Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	785	0	785	407	0	407	468	0	468	724	0	724
20202	53 919	94 295	148 214	801 242	369 957	1 171 199	758 884	389 181	1 148 065	96 277	75 071	171 348
20208	22 981	0	22 981	74 738	0	74 738	90 017	0	90 017	7 702	0	7 702
20209	0	0	0	396 809	117 776	514 585	396 809	117 776	514 585	0	0	0
30102	48 964	0	48 964	11 463 065	0	11 463 065	11 419 670	0	11 419 670	92 359	0	92 359
30110	23 284	79 425	102 709	88 019	277 372	365 391	73 049	258 177	331 226	38 254	98 620	136 874
30114	0	238	238	0	96 030	96 030	0	96 217	96 217	0	51	51
30202	27 585	0	27 585	0	0	0	2 033	0	2 033	25 552	0	25 552
30204	4 341	0	4 341	1 549	0	1 549	0	0	0	5 890	0	5 890
30215	400	2 275	2 675	0	82	82	0	111	111	400	2 246	2 646
30221	0	0	0	0	29 660	29 660	0	29 659	29 659	0	1	1
30233	636	32	668	21 207	8 349	29 556	21 616	8 381	29 997	227	0	227
30413	1	0	1	4 040 517	0	4 040 517	4 040 410	0	4 040 410	108	0	108
30424	12 699	0	12 699	5 412 416	0	5 412 416	5 405 257	0	5 405 257	19 858	0	19 858
30425	0	13 841	13 841	0	483	483	0	551	551	0	13 773	13 773
31902	0	0	0	712 000	0	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	2 935 000	0	2 935 000	3 785 000	0	3 785 000	0	0	0
31904	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000
32309	0	19 003	19 003	0	664	664	0	756	756	0	18 911	18 911
45201	15 309	0	15 309	50 663	0	50 663	52 109	0	52 109	13 863	0	13 863
45206	65 669	0	65 669	891	0	891	26 280	0	26 280	40 280	0	40 280
45207	113 935	0	113 935	51 631	0	51 631	41 980	0	41 980	123 586	0	123 586
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	516	0	516	300	0	300	112	0	112	704	0	704
45506	7 585	0	7 585	1 800	0	1 800	985	0	985	8 400	0	8 400
45507	29 807	0	29 807	0	0	0	532	0	532	29 275	0	29 275
45509	276	0	276	580	0	580	715	0	715	141	0	141
45815	69	0	69	20	0	20	11	0	11	78	0	78
47404	0	69 573	69 573	0	495 699	495 699	0	538 249	538 249	0	27 023	27 023
47408	0	0	0	5 379 419	1 046 996	6 426 415	5 379 419	1 046 996	6 426 415	0	0	0
47415	774	0	774	173	0	173	178	0	178	769	0	769
47423	436	0	436	401	55 270	55 671	422	55 270	55 692	415	0	415
47427	248	0	248	7 202	0	7 202	6 601	0	6 601	849	0	849
50205	245 892	0	245 892	163 373	0	163 373	409 265	0	409 265	0	0	0
50207	66 767	0	66 767	72 594	0	72 594	3 536	0	3 536	135 825	0	135 825
50214	89 139	0	89 139	117 913	0	117 913	2 175	0	2 175	204 877	0	204 877
50221	133	0	133	42	0	42	47	0	47	128	0	128
50306	11 765	0	11 765	92	0	92	0	0	0	11 857	0	11 857
50307	287 887	0	287 887	4 168 706	0	4 168 706	4 028 505	0	4 028 505	428 088	0	428 088
50313	301 109	0	301 109	46 490	0	46 490	496	0	496	347 103	0	347 103
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51403	49 793	0	49 793	98 798	0	98 798	50 000	0	50 000	98 591	0	98 591
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	4	0	4	1 089	0	1 089
60308	35	0	35	171	0	171	206	0	206	0	0	0
60310	382	0	382	570	0	570	734	0	734	218	0	218
60312	497	0	497	6 531	0	6 531	6 806	0	6 806	222	0	222
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	384	0	384	72	0	72	0	0	0	456	0	456
60401	51 232	0	51 232	3	0	3	1 572	0	1 572	49 663	0	49 663
60415	283	0	283	4	0	4	4	0	4	283	0	283
