Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	769	0	769	318	0	318	228	0	228	859	0	859
20202	126 689	83 590	210 279	609 625	443 737	1 053 362	633 125	370 961	1 004 086	103 189	156 366	259 555
20208	18 703	0	18 703	61 051	0	61 051	62 847	0	62 847	16 907	0	16 907
20209	0	0	0	293 902	95 251	389 153	293 902	95 251	389 153	0	0	0
30102	59 592	0	59 592	13 385 930	0	13 385 930	13 371 145	0	13 371 145	74 377	0	74 377
30110	19 810	97 931	117 741	80 202	189 699	269 901	72 414	262 920	335 334	27 598	24 710	52 308
30114	0	23 292	23 292	0	78 965	78 965	0	102 053	102 053	0	204	204
30202	30 028	0	30 028	1 005	0	1 005	0	0	0	31 033	0	31 033
30204	6 377	0	6 377	117	0	117	0	0	0	6 494	0	6 494
30215	400	2 171	2 571	0	150	150	0	88	88	400	2 233	2 633
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30233	1 255	11	1 266	26 073	9 414	35 487	27 155	9 146	36 301	173	279	452
30413	63	0	63	4 360 160	0	4 360 160	4 360 133	0	4 360 133	90	0	90
30424	1 714	0	1 714	5 880 087	0	5 880 087	5 881 151	0	5 881 151	650	0	650
30425	0	13 732	13 732	0	1 003	1 003	0	623	623	0	14 112	14 112
31902	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 240 000	0	5 240 000	5 190 000	0	5 190 000	1 050 000	0	1 050 000
32309	0	25 370	25 370	0	1 854	1 854	0	1 151	1 151	0	26 073	26 073
45201	7 384	0	7 384	26 460	0	26 460	24 232	0	24 232	9 612	0	9 612
45206	10 887	0	10 887	0	0	0	10 887	0	10 887	0	0	0
45207	111 215	0	111 215	1 750	0	1 750	23 736	0	23 736	89 229	0	89 229
45505	476	0	476	0	0	0	105	0	105	371	0	371
45506	7 869	0	7 869	350	0	350	711	0	711	7 508	0	7 508
45507	28 145	0	28 145	0	0	0	749	0	749	27 396	0	27 396
45509	182	0	182	488	0	488	456	0	456	214	0	214
45812	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
45815	85	0	85	48	0	48	40	0	40	93	0	93
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	45 932	45 932	0	611 025	611 025	0	646 598	646 598	0	10 359	10 359
47408	0	0	0	5 637 832	987 221	6 625 053	5 637 832	987 221	6 625 053	0	0	0
47415	612	0	612	69	0	69	42	0	42	639	0	639
47423	406	0	406	238	180 424	180 662	164	180 424	180 588	480	0	480
47427	23	0	23	8 063	0	8 063	7 412	0	7 412	674	0	674
50207	50 542	0	50 542	68 120	0	68 120	34	0	34	118 628	0	118 628
50221	0	0	0	190	0	190	167	0	167	23	0	23
50306	11 810	0	11 810	92	0	92	0	0	0	11 902	0	11 902
50307	342 504	0	342 504	4 595 308	0	4 595 308	4 655 154	0	4 655 154	282 658	0	282 658
50313	599 008	0	599 008	153 825	0	153 825	146 839	0	146 839	605 994	0	605 994
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51403	198 965	0	198 965	817	0	817	100 000	0	100 000	99 782	0	99 782
60302	3 829	0	3 829	0	0	0	310	0	310	3 519	0	3 519
60308	5	0	5	201	0	201	141	0	141	65	0	65
60310	252	0	252	318	0	318	388	0	388	182	0	182
60312	386	0	386	4 044	0	4 044	3 749	0	3 749	681	0	681
60314	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 061	0	1 061	0	0	0	109	0	109	952	0	952
60401	49 687	0	49 687	148	0	148	0	0	0	49 835	0	49 835
60415	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
60901	8 176	0	8 176	123	0	123	0	0	0	8 299	0	8 299
60906	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	110	0	110	6	0	6	69	0	69	47	0	47
