Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 296	0	2 296	177	0	177	268	0	268	2 205	0	2 205
20202	61 643	92 789	154 432	478 216	191 137	669 353	445 588	202 431	648 019	94 271	81 495	175 766
20208	13 945	0	13 945	80 858	0	80 858	77 451	0	77 451	17 352	0	17 352
20209	0	0	0	294 283	77 539	371 822	294 283	77 539	371 822	0	0	0
30102	66 287	0	66 287	4 889 754	0	4 889 754	4 902 881	0	4 902 881	53 160	0	53 160
30110	13 834	49 800	63 634	37 109	1 258 500	1 295 609	38 891	1 270 390	1 309 281	12 052	37 910	49 962
30114	0	1 275	1 275	0	36 182	36 182	0	36 945	36 945	0	512	512
30202	18 942	0	18 942	1 746	0	1 746	0	0	0	20 688	0	20 688
30204	4 215	0	4 215	358	0	358	0	0	0	4 573	0	4 573
30215	400	751	1 151	0	45	45	0	120	120	400	676	1 076
30221	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
30233	11	7	18	6 674	7 324	13 998	6 685	7 281	13 966	0	50	50
30413	4 842	0	4 842	143 995	0	143 995	144 049	0	144 049	4 788	0	4 788
30424	705	0	705	3 163 950	0	3 163 950	3 164 069	0	3 164 069	586	0	586
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	900 000	0	900 000	1 025 000	0	1 025 000	1 375 000	0	1 375 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	255 000	0	255 000	110 000	0	110 000	255 000	0	255 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32308	0	7 509	7 509	0	455	455	0	1 203	1 203	0	6 761	6 761
45201	1 700	0	1 700	21 579	0	21 579	22 341	0	22 341	938	0	938
45207	59 677	0	59 677	22 727	0	22 727	17 905	0	17 905	64 499	0	64 499
45505	708	0	708	501	0	501	117	0	117	1 092	0	1 092
45506	10 452	0	10 452	330	0	330	1 276	0	1 276	9 506	0	9 506
45507	13 138	0	13 138	0	0	0	166	0	166	12 972	0	12 972
45509	71	0	71	147	0	147	142	0	142	76	0	76
45812	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
45815	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	84 572	84 572	0	3 441 553	3 441 553	0	3 435 491	3 435 491	0	90 634	90 634
47408	0	0	0	17 056 462	17 078 964	34 135 426	17 056 462	17 078 964	34 135 426	0	0	0
47423	341	0	341	157	50 793	50 950	117	50 793	50 910	381	0	381
47427	39	0	39	1 263	0	1 263	1 255	0	1 255	47	0	47
50206	20 265	0	20 265	260	0	260	0	0	0	20 525	0	20 525
50207	0	0	0	60 123	0	60 123	3	0	3	60 120	0	60 120
50221	259	0	259	99	0	99	177	0	177	181	0	181
50306	64 605	0	64 605	427	0	427	264	0	264	64 768	0	64 768
50307	21 970	0	21 970	202	0	202	464	0	464	21 708	0	21 708
51401	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
51403	577 901	0	577 901	355 418	0	355 418	200 336	0	200 336	732 983	0	732 983
60302	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0	4 243	0	4 243
60308	20	0	20	131	0	131	131	0	131	20	0	20
60310	782	0	782	990	0	990	1 304	0	1 304	468	0	468
60312	1 072	0	1 072	4 747	0	4 747	4 511	0	4 511	1 308	0	1 308
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 225	0	1 225	10	0	10	579	0	579	656	0	656
60401	47 344	0	47 344	1 653	0	1 653	0	0	0	48 997	0	48 997
60415	2 578	0	2 578	50	0	50	1 653	0	1 653	975	0	975
60901	1 525	0	1 525	43	0	43	0	0	0	1 568	0	1 568
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
61008	679	0	679	379	0	379	263	0	263	795	0	795
61009	954	0	954	1 147	0	1 147	1 410	0	1 410	691	0	691
