Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 663	0	3 663	46	0	46	224	0	224	3 485	0	3 485
20202	107 800	45 642	153 442	568 347	99 722	668 069	618 551	95 827	714 378	57 596	49 537	107 133
20208	10 540	0	10 540	84 918	0	84 918	78 965	0	78 965	16 493	0	16 493
20209	0	0	0	436 350	28 434	464 784	436 350	28 434	464 784	0	0	0
30102	61 964	0	61 964	4 699 412	0	4 699 412	4 717 392	0	4 717 392	43 984	0	43 984
30110	13 639	1 162 920	1 176 559	41 277	726 466	767 743	40 123	1 824 919	1 865 042	14 793	64 467	79 260
30114	0	67	67	0	20 378	20 378	0	15 196	15 196	0	5 249	5 249
30202	31 951	0	31 951	0	0	0	2 811	0	2 811	29 140	0	29 140
30204	5 762	0	5 762	288	0	288	0	0	0	6 050	0	6 050
30215	400	555	955	0	62	62	0	27	27	400	590	990
30233	24	0	24	7 026	7 634	14 660	6 887	7 633	14 520	163	1	164
30413	190	0	190	8 159	0	8 159	8 214	0	8 214	135	0	135
30424	3 704	0	3 704	2 774 417	0	2 774 417	2 775 551	0	2 775 551	2 570	0	2 570
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	385 000	0	385 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32308	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
45201	1 539	0	1 539	18 556	0	18 556	19 307	0	19 307	788	0	788
45207	0	0	0	23 300	0	23 300	900	0	900	22 400	0	22 400
45505	228	0	228	60	0	60	50	0	50	238	0	238
45506	7 819	0	7 819	1 800	0	1 800	727	0	727	8 892	0	8 892
45507	16 794	0	16 794	0	0	0	185	0	185	16 609	0	16 609
45509	115	0	115	279	92	371	281	2	283	113	90	203
45815	34	0	34	10	0	10	15	0	15	29	0	29
47404	0	296 077	296 077	0	3 643 005	3 643 005	0	3 700 138	3 700 138	0	238 944	238 944
47408	0	0	0	37 166 016	36 037 663	73 203 679	37 166 016	36 037 663	73 203 679	0	0	0
47423	343	0	343	169	36 419	36 588	206	36 419	36 625	306	0	306
47427	32	0	32	359	0	359	352	0	352	39	0	39
50205	40 924	0	40 924	46 623	0	46 623	87 547	0	87 547	0	0	0
50206	10 664	0	10 664	65	0	65	0	0	0	10 729	0	10 729
50207	233 516	0	233 516	2 004	0	2 004	51 757	0	51 757	183 763	0	183 763
50221	132	0	132	61	0	61	159	0	159	34	0	34
50306	63 844	0	63 844	456	0	456	377	0	377	63 923	0	63 923
50307	21 772	0	21 772	202	0	202	464	0	464	21 510	0	21 510
50308	40 410	0	40 410	344	0	344	0	0	0	40 754	0	40 754
51402	49 878	0	49 878	60 086	0	60 086	90 000	0	90 000	19 964	0	19 964
51403	654 795	0	654 795	100 881	0	100 881	559 300	0	559 300	196 376	0	196 376
51404	0	0	0	22 650	0	22 650	0	0	0	22 650	0	22 650
52503	0	2 575	2 575	0	307	307	0	1 153	1 153	0	1 729	1 729
60302	1 369	0	1 369	1 368	0	1 368	938	0	938	1 799	0	1 799
60306	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
60308	15	0	15	89	0	89	89	0	89	15	0	15
60310	326	0	326	418	0	418	507	0	507	237	0	237
60312	548	0	548	2 898	0	2 898	2 878	0	2 878	568	0	568
60314	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60323	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
60401	48 554	0	48 554	638	0	638	451	0	451	48 741	0	48 741
60701	526	0	526	112	0	112	638	0	638	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	105	0	105	19	0	19	4	0	4	120	0	120
61008	851	0	851	140	0	140	138	0	138	853	0	853
61009	169	0	169	117	0	117	89	0	89	197	0	197
61209	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61210	0	0	0	788 761	0	788 761	788 761	0	788 761	0	0	0
61403	3 915	0	3 915	142	0	142	494	0	494	3 563	0	3 563
