Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 622	0	4 622	1	0	1	493	0	493	4 130	0	4 130
20202	69 331	48 538	117 869	375 692	91 061	466 753	384 376	99 322	483 698	60 647	40 277	100 924
20208	14 320	0	14 320	72 257	0	72 257	81 181	0	81 181	5 396	0	5 396
20209	0	0	0	261 083	24 459	285 542	261 083	24 459	285 542	0	0	0
30102	67 931	0	67 931	16 102 886	0	16 102 886	16 102 239	0	16 102 239	68 578	0	68 578
30110	8 958	76 879	85 837	37 066	1 434 933	1 471 999	27 087	682 887	709 974	18 937	828 925	847 862
30114	0	63 373	63 373	0	253 608	253 608	0	316 793	316 793	0	188	188
30202	25 367	0	25 367	10 389	0	10 389	0	0	0	35 756	0	35 756
30204	1 750	0	1 750	1 245	0	1 245	0	0	0	2 995	0	2 995
30215	400	585	985	1	83	84	0	152	152	401	516	917
30221	0	0	0	0	1 201	1 201	0	942	942	0	259	259
30233	112	23	135	1 932	1 986	3 918	1 950	2 009	3 959	94	0	94
30413	150	0	150	80 845	0	80 845	80 912	0	80 912	83	0	83
30424	20 985	0	20 985	1 820 185	0	1 820 185	1 834 264	0	1 834 264	6 906	0	6 906
31902	2 020 000	0	2 020 000	10 060 000	0	10 060 000	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 030 000	0	2 030 000	650 000	0	650 000
32308	0	5 846	5 846	0	841	841	0	1 517	1 517	0	5 170	5 170
45201	1 724	0	1 724	26 337	0	26 337	25 428	0	25 428	2 633	0	2 633
45205	15 200	0	15 200	9 600	0	9 600	700	0	700	24 100	0	24 100
45206	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0	28 900	0	0	0
45505	196	0	196	0	0	0	40	0	40	156	0	156
45506	8 671	0	8 671	1 220	0	1 220	1 028	0	1 028	8 863	0	8 863
45507	13 228	0	13 228	0	0	0	3 097	0	3 097	10 131	0	10 131
45509	85	0	85	358	0	358	322	0	322	121	0	121
45815	183	0	183	14	0	14	144	0	144	53	0	53
47404	0	49 786	49 786	33 504	2 752 255	2 785 759	33 504	2 467 030	2 500 534	0	335 011	335 011
47408	0	0	0	20 456 765	21 133 957	41 590 722	20 456 765	21 133 957	41 590 722	0	0	0
47423	306	0	306	176	41 652	41 828	159	41 652	41 811	323	0	323
47427	43	0	43	6 654	0	6 654	6 661	0	6 661	36	0	36
50205	0	0	0	23 642	0	23 642	0	0	0	23 642	0	23 642
50206	0	0	0	16 433	0	16 433	0	0	0	16 433	0	16 433
50207	152 363	0	152 363	51 855	0	51 855	51 259	0	51 259	152 959	0	152 959
50221	0	0	0	125	0	125	1	0	1	124	0	124
50306	120 926	0	120 926	878	0	878	3 443	0	3 443	118 361	0	118 361
50307	21 643	0	21 643	195	0	195	464	0	464	21 374	0	21 374
50308	65 252	0	65 252	533	0	533	0	0	0	65 785	0	65 785
51402	29 772	0	29 772	40 228	0	40 228	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	431 935	0	431 935	532 893	0	532 893	200 000	0	200 000	764 828	0	764 828
60302	1 637	0	1 637	124	0	124	0	0	0	1 761	0	1 761
60306	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
60308	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
60310	344	0	344	626	0	626	757	0	757	213	0	213
60312	1 252	0	1 252	6 256	0	6 256	6 262	0	6 262	1 246	0	1 246
60323	65	0	65	415	0	415	415	0	415	65	0	65
60401	46 367	0	46 367	1 497	0	1 497	477	0	477	47 387	0	47 387
60701	1 166	0	1 166	356	0	356	1 497	0	1 497	25	0	25
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	79	0	79	6	0	6	18	0	18	67	0	67
61008	881	0	881	153	0	153	139	0	139	895	0	895
61009	124	0	124	450	0	450	369	0	369	205	0	205
61209	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61210	0	0	0	321 259	0	321 259	321 259	0	321 259	0	0	0
61403	3 063	0	3 063	1 830	0	1 830	401	0	401	4 492	0	4 492
61702	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
70606	268 117	0	268 117	228 098	0	228 098	0	0	0	496 215	0	496 215
70608	349 485	0	349 485	366 493	0	366 493	0	0	0	715 978	0	715 978
70611	3 188	0	3 188	11 137	0	11 137	0	0	0	14 325	0	14 325
Итого по активу (баланс)	3 801 137	245 030	4 046 167	53 647 747	25 736 036	79 383 783	54 101 149	24 770 720	78 871 869	3 347 735	1 210 346	4 558 081
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	0	0	0	1	0	1	125	0	125	124	0	124
10609	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	3 828	0	3 828	31 863	0	31 863
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	42 545	0	42 545	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30126	14 450	0	14 450	1 005	0	1 005	1	0	1	13 446	0	13 446
