Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 116	0	2 116	320	0	320	279	0	279	2 157	0	2 157
20202	88 419	82 128	170 547	419 208	244 715	663 923	419 304	233 641	652 945	88 323	93 202	181 525
20208	12 438	0	12 438	80 278	0	80 278	72 847	0	72 847	19 869	0	19 869
20209	0	0	0	266 236	123 498	389 734	266 236	123 498	389 734	0	0	0
30102	27 859	0	27 859	3 552 552	0	3 552 552	3 485 069	0	3 485 069	95 342	0	95 342
30110	24 583	45 271	69 854	49 077	613 592	662 669	50 035	628 287	678 322	23 625	30 576	54 201
30114	0	134	134	0	25 079	25 079	0	24 438	24 438	0	775	775
30202	18 588	0	18 588	0	0	0	1 242	0	1 242	17 346	0	17 346
30204	3 730	0	3 730	0	0	0	437	0	437	3 293	0	3 293
30215	400	651	1 051	0	57	57	0	47	47	400	661	1 061
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	7 657	4 954	12 611	7 657	4 954	12 611	0	0	0
30413	2 294	0	2 294	85 862	0	85 862	88 084	0	88 084	72	0	72
30424	1 400	0	1 400	2 119 843	0	2 119 843	2 115 327	0	2 115 327	5 916	0	5 916
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	280 000	0	280 000	570 000	0	570 000
31903	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32308	0	6 511	6 511	0	569	569	0	472	472	0	6 608	6 608
45201	1 626	0	1 626	39 810	0	39 810	40 733	0	40 733	703	0	703
45207	57 493	0	57 493	83 026	0	83 026	8 206	0	8 206	132 313	0	132 313
45505	1 131	0	1 131	300	0	300	296	0	296	1 135	0	1 135
45506	9 669	0	9 669	300	0	300	909	0	909	9 060	0	9 060
45507	12 871	0	12 871	5 000	0	5 000	3 200	0	3 200	14 671	0	14 671
45509	106	0	106	172	0	172	166	0	166	112	0	112
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	37 578	37 578	0	2 051 562	2 051 562	0	2 066 161	2 066 161	0	22 979	22 979
47408	0	0	0	15 547 524	15 507 884	31 055 408	15 547 524	15 507 884	31 055 408	0	0	0
47423	412	0	412	508	37 029	37 537	176	37 029	37 205	744	0	744
47427	281	0	281	1 521	0	1 521	1 772	0	1 772	30	0	30
50205	2 647	0	2 647	50 993	0	50 993	3 100	0	3 100	50 540	0	50 540
50206	20 778	0	20 778	9 257	0	9 257	0	0	0	30 035	0	30 035
50207	69 134	0	69 134	2 869	0	2 869	16	0	16	71 987	0	71 987
50221	127	0	127	105	0	105	190	0	190	42	0	42
50306	64 887	0	64 887	428	0	428	3	0	3	65 312	0	65 312
50307	21 904	0	21 904	202	0	202	0	0	0	22 106	0	22 106
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51402	948	0	948	49 782	0	49 782	950	0	950	49 780	0	49 780
51403	646 050	0	646 050	103 142	0	103 142	155 000	0	155 000	594 192	0	594 192
60302	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
60308	22	0	22	69	0	69	71	0	71	20	0	20
60310	357	0	357	363	0	363	414	0	414	306	0	306
60312	700	0	700	3 297	0	3 297	2 882	0	2 882	1 115	0	1 115
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	687	0	687	0	0	0	31	0	31	656	0	656
60401	49 446	0	49 446	194	0	194	0	0	0	49 640	0	49 640
60415	661	0	661	5	0	5	194	0	194	472	0	472
60901	2 566	0	2 566	8	0	8	0	0	0	2 574	0	2 574
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	73	0	73	0	0	0	5	0	5	68	0	68
61008	769	0	769	122	0	122	232	0	232	659	0	659
61009	409	0	409	354	0	354	329	0	329	434	0	434
61210	0	0	0	159 038	0	159 038	159 038	0	159 038	0	0	0
61403	3 526	0	3 526	132	0	132	575	0	575	3 083	0	3 083
61702	248	0	248	122	0	122	206	0	206	164	0	164
70606	544 204	0	544 204	126 933	0	126 933	208	0	208	670 929	0	670 929
70608	717 037	0	717 037	79 884	0	79 884	0	0	0	796 921	0	796 921
70611	5 041	0	5 041	1 215	0	1 215	0	0	0	6 256	0	6 256
Итого по активу (баланс)	3 268 762	172 273	3 441 035	23 699 243	18 608 939	42 308 182	23 554 478	18 626 411	42 180 889	3 413 527	154 801	3 568 328
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	127	0	127	190	0	190	105	0	105	42	0	42
10609	768	0	768	206	0	206	0	0	0	562	0	562
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	3 150	0	3 150	35 013	0	35 013
10801	160 123	0	160 123	0	0	0	121 563	0	121 563	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 737	0	15 737	41	0	41	75	0	75	15 771	0	15 771
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	1 356	365	1 721	119 493	8 014	127 507	118 609	7 944	126 553	472	295	767
30601	1 727	0	1 727	985	0	985	0	0	0	742	0	742
407	1 124 906	21 701	1 146 607	1 818 645	90 062	1 908 707	1 739 528	82 819	1 822 347	1 045 789	14 458	1 060 247
408.1	18 963	21	18 984	63 723	1	63 724	70 268	2	70 270	25 508	22	25 530
408.2	150 779	97 193	247 972	129 287	53 625	182 912	155 492	21 092	176 584	176 984	64 660	241 644
40905	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
40909	0	0	0	1 341	4 288	5 629	1 341	4 288	5 629	0	0	0
40910	0	0	0	562	609	1 171	562	609	1 171	0	0	0
