Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	993	0	993	752	0	752	840	0	840	905	0	905
20202	117 498	91 954	209 452	594 994	400 294	995 288	654 752	393 270	1 048 022	57 740	98 978	156 718
20208	30 356	0	30 356	77 951	0	77 951	83 377	0	83 377	24 930	0	24 930
20209	0	0	0	391 762	148 604	540 366	391 762	148 604	540 366	0	0	0
30102	77 879	0	77 879	10 386 732	0	10 386 732	10 387 776	0	10 387 776	76 835	0	76 835
30110	28 673	20 286	48 959	60 585	243 347	303 932	64 566	207 694	272 260	24 692	55 939	80 631
30114	0	208	208	0	73 436	73 436	0	73 459	73 459	0	185	185
30202	28 131	0	28 131	0	0	0	508	0	508	27 623	0	27 623
30204	3 101	0	3 101	0	0	0	267	0	267	2 834	0	2 834
30215	400	2 263	2 663	0	79	79	0	85	85	400	2 257	2 657
30221	0	0	0	0	17 990	17 990	0	17 990	17 990	0	0	0
30233	152	232	384	12 645	7 285	19 930	12 693	7 517	20 210	104	0	104
30413	7	0	7	4 064 958	0	4 064 958	4 064 951	0	4 064 951	14	0	14
30424	755	0	755	6 219 746	0	6 219 746	6 215 315	0	6 215 315	5 186	0	5 186
30425	0	13 690	13 690	0	509	509	0	755	755	0	13 444	13 444
31903	800 000	0	800 000	3 685 610	0	3 685 610	3 685 610	0	3 685 610	800 000	0	800 000
32309	0	35 434	35 434	0	2 314	2 314	0	19 290	19 290	0	18 458	18 458
45201	16 095	0	16 095	42 421	0	42 421	42 943	0	42 943	15 573	0	15 573
45206	89 803	0	89 803	1 401	0	1 401	22 545	0	22 545	68 659	0	68 659
45207	134 215	0	134 215	42 400	0	42 400	40 389	0	40 389	136 226	0	136 226
45504	10	0	10	50	0	50	10	0	10	50	0	50
45505	751	0	751	0	0	0	96	0	96	655	0	655
45506	5 481	0	5 481	3 650	0	3 650	904	0	904	8 227	0	8 227
45507	31 368	0	31 368	242	0	242	581	0	581	31 029	0	31 029
45509	203	0	203	684	0	684	572	0	572	315	0	315
45815	83	0	83	10	0	10	8	0	8	85	0	85
45915	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47404	0	78 342	78 342	0	1 060 165	1 060 165	0	996 456	996 456	0	142 051	142 051
47408	0	0	0	8 516 650	4 416 339	12 932 989	8 516 650	4 416 339	12 932 989	0	0	0
47415	838	0	838	0	0	0	23	0	23	815	0	815
47423	451	0	451	227	124 509	124 736	192	124 509	124 701	486	0	486
47427	801	0	801	8 367	0	8 367	7 985	0	7 985	1 183	0	1 183
50205	242 494	0	242 494	2 088	0	2 088	362	0	362	244 220	0	244 220
50207	97 514	0	97 514	39 422	0	39 422	51 366	0	51 366	85 570	0	85 570
50214	303 514	0	303 514	2 163	0	2 163	112	0	112	305 565	0	305 565
50221	811	0	811	446	0	446	642	0	642	615	0	615
50306	14 844	0	14 844	109	0	109	3 277	0	3 277	11 676	0	11 676
50307	362 336	0	362 336	4 521 314	0	4 521 314	4 556 004	0	4 556 004	327 646	0	327 646
51403	49 127	0	49 127	338	0	338	0	0	0	49 465	0	49 465
60302	193	0	193	1 089	0	1 089	189	0	189	1 093	0	1 093
60308	40	0	40	226	0	226	226	0	226	40	0	40
60310	342	0	342	609	0	609	647	0	647	304	0	304
60312	596	0	596	5 874	0	5 874	5 604	0	5 604	866	0	866
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60401	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	51 232	0	51 232
60415	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60901	6 794	0	6 794	156	0	156	0	0	0	6 950	0	6 950
60906	1 100	0	1 100	156	0	156	156	0	156	1 100	0	1 100