60901	7 009	0	7 009	1 108	0	1 108	0	0	0	8 117	0	8 117
60906	1 100	0	1 100	8	0	8	1 108	0	1 108	0	0	0
61002	88	0	88	7	0	7	45	0	45	50	0	50
61008	934	0	934	143	0	143	440	0	440	637	0	637
61009	991	0	991	490	0	490	1 351	0	1 351	130	0	130
61010	142	0	142	5	0	5	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
61210	0	0	0	4 487 261	0	4 487 261	4 487 261	0	4 487 261	0	0	0
61403	3 018	0	3 018	2 860	0	2 860	922	0	922	4 956	0	4 956
61702	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70606	738 603	0	738 603	47 683	0	47 683	6	0	6	786 280	0	786 280
70608	497 091	0	497 091	18 616	0	18 616	0	0	0	515 707	0	515 707
70611	8 462	0	8 462	795	0	795	0	0	0	9 257	0	9 257
70616	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 645 249	278 682	3 923 931	41 556 156	2 498 338	44 054 494	41 210 968	2 541 324	43 752 292	3 990 437	235 696	4 226 133
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	133	0	133	47	0	47	42	0	42	128	0	128
10609	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 867	0	14 867	82	0	82	0	0	0	14 785	0	14 785
30220	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30226	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
30232	935	50	985	185 713	17 463	203 176	188 994	18 086	207 080	4 216	673	4 889
30601	14 703	0	14 703	894	0	894	21 900	0	21 900	35 709	0	35 709
405	161	0	161	15	0	15	15	0	15	161	0	161
407	803 278	65 537	868 815	2 851 543	171 300	3 022 843	2 866 778	136 398	3 003 176	818 513	30 635	849 148
408.1	84 266	0	84 266	200 560	0	200 560	171 103	0	171 103	54 809	0	54 809
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	19	50	0	1	1	0	1	1	31	19	50
40817	108 656	169 529	278 185	252 736	24 074	276 810	302 536	61 538	364 074	158 456	206 993	365 449
40820	100	27	127	421	1 636	2 057	378	3 526	3 904	57	1 917	1 974
40821	25	0	25	840	0	840	848	0	848	33	0	33
40905	0	0	0	14 168	1 920	16 088	14 168	1 920	16 088	0	0	0
40909	0	0	0	2 991	5 765	8 756	2 991	5 765	8 756	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	618	2 448	1 830	618	2 448	0	0	0
40911	0	0	0	19 276	1 203	20 479	19 276	1 203	20 479	0	0	0
40912	0	0	0	4 165	5 542	9 707	4 165	5 542	9 707	0	0	0
40913	0	0	0	7 485	9 762	17 247	7 485	9 762	17 247	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
42103	9 000	0	9 000	9 041	0	9 041	18 041	0	18 041	18 000	0	18 000
42104	48 650	0	48 650	3 000	0	3 000	103 950	0	103 950	149 600	0	149 600
42105	59 225	0	59 225	38 302	0	38 302	45 647	0	45 647	66 570	0	66 570
42108	392	0	392	0	0	0	614	0	614	1 006	0	1 006
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 362	2 678	4 040	520	144	664	431	96	527	1 273	2 630	3 903
42303	24 184	0	24 184	24 298	0	24 298	1 614	0	1 614	1 500	0	1 500
42304	5 772	0	5 772	30 418	0	30 418	145 815	0	145 815	121 169	0	121 169
42305	557 260	983	558 243	78 918	43	78 961	32 730	34	32 764	511 072	974	512 046
42306	8 512	3 514	12 026	1 344	155	1 499	123	125	248	7 291	3 484	10 775
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	7 278	0	7 278	11 058	0	11 058	8 370	0	8 370	4 590	0	4 590
45515	797	0	797	582	0	582	2 106	0	2 106	2 321	0	2 321
45818	69	0	69	10	0	10	12	0	12	71	0	71
