Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 485	0	3 485	4	0	4	181	0	181	3 308	0	3 308
20202	57 596	49 537	107 133	545 472	108 939	654 411	534 879	110 355	645 234	68 189	48 121	116 310
20208	16 493	0	16 493	71 631	0	71 631	71 698	0	71 698	16 426	0	16 426
20209	0	0	0	446 579	10 452	457 031	446 579	10 452	457 031	0	0	0
30102	43 984	0	43 984	5 172 776	0	5 172 776	5 083 006	0	5 083 006	133 754	0	133 754
30110	14 793	64 467	79 260	38 864	1 953 780	1 992 644	41 780	1 983 558	2 025 338	11 877	34 689	46 566
30114	0	5 249	5 249	0	10 446	10 446	0	14 384	14 384	0	1 311	1 311
30202	29 140	0	29 140	0	0	0	3 663	0	3 663	25 477	0	25 477
30204	6 050	0	6 050	0	0	0	405	0	405	5 645	0	5 645
30215	400	590	990	0	144	144	0	69	69	400	665	1 065
30221	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
30233	163	1	164	10 803	7 996	18 799	10 966	7 982	18 948	0	15	15
30413	135	0	135	11 592	0	11 592	11 609	0	11 609	118	0	118
30424	2 570	0	2 570	3 616 960	0	3 616 960	3 614 836	0	3 614 836	4 694	0	4 694
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 847 000	0	1 847 000	277 000	0	277 000	1 570 000	0	1 570 000
31903	1 650 000	0	1 650 000	20 000	0	20 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32308	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
45201	788	0	788	15 796	0	15 796	14 916	0	14 916	1 668	0	1 668
45207	22 400	0	22 400	32 000	0	32 000	3 306	0	3 306	51 094	0	51 094
45505	238	0	238	80	0	80	58	0	58	260	0	260
45506	8 892	0	8 892	650	0	650	1 076	0	1 076	8 466	0	8 466
45507	16 609	0	16 609	0	0	0	228	0	228	16 381	0	16 381
45509	113	90	203	289	240	529	275	330	605	127	0	127
45815	29	0	29	20	0	20	15	0	15	34	0	34
47404	0	238 944	238 944	0	4 314 106	4 314 106	0	4 478 754	4 478 754	0	74 296	74 296
47408	0	0	0	33 688 675	33 579 253	67 267 928	33 688 675	33 579 253	67 267 928	0	0	0
47423	306	0	306	177	62 780	62 957	150	62 780	62 930	333	0	333
47427	39	0	39	1 904	0	1 904	1 902	0	1 902	41	0	41
50206	10 729	0	10 729	9 265	0	9 265	0	0	0	19 994	0	19 994
50207	183 763	0	183 763	1 716	0	1 716	185 479	0	185 479	0	0	0
50221	34	0	34	9	0	9	4	0	4	39	0	39
50306	63 923	0	63 923	457	0	457	0	0	0	64 380	0	64 380
50307	21 510	0	21 510	202	0	202	0	0	0	21 712	0	21 712
50308	40 754	0	40 754	343	0	343	1 496	0	1 496	39 601	0	39 601
51402	19 964	0	19 964	139 508	0	139 508	20 000	0	20 000	139 472	0	139 472
51403	196 376	0	196 376	21 059	0	21 059	0	0	0	217 435	0	217 435
51404	22 650	0	22 650	48	0	48	0	0	0	22 698	0	22 698
52503	0	1 729	1 729	0	177	177	0	1 457	1 457	0	449	449
60302	1 799	0	1 799	58	0	58	0	0	0	1 857	0	1 857
60306	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60308	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
60310	237	0	237	405	0	405	403	0	403	239	0	239
60312	568	0	568	3 629	0	3 629	3 031	0	3 031	1 166	0	1 166
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	48 741	0	48 741	282	0	282	0	0	0	49 023	0	49 023
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	120	0	120	10	0	10	9	0	9	121	0	121
61008	853	0	853	93	0	93	154	0	154	792	0	792
61009	197	0	197	156	0	156	121	0	121	232	0	232
