Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 559	0	1 559	0	0	0	68	0	68	1 491	0	1 491
20202	99 947	121 043	220 990	1 122 411	818 900	1 941 311	1 159 752	855 716	2 015 468	62 606	84 227	146 833
20208	22 438	0	22 438	90 322	0	90 322	107 289	0	107 289	5 471	0	5 471
20209	0	0	0	764 176	375 066	1 139 242	764 176	375 066	1 139 242	0	0	0
30102	62 851	0	62 851	11 479 916	0	11 479 916	11 514 158	0	11 514 158	28 609	0	28 609
30110	23 985	193 791	217 776	88 141	1 220 329	1 308 470	66 781	1 078 642	1 145 423	45 345	335 478	380 823
30114	0	182	182	0	96 133	96 133	0	96 211	96 211	0	104	104
30202	24 011	0	24 011	0	0	0	451	0	451	23 560	0	23 560
30204	3 857	0	3 857	0	0	0	258	0	258	3 599	0	3 599
30215	400	2 533	2 933	0	87	87	0	254	254	400	2 366	2 766
30221	0	0	0	1 500	39	1 539	1 500	39	1 539	0	0	0
30233	207	20	227	17 575	9 648	27 223	17 589	9 668	27 257	193	0	193
30413	144	0	144	6 660 619	0	6 660 619	6 660 593	0	6 660 593	170	0	170
30424	743	0	743	8 499 831	0	8 499 831	8 499 831	0	8 499 831	743	0	743
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	948 400	0	948 400	1 448 400	0	1 448 400	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32309	0	7 824	7 824	0	269	269	0	786	786	0	7 307	7 307
45201	22 740	0	22 740	42 963	0	42 963	51 228	0	51 228	14 475	0	14 475
45205	0	0	0	26 400	0	26 400	5 100	0	5 100	21 300	0	21 300
45206	24 688	0	24 688	1 563	0	1 563	6 000	0	6 000	20 251	0	20 251
45207	144 837	0	144 837	26 640	0	26 640	55 394	0	55 394	116 083	0	116 083
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	201	0	201	0	0	0	47	0	47	154	0	154
45506	9 572	0	9 572	0	0	0	1 088	0	1 088	8 484	0	8 484
45507	10 389	0	10 389	3 500	0	3 500	255	0	255	13 634	0	13 634
45509	66	0	66	364	0	364	338	0	338	92	0	92
45815	329	0	329	5	0	5	178	0	178	156	0	156
47404	0	35 964	35 964	0	2 134 669	2 134 669	0	2 146 553	2 146 553	0	24 080	24 080
47408	0	0	0	14 016 256	7 358 871	21 375 127	14 016 256	7 358 871	21 375 127	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	10	0	10	193	0	193
47423	386	0	386	167	156 851	157 018	199	156 851	157 050	354	0	354
47427	29	0	29	4 974	0	4 974	4 599	0	4 599	404	0	404
50205	74 261	0	74 261	654	0	654	2 949	0	2 949	71 966	0	71 966
50207	62 407	0	62 407	516	0	516	11	0	11	62 912	0	62 912
50221	155	0	155	206	0	206	0	0	0	361	0	361
50306	14 514	0	14 514	111	0	111	0	0	0	14 625	0	14 625
50307	472 244	0	472 244	6 988 791	0	6 988 791	7 089 805	0	7 089 805	371 230	0	371 230
51401	0	0	0	100 089	0	100 089	100 089	0	100 089	0	0	0
51402	149 762	0	149 762	103	0	103	149 865	0	149 865	0	0	0
51403	188 696	0	188 696	520 330	0	520 330	100 000	0	100 000	609 026	0	609 026
60302	2 697	0	2 697	0	0	0	1 140	0	1 140	1 557	0	1 557
60308	20	0	20	82	0	82	102	0	102	0	0	0
60310	307	0	307	808	0	808	820	0	820	295	0	295
60312	1 915	0	1 915	4 966	0	4 966	5 996	0	5 996	885	0	885
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	885	0	885	235	0	235	0	0	0	1 120	0	1 120
60401	50 626	0	50 626	127	0	127	20	0	20	50 733	0	50 733
60415	134	0	134	127	0	127	127	0	127	134	0	134
60901	2 805	0	2 805	1 188	0	1 188	0	0	0	3 993	0	3 993
60906	3 042	0	3 042	30	0	30	1 188	0	1 188	1 884	0	1 884
61002	124	0	124	36	0	36	35	0	35	125	0	125
