• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 559 0 1 559 0 0 0 68 0 68 1 491 0 1 491
20202 99 947 121 043 220 990 1 122 411 818 900 1 941 311 1 159 752 855 716 2 015 468 62 606 84 227 146 833
20208 22 438 0 22 438 90 322 0 90 322 107 289 0 107 289 5 471 0 5 471
20209 0 0 0 764 176 375 066 1 139 242 764 176 375 066 1 139 242 0 0 0
30102 62 851 0 62 851 11 479 916 0 11 479 916 11 514 158 0 11 514 158 28 609 0 28 609
30110 23 985 193 791 217 776 88 141 1 220 329 1 308 470 66 781 1 078 642 1 145 423 45 345 335 478 380 823
30114 0 182 182 0 96 133 96 133 0 96 211 96 211 0 104 104
30202 24 011 0 24 011 0 0 0 451 0 451 23 560 0 23 560
30204 3 857 0 3 857 0 0 0 258 0 258 3 599 0 3 599
30215 400 2 533 2 933 0 87 87 0 254 254 400 2 366 2 766
30221 0 0 0 1 500 39 1 539 1 500 39 1 539 0 0 0
30233 207 20 227 17 575 9 648 27 223 17 589 9 668 27 257 193 0 193
30413 144 0 144 6 660 619 0 6 660 619 6 660 593 0 6 660 593 170 0 170
30424 743 0 743 8 499 831 0 8 499 831 8 499 831 0 8 499 831 743 0 743
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 355 000 0 355 000 355 000 0 355 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 948 400 0 948 400 1 448 400 0 1 448 400 0 0 0
31904 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000
32309 0 7 824 7 824 0 269 269 0 786 786 0 7 307 7 307
45201 22 740 0 22 740 42 963 0 42 963 51 228 0 51 228 14 475 0 14 475
45205 0 0 0 26 400 0 26 400 5 100 0 5 100 21 300 0 21 300
45206 24 688 0 24 688 1 563 0 1 563 6 000 0 6 000 20 251 0 20 251
45207 144 837 0 144 837 26 640 0 26 640 55 394 0 55 394 116 083 0 116 083
45504 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45505 201 0 201 0 0 0 47 0 47 154 0 154
45506 9 572 0 9 572 0 0 0 1 088 0 1 088 8 484 0 8 484
45507 10 389 0 10 389 3 500 0 3 500 255 0 255 13 634 0 13 634
45509 66 0 66 364 0 364 338 0 338 92 0 92
45815 329 0 329 5 0 5 178 0 178 156 0 156
47404 0 35 964 35 964 0 2 134 669 2 134 669 0 2 146 553 2 146 553 0 24 080 24 080
47408 0 0 0 14 016 256 7 358 871 21 375 127 14 016 256 7 358 871 21 375 127 0 0 0
47415 203 0 203 0 0 0 10 0 10 193 0 193
47423 386 0 386 167 156 851 157 018 199 156 851 157 050 354 0 354
47427 29 0 29 4 974 0 4 974 4 599 0 4 599 404 0 404
50205 74 261 0 74 261 654 0 654 2 949 0 2 949 71 966 0 71 966
50207 62 407 0 62 407 516 0 516 11 0 11 62 912 0 62 912
50221 155 0 155 206 0 206 0 0 0 361 0 361
50306 14 514 0 14 514 111 0 111 0 0 0 14 625 0 14 625
50307 472 244 0 472 244 6 988 791 0 6 988 791 7 089 805 0 7 089 805 371 230 0 371 230
51401 0 0 0 100 089 0 100 089 100 089 0 100 089 0 0 0
51402 149 762 0 149 762 103 0 103 149 865 0 149 865 0 0 0
51403 188 696 0 188 696 520 330 0 520 330 100 000 0 100 000 609 026 0 609 026
60302 2 697 0 2 697 0 0 0 1 140 0 1 140 1 557 0 1 557
60308 20 0 20 82 0 82 102 0 102 0 0 0
60310 307 0 307 808 0 808 820 0 820 295 0 295
60312 1 915 0 1 915 4 966 0 4 966 5 996 0 5 996 885 0 885
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 885 0 885 235 0 235 0 0 0 1 120 0 1 120
60401 50 626 0 50 626 127 0 127 20 0 20 50 733 0 50 733
60415 134 0 134 127 0 127 127 0 127 134 0 134
60901 2 805 0 2 805 1 188 0 1 188 0 0 0 3 993 0 3 993
60906 3 042 0 3 042 30 0 30 1 188 0 1 188 1 884 0 1 884
61002 124 0 124 36 0 36 35 0 35 125 0 125
61008 930 0 930 224 0 224 221 0 221 933 0 933