61008	724	0	724	263	0	263	276	0	276	711	0	711
61009	221	0	221	53	0	53	108	0	108	166	0	166
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	4 901 510	0	4 901 510	4 901 510	0	4 901 510	0	0	0
61403	3 389	0	3 389	182	0	182	806	0	806	2 765	0	2 765
61702	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
70606	66 892	0	66 892	34 633	0	34 633	53	0	53	101 472	0	101 472
70608	39 175	0	39 175	30 189	0	30 189	0	0	0	69 364	0	69 364
70611	1 195	0	1 195	826	0	826	0	0	0	2 021	0	2 021
70706	786 649	0	786 649	0	0	0	786 649	0	786 649	0	0	0
70708	515 707	0	515 707	0	0	0	515 707	0	515 707	0	0	0
70711	8 077	0	8 077	0	0	0	8 077	0	8 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 123 308	292 029	4 415 337	46 564 968	2 598 745	49 163 713	47 880 253	2 656 438	50 536 691	2 808 023	234 336	3 042 359
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	0	0	0	167	0	167	190	0	190	23	0	23
10609	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 624	0	14 624	2	0	2	262	0	262	14 884	0	14 884
30226	26	0	26	26	0	26	7	0	7	7	0	7
30232	839	116	955	140 073	19 221	159 294	141 016	19 308	160 324	1 782	203	1 985
30601	8 709	0	8 709	6 990	0	6 990	0	0	0	1 719	0	1 719
405	161	0	161	6	0	6	6	0	6	161	0	161
407	994 547	49 426	1 043 973	2 601 546	103 314	2 704 860	2 584 815	72 881	2 657 696	977 816	18 993	996 809
408.1	64 755	0	64 755	158 636	206	158 842	149 117	407	149 524	55 236	201	55 437
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	18	49	0	1	1	0	2	2	31	19	50
40817	156 250	230 955	387 205	250 132	46 992	297 124	232 713	63 187	295 900	138 831	247 150	385 981
40820	39	22	61	159	574	733	181	572	753	61	20	81
40821	34	0	34	728	0	728	711	0	711	17	0	17
40905	0	0	0	18 555	2 254	20 809	18 555	2 254	20 809	0	0	0
40909	0	0	0	2 585	5 692	8 277	2 585	5 692	8 277	0	0	0
40910	0	0	0	2 571	1 400	3 971	2 571	1 400	3 971	0	0	0
40911	1	0	1	13 157	1 080	14 237	13 170	1 080	14 250	14	0	14
40912	0	0	0	2 516	6 162	8 678	2 516	6 162	8 678	0	0	0
40913	0	0	0	6 077	8 940	15 017	6 077	8 940	15 017	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42104	114 550	0	114 550	114 808	0	114 808	6 758	0	6 758	6 500	0	6 500
42105	136 873	0	136 873	136 832	0	136 832	157 635	0	157 635	157 676	0	157 676
42108	1 250	0	1 250	0	0	0	52	0	52	1 302	0	1 302
42110	39 550	0	39 550	39 753	0	39 753	203	0	203	0	0	0
42301	665	2 599	3 264	0	106	106	0	180	180	665	2 673	3 338
42304	82 144	835	82 979	57 277	34	57 311	65 522	58	65 580	90 389	859	91 248
42305	363 790	908	364 698	51 035	187	51 222	136 512	63	136 575	449 267	784	450 051
42306	7 138	3 422	10 560	5 166	147	5 313	60	243	303	2 032	3 518	5 550
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
45215	4 511	0	4 511	4 271	0	4 271	4 939	0	4 939	5 179	0	5 179
45515	1 019	0	1 019	129	0	129	400	0	400	1 290	0	1 290
45818	574	0	574	521	0	521	28	0	28	81	0	81
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	4 817 825	0	4 817 825	4 817 825	0	4 817 825	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	0	0
47407	0	0	0	5 796 315	827 923	6 624 238	5 796 315	827 923	6 624 238	0	0	0
47411	5 048	62	5 110	7 175	3	7 178	2 347	8	2 355	220	67	287
