Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	42	0	42	81	0	81	261	0	261
20202	145 736	173 316	319 052	935 124	733 240	1 668 364	916 608	756 886	1 673 494	164 252	149 670	313 922
20208	15 114	0	15 114	76 580	0	76 580	72 115	0	72 115	19 579	0	19 579
20209	0	0	0	574 044	269 498	843 542	574 044	269 498	843 542	0	0	0
30102	72 051	0	72 051	14 896 441	0	14 896 441	14 913 854	0	14 913 854	54 638	0	54 638
30110	25 434	23 913	49 347	76 781	516 664	593 445	73 245	472 905	546 150	28 970	67 672	96 642
30114	0	225	225	0	143 197	143 197	0	143 199	143 199	0	223	223
30202	28 918	0	28 918	1 560	0	1 560	0	0	0	30 478	0	30 478
30204	9 344	0	9 344	0	0	0	2 024	0	2 024	7 320	0	7 320
30215	400	2 448	2 848	0	343	343	0	136	136	400	2 655	3 055
30233	391	301	692	19 564	11 998	31 562	19 541	12 299	31 840	414	0	414
30413	72	0	72	4 895 231	0	4 895 231	4 895 262	0	4 895 262	41	0	41
30424	1 183	0	1 183	5 691 790	0	5 691 790	5 692 540	0	5 692 540	433	0	433
30425	0	14 640	14 640	0	2 053	2 053	0	758	758	0	15 935	15 935
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	6 785 000	0	6 785 000	6 800 000	0	6 800 000	1 285 000	0	1 285 000
32309	0	27 048	27 048	0	3 793	3 793	0	1 401	1 401	0	29 440	29 440
45201	14 077	0	14 077	47 918	0	47 918	46 507	0	46 507	15 488	0	15 488
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	132 090	0	132 090	28 500	0	28 500	27 686	0	27 686	132 904	0	132 904
45505	388	0	388	100	0	100	36	0	36	452	0	452
45506	8 195	0	8 195	0	0	0	885	0	885	7 310	0	7 310
45507	26 190	0	26 190	0	0	0	573	0	573	25 617	0	25 617
45509	191	0	191	409	0	409	463	0	463	137	0	137
45812	7 319	0	7 319	0	0	0	7 319	0	7 319	0	0	0
45815	58	0	58	21	0	21	25	0	25	54	0	54
47404	0	18 347	18 347	0	627 657	627 657	0	628 229	628 229	0	17 775	17 775
47408	0	0	0	7 102 268	2 465 446	9 567 714	7 102 268	2 465 446	9 567 714	0	0	0
47415	486	0	486	379	0	379	350	0	350	515	0	515
47421	0	0	0	15 218	0	15 218	15 129	0	15 129	89	0	89
47423	486	46	532	454	217 228	217 682	469	217 274	217 743	471	0	471
47427	1 593	0	1 593	10 054	0	10 054	11 103	0	11 103	544	0	544
50205	50 759	0	50 759	221	0	221	50 980	0	50 980	0	0	0
50207	0	0	0	47 912	0	47 912	2	0	2	47 910	0	47 910
50221	11	0	11	1	0	1	12	0	12	0	0	0
50306	11 821	0	11 821	92	0	92	0	0	0	11 913	0	11 913
50307	323 022	0	323 022	4 857 809	0	4 857 809	4 867 710	0	4 867 710	313 121	0	313 121
50313	605 781	0	605 781	253 722	0	253 722	254 567	0	254 567	604 936	0	604 936
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	5	0	5	246	0	246	241	0	241	10	0	10
60310	305	0	305	563	0	563	446	0	446	422	0	422
60312	1 622	0	1 622	3 997	0	3 997	4 696	0	4 696	923	0	923
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 180	0	1 180	231	0	231	0	0	0	1 411	0	1 411
60401	49 835	0	49 835	652	0	652	0	0	0	50 487	0	50 487
60415	115	0	115	1 322	0	1 322	651	0	651	786	0	786
60901	8 971	0	8 971	59	0	59	0	0	0	9 030	0	9 030
60906	1 405	0	1 405	59	0	59	59	0	59	1 405	0	1 405
61002	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
61008	1 107	0	1 107	137	0	137	180	0	180	1 064	0	1 064
