767	10 553	0	10 553	1 345 930	0	1 345 930
Итого по пассиву (баланс)	2 517 417	0	2 517 417	88 059	0	88 059	130 879	0	130 879	2 560 237	0	2 560 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 667	11 530	31 197	584 006	1 424 369	2 008 375	594 004	1 402 325	1 996 329	9 669	33 574	43 243
94101	0	0	0	271 825	0	271 825	221 065	0	221 065	50 760	0	50 760
99996	31 108	0	31 108	2 279 427	0	2 279 427	2 216 393	0	2 216 393	94 142	0	94 142
Итого по активу (баланс)	50 775	11 530	62 305	3 135 258	1 424 369	4 559 627	3 031 462	1 402 325	4 433 787	154 571	33 574	188 145
Пассив
96901	11 481	19 627	31 108	1 489 704	726 689	2 216 393	1 562 719	716 708	2 279 427	84 496	9 646	94 142
99997	31 197	0	31 197	2 217 394	0	2 217 394	2 280 200	0	2 280 200	94 003	0	94 003
Итого по пассиву (баланс)	42 678	19 627	62 305	3 707 098	726 689	4 433 787	3 842 919	716 708	4 559 627	178 499	9 646	188 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?