Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 232	0	1 232	953	0	953	521	0	521	1 664	0	1 664
20202	72 336	132 260	204 596	657 817	500 462	1 158 279	671 127	498 889	1 170 016	59 026	133 833	192 859
20208	17 023	0	17 023	72 886	0	72 886	70 274	0	70 274	19 635	0	19 635
20209	0	0	0	442 265	242 132	684 397	442 265	242 132	684 397	0	0	0
30102	42 045	0	42 045	10 652 523	0	10 652 523	10 649 155	0	10 649 155	45 413	0	45 413
30110	23 137	414 833	437 970	68 974	1 251 918	1 320 892	67 596	1 279 267	1 346 863	24 515	387 484	411 999
30114	0	112	112	0	78 945	78 945	0	78 948	78 948	0	109	109
30202	24 440	0	24 440	387	0	387	0	0	0	24 827	0	24 827
30204	4 737	0	4 737	0	0	0	311	0	311	4 426	0	4 426
30215	400	2 222	2 622	0	140	140	0	158	158	400	2 204	2 604
30221	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
30233	241	0	241	14 137	9 854	23 991	14 215	9 854	24 069	163	0	163
30413	83	0	83	5 530 987	0	5 530 987	5 530 942	0	5 530 942	128	0	128
30424	735	0	735	9 817 994	0	9 817 994	9 817 932	0	9 817 932	797	0	797
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	550 910	0	550 910	2 400 000	0	2 400 000	2 350 910	0	2 350 910	600 000	0	600 000
32309	0	9 708	9 708	0	611	611	0	690	690	0	9 629	9 629
45201	13 969	0	13 969	22 458	0	22 458	34 319	0	34 319	2 108	0	2 108
45206	9 999	0	9 999	37 991	0	37 991	0	0	0	47 990	0	47 990
45207	108 339	0	108 339	33 197	0	33 197	29 430	0	29 430	112 106	0	112 106
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	175	0	175	0	0	0	16	0	16	159	0	159
45506	6 542	0	6 542	200	0	200	673	0	673	6 069	0	6 069
45507	9 741	0	9 741	0	0	0	6 535	0	6 535	3 206	0	3 206
45509	143	0	143	636	0	636	527	0	527	252	0	252
45815	139	0	139	29	0	29	39	0	39	129	0	129
47404	0	40 166	40 166	0	2 638 222	2 638 222	0	2 648 015	2 648 015	0	30 373	30 373
47408	0	0	0	18 715 087	12 459 976	31 175 063	18 715 087	12 459 976	31 175 063	0	0	0
47415	733	0	733	0	0	0	18	0	18	715	0	715
47423	428	0	428	210	106 182	106 392	185	106 182	106 367	453	0	453
47427	339	0	339	3 839	0	3 839	4 150	0	4 150	28	0	28
50205	92 181	0	92 181	156 317	0	156 317	189	0	189	248 309	0	248 309
50207	125 795	0	125 795	1 149	0	1 149	21	0	21	126 923	0	126 923
50221	375	0	375	90	0	90	453	0	453	12	0	12
50306	14 539	0	14 539	120	0	120	0	0	0	14 659	0	14 659
50307	522 167	0	522 167	6 337 411	0	6 337 411	6 637 000	0	6 637 000	222 578	0	222 578
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51403	276 380	0	276 380	2 225	0	2 225	0	0	0	278 605	0	278 605
60302	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60308	0	0	0	121	0	121	81	0	81	40	0	40
60310	294	0	294	321	0	321	332	0	332	283	0	283
60312	343	0	343	3 745	0	3 745	3 526	0	3 526	562	0	562
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 120	0	1 120	128	0	128	1 063	0	1 063	185	0	185
60401	50 965	0	50 965	0	0	0	0	0	0	50 965	0	50 965
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	4 171	0	4 171	2 182	0	2 182	0	0	0	6 353	0	6 353
60906	1 901	0	1 901	282	0	282	2 183	0	2 183	0	0	0
61002	105	0	105	38	0	38	38	0	38	105	0	105
