Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	859	0	859	119	0	119	361	0	361	617	0	617
20202	103 189	156 366	259 555	698 342	480 619	1 178 961	725 092	466 528	1 191 620	76 439	170 457	246 896
20208	16 907	0	16 907	74 279	0	74 279	73 896	0	73 896	17 290	0	17 290
20209	0	0	0	364 696	155 101	519 797	364 696	155 101	519 797	0	0	0
30102	74 377	0	74 377	13 325 601	0	13 325 601	13 324 499	0	13 324 499	75 479	0	75 479
30110	27 598	24 710	52 308	62 683	223 968	286 651	62 047	221 334	283 381	28 234	27 344	55 578
30114	0	204	204	0	118 310	118 310	0	118 266	118 266	0	248	248
30202	31 033	0	31 033	0	0	0	58	0	58	30 975	0	30 975
30204	6 494	0	6 494	196	0	196	0	0	0	6 690	0	6 690
30215	400	2 233	2 633	0	398	398	0	213	213	400	2 418	2 818
30221	0	0	0	0	38 547	38 547	0	38 547	38 547	0	0	0
30233	173	279	452	18 176	5 482	23 658	17 714	5 664	23 378	635	97	732
30413	90	0	90	5 764 196	0	5 764 196	5 764 219	0	5 764 219	67	0	67
30424	650	0	650	7 012 264	0	7 012 264	7 007 542	0	7 007 542	5 372	0	5 372
30425	0	14 112	14 112	0	2 356	2 356	0	1 427	1 427	0	15 041	15 041
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 480 000	0	3 480 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32309	0	26 073	26 073	0	4 351	4 351	0	2 636	2 636	0	27 788	27 788
45201	9 612	0	9 612	29 876	0	29 876	34 318	0	34 318	5 170	0	5 170
45207	89 229	0	89 229	64 619	0	64 619	81 273	0	81 273	72 575	0	72 575
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	371	0	371	150	0	150	75	0	75	446	0	446
45506	7 508	0	7 508	1 010	0	1 010	1 693	0	1 693	6 825	0	6 825
45507	27 396	0	27 396	450	0	450	531	0	531	27 315	0	27 315
45509	214	0	214	442	0	442	495	0	495	161	0	161
45815	93	0	93	23	0	23	36	0	36	80	0	80
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	10 359	10 359	1 000	639 615	640 615	1 000	455 108	456 108	0	194 866	194 866
47408	0	0	0	9 376 470	3 434 571	12 811 041	9 376 470	3 434 571	12 811 041	0	0	0
47415	639	0	639	151	0	151	155	0	155	635	0	635
47423	480	0	480	357	127 053	127 410	293	127 053	127 346	544	0	544
47427	674	0	674	7 018	0	7 018	6 559	0	6 559	1 133	0	1 133
50207	118 628	0	118 628	7 618	0	7 618	65 388	0	65 388	60 858	0	60 858
50221	23	0	23	13	0	13	36	0	36	0	0	0
50306	11 902	0	11 902	89	0	89	221	0	221	11 770	0	11 770
50307	282 658	0	282 658	5 993 021	0	5 993 021	5 982 880	0	5 982 880	292 799	0	292 799
50313	605 994	0	605 994	203 636	0	203 636	203 802	0	203 802	605 828	0	605 828
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51403	99 782	0	99 782	49 432	0	49 432	100 000	0	100 000	49 214	0	49 214
60302	3 519	0	3 519	956	0	956	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	65	0	65	159	0	159	194	0	194	30	0	30
60310	182	0	182	311	0	311	256	0	256	237	0	237
60312	681	0	681	7 288	0	7 288	6 960	0	6 960	1 009	0	1 009
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	952	0	952	160	0	160	0	0	0	1 112	0	1 112
60401	49 835	0	49 835	0	0	0	0	0	0	49 835	0	49 835
60901	8 299	0	8 299	530	0	530	0	0	0	8 829	0	8 829
60906	0	0	0	1 456	0	1 456	531	0	531	925	0	925
61002	47	0	47	59	0	59	70	0	70	36	0	36
61008	711	0	711	398	0	398	213	0	213	896	0	896
61009	166	0	166	214	0	214	151	0	151	229	0	229