61009 469 0 469 993 0 993 1 106 0 1 106 356 0 356
61209 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61210 0 0 0 7 339 565 0 7 339 565 7 339 565 0 7 339 565 0 0 0
61403 4 873 0 4 873 557 0 557 662 0 662 4 768 0 4 768
61702 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
70606 1 219 293 0 1 219 293 53 349 0 53 349 1 0 1 1 272 641 0 1 272 641
70608 1 261 940 0 1 261 940 62 394 0 62 394 0 0 0 1 324 334 0 1 324 334
70611 12 344 0 12 344 1 139 0 1 139 0 0 0 13 483 0 13 483
Итого по активу (баланс) 4 481 429 361 357 4 842 786 59 627 377 12 170 862 71 798 239 59 530 294 12 078 657 71 608 951 4 578 512 453 562 5 032 074
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 155 0 155 0 0 0 206 0 206 361 0 361
10609 567 0 567 0 0 0 0 0 0 567 0 567
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 281 686 0 281 686 0 0 0 0 0 0 281 686 0 281 686
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 16 086 0 16 086 1 038 0 1 038 1 0 1 15 049 0 15 049
30226 31 0 31 3 0 3 0 0 0 28 0 28
30232 649 150 799 177 881 27 090 204 971 180 147 28 810 208 957 2 915 1 870 4 785
30601 50 420 0 50 420 717 0 717 0 0 0 49 703 0 49 703
405 0 0 0 0 0 0 161 0 161 161 0 161
407 844 793 47 413 892 206 2 930 818 179 816 3 110 634 2 789 330 226 293 3 015 623 703 305 93 890 797 195
408.1 27 053 21 27 074 134 657 2 134 659 131 266 1 131 267 23 662 20 23 682
408.2 126 591 125 334 251 925 196 805 48 203 245 008 217 528 24 646 242 174 147 314 101 777 249 091
40905 0 0 0 11 358 403 11 761 11 358 403 11 761 0 0 0
40909 0 0 0 3 620 6 766 10 386 3 620 6 766 10 386 0 0 0
40910 0 0 0 1 185 1 722 2 907 1 185 1 722 2 907 0 0 0
40911 7 0 7 16 412 2 073 18 485 16 405 2 073 18 478 0 0 0
40912 0 0 0 5 796 12 933 18 729 5 796 12 933 18 729 0 0 0
40913 0 0 0 13 731 12 027 25 758 13 731 12 027 25 758 0 0 0
42102 158 500 0 158 500 158 500 0 158 500 0 0 0 0 0 0
42103 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
42104 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 132 380 0 132 380 132 380 0 132 380
42105 72 026 0 72 026 71 501 0 71 501 38 440 0 38 440 38 965 0 38 965
42301 819 3 576 4 395 80 396 476 0 135 135 739 3 315 4 054
42303 1 399 424 1 823 1 400 249 1 649 25 131 16 25 147 25 130 191 25 321
42304 3 916 0 3 916 15 200 0 15 200 22 582 0 22 582 11 298 0 11 298
42305 2 222 1 150 3 372 3 557 1 109 4 666 29 147 238 29 385 27 812 279 28 091
42306 135 521 2 703 138 224 28 512 312 28 824 30 517 121 30 638 137 526 2 512 140 038
42307 3 462 0 3 462 0 0 0 0 0 0 3 462 0 3 462
42313 90 0 90 24 0 24 0 0 0 66 0 66
42601 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2
45215 2 645 0 2 645 4 104 0 4 104 5 882 0 5 882 4 423 0 4 423
45515 1 564 0 1 564 102 0 102 88 0 88 1 550 0 1 550
45818 168 0 168 91 0 91 79 0 79 156 0 156
47403 0 0 0 6 985 817 0 6 985 817 6 985 817 0 6 985 817 0 0 0
47405 0 0 0 0 840 840 0 840 840 0 0 0
47407 0 0 0 14 470 960 6 844 081 21 315 041 14 470 960 6 844 081 21 315 041 0 0 0
47411 1 163 58 1 221 1 630 27 1 657 808 5 813 341 36 377
47416 528 0 528 7 362 0 7 362 8 157 0 8 157 1 323 0 1 323
47422 1 433 0 1 433 506 0 506 603 0 603 1 530 0 1 530
47425 5 034 0 5 034 3 292 0 3 292 3 777 0 3 777 5 519 0 5 519
47426 195 0 195 510 0 510 1 671 0 1 671 1 356 0 1 356
50220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 146 0 1 146 2 261 0 2 261 2 485 0 2 485 1 370 0 1 370