40911	329	0	329	14 295	0	14 295	13 968	0	13 968	2	0	2
40912	0	0	0	1 446	4 800	6 246	1 446	4 800	6 246	0	0	0
40913	0	0	0	15 980	1 883	17 863	15 980	1 883	17 863	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	49 409	0	49 409	41 540	0	41 540	41 333	0	41 333	49 202	0	49 202
42301	833	2 831	3 664	30	6 365	6 395	0	6 407	6 407	803	2 873	3 676
42303	1 624	8 786	10 410	1 004	9 264	10 268	2	6 761	6 763	622	6 283	6 905
42304	84	1 115	1 199	0	369	369	42	871	913	126	1 617	1 743
42305	1 154	78	1 232	0	43	43	156	1 379	1 535	1 310	1 414	2 724
42306	60 357	4 049	64 406	11 302	1 092	12 394	9 985	340	10 325	59 040	3 297	62 337
42307	4 091	0	4 091	525	0	525	499	0	499	4 065	0	4 065
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	216	0	216	12	0	12	0	0	0	204	0	204
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	3 505	0	3 505	4 962	0	4 962	2 588	0	2 588	1 131	0	1 131
45515	2 009	0	2 009	654	0	654	330	0	330	1 685	0	1 685
47403	0	0	0	62 065	0	62 065	62 065	0	62 065	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
47407	0	0	0	15 574 577	15 435 484	31 010 061	15 574 577	15 435 484	31 010 061	0	0	0
47411	326	62	388	50	22	72	255	22	277	531	62	593
47416	929	0	929	7 875	0	7 875	8 062	0	8 062	1 116	0	1 116
47422	1 068	0	1 068	141	0	141	206	0	206	1 133	0	1 133
47425	8 022	0	8 022	2 791	0	2 791	2 895	0	2 895	8 126	0	8 126
47426	0	0	0	144	0	144	152	0	152	8	0	8
50220	0	0	0	187	0	187	320	0	320	133	0	133
60301	921	0	921	2 129	0	2 129	2 279	0	2 279	1 071	0	1 071
60305	5 840	0	5 840	7 834	0	7 834	7 931	0	7 931	5 937	0	5 937
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	348	0	348	602	0	602	578	0	578	324	0	324
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	3 203	0	3 203	2 707	0	2 707	2 341	0	2 341	2 837	0	2 837
60414	15 930	0	15 930	0	0	0	242	0	242	16 172	0	16 172
60903	171	0	171	0	0	0	54	0	54	225	0	225
70601	703 098	0	703 098	2	0	2	125 476	0	125 476	828 572	0	828 572
70603	576 546	0	576 546	0	0	0	89 494	0	89 494	666 040	0	666 040
70615	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70801	124 713	0	124 713	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 304 814	136 221	3 441 035	18 017 563	15 616 950	33 634 513	18 186 076	15 575 730	33 761 806	3 473 327	95 001	3 568 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 418	0	146 418	2 930	0	2 930	3 492	0	3 492	145 856	0	145 856
90902	298 071	1	298 072	4 492	0	4 492	1 625	0	1 625	300 938	1	300 939
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	341 329	0	341 329	389 186	0	389 186	0	0	0	730 515	0	730 515
91604	56	0	56	184	0	184	208	0	208	32	0	32
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 105	0	4 105	3	0	3	0	0	0	4 108	0	4 108
99998	893 120	0	893 120	397 813	0	397 813	150 253	0	150 253	1 140 680	0	1 140 680
Итого по активу (баланс)	1 683 699	1	1 683 700	794 612	0	794 612	155 582	0	155 582	2 322 729	1	2 322 730
Пассив
91312	470 827	0	470 827	4 737	0	4 737	232 179	0	232 179	698 269	0	698 269
91317	149 698	0	149 698	128 337	0	128 337	148 755	0	148 755	170 116	0	170 116
91507	272 595	0	272 595	17 179	0	17 179	16 879	0	16 879	272 295	0	272 295
99999	790 580	0	790 580	5 326	0	5 326	396 796	0	396 796	1 182 050	0	1 182 050
Итого по пассиву (баланс)	1 683 700	0	1 683 700	155 579	0	155 579	794 609	0	794 609	2 322 730	0	2 322 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 614	4 504	44 118	15 391 735	75 602	15 467 337	15 360 861	69 289	15 430 150	70 488	10 817	81 305
94101	0	0	0	50 817	0	50 817	50 817	0	50 817	0	0	0
99996	44 525	0	44 525	15 583 601	0	15 583 601	15 546 685	0	15 546 685	81 441	0	81 441
Итого по активу (баланс)	84 139	4 504	88 643	31 026 153	75 602	31 101 755	30 958 363	69 289	31 027 652	151 929	10 817	162 746
Пассив
96901	4 441	40 084	44 525	119 769	15 426 916	15 546 685	126 171	15 457 430	15 583 601	10 843	70 598	81 441
99997	44 118	0	44 118	15 480 966	0	15 480 966	15 518 153	0	15 518 153	81 305	0	81 305
Итого по пассиву (баланс)	48 559	40 084	88 643	15 600 735	15 426 916	31 027 651	15 644 324	15 457 430	31 101 754	92 148	70 598	162 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	181 291,0000	0	0	131 384,0000	0	0	75 994,0000	0	0	236 681,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 336,0000	0	0	131 399,0000	0	0	76 014,0000	0	0	236 721,0000
Пассив
98050	0	0	142 336,0000	0	0	76 004,0000	0	0	97 390,0000	0	0	163 722,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	72 999,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 336,0000	0	0	115 004,0000	0	0	170 389,0000	0	0	236 721,0000

Страница была полезной?