47403	0	0	0	4 556 475	0	4 556 475	4 556 475	0	4 556 475	0	0	0
47405	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
47407	0	0	0	5 601 335	824 598	6 425 933	5 601 335	824 598	6 425 933	0	0	0
47411	5 321	55	5 376	8 212	3	8 215	3 063	5	3 068	172	57	229
47416	2 266	104	2 370	18 061	105	18 166	16 755	1	16 756	960	0	960
47422	1 522	0	1 522	661	0	661	696	0	696	1 557	0	1 557
47425	4 262	0	4 262	10 185	0	10 185	7 415	0	7 415	1 492	0	1 492
47426	694	0	694	120	0	120	773	0	773	1 347	0	1 347
50220	16	0	16	408	0	408	407	0	407	15	0	15
60301	1 118	0	1 118	1 895	0	1 895	2 085	0	2 085	1 308	0	1 308
60305	5 111	0	5 111	9 156	0	9 156	11 360	0	11 360	7 315	0	7 315
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	425	0	425	548	0	548	660	0	660	537	0	537
60313	0	11	11	0	11	11	11	0	11	11	0	11
60322	32	0	32	18	0	18	19	0	19	33	0	33
60324	96	0	96	15	0	15	31	0	31	112	0	112
60335	2 478	0	2 478	2 330	0	2 330	2 970	0	2 970	3 118	0	3 118
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	20 576	0	20 576	1 572	0	1 572	248	0	248	19 252	0	19 252
60903	1 837	0	1 837	0	0	0	134	0	134	1 971	0	1 971
70601	749 930	0	749 930	0	0	0	50 822	0	50 822	800 752	0	800 752
70603	532 620	0	532 620	0	0	0	19 482	0	19 482	552 102	0	552 102
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 681 417	242 514	3 923 931	13 951 390	1 064 865	15 016 255	14 248 718	1 069 739	15 318 457	3 978 745	247 388	4 226 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 402	0	182 402	1 255	0	1 255	1 434	0	1 434	182 223	0	182 223
90902	214 429	0	214 429	6 273	0	6 273	4 134	0	4 134	216 568	0	216 568
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	907 463	0	907 463	116 548	0	116 548	82 308	0	82 308	941 703	0	941 703
91604	18	0	18	724	0	724	659	0	659	83	0	83
91803	4 100	0	4 100	0	0	0	3 379	0	3 379	721	0	721
99998	1 250 987	0	1 250 987	237 419	0	237 419	256 467	0	256 467	1 231 939	0	1 231 939
Итого по активу (баланс)	2 560 071	0	2 560 071	362 224	0	362 224	348 386	0	348 386	2 573 909	0	2 573 909
Пассив
91312	832 164	0	832 164	145 842	0	145 842	129 242	0	129 242	815 564	0	815 564
91317	137 635	0	137 635	110 625	0	110 625	108 177	0	108 177	135 187	0	135 187
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 309 084	0	1 309 084	91 912	0	91 912	124 798	0	124 798	1 341 970	0	1 341 970
Итого по пассиву (баланс)	2 560 071	0	2 560 071	348 379	0	348 379	362 217	0	362 217	2 573 909	0	2 573 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 402	0	36 402	464 523	413 587	878 110	500 925	401 378	902 303	0	12 209	12 209
94101	10 086	0	10 086	310 034	0	310 034	320 120	0	320 120	0	0	0
99996	46 433	0	46 433	1 188 334	0	1 188 334	1 222 681	0	1 222 681	12 086	0	12 086
Итого по активу (баланс)	92 921	0	92 921	1 962 891	413 587	2 376 478	2 043 726	401 378	2 445 104	12 086	12 209	24 295
Пассив
96901	10 086	36 347	46 433	696 538	526 144	1 222 682	698 538	489 797	1 188 335	12 086	0	12 086
99997	46 488	0	46 488	1 222 423	0	1 222 423	1 188 144	0	1 188 144	12 209	0	12 209
Итого по пассиву (баланс)	56 574	36 347	92 921	1 918 961	526 144	2 445 105	1 886 682	489 797	2 376 479	24 295	0	24 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?