61009	348	0	348	65	0	65	47	0	47	366	0	366
61209	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61210	0	0	0	5 173 265	0	5 173 265	5 173 265	0	5 173 265	0	0	0
61403	1 251	0	1 251	25	0	25	152	0	152	1 124	0	1 124
61702	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
70606	310 244	0	310 244	55 681	0	55 681	0	0	0	365 925	0	365 925
70608	266 838	0	266 838	48 412	0	48 412	0	0	0	315 250	0	315 250
70611	3 314	0	3 314	595	0	595	0	0	0	3 909	0	3 909
70616	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	3 433 378	260 284	3 693 662	52 002 999	4 991 117	56 994 116	51 920 590	4 968 031	56 888 621	3 515 787	283 370	3 799 157
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
10609	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30126	15 501	0	15 501	0	0	0	883	0	883	16 384	0	16 384
30226	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30232	1 495	119	1 614	147 416	39 680	187 096	146 868	39 838	186 706	947	277	1 224
30601	2 714	0	2 714	4	0	4	0	0	0	2 710	0	2 710
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	1 103 809	27 892	1 131 701	3 396 784	282 396	3 679 180	3 319 636	320 747	3 640 383	1 026 661	66 243	1 092 904
408.1	84 304	228	84 532	207 505	1 499	209 004	189 877	1 520	191 397	66 676	249	66 925
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	179	7 868	8 047	14 326	22 364	36 690	14 310	14 522	28 832	163	26	189
40817	282 823	192 230	475 053	299 306	151 118	450 424	279 728	130 939	410 667	263 245	172 051	435 296
40820	55	22	77	239	29 791	30 030	234	29 790	30 024	50	21	71
40821	18	0	18	1 259	0	1 259	1 263	0	1 263	22	0	22
40905	0	0	0	11 150	2 092	13 242	11 150	2 092	13 242	0	0	0
40909	0	0	0	4 033	7 290	11 323	4 033	7 290	11 323	0	0	0
40910	0	0	0	1 761	2 493	4 254	1 761	2 493	4 254	0	0	0
40911	1	0	1	12 288	3 253	15 541	12 287	3 253	15 540	0	0	0
40912	0	0	0	3 514	7 337	10 851	3 514	7 337	10 851	0	0	0
40913	0	0	0	13 476	25 559	39 035	13 476	25 559	39 035	0	0	0
42102	0	0	0	388 884	0	388 884	396 884	0	396 884	8 000	0	8 000
42103	5 000	0	5 000	5 052	0	5 052	20 052	0	20 052	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	115 443	0	115 443	70 480	0	70 480	68 146	0	68 146	113 109	0	113 109
42108	2 154	0	2 154	441	0	441	0	0	0	1 713	0	1 713
42112	1 074	0	1 074	0	0	0	3	0	3	1 077	0	1 077
42301	665	2 862	3 527	0	158	158	0	401	401	665	3 105	3 770
42303	0	220	220	906	234	1 140	906	14	920	0	0	0
42304	109 175	31	109 206	49 613	35	49 648	36 271	4	36 275	95 833	0	95 833
42305	88 999	2 147	91 146	25 864	903	26 767	13 966	191	14 157	77 101	1 435	78 536
42306	15 500	967	16 467	12 991	163	13 154	17 451	1 144	18 595	19 960	1 948	21 908
42307	294 820	0	294 820	15 202	0	15 202	77 623	0	77 623	357 241	0	357 241
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42604	0	0	0	0	519	519	0	30 012	30 012	0	29 493	29 493
42605	0	31	31	0	2	2	0	5	5	0	34	34
45215	1 047	0	1 047	2 833	0	2 833	3 723	0	3 723	1 937	0	1 937
45515	1 909	0	1 909	978	0	978	101	0	101	1 032	0	1 032
45818	33	0	33	0	0	0	17	0	17	50	0	50
47403	0	0	0	5 153 936	0	5 153 936	5 153 936	0	5 153 936	0	0	0
