• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 372 0 372 129 0 129 201 0 201 300 0 300
20202 114 078 128 069 242 147 1 009 508 827 108 1 836 616 977 850 781 861 1 759 711 145 736 173 316 319 052
20208 17 504 0 17 504 66 893 0 66 893 69 283 0 69 283 15 114 0 15 114
20209 0 0 0 633 028 284 199 917 227 633 028 284 199 917 227 0 0 0
30102 91 184 0 91 184 13 857 758 0 13 857 758 13 876 891 0 13 876 891 72 051 0 72 051
30110 25 160 36 138 61 298 75 637 499 191 574 828 75 363 511 416 586 779 25 434 23 913 49 347
30114 0 577 577 0 174 178 174 178 0 174 530 174 530 0 225 225
30202 27 802 0 27 802 1 116 0 1 116 0 0 0 28 918 0 28 918
30204 10 103 0 10 103 0 0 0 759 0 759 9 344 0 9 344
30215 400 2 448 2 848 0 82 82 0 82 82 400 2 448 2 848
30233 317 240 557 24 655 11 575 36 230 24 581 11 514 36 095 391 301 692
30413 48 0 48 5 747 935 0 5 747 935 5 747 911 0 5 747 911 72 0 72
30424 1 005 0 1 005 6 907 398 0 6 907 398 6 907 220 0 6 907 220 1 183 0 1 183
30425 0 14 598 14 598 0 614 614 0 572 572 0 14 640 14 640
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31903 1 250 000 0 1 250 000 5 362 150 0 5 362 150 5 312 150 0 5 312 150 1 300 000 0 1 300 000
32309 0 26 971 26 971 0 1 134 1 134 0 1 057 1 057 0 27 048 27 048
45201 16 919 0 16 919 43 348 0 43 348 46 190 0 46 190 14 077 0 14 077
45207 134 975 0 134 975 27 900 0 27 900 30 785 0 30 785 132 090 0 132 090
45504 47 0 47 0 0 0 47 0 47 0 0 0
45505 319 0 319 180 0 180 111 0 111 388 0 388
45506 6 410 0 6 410 2 250 0 2 250 465 0 465 8 195 0 8 195
45507 26 979 0 26 979 0 0 0 789 0 789 26 190 0 26 190
45509 208 0 208 547 0 547 564 0 564 191 0 191
45812 0 0 0 7 399 0 7 399 80 0 80 7 319 0 7 319
45815 31 0 31 43 0 43 16 0 16 58 0 58
47404 0 91 726 91 726 0 760 822 760 822 0 834 201 834 201 0 18 347 18 347
47408 0 0 0 7 505 891 2 217 225 9 723 116 7 505 891 2 217 225 9 723 116 0 0 0
47415 569 0 569 0 0 0 83 0 83 486 0 486
47421 0 0 0 5 215 0 5 215 5 215 0 5 215 0 0 0
47423 471 46 517 84 341 309 341 393 69 341 309 341 378 486 46 532
47427 830 0 830 9 645 0 9 645 8 882 0 8 882 1 593 0 1 593
50205 39 013 0 39 013 11 747 0 11 747 1 0 1 50 759 0 50 759
50207 22 597 0 22 597 151 0 151 22 748 0 22 748 0 0 0
50221 30 0 30 110 0 110 129 0 129 11 0 11
50306 11 950 0 11 950 92 0 92 221 0 221 11 821 0 11 821
50307 207 811 0 207 811 5 606 211 0 5 606 211 5 491 000 0 5 491 000 323 022 0 323 022
50313 605 726 0 605 726 203 713 0 203 713 203 658 0 203 658 605 781 0 605 781
50905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
51403 49 772 0 49 772 228 0 228 50 000 0 50 000 0 0 0
60302 4 475 0 4 475 0 0 0 0 0 0 4 475 0 4 475
60308 90 0 90 106 0 106 191 0 191 5 0 5
60310 292 0 292 257 0 257 244 0 244 305 0 305
60312 1 021 0 1 021 6 505 0 6 505 5 904 0 5 904 1 622 0 1 622
60314 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 1 179 0 1 179 1 0 1 0 0 0 1 180 0 1 180
60401 49 835 0 49 835 0 0 0 0 0 0 49 835 0 49 835
60415 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
60901 8 912 0 8 912 59 0 59 0 0 0 8 971 0 8 971
60906 925 0 925 539 0 539 59 0 59 1 405 0 1 405
61002 36 0 36 24 0 24 24 0 24 36 0 36
61008 969 0 969 578 0 578 440 0 440 1 107 0 1 107