61002	98	0	98	13	0	13	10	0	10	101	0	101
61008	848	0	848	446	0	446	411	0	411	883	0	883
61009	514	0	514	632	0	632	731	0	731	415	0	415
61010	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	4 601 016	0	4 601 016	4 601 016	0	4 601 016	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	453	0	453	764	0	764	1 700	0	1 700
61702	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70606	666 035	0	666 035	37 720	0	37 720	1	0	1	703 754	0	703 754
70608	448 031	0	448 031	22 450	0	22 450	0	0	0	470 481	0	470 481
70611	7 451	0	7 451	1 772	0	1 772	1 089	0	1 089	8 134	0	8 134
70616	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	3 625 900	242 409	3 868 309	43 350 524	6 494 871	49 845 395	43 418 118	6 405 968	49 824 086	3 558 306	331 312	3 889 618
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	811	0	811	642	0	642	446	0	446	615	0	615
10609	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 786	0	14 786	102	0	102	0	0	0	14 684	0	14 684
30226	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30232	2 140	166	2 306	147 209	21 362	168 571	146 013	21 345	167 358	944	149	1 093
30601	64 703	0	64 703	50 000	0	50 000	0	0	0	14 703	0	14 703
405	161	0	161	7	0	7	7	0	7	161	0	161
407	990 898	34 064	1 024 962	2 582 927	115 863	2 698 790	2 481 826	160 922	2 642 748	889 797	79 123	968 920
408.1	54 384	0	54 384	142 523	0	142 523	165 216	0	165 216	77 077	0	77 077
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	30	20	50	0	1	1	1	0	1	31	19	50
40817	148 694	90 278	238 972	279 055	54 273	333 328	244 876	134 642	379 518	114 515	170 647	285 162
40820	152	440	592	254	158	412	204	13	217	102	295	397
40821	22	0	22	198	0	198	219	0	219	43	0	43
40905	0	0	0	6 413	1 306	7 719	6 413	1 306	7 719	0	0	0
40909	0	0	0	2 228	4 855	7 083	2 228	4 855	7 083	0	0	0
40910	0	0	0	1 288	1 022	2 310	1 288	1 022	2 310	0	0	0
40911	0	0	0	15 000	1 650	16 650	15 000	1 650	16 650	0	0	0
40912	0	0	0	2 873	4 573	7 446	2 873	4 573	7 446	0	0	0
40913	0	0	0	17 516	13 171	30 687	17 516	13 171	30 687	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	26 900	0	26 900	27 176	0	27 176	276	0	276	0	0	0
42105	111 579	0	111 579	41 662	0	41 662	43 834	0	43 834	113 751	0	113 751
42108	308	0	308	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	308	0	308
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 406	2 663	4 069	603	103	706	559	93	652	1 362	2 653	4 015
42303	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
42304	15 905	0	15 905	3 633	0	3 633	1 597	0	1 597	13 869	0	13 869
42305	487 617	822	488 439	61 078	47	61 125	76 095	187	76 282	502 634	962	503 596
42306	10 015	3 637	13 652	3 278	314	3 592	2 469	126	2 595	9 206	3 449	12 655
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	6 151	0	6 151	2 425	0	2 425	2 484	0	2 484	6 210	0	6 210
45515	1 006	0	1 006	620	0	620	572	0	572	958	0	958
45818	64	0	64	0	0	0	11	0	11	75	0	75
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	4 508 181	0	4 508 181	4 508 181	0	4 508 181	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 144	1 144	0	1 144	1 144	0	0	0