47407	0	0	0	7 614 338	1 952 573	9 566 911	7 614 338	1 952 573	9 566 911	0	0	0
47411	1 825	9	1 834	442	3	445	2 217	6	2 223	3 600	12	3 612
47416	1 389	0	1 389	11 981	0	11 981	13 242	0	13 242	2 650	0	2 650
47422	2 054	0	2 054	1 127	0	1 127	1 151	0	1 151	2 078	0	2 078
47424	113	0	113	11 960	0	11 960	11 847	0	11 847	0	0	0
47425	3 872	0	3 872	6 101	0	6 101	4 699	0	4 699	2 470	0	2 470
47426	124	0	124	1 236	0	1 236	1 238	0	1 238	126	0	126
50220	7	0	7	20	0	20	42	0	42	29	0	29
60301	957	0	957	1 939	0	1 939	1 941	0	1 941	959	0	959
60305	6 078	0	6 078	11 738	0	11 738	9 932	0	9 932	4 272	0	4 272
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	258	0	258	360	0	360	560	0	560	458	0	458
60322	51	0	51	11	0	11	10	0	10	50	0	50
60324	458	0	458	420	0	420	30	0	30	68	0	68
60335	3 067	0	3 067	2 930	0	2 930	2 588	0	2 588	2 725	0	2 725
60414	20 889	0	20 889	0	0	0	215	0	215	21 104	0	21 104
60903	3 028	0	3 028	0	0	0	151	0	151	3 179	0	3 179
70601	322 120	0	322 120	10	0	10	62 953	0	62 953	385 063	0	385 063
70603	276 260	0	276 260	0	0	0	49 835	0	49 835	326 095	0	326 095
Итого по пассиву (баланс)	3 459 030	234 632	3 693 662	17 504 967	2 529 462	20 034 429	17 570 192	2 569 732	20 139 924	3 524 255	274 902	3 799 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 743	0	110 743	2 264	0	2 264	3 795	0	3 795	109 212	0	109 212
90902	288 325	0	288 325	16 034	0	16 034	10 721	0	10 721	293 638	0	293 638
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	942 285	0	942 285	34 930	0	34 930	38 372	0	38 372	938 843	0	938 843
91604	85	0	85	94	0	94	155	0	155	24	0	24
91803	733	0	733	20	0	20	0	0	0	753	0	753
99998	1 235 256	0	1 235 256	86 505	0	86 505	147 488	0	147 488	1 174 273	0	1 174 273
Итого по активу (баланс)	2 578 101	0	2 578 101	139 850	0	139 850	200 534	0	200 534	2 517 417	0	2 517 417
Пассив
91312	801 081	0	801 081	22 500	0	22 500	0	0	0	778 581	0	778 581
91317	151 532	0	151 532	88 943	0	88 943	86 505	0	86 505	149 094	0	149 094
91507	281 363	0	281 363	36 045	0	36 045	0	0	0	245 318	0	245 318
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 342 845	0	1 342 845	53 039	0	53 039	53 338	0	53 338	1 343 144	0	1 343 144
Итого по пассиву (баланс)	2 578 101	0	2 578 101	200 527	0	200 527	139 843	0	139 843	2 517 417	0	2 517 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 361	12 083	49 444	1 454 392	798 701	2 253 093	1 472 086	799 254	2 271 340	19 667	11 530	31 197
94101	0	0	0	250 136	0	250 136	250 136	0	250 136	0	0	0
99996	49 557	0	49 557	2 504 433	0	2 504 433	2 522 882	0	2 522 882	31 108	0	31 108
Итого по активу (баланс)	86 918	12 083	99 001	4 208 961	798 701	5 007 662	4 245 104	799 254	5 044 358	50 775	11 530	62 305
Пассив
96901	12 040	37 517	49 557	1 047 370	1 475 512	2 522 882	1 046 811	1 457 622	2 504 433	11 481	19 627	31 108
99997	49 444	0	49 444	2 521 476	0	2 521 476	2 503 229	0	2 503 229	31 197	0	31 197
Итого по пассиву (баланс)	61 484	37 517	99 001	3 568 846	1 475 512	5 044 358	3 550 040	1 457 622	5 007 662	42 678	19 627	62 305

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?