61210	0	0	0	201 350	0	201 350	201 350	0	201 350	0	0	0
61403	4 047	0	4 047	219	0	219	571	0	571	3 695	0	3 695
61702	1 506	0	1 506	139	0	139	1 397	0	1 397	248	0	248
70606	330 937	0	330 937	113 521	0	113 521	0	0	0	444 458	0	444 458
70608	414 502	0	414 502	171 818	0	171 818	0	0	0	586 320	0	586 320
70611	4 966	0	4 966	2 477	0	2 477	0	0	0	7 443	0	7 443
70706	2 374 889	0	2 374 889	0	0	0	2 374 889	0	2 374 889	0	0	0
70708	2 153 960	0	2 153 960	0	0	0	2 153 960	0	2 153 960	0	0	0
70711	36 179	0	36 179	0	0	0	36 179	0	36 179	0	0	0
70716	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 493 551	236 703	7 730 254	28 741 944	22 143 742	50 885 686	33 270 592	22 162 407	55 432 999	2 964 903	218 038	3 182 941
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	259	0	259	177	0	177	99	0	99	181	0	181
10609	629	0	629	0	0	0	139	0	139	768	0	768
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	162 522	0	162 522	2 399	0	2 399	0	0	0	160 123	0	160 123
30111	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30126	17 178	0	17 178	1 054	0	1 054	5	0	5	16 129	0	16 129
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	1 096	126	1 222	108 955	4 723	113 678	108 948	4 659	113 607	1 089	62	1 151
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 368 424	8 164	1 376 588	2 073 064	113 800	2 186 864	1 813 041	124 573	1 937 614	1 108 401	18 937	1 127 338
408.1	13 696	25	13 721	53 570	4	53 574	56 765	1	56 766	16 891	22	16 913
408.2	52 315	218 500	270 815	125 126	55 049	180 175	124 680	19 873	144 553	51 869	183 324	235 193
40905	13	0	13	2 842	0	2 842	2 829	0	2 829	0	0	0
40909	0	0	0	2 521	5 633	8 154	2 521	5 633	8 154	0	0	0
40910	0	0	0	909	1 476	2 385	909	1 476	2 385	0	0	0
40911	1 032	0	1 032	20 367	0	20 367	19 718	0	19 718	383	0	383
40912	0	0	0	1 451	2 729	4 180	1 451	2 729	4 180	0	0	0
40913	0	0	0	8 081	904	8 985	8 081	904	8 985	0	0	0
42105	97 201	0	97 201	62 720	0	62 720	30 104	0	30 104	64 585	0	64 585
42301	819	3 345	4 164	0	606	606	15	200	215	834	2 939	3 773
42303	0	849	849	0	905	905	1 002	7 020	8 022	1 002	6 964	7 966
42304	545	1 276	1 821	547	236	783	87	880	967	85	1 920	2 005
42305	500	0	500	0	0	0	617	0	617	1 117	0	1 117
42306	20 743	4 554	25 297	5 331	606	5 937	41 691	234	41 925	57 103	4 182	61 285
42307	7 096	0	7 096	3 110	0	3 110	82	0	82	4 068	0	4 068
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42313	198	0	198	0	0	0	12	0	12	210	0	210
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	6 106	0	6 106	7 687	0	7 687	6 076	0	6 076	4 495	0	4 495
45515	1 168	0	1 168	292	0	292	253	0	253	1 129	0	1 129
45818	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47403	0	0	0	60 045	0	60 045	60 045	0	60 045	0	0	0
47407	0	0	0	17 205 375	16 864 501	34 069 876	17 205 375	16 864 501	34 069 876	0	0	0
47411	249	57	306	171	8	179	140	14	154	218	63	281
47416	170	0	170	3 727	0	3 727	3 651	0	3 651	94	0	94
47422	909	0	909	60	0	60	60	0	60	909	0	909
47425	8 143	0	8 143	13 742	0	13 742	12 636	0	12 636	7 037	0	7 037
47426	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
50220	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60301	829	0	829	3 406	0	3 406	3 644	0	3 644	1 067	0	1 067
