Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 205	0	2 205	259	0	259	348	0	348	2 116	0	2 116
20202	94 271	81 495	175 766	578 005	320 732	898 737	583 857	320 099	903 956	88 419	82 128	170 547
20208	17 352	0	17 352	83 218	0	83 218	88 132	0	88 132	12 438	0	12 438
20209	0	0	0	437 793	136 127	573 920	437 793	136 127	573 920	0	0	0
30102	53 160	0	53 160	5 786 386	0	5 786 386	5 811 687	0	5 811 687	27 859	0	27 859
30110	12 052	37 910	49 962	57 297	900 400	957 697	44 766	893 039	937 805	24 583	45 271	69 854
30114	0	512	512	0	95 896	95 896	0	96 274	96 274	0	134	134
30202	20 688	0	20 688	0	0	0	2 100	0	2 100	18 588	0	18 588
30204	4 573	0	4 573	0	0	0	843	0	843	3 730	0	3 730
30215	400	676	1 076	0	69	69	0	94	94	400	651	1 051
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	50	50	11 428	3 027	14 455	11 428	3 077	14 505	0	0	0
30413	4 788	0	4 788	89 421	0	89 421	91 915	0	91 915	2 294	0	2 294
30424	586	0	586	1 881 050	0	1 881 050	1 880 236	0	1 880 236	1 400	0	1 400
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	2 049 000	0	2 049 000	2 599 000	0	2 599 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	390 000	0	390 000	800 000	0	800 000
32002	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32308	0	6 761	6 761	0	694	694	0	944	944	0	6 511	6 511
45201	938	0	938	37 856	0	37 856	37 168	0	37 168	1 626	0	1 626
45207	64 499	0	64 499	0	0	0	7 006	0	7 006	57 493	0	57 493
45505	1 092	0	1 092	100	0	100	61	0	61	1 131	0	1 131
45506	9 506	0	9 506	850	0	850	687	0	687	9 669	0	9 669
45507	12 972	0	12 972	0	0	0	101	0	101	12 871	0	12 871
45509	76	0	76	182	0	182	152	0	152	106	0	106
45815	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	90 634	90 634	0	2 527 098	2 527 098	0	2 580 154	2 580 154	0	37 578	37 578
47408	0	0	0	12 868 229	12 830 845	25 699 074	12 868 229	12 830 845	25 699 074	0	0	0
47423	381	0	381	173	125 188	125 361	142	125 188	125 330	412	0	412
47427	47	0	47	1 814	0	1 814	1 580	0	1 580	281	0	281
50205	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647
50206	20 525	0	20 525	253	0	253	0	0	0	20 778	0	20 778
50207	60 120	0	60 120	9 811	0	9 811	797	0	797	69 134	0	69 134
50221	181	0	181	205	0	205	259	0	259	127	0	127
50306	64 768	0	64 768	413	0	413	294	0	294	64 887	0	64 887
50307	21 708	0	21 708	196	0	196	0	0	0	21 904	0	21 904
51401	0	0	0	131 882	0	131 882	131 882	0	131 882	0	0	0
51402	0	0	0	11 148	0	11 148	10 200	0	10 200	948	0	948
51403	732 983	0	732 983	249 909	0	249 909	336 842	0	336 842	646 050	0	646 050
60302	4 243	0	4 243	3 817	0	3 817	0	0	0	8 060	0	8 060
60308	20	0	20	139	0	139	137	0	137	22	0	22
60310	468	0	468	535	0	535	646	0	646	357	0	357
60312	1 308	0	1 308	4 718	0	4 718	5 326	0	5 326	700	0	700
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	656	0	656	31	0	31	0	0	0	687	0	687
60401	48 997	0	48 997	449	0	449	0	0	0	49 446	0	49 446
60415	975	0	975	135	0	135	449	0	449	661	0	661
60901	1 568	0	1 568	998	0	998	0	0	0	2 566	0	2 566
60906	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61002	75	0	75	10	0	10	12	0	12	73	0	73
61008	795	0	795	181	0	181	207	0	207	769	0	769
61009	691	0	691	190	0	190	472	0	472	409	0	409
61010	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	348 101	0	348 101	348 101	0	348 101	0	0	0
61403	3 695	0	3 695	375	0	375	544	0	544	3 526	0	3 526
61702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70606	444 458	0	444 458	99 752	0	99 752	6	0	6	544 204	0	544 204
70608	586 320	0	586 320	130 717	0	130 717	0	0	0	717 037	0	717 037
70611	7 443	0	7 443	1 415	0	1 415	3 817	0	3 817	5 041	0	5 041
Итого по активу (баланс)	2 964 903	218 038	3 182 941	26 113 323	16 940 076	43 053 399	25 809 464	16 985 841	42 795 305	3 268 762	172 273	3 441 035
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	181	0	181	259	0	259	205	0	205	127	0	127
10609	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	160 123	0	160 123	0	0	0	0	0	0	160 123	0	160 123
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	16 129	0	16 129	392	0	392	0	0	0	15 737	0	15 737
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	1 089	62	1 151	121 659	7 857	129 516	121 926	8 160	130 086	1 356	365	1 721
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 108 401	18 937	1 127 338	1 796 828	107 794	1 904 622	1 813 333	110 558	1 923 891	1 124 906	21 701	1 146 607
408.1	16 891	22	16 913	71 671	3	71 674	73 743	2	73 745	18 963	21	18 984
408.2	51 869	183 324	235 193	169 960	151 049	321 009	268 870	64 918	333 788	150 779	97 193	247 972
40905	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