61702	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
70606	905 962	0	905 962	247 880	0	247 880	32	0	32	1 153 810	0	1 153 810
70608	1 085 415	0	1 085 415	161 876	0	161 876	0	0	0	1 247 291	0	1 247 291
70611	21 342	0	21 342	3 583	0	3 583	1 369	0	1 369	23 556	0	23 556
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	3 555 456	1 513 388	5 068 844	49 311 959	40 600 969	89 912 928	47 948 856	41 747 851	89 696 707	4 918 559	366 506	5 285 065
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	132	0	132	159	0	159	61	0	61	34	0	34
10609	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30126	14 088	0	14 088	4	0	4	496	0	496	14 580	0	14 580
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	828	746	1 574	118 319	13 247	131 566	117 937	12 947	130 884	446	446	892
30601	2 472	0	2 472	545	0	545	0	0	0	1 927	0	1 927
40503	0	13 316	13 316	0	746	746	0	1 519	1 519	0	14 089	14 089
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	1 391 266	44 869	1 436 135	2 085 588	161 618	2 247 206	1 956 653	168 697	2 125 350	1 262 331	51 948	1 314 279
40703	2 756	0	2 756	3 453	0	3 453	3 984	0	3 984	3 287	0	3 287
40802	17 818	1	17 819	47 176	0	47 176	47 234	0	47 234	17 876	1	17 877
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	18	59	5 223	5 344	10 567	5 266	5 345	10 611	84	19	103
40817	108 513	208 578	317 091	223 290	199 190	422 480	277 845	97 956	375 801	163 068	107 344	270 412
40820	289	4 457	4 746	347	216	563	421	495	916	363	4 736	5 099
40905	14	0	14	5 196	0	5 196	5 188	0	5 188	6	0	6
40906	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
40909	0	0	0	1 173	5 162	6 335	1 173	5 162	6 335	0	0	0
40910	0	0	0	394	1 454	1 848	394	1 454	1 848	0	0	0
40911	14 254	0	14 254	86 834	0	86 834	76 771	0	76 771	4 191	0	4 191
40912	0	0	0	768	2 722	3 490	768	2 722	3 490	0	0	0
40913	0	0	0	7 421	8 709	16 130	7 421	8 709	16 130	0	0	0
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	50 374	0	50 374	46 186	0	46 186	36 416	0	36 416	40 604	0	40 604
42301	949	2 496	3 445	4 925	121	5 046	4 940	277	5 217	964	2 652	3 616
42303	0	1 426	1 426	0	1 502	1 502	200	1 593	1 793	200	1 517	1 717
42304	575	141	716	581	10	591	506	17	523	500	148	648
42305	527	0	527	0	0	0	6	0	6	533	0	533
42306	8 317	3 367	11 684	6 901	395	7 296	3 531	575	4 106	4 947	3 547	8 494
42307	5 657	0	5 657	1 392	0	1 392	3 525	0	3 525	7 790	0	7 790
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	785	0	785	6 008	0	6 008	6 745	0	6 745	1 522	0	1 522
45515	1 211	0	1 211	723	0	723	929	0	929	1 417	0	1 417
45818	29	0	29	10	0	10	5	0	5	24	0	24
47403	0	0	0	46 448	0	46 448	46 448	0	46 448	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 620	2 620	0	2 620	2 620	0	0	0
47407	0	0	0	36 167 027	37 140 141	73 307 168	36 167 027	37 140 141	73 307 168	0	0	0
47411	288	47	335	232	6	238	58	15	73	114	56	170
47416	6 369	0	6 369	9 079	0	9 079	3 181	0	3 181	471	0	471
47422	771	0	771	12	0	12	15	0	15	774	0	774
47425	858	0	858	12 633	0	12 633	14 882	0	14 882	3 107	0	3 107
47426	1 849	0	1 849	150	0	150	787	0	787	2 486	0	2 486
50220	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52301	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	0	110 737	110 737	0	33 465	33 465	0	13 235	13 235	0	90 507	90 507
52306	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