61009 401 0 401 75 0 75 128 0 128 348 0 348
61209 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
61210 0 0 0 5 766 277 0 5 766 277 5 766 277 0 5 766 277 0 0 0
61403 1 301 0 1 301 80 0 80 130 0 130 1 251 0 1 251
61702 1 048 0 1 048 0 0 0 246 0 246 802 0 802
70606 265 440 0 265 440 44 829 0 44 829 25 0 25 310 244 0 310 244
70608 244 395 0 244 395 22 443 0 22 443 0 0 0 266 838 0 266 838
70611 2 757 0 2 757 557 0 557 0 0 0 3 314 0 3 314
70616 0 0 0 147 0 147 97 0 97 50 0 50
Итого по активу (баланс) 3 245 886 300 813 3 546 699 53 053 597 5 117 437 58 171 034 52 866 105 5 157 966 58 024 071 3 433 378 260 284 3 693 662
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 30 0 30 129 0 129 110 0 110 11 0 11
10609 167 0 167 99 0 99 0 0 0 68 0 68
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 375 945 0 375 945 0 0 0 0 0 0 375 945 0 375 945
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 15 483 0 15 483 0 0 0 18 0 18 15 501 0 15 501
30226 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30232 2 614 239 2 853 158 530 37 515 196 045 157 411 37 395 194 806 1 495 119 1 614
30601 2 715 0 2 715 241 0 241 240 0 240 2 714 0 2 714
405 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
407 944 598 37 443 982 041 2 809 737 278 303 3 088 040 2 968 948 268 752 3 237 700 1 103 809 27 892 1 131 701
408.1 75 284 228 75 512 190 796 199 190 995 199 816 199 200 015 84 304 228 84 532
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 31 20 51 7 814 141 7 955 7 962 7 989 15 951 179 7 868 8 047
40817 229 380 317 208 546 588 242 541 162 972 405 513 295 984 37 994 333 978 282 823 192 230 475 053
40820 7 065 21 7 086 7 238 460 7 698 228 461 689 55 22 77
40821 12 0 12 1 228 0 1 228 1 234 0 1 234 18 0 18
40905 0 0 0 15 330 3 150 18 480 15 330 3 150 18 480 0 0 0
40909 0 0 0 5 389 6 731 12 120 5 389 6 731 12 120 0 0 0
40910 0 0 0 1 481 1 586 3 067 1 481 1 586 3 067 0 0 0
40911 170 0 170 12 419 325 12 744 12 250 325 12 575 1 0 1
40912 0 0 0 3 935 8 586 12 521 3 935 8 586 12 521 0 0 0
40913 0 0 0 16 931 26 958 43 889 16 931 26 958 43 889 0 0 0
42102 8 000 0 8 000 13 039 0 13 039 5 039 0 5 039 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 15 054 0 15 054 54 0 54 5 000 0 5 000
42104 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42105 130 618 0 130 618 77 391 0 77 391 62 216 0 62 216 115 443 0 115 443
42108 1 713 0 1 713 0 0 0 441 0 441 2 154 0 2 154
42112 2 768 0 2 768 1 700 0 1 700 6 0 6 1 074 0 1 074
42301 665 2 861 3 526 31 97 128 31 98 129 665 2 862 3 527
42303 577 0 577 579 5 584 2 225 227 0 220 220
42304 77 080 345 77 425 21 992 318 22 310 54 087 4 54 091 109 175 31 109 206
42305 363 133 1 829 364 962 304 253 75 304 328 30 119 393 30 512 88 999 2 147 91 146
42306 6 343 965 7 308 5 720 34 5 754 14 877 36 14 913 15 500 967 16 467
42307 34 389 0 34 389 12 412 0 12 412 272 843 0 272 843 294 820 0 294 820
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42605 0 31 31 0 1 1 0 1 1 0 31 31
45215 3 293 0 3 293 8 120 0 8 120 5 874 0 5 874 1 047 0 1 047
45515 1 024 0 1 024 160 0 160 1 045 0 1 045 1 909 0 1 909
45818 27 0 27 10 0 10 16 0 16 33 0 33
47403 0 0 0 5 816 248 0 5 816 248 5 816 248 0 5 816 248 0 0 0