40909	0	0	0	4 232	2 799	7 031	4 232	2 799	7 031	0	0	0
40910	0	0	0	455	187	642	455	187	642	0	0	0
40911	383	0	383	16 206	0	16 206	16 152	0	16 152	329	0	329
40912	0	0	0	2 511	5 594	8 105	2 511	5 594	8 105	0	0	0
40913	0	0	0	9 064	1 873	10 937	9 064	1 873	10 937	0	0	0
42105	64 585	0	64 585	50 032	0	50 032	34 856	0	34 856	49 409	0	49 409
42301	834	2 939	3 773	1	410	411	0	302	302	833	2 831	3 664
42303	1 002	6 964	7 966	1	1 205	1 206	623	3 027	3 650	1 624	8 786	10 410
42304	85	1 920	2 005	6	1 807	1 813	5	1 002	1 007	84	1 115	1 199
42305	1 117	0	1 117	610	12	622	647	90	737	1 154	78	1 232
42306	57 103	4 182	61 285	37 814	1 562	39 376	41 068	1 429	42 497	60 357	4 049	64 406
42307	4 068	0	4 068	98	0	98	121	0	121	4 091	0	4 091
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	210	0	210	6	0	6	12	0	12	216	0	216
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 495	0	4 495	2 354	0	2 354	1 364	0	1 364	3 505	0	3 505
45515	1 129	0	1 129	196	0	196	1 076	0	1 076	2 009	0	2 009
47403	0	0	0	11 882	0	11 882	11 882	0	11 882	0	0	0
47405	0	0	0	0	783	783	0	783	783	0	0	0
47407	0	0	0	13 036 933	12 637 697	25 674 630	13 036 933	12 637 697	25 674 630	0	0	0
47411	218	63	281	59	23	82	167	22	189	326	62	388
47416	94	0	94	11 536	0	11 536	12 371	0	12 371	929	0	929
47422	909	0	909	89	0	89	248	0	248	1 068	0	1 068
47425	7 037	0	7 037	2 256	0	2 256	3 241	0	3 241	8 022	0	8 022
47426	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50220	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60301	1 067	0	1 067	2 827	0	2 827	2 681	0	2 681	921	0	921
60305	6 867	0	6 867	10 503	0	10 503	9 476	0	9 476	5 840	0	5 840
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	507	0	507	669	0	669	510	0	510	348	0	348
60313	0	4	4	0	4	4	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	3 346	0	3 346	2 810	0	2 810	2 667	0	2 667	3 203	0	3 203
60414	15 689	0	15 689	0	0	0	241	0	241	15 930	0	15 930
60903	116	0	116	0	0	0	55	0	55	171	0	171
70601	573 827	0	573 827	0	0	0	129 271	0	129 271	703 098	0	703 098
70603	472 329	0	472 329	0	0	0	104 217	0	104 217	576 546	0	576 546
70801	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
Итого по пассиву (баланс)	2 964 516	218 425	3 182 941	15 370 916	12 920 660	28 291 576	15 711 214	12 838 456	28 549 670	3 304 814	136 221	3 441 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 115	0	145 115	3 106	0	3 106	1 803	0	1 803	146 418	0	146 418
90902	279 940	1	279 941	20 075	0	20 075	1 944	0	1 944	298 071	1	298 072
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	341 331	0	341 331	1 970	0	1 970	1 972	0	1 972	341 329	0	341 329
91604	19	0	19	552	0	552	515	0	515	56	0	56
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 096	0	4 096	9	0	9	0	0	0	4 105	0	4 105
99998	887 643	0	887 643	45 266	0	45 266	39 789	0	39 789	893 120	0	893 120
Итого по активу (баланс)	1 658 744	1	1 658 745	70 980	0	70 980	46 025	0	46 025	1 683 699	1	1 683 700
Пассив
91312	470 827	0	470 827	0	0	0	0	0	0	470 827	0	470 827
91317	144 221	0	144 221	39 789	0	39 789	45 266	0	45 266	149 698	0	149 698
91507	272 595	0	272 595	0	0	0	0	0	0	272 595	0	272 595
99999	771 102	0	771 102	6 234	0	6 234	25 712	0	25 712	790 580	0	790 580
Итого по пассиву (баланс)	1 658 745	0	1 658 745	46 023	0	46 023	70 978	0	70 978	1 683 700	0	1 683 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 705	6 605	12 310	12 556 759	231 970	12 788 729	12 522 850	234 071	12 756 921	39 614	4 504	44 118
94101	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
99996	12 296	0	12 296	12 867 278	0	12 867 278	12 835 049	0	12 835 049	44 525	0	44 525
Итого по активу (баланс)	18 001	6 605	24 606	25 426 683	231 970	25 658 653	25 360 545	234 071	25 594 616	84 139	4 504	88 643
Пассив
96901	6 582	5 714	12 296	171 892	12 663 157	12 835 049	169 751	12 697 527	12 867 278	4 441	40 084	44 525
99997	12 310	0	12 310	12 759 567	0	12 759 567	12 791 375	0	12 791 375	44 118	0	44 118
Итого по пассиву (баланс)	18 892	5 714	24 606	12 931 459	12 663 157	25 594 616	12 961 126	12 697 527	25 658 653	48 559	40 084	88 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	21,0000	0	0	33,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	169 696,0000	0	0	11 595,0000	0	0	0,0000	0	0	181 291,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 753,0000	0	0	11 649,0000	0	0	66,0000	0	0	181 336,0000
Пассив
98050	0	0	130 753,0000	0	0	33,0000	0	0	11 616,0000	0	0	142 336,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 753,0000	0	0	33,0000	0	0	11 616,0000	0	0	181 336,0000

Страница была полезной?