Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 469	0	1 469	422	0	422	859	0	859	1 032	0	1 032
20202	102 310	87 158	189 468	697 866	448 463	1 146 329	708 959	408 689	1 117 648	91 217	126 932	218 149
20208	25 366	0	25 366	83 964	0	83 964	86 745	0	86 745	22 585	0	22 585
20209	0	0	0	477 309	151 838	629 147	477 309	151 838	629 147	0	0	0
30102	33 022	0	33 022	12 478 186	0	12 478 186	12 481 243	0	12 481 243	29 965	0	29 965
30110	24 941	219 106	244 047	82 476	1 244 317	1 326 793	81 572	1 445 774	1 527 346	25 845	17 649	43 494
30114	0	124	124	0	64 574	64 574	0	62 289	62 289	0	2 409	2 409
30202	26 452	0	26 452	1 589	0	1 589	0	0	0	28 041	0	28 041
30204	3 767	0	3 767	0	0	0	150	0	150	3 617	0	3 617
30215	400	2 322	2 722	0	87	87	0	119	119	400	2 290	2 690
30221	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30233	86	154	240	10 365	6 421	16 786	9 907	6 495	16 402	544	80	624
30413	4	0	4	5 180 073	0	5 180 073	5 179 958	0	5 179 958	119	0	119
30424	726	0	726	11 121 033	0	11 121 033	11 120 517	0	11 120 517	1 242	0	1 242
30425	0	13 936	13 936	0	779	779	0	675	675	0	14 040	14 040
31902	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 250 000	0	3 250 000	3 150 000	0	3 150 000	750 000	0	750 000
32309	0	10 145	10 145	0	8 868	8 868	0	812	812	0	18 201	18 201
45201	13 933	0	13 933	42 860	0	42 860	45 225	0	45 225	11 568	0	11 568
45206	87 864	0	87 864	0	0	0	0	0	0	87 864	0	87 864
45207	132 123	0	132 123	27 674	0	27 674	30 691	0	30 691	129 106	0	129 106
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	813	0	813	100	0	100	77	0	77	836	0	836
45506	5 862	0	5 862	170	0	170	551	0	551	5 481	0	5 481
45507	3 577	0	3 577	8 000	0	8 000	119	0	119	11 458	0	11 458
45509	273	0	273	640	0	640	661	0	661	252	0	252
45815	91	0	91	28	0	28	47	0	47	72	0	72
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	115 593	115 593	0	2 883 540	2 883 540	0	2 978 980	2 978 980	0	20 153	20 153
47408	0	0	0	14 665 519	8 697 523	23 363 042	14 665 519	8 697 523	23 363 042	0	0	0
47415	860	0	860	0	0	0	4	0	4	856	0	856
47423	428	0	428	187	141 216	141 403	160	141 216	141 376	455	0	455
47427	821	0	821	7 111	0	7 111	7 721	0	7 721	211	0	211
50205	239 096	0	239 096	2 088	0	2 088	362	0	362	240 822	0	240 822
50207	127 516	0	127 516	15 948	0	15 948	85 354	0	85 354	58 110	0	58 110
50214	0	0	0	301 510	0	301 510	54	0	54	301 456	0	301 456
50221	661	0	661	242	0	242	353	0	353	550	0	550
50306	14 613	0	14 613	118	0	118	0	0	0	14 731	0	14 731
50307	422 463	0	422 463	5 636 627	0	5 636 627	5 766 390	0	5 766 390	292 700	0	292 700
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51403	247 358	0	247 358	1 778	0	1 778	0	0	0	249 136	0	249 136
60302	1 369	0	1 369	0	0	0	597	0	597	772	0	772
60308	30	0	30	129	0	129	119	0	119	40	0	40
60310	301	0	301	419	0	419	380	0	380	340	0	340
60312	353	0	353	4 199	0	4 199	3 859	0	3 859	693	0	693
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	203	0	203	15	0	15	0	0	0	218	0	218
60401	50 965	0	50 965	73	0	73	0	0	0	51 038	0	51 038
60415	134	0	134	267	0	267	73	0	73	328	0	328