61008	930	0	930	224	0	224	221	0	221	933	0	933
61009	469	0	469	993	0	993	1 106	0	1 106	356	0	356
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	7 339 565	0	7 339 565	7 339 565	0	7 339 565	0	0	0
61403	4 873	0	4 873	557	0	557	662	0	662	4 768	0	4 768
61702	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
70606	1 219 293	0	1 219 293	53 349	0	53 349	1	0	1	1 272 641	0	1 272 641
70608	1 261 940	0	1 261 940	62 394	0	62 394	0	0	0	1 324 334	0	1 324 334
70611	12 344	0	12 344	1 139	0	1 139	0	0	0	13 483	0	13 483
Итого по активу (баланс)	4 481 429	361 357	4 842 786	59 627 377	12 170 862	71 798 239	59 530 294	12 078 657	71 608 951	4 578 512	453 562	5 032 074
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	155	0	155	0	0	0	206	0	206	361	0	361
10609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	16 086	0	16 086	1 038	0	1 038	1	0	1	15 049	0	15 049
30226	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
30232	649	150	799	177 881	27 090	204 971	180 147	28 810	208 957	2 915	1 870	4 785
30601	50 420	0	50 420	717	0	717	0	0	0	49 703	0	49 703
405	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
407	844 793	47 413	892 206	2 930 818	179 816	3 110 634	2 789 330	226 293	3 015 623	703 305	93 890	797 195
408.1	27 053	21	27 074	134 657	2	134 659	131 266	1	131 267	23 662	20	23 682
408.2	126 591	125 334	251 925	196 805	48 203	245 008	217 528	24 646	242 174	147 314	101 777	249 091
40905	0	0	0	11 358	403	11 761	11 358	403	11 761	0	0	0
40909	0	0	0	3 620	6 766	10 386	3 620	6 766	10 386	0	0	0
40910	0	0	0	1 185	1 722	2 907	1 185	1 722	2 907	0	0	0
40911	7	0	7	16 412	2 073	18 485	16 405	2 073	18 478	0	0	0
40912	0	0	0	5 796	12 933	18 729	5 796	12 933	18 729	0	0	0
40913	0	0	0	13 731	12 027	25 758	13 731	12 027	25 758	0	0	0
42102	158 500	0	158 500	158 500	0	158 500	0	0	0	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	132 380	0	132 380	132 380	0	132 380
42105	72 026	0	72 026	71 501	0	71 501	38 440	0	38 440	38 965	0	38 965
42301	819	3 576	4 395	80	396	476	0	135	135	739	3 315	4 054
42303	1 399	424	1 823	1 400	249	1 649	25 131	16	25 147	25 130	191	25 321
42304	3 916	0	3 916	15 200	0	15 200	22 582	0	22 582	11 298	0	11 298
42305	2 222	1 150	3 372	3 557	1 109	4 666	29 147	238	29 385	27 812	279	28 091
42306	135 521	2 703	138 224	28 512	312	28 824	30 517	121	30 638	137 526	2 512	140 038
42307	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
42313	90	0	90	24	0	24	0	0	0	66	0	66
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45215	2 645	0	2 645	4 104	0	4 104	5 882	0	5 882	4 423	0	4 423
45515	1 564	0	1 564	102	0	102	88	0	88	1 550	0	1 550
45818	168	0	168	91	0	91	79	0	79	156	0	156
47403	0	0	0	6 985 817	0	6 985 817	6 985 817	0	6 985 817	0	0	0
47405	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
47407	0	0	0	14 470 960	6 844 081	21 315 041	14 470 960	6 844 081	21 315 041	0	0	0
47411	1 163	58	1 221	1 630	27	1 657	808	5	813	341	36	377
47416	528	0	528	7 362	0	7 362	8 157	0	8 157	1 323	0	1 323
47422	1 433	0	1 433	506	0	506	603	0	603	1 530	0	1 530
47425	5 034	0	5 034	3 292	0	3 292	3 777	0	3 777	5 519	0	5 519
47426	195	0	195	510	0	510	1 671	0	1 671	1 356	0	1 356