47407 0 0 0 8 050 431 1 670 832 9 721 263 8 050 431 1 670 832 9 721 263 0 0 0
47411 257 8 265 498 1 499 2 066 2 2 068 1 825 9 1 834
47416 3 132 0 3 132 13 125 0 13 125 11 382 0 11 382 1 389 0 1 389
47422 2 045 0 2 045 835 0 835 844 0 844 2 054 0 2 054
47424 0 0 0 5 420 0 5 420 5 533 0 5 533 113 0 113
47425 3 574 0 3 574 7 827 0 7 827 8 125 0 8 125 3 872 0 3 872
47426 108 0 108 469 0 469 485 0 485 124 0 124
50220 18 0 18 140 0 140 129 0 129 7 0 7
60301 1 322 0 1 322 2 134 0 2 134 1 769 0 1 769 957 0 957
60305 6 744 0 6 744 9 441 0 9 441 8 775 0 8 775 6 078 0 6 078
60309 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
60311 266 0 266 350 0 350 342 0 342 258 0 258
60322 50 0 50 5 0 5 6 0 6 51 0 51
60324 67 0 67 12 0 12 403 0 403 458 0 458
60335 3 618 0 3 618 3 025 0 3 025 2 474 0 2 474 3 067 0 3 067
60414 20 677 0 20 677 0 0 0 212 0 212 20 889 0 20 889
60903 2 874 0 2 874 0 0 0 154 0 154 3 028 0 3 028
70601 268 562 0 268 562 6 0 6 53 564 0 53 564 322 120 0 322 120
70603 255 223 0 255 223 0 0 0 21 037 0 21 037 276 260 0 276 260
70615 97 0 97 97 0 97 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 185 495 361 204 3 546 699 17 844 455 2 198 289 20 042 744 18 117 990 2 071 717 20 189 707 3 459 030 234 632 3 693 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 110 742 0 110 742 988 0 988 987 0 987 110 743 0 110 743
90902 285 710 0 285 710 11 180 0 11 180 8 565 0 8 565 288 325 0 288 325
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 3 0 3 6 0 6 4 0 4 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 947 698 0 947 698 1 159 0 1 159 6 572 0 6 572 942 285 0 942 285
91604 19 0 19 302 0 302 236 0 236 85 0 85
91803 733 0 733 0 0 0 0 0 0 733 0 733
99998 1 243 931 0 1 243 931 71 186 0 71 186 79 861 0 79 861 1 235 256 0 1 235 256
Итого по активу (баланс) 2 589 505 0 2 589 505 84 825 0 84 825 96 229 0 96 229 2 578 101 0 2 578 101
Пассив
91003 80 0 80 437 0 437 357 0 357 0 0 0
91312 802 021 0 802 021 940 0 940 0 0 0 801 081 0 801 081
91317 159 187 0 159 187 78 484 0 78 484 70 829 0 70 829 151 532 0 151 532
91507 281 363 0 281 363 0 0 0 0 0 0 281 363 0 281 363
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 345 574 0 1 345 574 16 303 0 16 303 13 574 0 13 574 1 342 845 0 1 342 845
Итого по пассиву (баланс) 2 589 505 0 2 589 505 96 164 0 96 164 84 760 0 84 760 2 578 101 0 2 578 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 903 58 759 60 662 779 031 1 351 347 2 130 378 743 573 1 398 023 2 141 596 37 361 12 083 49 444
94101 0 0 0 211 541 0 211 541 211 541 0 211 541 0 0 0
99996 60 605 0 60 605 2 341 028 0 2 341 028 2 352 076 0 2 352 076 49 557 0 49 557
Итого по активу (баланс) 62 508 58 759 121 267 3 331 600 1 351 347 4 682 947 3 307 190 1 398 023 4 705 213 86 918 12 083 99 001
Пассив
96901 58 707 1 898 60 605 1 530 824 821 251 2 352 075 1 484 157 856 870 2 341 027 12 040 37 517 49 557
99997 60 662 0 60 662 2 353 138 0 2 353 138 2 341 920 0 2 341 920 49 444 0 49 444
Итого по пассиву (баланс) 119 369 1 898 121 267 3 883 962 821 251 4 705 213 3 826 077 856 870 4 682 947 61 484 37 517 99 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?