60901	6 575	0	6 575	160	0	160	0	0	0	6 735	0	6 735
60906	1 100	0	1 100	160	0	160	160	0	160	1 100	0	1 100
61002	107	0	107	15	0	15	30	0	30	92	0	92
61008	861	0	861	295	0	295	225	0	225	931	0	931
61009	481	0	481	120	0	120	135	0	135	466	0	466
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	5 845 347	0	5 845 347	5 845 347	0	5 845 347	0	0	0
61403	3 204	0	3 204	170	0	170	879	0	879	2 495	0	2 495
61702	396	0	396	59	0	59	55	0	55	400	0	400
70606	543 185	0	543 185	72 076	0	72 076	16	0	16	615 245	0	615 245
70608	392 812	0	392 812	37 399	0	37 399	0	0	0	430 211	0	430 211
70611	6 077	0	6 077	692	0	692	0	0	0	6 769	0	6 769
70616	810	0	810	0	0	0	60	0	60	750	0	750
Итого по активу (баланс)	3 175 953	448 538	3 624 491	61 095 512	13 648 327	74 743 839	60 792 486	13 895 111	74 687 597	3 478 979	201 754	3 680 733
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	661	0	661	352	0	352	241	0	241	550	0	550
10609	571	0	571	55	0	55	0	0	0	516	0	516
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 200	0	15 200	274	0	274	43	0	43	14 969	0	14 969
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	1 839	128	1 967	162 179	14 370	176 549	161 070	14 552	175 622	730	310	1 040
30601	89 703	0	89 703	25 000	0	25 000	0	0	0	64 703	0	64 703
405	161	0	161	12	0	12	12	0	12	161	0	161
407	785 752	31 653	817 405	2 276 952	153 709	2 430 661	2 473 905	137 252	2 611 157	982 705	15 196	997 901
408.1	56 408	20	56 428	133 373	1	133 374	121 634	1	121 635	44 669	20	44 689
408.2	162 835	94 521	257 356	158 882	15 167	174 049	165 918	13 541	179 459	169 871	92 895	262 766
40905	0	0	0	2 984	2 697	5 681	2 984	2 697	5 681	0	0	0
40909	0	0	0	2 972	3 094	6 066	2 972	3 094	6 066	0	0	0
40910	0	0	0	1 966	565	2 531	1 966	565	2 531	0	0	0
40911	5	0	5	14 245	364	14 609	14 317	364	14 681	77	0	77
40912	0	0	0	4 760	6 242	11 002	4 760	6 242	11 002	0	0	0
40913	0	0	0	35 803	6 067	41 870	35 803	6 067	41 870	0	0	0
42102	250 000	0	250 000	251 027	0	251 027	1 027	0	1 027	0	0	0
42104	14 300	0	14 300	0	0	0	4 800	0	4 800	19 100	0	19 100
42105	106 515	0	106 515	30 282	0	30 282	27 753	0	27 753	103 986	0	103 986
42108	942	0	942	634	0	634	0	0	0	308	0	308
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 422	3 331	5 753	1 091	759	1 850	75	125	200	1 406	2 697	4 103
42303	2 181	0	2 181	1 142	0	1 142	6	0	6	1 045	0	1 045
42304	17 090	0	17 090	9 859	0	9 859	7 873	0	7 873	15 104	0	15 104
42305	356 393	55	356 448	13 624	40	13 664	56 746	825	57 571	399 515	840	400 355
42306	8 574	3 900	12 474	1 620	370	1 990	2 759	175	2 934	9 713	3 705	13 418
42307	41	0	41	44	0	44	3	0	3	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
42604	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
45215	4 300	0	4 300	5 833	0	5 833	6 690	0	6 690	5 157	0	5 157
45515	729	0	729	213	0	213	294	0	294	810	0	810
45818	91	0	91	29	0	29	10	0	10	72	0	72
47403	0	0	0	5 871 879	0	5 871 879	5 871 879	0	5 871 879	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	0	0
47407	0	0	0	14 689 158	8 661 030	23 350 188	14 689 158	8 661 030	23 350 188	0	0	0
