Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 801	0	1 801	31	0	31	132	0	132	1 700	0	1 700
20202	69 520	98 682	168 202	889 717	651 483	1 541 200	858 718	648 471	1 507 189	100 519	101 694	202 213
20208	11 950	0	11 950	62 925	0	62 925	62 261	0	62 261	12 614	0	12 614
20209	0	0	0	682 142	166 160	848 302	682 142	166 160	848 302	0	0	0
30102	35 970	0	35 970	4 669 278	0	4 669 278	4 667 844	0	4 667 844	37 404	0	37 404
30110	27 290	350 504	377 794	59 233	2 150 208	2 209 441	62 643	1 997 818	2 060 461	23 880	502 894	526 774
30114	0	151	151	0	46 604	46 604	0	46 628	46 628	0	127	127
30202	19 032	0	19 032	3 413	0	3 413	0	0	0	22 445	0	22 445
30204	2 428	0	2 428	1 202	0	1 202	0	0	0	3 630	0	3 630
30215	400	649	1 049	0	31	31	0	48	48	400	632	1 032
30221	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
30233	25	0	25	10 025	6 479	16 504	10 025	6 479	16 504	25	0	25
30413	130	0	130	2 787	0	2 787	2 793	0	2 793	124	0	124
30424	992	0	992	2 601 352	0	2 601 352	2 601 265	0	2 601 265	1 079	0	1 079
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	725 000	0	725 000	505 000	0	505 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 217 100	0	1 217 100	559 180	0	559 180	657 920	0	657 920
32308	0	6 497	6 497	0	103	103	0	6 600	6 600	0	0	0
32309	0	0	0	0	7 140	7 140	0	409	409	0	6 731	6 731
45201	20 121	0	20 121	61 564	0	61 564	61 075	0	61 075	20 610	0	20 610
45206	20 159	0	20 159	5 728	0	5 728	0	0	0	25 887	0	25 887
45207	174 422	0	174 422	33 160	0	33 160	44 436	0	44 436	163 146	0	163 146
45504	268	0	268	0	0	0	83	0	83	185	0	185
45505	691	0	691	0	0	0	200	0	200	491	0	491
45506	9 577	0	9 577	1 280	0	1 280	853	0	853	10 004	0	10 004
45507	8 944	0	8 944	0	0	0	101	0	101	8 843	0	8 843
45509	48	0	48	182	0	182	154	0	154	76	0	76
45815	14	0	14	16	0	16	30	0	30	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	55 198	55 198	0	3 443 143	3 443 143	0	3 439 938	3 439 938	0	58 403	58 403
47408	0	0	0	20 221 760	20 901 564	41 123 324	20 221 760	20 901 564	41 123 324	0	0	0
47423	411	0	411	173	382 846	383 019	185	382 846	383 031	399	0	399
47427	36	0	36	3 193	0	3 193	2 976	0	2 976	253	0	253
50205	51 958	0	51 958	475	0	475	59	0	59	52 374	0	52 374
50207	74 286	0	74 286	606	0	606	15	0	15	74 877	0	74 877
50221	95	0	95	221	0	221	57	0	57	259	0	259
50306	22 169	0	22 169	149	0	149	7 765	0	7 765	14 553	0	14 553
50307	22 241	0	22 241	195	0	195	464	0	464	21 972	0	21 972
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	352 858	0	352 858	51 105	0	51 105	205 893	0	205 893	198 070	0	198 070
60302	7 013	0	7 013	0	0	0	691	0	691	6 322	0	6 322
60308	20	0	20	129	0	129	129	0	129	20	0	20
60310	300	0	300	418	0	418	393	0	393	325	0	325
60312	634	0	634	3 237	0	3 237	3 718	0	3 718	153	0	153
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
60401	50 413	0	50 413	42	0	42	0	0	0	50 455	0	50 455
60415	472	0	472	42	0	42	42	0	42	472	0	472
60901	2 792	0	2 792	13	0	13	0	0	0	2 805	0	2 805
60906	1 188	0	1 188	13	0	13	13	0	13	1 188	0	1 188
61002	108	0	108	41	0	41	34	0	34	115	0	115
61008	645	0	645	328	0	328	233	0	233	740	0	740
61009	323	0	323	345	0	345	248	0	248	420	0	420
61210	0	0	0	213 765	0	213 765	213 765	0	213 765	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	158	0	158	577	0	577	1 344	0	1 344
61702	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70606	962 939	0	962 939	92 173	0	92 173	9	0	9	1 055 103	0	1 055 103
70608	1 027 113	0	1 027 113	80 083	0	80 083	0	0	0	1 107 196	0	1 107 196
70611	7 588	0	7 588	855	0	855	0	0	0	8 443	0	8 443
Итого по активу (баланс)	3 720 191	511 681	4 231 872	31 481 659	27 756 200	59 237 859	31 508 966	27 597 400	59 106 366	3 692 884	670 481	4 363 365
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	95	0	95	57	0	57	221	0	221	259	0	259
10609	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 609	0	15 609	254	0	254	0	0	0	15 355	0	15 355
30220	0	0	0	0	2 048	2 048	0	2 048	2 048	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30232	543	345	888	131 907	16 317	148 224	132 061	16 375	148 436	697	403	1 100
30601	20 420	0	20 420	0	0	0	0	0	0	20 420	0	20 420
405	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
407	760 800	65 183	825 983	1 808 654	110 321	1 918 975	1 730 477	105 251	1 835 728	682 623	60 113	742 736
408.1	19 235	21	19 256	59 366	1	59 367	63 530	1	63 531	23 399	21	23 420
408.2	142 948	76 816	219 764	173 610	22 158	195 768	110 392	98 868	209 260	79 730	153 526	233 256
40905	0	0	0	5 490	38	5 528	5 490	38	5 528	0	0	0
40909	0	0	0	2 056	4 759	6 815	2 056	4 759	6 815	0	0	0
40910	0	0	0	1 429	979	2 408	1 429	979	2 408	0	0	0