60305	2 976	0	2 976	8 014	0	8 014	11 905	0	11 905	6 867	0	6 867
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	426	0	426	760	0	760	841	0	841	507	0	507
60313	0	13	13	0	13	13	0	4	4	0	4	4
60322	24	0	24	20	0	20	22	0	22	26	0	26
60324	65	0	65	378	0	378	378	0	378	65	0	65
60335	1 884	0	1 884	2 057	0	2 057	3 519	0	3 519	3 346	0	3 346
60414	15 463	0	15 463	0	0	0	226	0	226	15 689	0	15 689
60903	76	0	76	0	0	0	40	0	40	116	0	116
70601	370 644	0	370 644	0	0	0	203 183	0	203 183	573 827	0	573 827
70603	385 816	0	385 816	0	0	0	86 513	0	86 513	472 329	0	472 329
70701	2 301 528	0	2 301 528	2 301 528	0	2 301 528	0	0	0	0	0	0
70703	2 384 418	0	2 384 418	2 384 418	0	2 384 418	0	0	0	0	0	0
70715	949	0	949	1 397	0	1 397	448	0	448	0	0	0
70801	0	0	0	4 561 233	0	4 561 233	4 685 946	0	4 685 946	124 713	0	124 713
Итого по пассиву (баланс)	7 493 336	236 918	7 730 254	29 027 221	17 051 194	46 078 415	24 498 401	17 032 701	41 531 102	2 964 516	218 425	3 182 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 787	0	141 787	5 178	0	5 178	1 850	0	1 850	145 115	0	145 115
90902	279 993	1	279 994	1 605	0	1 605	1 658	0	1 658	279 940	1	279 941
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	159 136	0	159 136	188 565	0	188 565	6 370	0	6 370	341 331	0	341 331
91604	70	0	70	403	0	403	454	0	454	19	0	19
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
99998	708 981	0	708 981	276 812	0	276 812	98 150	0	98 150	887 643	0	887 643
Итого по активу (баланс)	1 294 664	1	1 294 665	472 564	0	472 564	108 484	0	108 484	1 658 744	1	1 658 745
Пассив
91003	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	350 697	0	350 697	2 135	0	2 135	122 265	0	122 265	470 827	0	470 827
91317	127 182	0	127 182	93 911	0	93 911	110 950	0	110 950	144 221	0	144 221
91507	231 102	0	231 102	0	0	0	41 493	0	41 493	272 595	0	272 595
99999	585 684	0	585 684	10 334	0	10 334	195 752	0	195 752	771 102	0	771 102
Итого по пассиву (баланс)	1 294 665	0	1 294 665	108 484	0	108 484	472 564	0	472 564	1 658 745	0	1 658 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 703	1 703	16 824 999	41 702	16 866 701	16 819 294	36 800	16 856 094	5 705	6 605	12 310
99996	1 699	0	1 699	16 936 470	0	16 936 470	16 925 873	0	16 925 873	12 296	0	12 296
Итого по активу (баланс)	1 699	1 703	3 402	33 761 469	41 702	33 803 171	33 745 167	36 800	33 781 967	18 001	6 605	24 606
Пассив
96901	1 699	0	1 699	36 400	16 889 473	16 925 873	41 283	16 895 187	16 936 470	6 582	5 714	12 296
99997	1 703	0	1 703	16 856 094	0	16 856 094	16 866 701	0	16 866 701	12 310	0	12 310
Итого по пассиву (баланс)	3 402	0	3 402	16 892 494	16 889 473	33 781 967	16 907 984	16 895 187	33 803 171	18 892	5 714	24 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	110 836,0000	0	0	58 860,0000	0	0	0,0000	0	0	169 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 872,0000	0	0	58 901,0000	0	0	20,0000	0	0	169 753,0000
Пассив
98050	0	0	71 872,0000	0	0	10,0000	0	0	58 891,0000	0	0	130 753,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 872,0000	0	0	10,0000	0	0	58 891,0000	0	0	169 753,0000

Страница была полезной?