Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 308	0	3 308	110	0	110	172	0	172	3 246	0	3 246
20202	68 189	48 121	116 310	494 705	105 069	599 774	500 013	95 951	595 964	62 881	57 239	120 120
20208	16 426	0	16 426	68 234	0	68 234	66 662	0	66 662	17 998	0	17 998
20209	0	0	0	367 209	26 814	394 023	367 209	26 814	394 023	0	0	0
30102	133 754	0	133 754	4 831 157	0	4 831 157	4 884 204	0	4 884 204	80 707	0	80 707
30110	11 877	34 689	46 566	37 997	1 597 083	1 635 080	35 405	1 590 936	1 626 341	14 469	40 836	55 305
30114	0	1 311	1 311	0	27 950	27 950	0	28 974	28 974	0	287	287
30202	25 477	0	25 477	0	0	0	453	0	453	25 024	0	25 024
30204	5 645	0	5 645	0	0	0	2 409	0	2 409	3 236	0	3 236
30215	400	665	1 065	0	65	65	0	68	68	400	662	1 062
30233	0	15	15	12 158	8 916	21 074	12 116	8 881	20 997	42	50	92
30413	118	0	118	182 590	0	182 590	177 286	0	177 286	5 422	0	5 422
30424	4 694	0	4 694	3 524 237	0	3 524 237	3 528 325	0	3 528 325	606	0	606
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 570 000	0	1 570 000	1 150 000	0	1 150 000	1 720 000	0	1 720 000	1 000 000	0	1 000 000
32308	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
45201	1 668	0	1 668	33 041	0	33 041	30 925	0	30 925	3 784	0	3 784
45206	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	51 094	0	51 094	27 800	0	27 800	1 505	0	1 505	77 389	0	77 389
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	260	0	260	0	0	0	31	0	31	229	0	229
45506	8 466	0	8 466	950	0	950	745	0	745	8 671	0	8 671
45507	16 381	0	16 381	0	0	0	256	0	256	16 125	0	16 125
45509	127	0	127	255	0	255	284	0	284	98	0	98
45815	34	0	34	0	0	0	25	0	25	9	0	9
47404	0	74 296	74 296	0	4 057 312	4 057 312	0	3 794 279	3 794 279	0	337 329	337 329
47408	0	0	0	30 684 256	30 905 963	61 590 219	30 684 256	30 905 963	61 590 219	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	333	0	333	156	44 142	44 298	164	44 142	44 306	325	0	325
47427	41	0	41	1 046	0	1 046	1 050	0	1 050	37	0	37
50206	19 994	0	19 994	114 252	0	114 252	0	0	0	134 246	0	134 246
50207	0	0	0	8 060	0	8 060	0	0	0	8 060	0	8 060
50208	0	0	0	19 160	0	19 160	0	0	0	19 160	0	19 160
50221	39	0	39	54	0	54	0	0	0	93	0	93
50306	64 380	0	64 380	441	0	441	264	0	264	64 557	0	64 557
50307	21 712	0	21 712	196	0	196	0	0	0	21 908	0	21 908
50308	39 601	0	39 601	333	0	333	0	0	0	39 934	0	39 934
51402	139 472	0	139 472	30 326	0	30 326	140 000	0	140 000	29 798	0	29 798
51403	217 435	0	217 435	196 719	0	196 719	120 000	0	120 000	294 154	0	294 154
51404	22 698	0	22 698	46	0	46	0	0	0	22 744	0	22 744
52503	0	449	449	3 530	215	3 745	2 271	220	2 491	1 259	444	1 703
60302	1 857	0	1 857	80	0	80	0	0	0	1 937	0	1 937
60306	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
60308	15	0	15	51	0	51	51	0	51	15	0	15
60310	239	0	239	323	0	323	315	0	315	247	0	247
60312	1 166	0	1 166	2 694	0	2 694	3 527	0	3 527	333	0	333
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	121	0	121	7	0	7	13	0	13	115	0	115
61008	792	0	792	250	0	250	144	0	144	898	0	898
61009	232	0	232	94	0	94	149	0	149	177	0	177
61210	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
61403	3 143	0	3 143	150	0	150	475	0	475	2 818	0	2 818
61702	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
70606	1 676 099	0	1 676 099	263 774	0	263 774	6	0	6	1 939 867	0	1 939 867
70608	1 517 858	0	1 517 858	198 830	0	198 830	0	0	0	1 716 688	0	1 716 688
70611	26 659	0	26 659	3 062	0	3 062	0	0	0	29 721	0	29 721
70616	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	5 724 534	166 194	5 890 728	42 536 614	36 774 194	79 310 808	42 543 931	36 496 917	79 040 848	5 717 217	443 471	6 160 688
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	39	0	39	0	0	0	54	0	54	93	0	93
10609	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	15 914	0	15 914	53	0	53	39	0	39	15 900	0	15 900
30232	1 143	622	1 765	109 136	14 325	123 461	108 454	13 875	122 329	461	172	633
30601	33 927	0	33 927	32 200	0	32 200	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 101 472	23 669	1 125 141	2 017 834	90 346	2 108 180	2 345 082	84 809	2 429 891	1 428 720	18 132	1 446 852
408.1	9 570	23	9 593	46 552	3	46 555	48 948	2	48 950	11 966	22	11 988
408.2	205 282	103 531	308 813	352 115	82 114	434 229	215 027	162 079	377 106	68 194	183 496	251 690
40905	3	0	3	4 833	0	4 833	4 830	0	4 830	0	0	0
40906	0	0	0	7 506	0	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0
40909	0	0	0	5 176	4 373	9 549	5 176	4 373	9 549	0	0	0
40910	0	0	0	1 618	4 400	6 018	1 618	4 400	6 018	0	0	0