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 146	0	1 146	2 261	0	2 261	2 485	0	2 485	1 370	0	1 370
60305	5 212	0	5 212	9 204	0	9 204	10 660	0	10 660	6 668	0	6 668
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	531	0	531	852	0	852	672	0	672	351	0	351
60313	0	12	12	0	11	11	0	10	10	0	11	11
60322	27	0	27	13	0	13	4	0	4	18	0	18
60324	140	0	140	55	0	55	45	0	45	130	0	130
60335	2 279	0	2 279	2 015	0	2 015	2 644	0	2 644	2 908	0	2 908
60414	17 501	0	17 501	21	0	21	269	0	269	17 749	0	17 749
60903	570	0	570	0	0	0	59	0	59	629	0	629
70601	1 477 587	0	1 477 587	3	0	3	74 703	0	74 703	1 552 287	0	1 552 287
70603	1 064 434	0	1 064 434	0	0	0	44 508	0	44 508	1 108 942	0	1 108 942
70615	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	4 661 937	180 849	4 842 786	25 346 679	7 138 061	32 484 740	25 512 908	7 161 120	32 674 028	4 828 166	203 908	5 032 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 449	0	116 449	1 370	0	1 370	617	0	617	117 202	0	117 202
90902	276 845	1	276 846	5 241	0	5 241	88 748	0	88 748	193 338	1	193 339
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	782 184	0	782 184	2 320	0	2 320	4 360	0	4 360	780 144	0	780 144
91604	42	0	42	187	0	187	183	0	183	46	0	46
91802	592	0	592	0	0	0	592	0	592	0	0	0
91803	4 164	0	4 164	5	0	5	91	0	91	4 078	0	4 078
99998	1 176 241	0	1 176 241	95 119	0	95 119	83 517	0	83 517	1 187 843	0	1 187 843
Итого по активу (баланс)	2 356 524	1	2 356 525	104 246	0	104 246	178 112	0	178 112	2 282 658	1	2 282 659
Пассив
91312	761 664	0	761 664	5 686	0	5 686	0	0	0	755 978	0	755 978
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	452	0	452	2 452	0	2 452
91317	131 689	0	131 689	77 830	0	77 830	94 367	0	94 367	148 226	0	148 226
91507	279 608	0	279 608	0	0	0	300	0	300	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	1	0	1	0	0	0	1 279	0	1 279
99999	1 180 284	0	1 180 284	94 590	0	94 590	9 122	0	9 122	1 094 816	0	1 094 816
Итого по пассиву (баланс)	2 356 525	0	2 356 525	178 107	0	178 107	104 241	0	104 241	2 282 659	0	2 282 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 648	3 210	187 858	6 937 029	125 759	7 062 788	6 842 392	98 258	6 940 650	279 285	30 711	309 996
99996	186 330	0	186 330	7 090 554	0	7 090 554	6 966 287	0	6 966 287	310 597	0	310 597
Итого по активу (баланс)	370 978	3 210	374 188	14 027 583	125 759	14 153 342	13 808 679	98 258	13 906 937	589 882	30 711	620 593
Пассив
96901	3 185	183 145	186 330	97 692	6 868 595	6 966 287	125 293	6 965 261	7 090 554	30 786	279 811	310 597
99997	187 858	0	187 858	6 940 650	0	6 940 650	7 062 788	0	7 062 788	309 996	0	309 996
Итого по пассиву (баланс)	191 043	183 145	374 188	7 038 342	6 868 595	13 906 937	7 188 081	6 965 261	14 153 342	340 782	279 811	620 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	625 023,0000	0	0	6 989 340,0000	0	0	7 089 340,0000	0	0	525 023,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	625 040,0000	0	0	6 989 378,0000	0	0	7 089 368,0000	0	0	525 050,0000
Пассив
98050	0	0	552 041,0000	0	0	7 089 354,0000	0	0	6 989 364,0000	0	0	452 051,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	625 040,0000	0	0	7 089 354,0000	0	0	6 989 364,0000	0	0	525 050,0000

Страница была полезной?