47407	0	0	0	8 860 833	4 292 682	13 153 515	8 860 833	4 292 682	13 153 515	0	0	0
47411	269	48	317	38	3	41	2 617	5	2 622	2 848	50	2 898
47416	427	0	427	10 523	0	10 523	11 341	0	11 341	1 245	0	1 245
47422	1 542	0	1 542	455	0	455	452	0	452	1 539	0	1 539
47425	4 074	0	4 074	1 720	0	1 720	1 949	0	1 949	4 303	0	4 303
47426	468	0	468	532	0	532	475	0	475	411	0	411
50220	99	0	99	774	0	774	752	0	752	77	0	77
60301	1 102	0	1 102	3 004	0	3 004	2 946	0	2 946	1 044	0	1 044
60305	5 866	0	5 866	8 831	0	8 831	8 555	0	8 555	5 590	0	5 590
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	301	0	301	872	0	872	883	0	883	312	0	312
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	27	0	27	1	0	1	6	0	6	32	0	32
60324	66	0	66	36	0	36	178	0	178	208	0	208
60335	2 596	0	2 596	2 253	0	2 253	2 174	0	2 174	2 517	0	2 517
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	20 078	0	20 078	0	0	0	249	0	249	20 327	0	20 327
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	130	0	130	1 705	0	1 705
70601	673 604	0	673 604	3	0	3	40 429	0	40 429	714 030	0	714 030
70603	482 808	0	482 808	0	0	0	22 412	0	22 412	505 220	0	505 220
70605	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 736 153	132 156	3 868 309	16 793 343	4 512 538	21 305 881	16 689 443	4 637 747	21 327 190	3 632 253	257 365	3 889 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 789	0	190 789	471	0	471	5 677	0	5 677	185 583	0	185 583
90902	215 308	1	215 309	2 960	0	2 960	3 339	0	3 339	214 929	1	214 930
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	884 525	0	884 525	9 098	0	9 098	17 087	0	17 087	876 536	0	876 536
91604	20	0	20	980	0	980	804	0	804	196	0	196
91803	4 087	0	4 087	7	0	7	0	0	0	4 094	0	4 094
99998	1 141 684	0	1 141 684	176 772	0	176 772	107 003	0	107 003	1 211 453	0	1 211 453
Итого по активу (баланс)	2 437 086	1	2 437 087	190 292	0	190 292	133 914	0	133 914	2 493 464	1	2 493 465
Пассив
91312	806 317	0	806 317	4 597	0	4 597	33 370	0	33 370	835 090	0	835 090
91317	90 224	0	90 224	102 406	0	102 406	107 358	0	107 358	95 176	0	95 176
91507	243 863	0	243 863	0	0	0	36 044	0	36 044	279 907	0	279 907
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 295 403	0	1 295 403	26 729	0	26 729	13 338	0	13 338	1 282 012	0	1 282 012
Итого по пассиву (баланс)	2 437 087	0	2 437 087	133 732	0	133 732	190 110	0	190 110	2 493 465	0	2 493 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 155	2 932	116 087	3 894 970	242 110	4 137 080	3 932 496	243 697	4 176 193	75 629	1 345	76 974
99996	116 109	0	116 109	4 143 016	0	4 143 016	4 182 231	0	4 182 231	76 894	0	76 894
Итого по активу (баланс)	229 264	2 932	232 196	8 037 986	242 110	8 280 096	8 114 727	243 697	8 358 424	152 523	1 345	153 868
Пассив
96901	2 914	113 195	116 109	243 121	3 939 110	4 182 231	241 571	3 901 445	4 143 016	1 364	75 530	76 894
99997	116 087	0	116 087	4 176 193	0	4 176 193	4 137 080	0	4 137 080	76 974	0	76 974
Итого по пассиву (баланс)	119 001	113 195	232 196	4 419 314	3 939 110	8 358 424	4 378 651	3 901 445	8 280 096	78 338	75 530	153 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?