61210	0	0	0	205 479	0	205 479	205 479	0	205 479	0	0	0
61403	3 563	0	3 563	116	0	116	536	0	536	3 143	0	3 143
61702	762	0	762	0	0	0	204	0	204	558	0	558
70606	1 153 810	0	1 153 810	522 291	0	522 291	2	0	2	1 676 099	0	1 676 099
70608	1 247 291	0	1 247 291	270 567	0	270 567	0	0	0	1 517 858	0	1 517 858
70611	23 556	0	23 556	3 103	0	3 103	0	0	0	26 659	0	26 659
70616	47	0	47	28	0	28	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	4 918 559	366 506	5 285 065	46 703 742	40 050 737	86 754 479	45 897 767	40 251 049	86 148 816	5 724 534	166 194	5 890 728
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	34	0	34	4	0	4	9	0	9	39	0	39
10609	881	0	881	176	0	176	0	0	0	705	0	705
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	14 580	0	14 580	6	0	6	1 340	0	1 340	15 914	0	15 914
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	446	446	892	111 502	12 562	124 064	112 199	12 738	124 937	1 143	622	1 765
30601	1 927	0	1 927	0	0	0	32 000	0	32 000	33 927	0	33 927
40503	0	14 089	14 089	0	18 279	18 279	0	4 190	4 190	0	0	0
40702	1 262 331	51 948	1 314 279	1 579 682	90 407	1 670 089	1 416 233	62 128	1 478 361	1 098 882	23 669	1 122 551
40703	3 287	0	3 287	3 543	0	3 543	2 846	0	2 846	2 590	0	2 590
40802	17 876	1	17 877	47 545	0	47 545	39 144	0	39 144	9 475	1	9 476
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	84	19	103	44	2	46	0	5	5	40	22	62
40817	163 068	107 344	270 412	188 385	158 398	346 783	230 269	149 248	379 517	204 952	98 194	303 146
40820	363	4 736	5 099	591	555	1 146	558	1 156	1 714	330	5 337	5 667
40905	6	0	6	4 420	0	4 420	4 417	0	4 417	3	0	3
40906	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
40909	0	0	0	5 241	6 602	11 843	5 241	6 602	11 843	0	0	0
40910	0	0	0	801	1 239	2 040	801	1 239	2 040	0	0	0
40911	4 191	0	4 191	113 561	109	113 670	116 760	109	116 869	7 390	0	7 390
40912	0	0	0	1 507	3 297	4 804	1 507	3 297	4 804	0	0	0
40913	0	0	0	7 744	7 302	15 046	7 744	7 302	15 046	0	0	0
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	40 604	0	40 604	31 382	0	31 382	29 088	0	29 088	38 310	0	38 310
42301	964	2 652	3 616	5	311	316	21	647	668	980	2 988	3 968
42303	200	1 517	1 717	0	2 556	2 556	1	2 057	2 058	201	1 018	1 219
42304	500	148	648	0	197	197	0	221	221	500	172	672
42305	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
42306	4 947	3 547	8 494	1 762	1 126	2 888	9 027	1 682	10 709	12 212	4 103	16 315
42307	7 790	0	7 790	797	0	797	40	0	40	7 033	0	7 033
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 522	0	1 522	1 326	0	1 326	1 799	0	1 799	1 995	0	1 995
45515	1 417	0	1 417	226	0	226	67	0	67	1 258	0	1 258
45818	24	0	24	10	0	10	7	0	7	21	0	21
47403	0	0	0	9 161	0	9 161	9 161	0	9 161	0	0	0
47405	0	0	0	16 499	3 015	19 514	16 499	3 015	19 514	0	0	0
47407	0	0	0	33 587 666	33 794 437	67 382 103	33 587 666	33 794 437	67 382 103	0	0	0
47411	114	56	170	5	17	22	62	26	88	171	65	236
47416	471	0	471	6 506	0	6 506	6 619	0	6 619	584	0	584
47422	774	0	774	13	0	13	15	0	15	776	0	776
47425	3 107	0	3 107	1 886	0	1 886	1 380	0	1 380	2 601	0	2 601
47426	2 486	0	2 486	107	0	107	744	0	744	3 123	0	3 123