40911	7 390	0	7 390	85 088	0	85 088	78 687	0	78 687	989	0	989
40912	0	0	0	1 182	4 264	5 446	1 182	4 264	5 446	0	0	0
40913	0	0	0	8 330	8 038	16 368	8 330	8 038	16 368	0	0	0
42104	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42105	38 310	0	38 310	28 345	0	28 345	57 731	0	57 731	67 696	0	67 696
42301	980	2 988	3 968	5	321	326	20	293	313	995	2 960	3 955
42303	201	1 018	1 219	201	1 137	1 338	0	1 074	1 074	0	955	955
42304	500	172	672	201	20	221	201	19	220	500	171	671
42305	533	0	533	0	0	0	600	0	600	1 133	0	1 133
42306	12 212	4 103	16 315	25 203	460	25 663	19 225	436	19 661	6 234	4 079	10 313
42307	7 033	0	7 033	0	0	0	97	0	97	7 130	0	7 130
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 995	0	1 995	6 644	0	6 644	10 682	0	10 682	6 033	0	6 033
45515	1 258	0	1 258	91	0	91	750	0	750	1 917	0	1 917
45818	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	140 655	0	140 655	140 655	0	140 655	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0
47407	0	0	0	31 033 098	30 538 090	61 571 188	31 033 098	30 538 090	61 571 188	0	0	0
47411	171	65	236	114	8	122	90	17	107	147	74	221
47416	584	0	584	4 747	0	4 747	4 689	0	4 689	526	0	526
47422	776	0	776	22	0	22	18	0	18	772	0	772
47425	2 601	0	2 601	6 117	0	6 117	5 356	0	5 356	1 840	0	1 840
47426	3 123	0	3 123	3 845	0	3 845	722	0	722	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52301	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	975	975	0	18 197	18 197	0	17 222	17 222
52304	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000
52305	0	30 019	30 019	0	3 434	3 434	0	3 248	3 248	0	29 833	29 833
52501	3 103	0	3 103	3 699	0	3 699	596	0	596	0	0	0
60301	2 264	0	2 264	5 571	0	5 571	6 115	0	6 115	2 808	0	2 808
60305	2 627	0	2 627	6 655	0	6 655	7 912	0	7 912	3 884	0	3 884
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	201	0	201	374	0	374	1 101	0	1 101	928	0	928
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	15 940	0	15 940	0	0	0	178	0	178	16 118	0	16 118
61304	112	0	112	20	0	20	7	0	7	99	0	99
70601	1 590 977	0	1 590 977	0	0	0	269 378	0	269 378	1 860 355	0	1 860 355
70603	1 735 206	0	1 735 206	0	0	0	197 033	0	197 033	1 932 239	0	1 932 239
Итого по пассиву (баланс)	5 724 497	166 231	5 890 728	34 737 281	30 753 803	65 491 084	34 916 336	30 844 708	65 761 044	5 903 552	257 136	6 160 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 000	0	250 000	85 000	0	85 000	300 000	0	300 000	35 000	0	35 000
90901	86 186	0	86 186	35 463	0	35 463	1 841	0	1 841	119 808	0	119 808
90902	243 598	1	243 599	75	0	75	640	0	640	243 033	1	243 034
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 230	0	79 230	29 000	0	29 000	0	0	0	108 230	0	108 230
91604	78	0	78	533	0	533	536	0	536	75	0	75
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
99998	336 171	0	336 171	322 049	0	322 049	76 251	0	76 251	581 969	0	581 969
Итого по активу (баланс)	999 967	1	999 968	472 122	0	472 122	379 269	0	379 269	1 092 820	1	1 092 821
Пассив
91312	191 658	0	191 658	0	0	0	142 236	0	142 236	333 894	0	333 894
91315	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91317	66 442	1 415	67 857	76 097	154	76 251	57 003	147	57 150	47 348	1 408	48 756
91507	76 326	0	76 326	0	0	0	122 663	0	122 663	198 989	0	198 989
99999	663 797	0	663 797	303 018	0	303 018	150 073	0	150 073	510 852	0	510 852
Итого по пассиву (баланс)	998 553	1 415	999 968	379 115	154	379 269	471 975	147	472 122	1 091 413	1 408	1 092 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	898	898	30 633 906	92 681	30 726 587	30 450 423	93 380	30 543 803	183 483	199	183 682
99996	904	0	904	30 913 603	0	30 913 603	30 728 848	0	30 728 848	185 659	0	185 659
Итого по активу (баланс)	904	898	1 802	61 547 509	92 681	61 640 190	61 179 271	93 380	61 272 651	369 142	199	369 341
Пассив
96901	904	0	904	91 540	30 637 308	30 728 848	90 832	30 822 771	30 913 603	196	185 463	185 659
99997	898	0	898	30 543 803	0	30 543 803	30 726 587	0	30 726 587	183 682	0	183 682
Итого по пассиву (баланс)	1 802	0	1 802	30 635 343	30 637 308	61 272 651	30 817 419	30 822 771	61 640 190	183 878	185 463	369 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	150 836,0000	0	0	150 737,0000	0	0	0,0000	0	0	301 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 868,0000	0	0	150 773,0000	0	0	42,0000	0	0	301 599,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	111 868,0000	0	0	21,0000	0	0	150 752,0000	0	0	262 599,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 868,0000	0	0	21,0000	0	0	150 752,0000	0	0	301 599,0000

Страница была полезной?