40911	120	0	120	13 972	224	14 196	13 852	224	14 076	0	0	0
40912	0	0	0	4 110	10 953	15 063	4 110	10 953	15 063	0	0	0
40913	0	0	0	23 967	4 242	28 209	23 967	4 242	28 209	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	90 406	0	90 406	29 250	0	29 250	39 060	0	39 060	100 216	0	100 216
42301	894	4 097	4 991	0	1 009	1 009	0	268	268	894	3 356	4 250
42303	554	218	772	557	15	572	3	10	13	0	213	213
42304	5 169	1 159	6 328	2 743	87	2 830	1 503	56	1 559	3 929	1 128	5 057
42305	782	1 389	2 171	274	179	453	1 484	67	1 551	1 992	1 277	3 269
42306	93 593	2 635	96 228	11 709	188	11 897	14 965	284	15 249	96 849	2 731	99 580
42307	4 215	0	4 215	0	0	0	39	0	39	4 254	0	4 254
42313	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45215	5 131	0	5 131	4 957	0	4 957	3 392	0	3 392	3 566	0	3 566
45515	1 793	0	1 793	375	0	375	492	0	492	1 910	0	1 910
45818	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	320	920	1 240	320	920	1 240	0	0	0
47407	0	0	0	20 851 371	20 251 569	41 102 940	20 851 371	20 251 569	41 102 940	0	0	0
47411	917	58	975	1 236	5	1 241	492	7	499	173	60	233
47416	319	3	322	5 803	1	5 804	6 830	0	6 830	1 346	2	1 348
47422	1 366	0	1 366	367	0	367	332	0	332	1 331	0	1 331
47425	4 243	0	4 243	2 881	0	2 881	3 736	0	3 736	5 098	0	5 098
47426	197	0	197	228	0	228	1 217	0	1 217	1 186	0	1 186
50220	34	0	34	56	0	56	31	0	31	9	0	9
60301	792	0	792	1 847	0	1 847	1 954	0	1 954	899	0	899
60305	4 580	0	4 580	8 549	0	8 549	9 403	0	9 403	5 434	0	5 434
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	564	0	564	711	0	711	768	0	768	621	0	621
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	26	0	26	25	0	25	25	0	25	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	2 670	0	2 670	2 468	0	2 468	2 471	0	2 471	2 673	0	2 673
60414	16 928	0	16 928	0	0	0	262	0	262	17 190	0	17 190
60903	394	0	394	0	0	0	59	0	59	453	0	453
70601	1 163 355	0	1 163 355	3	0	3	111 577	0	111 577	1 274 929	0	1 274 929
70603	869 978	0	869 978	0	0	0	66 827	0	66 827	936 805	0	936 805
70615	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	4 079 928	151 944	4 231 872	23 150 657	20 426 329	43 576 986	23 211 246	20 497 233	43 708 479	4 140 517	222 848	4 363 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 425	0	146 425	267	0	267	7 213	0	7 213	139 479	0	139 479
90902	317 703	1	317 704	3 065	0	3 065	39 007	0	39 007	281 761	1	281 762
91202	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	814 898	0	814 898	749	0	749	320	0	320	815 327	0	815 327
91604	34	0	34	304	0	304	310	0	310	28	0	28
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 112	0	4 112	22	0	22	0	0	0	4 134	0	4 134
99998	1 183 832	0	1 183 832	98 396	0	98 396	105 263	0	105 263	1 176 965	0	1 176 965
Итого по активу (баланс)	2 467 604	1	2 467 605	102 810	0	102 810	152 120	0	152 120	2 418 294	1	2 418 295
Пассив
91003	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
91004	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
91312	759 169	0	759 169	0	0	0	0	0	0	759 169	0	759 169
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	130 326	0	130 326	100 648	0	100 648	93 781	0	93 781	123 459	0	123 459
91507	291 057	0	291 057	0	0	0	0	0	0	291 057	0	291 057
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 283 773	0	1 283 773	46 846	0	46 846	4 403	0	4 403	1 241 330	0	1 241 330
Итого по пассиву (баланс)	2 467 605	0	2 467 605	152 109	0	152 109	102 799	0	102 799	2 418 295	0	2 418 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	364 746	4 481	369 227	20 311 686	147 284	20 458 970	20 223 085	149 346	20 372 431	453 347	2 419	455 766
99996	367 828	0	367 828	20 512 859	0	20 512 859	20 424 631	0	20 424 631	456 056	0	456 056
Итого по активу (баланс)	732 574	4 481	737 055	40 824 545	147 284	40 971 829	40 647 716	149 346	40 797 062	909 403	2 419	911 822
Пассив
96901	4 492	363 336	367 828	110 761	20 313 870	20 424 631	108 678	20 404 181	20 512 859	2 409	453 647	456 056
99997	369 227	0	369 227	20 372 431	0	20 372 431	20 458 970	0	20 458 970	455 766	0	455 766
Итого по пассиву (баланс)	373 719	363 336	737 055	20 483 192	20 313 870	40 797 062	20 567 648	20 404 181	40 971 829	458 175	453 647	911 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	173 628,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	166 128,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 653,0000	0	0	20,0000	0	0	7 534,0000	0	0	166 139,0000
Пассив
98050	0	0	100 654,0000	0	0	7 517,0000	0	0	3,0000	0	0	93 140,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 653,0000	0	0	7 517,0000	0	0	3,0000	0	0	166 139,0000

Страница была полезной?