60305 5 212 0 5 212 9 204 0 9 204 10 660 0 10 660 6 668 0 6 668
60309 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60311 531 0 531 852 0 852 672 0 672 351 0 351
60313 0 12 12 0 11 11 0 10 10 0 11 11
60322 27 0 27 13 0 13 4 0 4 18 0 18
60324 140 0 140 55 0 55 45 0 45 130 0 130
60335 2 279 0 2 279 2 015 0 2 015 2 644 0 2 644 2 908 0 2 908
60414 17 501 0 17 501 21 0 21 269 0 269 17 749 0 17 749
60903 570 0 570 0 0 0 59 0 59 629 0 629
70601 1 477 587 0 1 477 587 3 0 3 74 703 0 74 703 1 552 287 0 1 552 287
70603 1 064 434 0 1 064 434 0 0 0 44 508 0 44 508 1 108 942 0 1 108 942
70615 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
Итого по пассиву (баланс) 4 661 937 180 849 4 842 786 25 346 679 7 138 061 32 484 740 25 512 908 7 161 120 32 674 028 4 828 166 203 908 5 032 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 116 449 0 116 449 1 370 0 1 370 617 0 617 117 202 0 117 202
90902 276 845 1 276 846 5 241 0 5 241 88 748 0 88 748 193 338 1 193 339
91202 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91203 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 782 184 0 782 184 2 320 0 2 320 4 360 0 4 360 780 144 0 780 144
91604 42 0 42 187 0 187 183 0 183 46 0 46
91802 592 0 592 0 0 0 592 0 592 0 0 0
91803 4 164 0 4 164 5 0 5 91 0 91 4 078 0 4 078
99998 1 176 241 0 1 176 241 95 119 0 95 119 83 517 0 83 517 1 187 843 0 1 187 843
Итого по активу (баланс) 2 356 524 1 2 356 525 104 246 0 104 246 178 112 0 178 112 2 282 658 1 2 282 659
Пассив
91312 761 664 0 761 664 5 686 0 5 686 0 0 0 755 978 0 755 978
91315 2 000 0 2 000 0 0 0 452 0 452 2 452 0 2 452
91317 131 689 0 131 689 77 830 0 77 830 94 367 0 94 367 148 226 0 148 226
91507 279 608 0 279 608 0 0 0 300 0 300 279 908 0 279 908
91508 1 280 0 1 280 1 0 1 0 0 0 1 279 0 1 279
99999 1 180 284 0 1 180 284 94 590 0 94 590 9 122 0 9 122 1 094 816 0 1 094 816
Итого по пассиву (баланс) 2 356 525 0 2 356 525 178 107 0 178 107 104 241 0 104 241 2 282 659 0 2 282 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 184 648 3 210 187 858 6 937 029 125 759 7 062 788 6 842 392 98 258 6 940 650 279 285 30 711 309 996
99996 186 330 0 186 330 7 090 554 0 7 090 554 6 966 287 0 6 966 287 310 597 0 310 597
Итого по активу (баланс) 370 978 3 210 374 188 14 027 583 125 759 14 153 342 13 808 679 98 258 13 906 937 589 882 30 711 620 593
Пассив
96901 3 185 183 145 186 330 97 692 6 868 595 6 966 287 125 293 6 965 261 7 090 554 30 786 279 811 310 597
99997 187 858 0 187 858 6 940 650 0 6 940 650 7 062 788 0 7 062 788 309 996 0 309 996
Итого по пассиву (баланс) 191 043 183 145 374 188 7 038 342 6 868 595 13 906 937 7 188 081 6 965 261 14 153 342 340 782 279 811 620 593
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17,0000 0 0 24,0000 0 0 14,0000 0 0 27,0000
98010 0 0 625 023,0000 0 0 6 989 340,0000 0 0 7 089 340,0000 0 0 525 023,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 625 040,0000 0 0 6 989 378,0000 0 0 7 089 368,0000 0 0 525 050,0000
Пассив
98050 0 0 552 041,0000 0 0 7 089 354,0000 0 0 6 989 364,0000 0 0 452 051,0000
98070 0 0 72 999,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 72 999,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 625 040,0000 0 0 7 089 354,0000 0 0 6 989 364,0000 0 0 525 050,0000
Страница была полезной?