47411	1 343	44	1 387	146	3	149	2 059	6	2 065	3 256	47	3 303
47416	498	0	498	5 915	218	6 133	6 904	478	7 382	1 487	260	1 747
47422	1 672	0	1 672	501	0	501	458	0	458	1 629	0	1 629
47425	4 760	0	4 760	9 106	0	9 106	8 532	0	8 532	4 186	0	4 186
47426	463	0	463	1 223	0	1 223	1 011	0	1 011	251	0	251
50220	442	0	442	791	0	791	422	0	422	73	0	73
60301	886	0	886	1 782	0	1 782	1 855	0	1 855	959	0	959
60305	5 501	0	5 501	9 707	0	9 707	8 492	0	8 492	4 286	0	4 286
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	302	0	302	551	0	551	668	0	668	419	0	419
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
60324	67	0	67	5	0	5	4	0	4	66	0	66
60335	2 861	0	2 861	2 825	0	2 825	2 325	0	2 325	2 361	0	2 361
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 584	0	19 584	0	0	0	248	0	248	19 832	0	19 832
60903	1 319	0	1 319	0	0	0	127	0	127	1 446	0	1 446
70601	550 063	0	550 063	0	0	0	79 781	0	79 781	629 844	0	629 844
70603	419 105	0	419 105	0	0	0	37 430	0	37 430	456 535	0	456 535
Итого по пассиву (баланс)	3 490 821	133 670	3 624 491	23 731 172	8 865 968	32 597 140	23 805 096	8 848 286	32 653 382	3 564 745	115 988	3 680 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 762	0	132 762	58 195	0	58 195	324	0	324	190 633	0	190 633
90902	213 984	1	213 985	1 130	0	1 130	1 720	0	1 720	213 394	1	213 395
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 046	0	794 046	6 876	0	6 876	3 450	0	3 450	797 472	0	797 472
91501	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91604	14	0	14	386	0	386	372	0	372	28	0	28
91803	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	1 216 106	0	1 216 106	81 039	0	81 039	82 942	0	82 942	1 214 203	0	1 214 203
Итого по активу (баланс)	2 361 671	1	2 361 672	148 697	0	148 697	89 878	0	89 878	2 420 490	1	2 420 491
Пассив
91003	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
91312	837 274	0	837 274	0	0	0	0	0	0	837 274	0	837 274
91317	97 644	0	97 644	81 504	0	81 504	79 601	0	79 601	95 741	0	95 741
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 145 566	0	1 145 566	6 930	0	6 930	67 652	0	67 652	1 206 288	0	1 206 288
Итого по пассиву (баланс)	2 361 672	0	2 361 672	89 873	0	89 873	148 692	0	148 692	2 420 491	0	2 420 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	317 310	1 979	319 289	8 402 466	73 879	8 476 345	8 632 203	72 673	8 704 876	87 573	3 185	90 758
94101	0	0	0	300 075	0	300 075	300 075	0	300 075	0	0	0
99996	318 222	0	318 222	8 823 040	0	8 823 040	9 049 810	0	9 049 810	91 452	0	91 452
Итого по активу (баланс)	635 532	1 979	637 511	17 525 581	73 879	17 599 460	17 982 088	72 673	18 054 761	179 025	3 185	182 210
Пассив
96901	2 010	316 212	318 222	372 724	8 677 086	9 049 810	373 850	8 449 190	8 823 040	3 136	88 316	91 452
99997	319 289	0	319 289	9 004 951	0	9 004 951	8 776 420	0	8 776 420	90 758	0	90 758
Итого по пассиву (баланс)	321 299	316 212	637 511	9 377 675	8 677 086	18 054 761	9 150 270	8 449 190	17 599 460	93 894	88 316	182 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?