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61210	0	0	0	6 348 562	0	6 348 562	6 348 562	0	6 348 562	0	0	0
61403	2 765	0	2 765	158	0	158	643	0	643	2 280	0	2 280
61702	903	0	903	145	0	145	0	0	0	1 048	0	1 048
70606	101 472	0	101 472	78 994	0	78 994	45	0	45	180 421	0	180 421
70608	69 364	0	69 364	85 776	0	85 776	0	0	0	155 140	0	155 140
70611	2 021	0	2 021	578	0	578	956	0	956	1 643	0	1 643
Итого по активу (баланс)	2 808 023	234 336	3 042 359	54 481 981	5 230 371	59 712 352	54 404 173	5 026 448	59 430 621	2 885 831	438 259	3 324 090
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	40 000	0	40 000	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	23	0	23	36	0	36	13	0	13	0	0	0
10609	119	0	119	0	0	0	48	0	48	167	0	167
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	42 563	0	42 563	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	14 884	0	14 884	0	0	0	705	0	705	15 589	0	15 589
30220	0	0	0	0	4 365	4 365	0	11 763	11 763	0	7 398	7 398
30226	7	0	7	18	0	18	16	0	16	5	0	5
30232	1 782	203	1 985	143 662	20 235	163 897	145 067	20 236	165 303	3 187	204	3 391
30601	1 719	0	1 719	800	0	800	1 800	0	1 800	2 719	0	2 719
405	161	0	161	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	161	0	161
407	977 816	18 993	996 809	2 707 465	122 270	2 829 735	2 509 729	114 343	2 624 072	780 080	11 066	791 146
408.1	55 236	201	55 437	133 171	436	133 607	117 110	460	117 570	39 175	225	39 400
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	19	50	0	2	2	0	3	3	31	20	51
40817	138 831	247 150	385 981	806 964	558 567	1 365 531	811 009	718 150	1 529 159	142 876	406 733	549 609
40820	61	20	81	218	145	363	219	146	365	62	21	83
40821	17	0	17	680	0	680	688	0	688	25	0	25
40901	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636
40905	0	0	0	12 115	1 417	13 532	12 115	1 417	13 532	0	0	0
40909	0	0	0	2 335	3 068	5 403	2 335	3 068	5 403	0	0	0
40910	0	0	0	1 298	669	1 967	1 298	669	1 967	0	0	0
40911	14	0	14	11 656	1 339	12 995	11 643	1 339	12 982	1	0	1
40912	0	0	0	2 912	6 376	9 288	2 912	6 376	9 288	0	0	0
40913	0	0	0	6 623	10 111	16 734	6 623	10 111	16 734	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	157 676	0	157 676	56 174	0	56 174	43 134	0	43 134	144 636	0	144 636
42108	1 302	0	1 302	0	0	0	88	0	88	1 390	0	1 390
42112	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151
42301	665	2 673	3 338	65	256	321	137	474	611	737	2 891	3 628
42304	90 389	859	91 248	27 125	992	28 117	30 040	443	30 483	93 304	310	93 614
42305	449 267	784	450 051	182 301	158	182 459	42 965	1 143	44 108	309 931	1 769	311 700
42306	2 032	3 518	5 550	1 764	1 676	3 440	15	432	447	283	2 274	2 557
42307	0	0	0	0	0	0	16 291	0	16 291	16 291	0	16 291
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	29	29	0	3	3	0	5	5	0	31	31
45215	5 179	0	5 179	7 430	0	7 430	5 969	0	5 969	3 718	0	3 718
45515	1 290	0	1 290	526	0	526	962	0	962	1 726	0	1 726
45818	81	0	81	24	0	24	13	0	13	70	0	70
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 199 348	0	6 199 348	6 199 348	0	6 199 348	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
47407	0	0	0	9 686 414	3 127 419	12 813 833	9 686 414	3 127 419	12 813 833	0	0	0