61008	930	0	930	262	0	262	209	0	209	983	0	983
61009	380	0	380	37	0	37	124	0	124	293	0	293
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	6 637 000	0	6 637 000	6 637 000	0	6 637 000	0	0	0
61403	3 898	0	3 898	364	0	364	777	0	777	3 485	0	3 485
61702	1 180	0	1 180	26	0	26	810	0	810	396	0	396
70606	364 047	0	364 047	86 998	0	86 998	0	0	0	451 045	0	451 045
70608	265 969	0	265 969	76 846	0	76 846	0	0	0	342 815	0	342 815
70611	3 329	0	3 329	832	0	832	0	0	0	4 161	0	4 161
70616	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	2 622 744	599 301	3 222 045	61 779 975	17 289 609	79 069 584	61 690 084	17 325 278	79 015 362	2 712 635	563 632	3 276 267
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	375	0	375	453	0	453	90	0	90	12	0	12
10609	545	0	545	0	0	0	26	0	26	571	0	571
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	51 696	0	51 696	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 021	0	15 021	37	0	37	584	0	584	15 568	0	15 568
30220	0	0	0	0	4 490	4 490	0	4 490	4 490	0	0	0
30226	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30232	2 619	678	3 297	145 557	16 056	161 613	143 617	15 623	159 240	679	245	924
30601	39 703	0	39 703	0	0	0	0	0	0	39 703	0	39 703
405	161	0	161	12	0	12	12	0	12	161	0	161
407	1 076 463	70 927	1 147 390	1 902 039	139 855	2 041 894	1 773 904	130 561	1 904 465	948 328	61 633	1 009 961
408.1	30 745	19	30 764	120 677	1	120 678	122 922	1	122 923	32 990	19	33 009
408.2	157 732	98 936	256 668	155 415	16 009	171 424	150 673	14 837	165 510	152 990	97 764	250 754
40905	0	0	0	6 905	3 858	10 763	6 905	3 858	10 763	0	0	0
40909	0	0	0	4 020	4 795	8 815	4 020	4 795	8 815	0	0	0
40910	0	0	0	1 303	1 096	2 399	1 303	1 096	2 399	0	0	0
40911	0	0	0	18 573	2 036	20 609	18 582	2 036	20 618	9	0	9
40912	0	0	0	3 004	5 952	8 956	3 004	5 952	8 956	0	0	0
40913	0	0	0	20 082	5 239	25 321	20 082	5 239	25 321	0	0	0
42104	105 400	0	105 400	2 004	0	2 004	4	0	4	103 400	0	103 400
42105	41 006	0	41 006	37 153	0	37 153	45 722	0	45 722	49 575	0	49 575
42108	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
42110	1 900	0	1 900	1 906	0	1 906	6	0	6	0	0	0
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 843	4 003	5 846	512	1 157	1 669	0	353	353	1 331	3 199	4 530
42303	617	0	617	518	0	518	2	0	2	101	0	101
42304	8 843	0	8 843	313	0	313	8 540	0	8 540	17 070	0	17 070
42305	59 849	449	60 298	2 703	105	2 808	11 973	34	12 007	69 119	378	69 497
42306	202 997	1 559	204 556	3 051	125	3 176	6 220	2 180	8 400	206 166	3 614	209 780
42307	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 343	0	4 343	5 773	0	5 773	5 375	0	5 375	3 945	0	3 945
45515	1 071	0	1 071	434	0	434	27	0	27	664	0	664
45818	124	0	124	14	0	14	19	0	19	129	0	129
47403	0	0	0	6 489 738	0	6 489 738	6 489 738	0	6 489 738	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
47407	0	0	0	18 923 415	12 243 805	31 167 220	18 923 415	12 243 805	31 167 220	0	0	0
47411	1 809	33	1 842	43	3	46	1 387	5	1 392	3 153	35	3 188
47416	497	0	497	4 168	0	4 168	4 274	0	4 274	603	0	603