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	0	90 507	90 507	0	69 777	69 777	0	9 289	9 289	0	30 019	30 019
52501	2 466	0	2 466	0	0	0	637	0	637	3 103	0	3 103
60301	2 397	0	2 397	5 840	0	5 840	5 707	0	5 707	2 264	0	2 264
60305	2 423	0	2 423	6 339	0	6 339	6 543	0	6 543	2 627	0	2 627
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	316	0	316	476	0	476	361	0	361	201	0	201
60313	0	11	11	0	11	11	0	13	13	0	13	13
60322	87	0	87	7	0	7	7	0	7	87	0	87
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	15 775	0	15 775	0	0	0	165	0	165	15 940	0	15 940
61304	118	0	118	19	0	19	13	0	13	112	0	112
61701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70601	1 269 057	0	1 269 057	1	0	1	321 921	0	321 921	1 590 977	0	1 590 977
70603	1 252 569	0	1 252 569	0	0	0	482 637	0	482 637	1 735 206	0	1 735 206
Итого по пассиву (баланс)	5 008 037	277 028	5 285 065	35 740 619	34 170 200	69 910 819	36 457 079	34 059 403	70 516 482	5 724 497	166 231	5 890 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
90901	86 008	0	86 008	1 936	0	1 936	1 758	0	1 758	86 186	0	86 186
90902	242 966	1	242 967	763	0	763	131	0	131	243 598	1	243 599
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	36 926	0	36 926	42 589	0	42 589	285	0	285	79 230	0	79 230
91604	80	0	80	170	0	170	172	0	172	78	0	78
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 097	0	4 097	1	0	1	0	0	0	4 098	0	4 098
99998	298 195	0	298 195	181 014	0	181 014	143 038	0	143 038	336 171	0	336 171
Итого по активу (баланс)	918 878	1	918 879	226 473	0	226 473	145 384	0	145 384	999 967	1	999 968
Пассив
91312	62 415	0	62 415	0	0	0	129 243	0	129 243	191 658	0	191 658
91315	909	0	909	579	0	579	0	0	0	330	0	330
91317	68 066	1 147	69 213	19 409	387	19 796	17 785	655	18 440	66 442	1 415	67 857
91507	165 658	0	165 658	122 663	0	122 663	33 331	0	33 331	76 326	0	76 326
99999	620 684	0	620 684	2 346	0	2 346	45 459	0	45 459	663 797	0	663 797
Итого по пассиву (баланс)	917 732	1 147	918 879	144 997	387	145 384	225 818	655	226 473	998 553	1 415	999 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 330	51 153	194 483	33 285 452	34 241	33 319 693	33 428 782	84 496	33 513 278	0	898	898
99996	193 645	0	193 645	33 649 281	0	33 649 281	33 842 022	0	33 842 022	904	0	904
Итого по активу (баланс)	336 975	51 153	388 128	66 934 733	34 241	66 968 974	67 270 804	84 496	67 355 300	904	898	1 802
Пассив
96901	53 360	140 285	193 645	85 655	33 756 367	33 842 022	33 199	33 616 082	33 649 281	904	0	904
99997	194 483	0	194 483	33 513 278	0	33 513 278	33 319 693	0	33 319 693	898	0	898
Итого по пассиву (баланс)	247 843	140 285	388 128	33 598 933	33 756 367	67 355 300	33 352 892	33 616 082	66 968 974	1 802	0	1 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	141 500,0000	0	0	9 336,0000	0	0	0,0000	0	0	150 836,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 522,0000	0	0	9 358,0000	0	0	12,0000	0	0	150 868,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	102 522,0000	0	0	6,0000	0	0	9 352,0000	0	0	111 868,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 522,0000	0	0	6,0000	0	0	9 352,0000	0	0	150 868,0000

Страница была полезной?