52501	1 846	0	1 846	17	0	17	637	0	637	2 466	0	2 466
60301	2 590	0	2 590	7 281	0	7 281	7 088	0	7 088	2 397	0	2 397
60305	2 831	0	2 831	7 664	0	7 664	7 256	0	7 256	2 423	0	2 423
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	204	0	204	640	0	640	752	0	752	316	0	316
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	86	0	86	3	0	3	4	0	4	87	0	87
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	16 063	0	16 063	451	0	451	163	0	163	15 775	0	15 775
61304	100	0	100	19	0	19	37	0	37	118	0	118
70601	1 073 635	0	1 073 635	1	0	1	195 423	0	195 423	1 269 057	0	1 269 057
70603	1 020 772	0	1 020 772	0	0	0	231 797	0	231 797	1 252 569	0	1 252 569
Итого по пассиву (баланс)	4 678 639	390 205	5 068 844	38 908 295	37 576 668	76 484 963	39 237 693	37 463 491	76 701 184	5 008 037	277 028	5 285 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 299	0	250 299	0	0	0	299	0	299	250 000	0	250 000
90901	85 993	0	85 993	1 945	0	1 945	1 930	0	1 930	86 008	0	86 008
90902	242 701	1	242 702	354	0	354	89	0	89	242 966	1	242 967
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	36 926	0	36 926	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	36 926	0	36 926
91604	74	0	74	165	0	165	159	0	159	80	0	80
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
99998	289 393	0	289 393	87 194	0	87 194	78 392	0	78 392	298 195	0	298 195
Итого по активу (баланс)	910 089	1	910 090	90 818	0	90 818	82 029	0	82 029	918 878	1	918 879
Пассив
91312	62 415	0	62 415	0	0	0	0	0	0	62 415	0	62 415
91315	1 494	0	1 494	585	0	585	0	0	0	909	0	909
91317	29 618	1 170	30 788	43 135	1 346	44 481	81 583	1 323	82 906	68 066	1 147	69 213
91507	194 696	0	194 696	33 326	0	33 326	4 288	0	4 288	165 658	0	165 658
99999	620 697	0	620 697	3 637	0	3 637	3 624	0	3 624	620 684	0	620 684
Итого по пассиву (баланс)	908 920	1 170	910 090	80 683	1 346	82 029	89 495	1 323	90 818	917 732	1 147	918 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 133 676	1 107	1 134 783	35 029 378	946 068	35 975 446	36 019 724	896 022	36 915 746	143 330	51 153	194 483
94101	0	0	0	46 443	0	46 443	46 443	0	46 443	0	0	0
99996	1 124 708	0	1 124 708	36 189 164	0	36 189 164	37 120 227	0	37 120 227	193 645	0	193 645
Итого по активу (баланс)	2 258 384	1 107	2 259 491	71 264 985	946 068	72 211 053	73 186 394	896 022	74 082 416	336 975	51 153	388 128
Пассив
96901	1 124	1 123 584	1 124 708	939 770	36 180 457	37 120 227	992 006	35 197 158	36 189 164	53 360	140 285	193 645
99997	1 134 783	0	1 134 783	36 962 189	0	36 962 189	36 021 889	0	36 021 889	194 483	0	194 483
Итого по пассиву (баланс)	1 135 907	1 123 584	2 259 491	37 901 959	36 180 457	74 082 416	37 013 895	35 197 158	72 211 053	247 843	140 285	388 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	15,0000	0	0	49,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	181 286,0000	0	0	45 009,0000	0	0	84 795,0000	0	0	141 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 342,0000	0	0	45 073,0000	0	0	84 893,0000	0	0	141 522,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	142 342,0000	0	0	84 844,0000	0	0	45 024,0000	0	0	102 522,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 342,0000	0	0	84 844,0000	0	0	45 024,0000	0	0	141 522,0000

Страница была полезной?