47411	220	67	287	94	55	149	2 106	5	2 111	2 232	17	2 249
47416	134	0	134	13 292	0	13 292	13 664	0	13 664	506	0	506
47422	1 753	0	1 753	1 069	0	1 069	1 245	0	1 245	1 929	0	1 929
47425	1 947	0	1 947	6 283	0	6 283	7 693	0	7 693	3 357	0	3 357
47426	40	0	40	399	0	399	1 125	0	1 125	766	0	766
50220	327	0	327	302	0	302	119	0	119	144	0	144
60301	1 173	0	1 173	2 080	0	2 080	1 816	0	1 816	909	0	909
60305	7 533	0	7 533	10 078	0	10 078	9 311	0	9 311	6 766	0	6 766
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	281	0	281	496	0	496	698	0	698	483	0	483
60322	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
60324	98	0	98	38	0	38	40	0	40	100	0	100
60335	3 535	0	3 535	2 718	0	2 718	2 640	0	2 640	3 457	0	3 457
60414	19 994	0	19 994	0	0	0	243	0	243	20 237	0	20 237
60903	2 413	0	2 413	0	0	0	152	0	152	2 565	0	2 565
70601	108 141	0	108 141	5	0	5	68 378	0	68 378	176 514	0	176 514
70603	70 589	0	70 589	0	0	0	96 447	0	96 447	167 036	0	167 036
70615	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70801	42 563	0	42 563	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 767 837	274 522	3 042 359	20 071 907	3 860 849	23 932 756	20 195 195	4 019 292	24 214 487	2 891 125	432 965	3 324 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 681	0	110 681	1 143	0	1 143	1 124	0	1 124	110 700	0	110 700
90902	157 196	0	157 196	128 719	0	128 719	9 741	0	9 741	276 174	0	276 174
90907	0	0	0	3 636	0	3 636	0	0	0	3 636	0	3 636
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	429 353	0	429 353	518 291	0	518 291	0	0	0	947 644	0	947 644
91604	37	0	37	468	0	468	447	0	447	58	0	58
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	973 230	0	973 230	433 487	0	433 487	88 086	0	88 086	1 318 631	0	1 318 631
Итого по активу (баланс)	1 671 902	0	1 671 902	1 085 746	0	1 085 746	99 400	0	99 400	2 658 248	0	2 658 248
Пассив
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	590 986	0	590 986	2 679	0	2 679	213 714	0	213 714	802 021	0	802 021
91317	101 056	0	101 056	84 969	0	84 969	217 881	0	217 881	233 968	0	233 968
91507	279 908	0	279 908	301	0	301	1 755	0	1 755	281 362	0	281 362
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	698 672	0	698 672	11 309	0	11 309	652 254	0	652 254	1 339 617	0	1 339 617
Итого по пассиву (баланс)	1 671 902	0	1 671 902	99 396	0	99 396	1 085 742	0	1 085 742	2 658 248	0	2 658 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 682	63 716	86 398	1 932 637	2 697 702	4 630 339	1 941 560	2 753 546	4 695 106	13 759	7 872	21 631
94101	0	0	0	200 040	0	200 040	200 040	0	200 040	0	0	0
99996	86 803	0	86 803	4 828 049	0	4 828 049	4 893 436	0	4 893 436	21 416	0	21 416
Итого по активу (баланс)	109 485	63 716	173 201	6 960 726	2 697 702	9 658 428	7 035 036	2 753 546	9 788 582	35 175	7 872	43 047
Пассив
96901	64 180	22 623	86 803	2 908 905	1 984 531	4 893 436	2 852 617	1 975 432	4 828 049	7 892	13 524	21 416
99997	86 398	0	86 398	4 895 146	0	4 895 146	4 830 379	0	4 830 379	21 631	0	21 631
Итого по пассиву (баланс)	150 578	22 623	173 201	7 804 051	1 984 531	9 788 582	7 682 996	1 975 432	9 658 428	29 523	13 524	43 047

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?