47422	1 605	0	1 605	543	0	543	644	0	644	1 706	0	1 706
47425	4 837	0	4 837	6 257	0	6 257	6 537	0	6 537	5 117	0	5 117
47426	213	0	213	147	0	147	778	0	778	844	0	844
50220	4	0	4	453	0	453	953	0	953	504	0	504
60301	953	0	953	1 860	0	1 860	1 957	0	1 957	1 050	0	1 050
60305	6 525	0	6 525	8 984	0	8 984	8 304	0	8 304	5 845	0	5 845
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	538	0	538	626	0	626	601	0	601	513	0	513
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	23	0	23	13	0	13	13	0	13	23	0	23
60324	67	0	67	25	0	25	44	0	44	86	0	86
60335	3 450	0	3 450	2 877	0	2 877	2 397	0	2 397	2 970	0	2 970
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	18 791	0	18 791	0	0	0	264	0	264	19 055	0	19 055
60903	951	0	951	0	0	0	117	0	117	1 068	0	1 068
70601	370 033	0	370 033	0	0	0	96 025	0	96 025	466 058	0	466 058
70603	275 414	0	275 414	0	0	0	73 914	0	73 914	349 328	0	349 328
70801	51 696	0	51 696	51 696	0	51 696	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 045 424	176 621	3 222 045	27 923 418	12 445 790	40 369 208	27 987 357	12 436 073	40 423 430	3 109 363	166 904	3 276 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 796	0	124 796	967	0	967	303	0	303	125 460	0	125 460
90902	202 608	1	202 609	12 236	0	12 236	4 206	0	4 206	210 638	1	210 639
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	778 174	0	778 174	44 718	0	44 718	28 845	0	28 845	794 047	0	794 047
91604	79	0	79	854	0	854	920	0	920	13	0	13
91803	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
99998	1 236 581	0	1 236 581	176 146	0	176 146	123 667	0	123 667	1 289 060	0	1 289 060
Итого по активу (баланс)	2 346 327	1	2 346 328	234 924	0	234 924	157 945	0	157 945	2 423 306	1	2 423 307
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	755 979	0	755 979	21 800	0	21 800	100 443	0	100 443	834 622	0	834 622
91317	199 715	0	199 715	97 813	0	97 813	71 348	0	71 348	173 250	0	173 250
91507	279 608	0	279 608	3 978	0	3 978	4 278	0	4 278	279 908	0	279 908
91508	1 279	0	1 279	0	0	0	1	0	1	1 280	0	1 280
99999	1 109 747	0	1 109 747	34 273	0	34 273	58 773	0	58 773	1 134 247	0	1 134 247
Итого по пассиву (баланс)	2 346 328	0	2 346 328	157 940	0	157 940	234 919	0	234 919	2 423 307	0	2 423 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	425 089	589	425 678	12 193 209	38 874	12 232 083	12 219 934	39 463	12 259 397	398 364	0	398 364
94101	0	0	0	154 931	0	154 931	154 931	0	154 931	0	0	0
99996	424 071	0	424 071	12 419 783	0	12 419 783	12 448 221	0	12 448 221	395 633	0	395 633
Итого по активу (баланс)	849 160	589	849 749	24 767 923	38 874	24 806 797	24 823 086	39 463	24 862 549	793 997	0	793 997
Пассив
96901	590	423 481	424 071	194 395	12 253 826	12 448 221	193 805	12 225 978	12 419 783	0	395 633	395 633
99997	425 678	0	425 678	12 414 328	0	12 414 328	12 387 014	0	12 387 014	398 364	0	398 364
Итого по пассиву (баланс)	426 268	423 481	849 749	12 608 723	12 253 826	24 862 549	12 580 819	12 225 978	24 806 797	398 364	395 633	793 997

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?