47416	638	0	638	5 739	670	6 409	5 235	670	5 905	134	0	134
47422	1 753	0	1 753	770	0	770	770	0	770	1 753	0	1 753
47425	2 035	0	2 035	4 631	0	4 631	4 543	0	4 543	1 947	0	1 947
47426	2 512	0	2 512	3 300	0	3 300	828	0	828	40	0	40
50220	176	0	176	167	0	167	318	0	318	327	0	327
60301	1 076	0	1 076	1 909	0	1 909	2 006	0	2 006	1 173	0	1 173
60305	7 192	0	7 192	9 544	0	9 544	9 885	0	9 885	7 533	0	7 533
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	276	0	276	534	0	534	539	0	539	281	0	281
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	56	0	56	11	0	11	10	0	10	55	0	55
60324	103	0	103	77	0	77	72	0	72	98	0	98
60335	3 324	0	3 324	2 718	0	2 718	2 929	0	2 929	3 535	0	3 535
60405	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60414	19 746	0	19 746	0	0	0	248	0	248	19 994	0	19 994
60903	2 266	0	2 266	0	0	0	147	0	147	2 413	0	2 413
70601	70 420	0	70 420	0	0	0	37 721	0	37 721	108 141	0	108 141
70603	41 154	0	41 154	0	0	0	29 435	0	29 435	70 589	0	70 589
70701	800 744	0	800 744	800 744	0	800 744	0	0	0	0	0	0
70703	552 102	0	552 102	552 102	0	552 102	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 310 433	0	1 310 433	1 352 996	0	1 352 996	42 563	0	42 563
Итого по пассиву (баланс)	4 126 940	288 397	4 415 337	16 949 965	1 026 390	17 976 355	15 590 862	1 012 515	16 603 377	2 767 837	274 522	3 042 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 911	0	26 911	84 643	0	84 643	873	0	873	110 681	0	110 681
90902	215 010	0	215 010	28 247	0	28 247	86 061	0	86 061	157 196	0	157 196
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	941 703	0	941 703	0	0	0	512 350	0	512 350	429 353	0	429 353
91604	13	0	13	538	0	538	514	0	514	37	0	37
91803	729	0	729	4	0	4	0	0	0	733	0	733
99998	1 278 511	0	1 278 511	60 604	0	60 604	365 885	0	365 885	973 230	0	973 230
Итого по активу (баланс)	2 463 549	0	2 463 549	174 038	0	174 038	965 685	0	965 685	1 671 902	0	1 671 902
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	815 564	0	815 564	224 578	0	224 578	0	0	0	590 986	0	590 986
91317	181 759	0	181 759	140 185	0	140 185	59 482	0	59 482	101 056	0	101 056
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 185 038	0	1 185 038	599 794	0	599 794	113 428	0	113 428	698 672	0	698 672
Итого по пассиву (баланс)	2 463 549	0	2 463 549	965 679	0	965 679	174 032	0	174 032	1 671 902	0	1 671 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 427	1 373	4 800	391 365	586 866	978 231	372 110	524 523	896 633	22 682	63 716	86 398
94101	0	0	0	150 032	0	150 032	150 032	0	150 032	0	0	0
99996	4 781	0	4 781	1 128 069	0	1 128 069	1 046 047	0	1 046 047	86 803	0	86 803
Итого по активу (баланс)	8 208	1 373	9 581	1 669 466	586 866	2 256 332	1 568 189	524 523	2 092 712	109 485	63 716	173 201
Пассив
96901	1 375	3 406	4 781	673 207	372 840	1 046 047	736 012	392 057	1 128 069	64 180	22 623	86 803
99997	4 800	0	4 800	1 046 665	0	1 046 665	1 128 263	0	1 128 263	86 398	0	86 398
Итого по пассиву (баланс)	6 175	3 406	9 581	1 719 872	372 840	2 092 712	1 864 275	392 057	2 256 332	150 578	22 623	173 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?