30226	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
30232	2 114	71	2 185	102 378	5 294	107 672	100 860	5 530	106 390	596	307	903
30601	140 924	0	140 924	144 954	0	144 954	33 504	0	33 504	29 474	0	29 474
40503	0	13 906	13 906	0	3 565	3 565	0	2 019	2 019	0	12 360	12 360
40701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	2 261 900	43 872	2 305 772	2 558 638	155 069	2 713 707	2 003 866	188 134	2 192 000	1 707 128	76 937	1 784 065
40703	1 838	0	1 838	3 300	0	3 300	4 857	0	4 857	3 395	0	3 395
40802	15 389	1	15 390	50 297	111	50 408	50 930	111	51 041	16 022	1	16 023
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	19	60	0	5	5	0	3	3	41	17	58
40817	101 585	173 636	275 221	365 537	269 442	634 979	393 839	295 695	689 534	129 887	199 889	329 776
40820	591	4 694	5 285	2 619	1 218	3 837	2 698	675	3 373	670	4 151	4 821
40905	2	0	2	793	0	793	806	0	806	15	0	15
40906	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
40909	0	0	0	702	1 420	2 122	702	1 420	2 122	0	0	0
40910	0	0	0	139	189	328	139	189	328	0	0	0
40911	1 218	0	1 218	30 616	119	30 735	29 990	119	30 109	592	0	592
40912	0	0	0	272	2 510	2 782	272	2 510	2 782	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	1 417	2 974	1 557	1 417	2 974	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	139 423	0	139 423	144 832	0	144 832	67 323	0	67 323	61 914	0	61 914
42301	824	2 628	3 452	5	1 459	1 464	5	1 155	1 160	824	2 324	3 148
42303	0	1 454	1 454	0	1 654	1 654	0	1 411	1 411	0	1 211	1 211
42304	522	272	794	527	68	595	581	40	621	576	244	820
42305	563	0	563	576	0	576	540	0	540	527	0	527
42306	8 471	2 205	10 676	1 775	1 579	3 354	1 359	2 481	3 840	8 055	3 107	11 162
42307	5 052	0	5 052	267	0	267	11	0	11	4 796	0	4 796
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
42311	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	144	0	144	6	0	6	6	0	6	144	0	144
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	923	0	923	2 377	0	2 377	1 480	0	1 480	26	0	26
45515	1 217	0	1 217	506	0	506	491	0	491	1 202	0	1 202
45818	183	0	183	144	0	144	3	0	3	42	0	42
47403	0	0	0	49 938	0	49 938	49 938	0	49 938	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
47407	0	0	0	21 619 098	20 900 611	42 519 709	21 619 098	20 900 611	42 519 709	0	0	0
47411	292	40	332	84	20	104	60	14	74	268	34	302
47416	706	0	706	6 994	0	6 994	6 770	0	6 770	482	0	482
47422	768	0	768	10	0	10	11	0	11	769	0	769
47425	920	0	920	1 911	0	1 911	2 729	0	2 729	1 738	0	1 738
47426	0	0	0	321	0	321	917	0	917	596	0	596
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52302	0	0	0	0	96	96	0	56 902	56 902	0	56 806	56 806
52304	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	14	0	14	0	0	0	577	9	586	591	9	600
60301	2 522	0	2 522	14 055	0	14 055	14 002	0	14 002	2 469	0	2 469
60305	2 664	0	2 664	6 794	0	6 794	6 635	0	6 635	2 505	0	2 505
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	397	0	397	593	0	593	361	0	361	165	0	165
60322	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
60324	65	0	65	0	0	0	147	0	147	212	0	212
60601	15 898	0	15 898	395	0	395	190	0	190	15 693	0	15 693
61304	82	0	82	23	0	23	24	0	24	83	0	83
61501	422	0	422	422	0	422	0	0	0	0	0	0
70601	415 789	0	415 789	0	0	0	322 051	0	322 051	737 840	0	737 840
70603	256 906	0	256 906	0	0	0	292 328	0	292 328	549 234	0	549 234
70801	46 373	0	46 373	46 373	0	46 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 803 362	242 805	4 046 167	25 168 413	21 346 858	46 515 271	25 565 729	21 461 456	47 027 185	4 200 678	357 403	4 558 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	250 000	0	250 000	0	0	0	250 299	0	250 299
90901	84 769	0	84 769	3 417	0	3 417	2 368	0	2 368	85 818	0	85 818
90902	243 999	1	244 000	8 830	0	8 830	9 467	0	9 467	243 362	1	243 363
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 490	0	58 490	1 972	0	1 972	13 472	0	13 472	46 990	0	46 990
91604	81	0	81	308	0	308	316	0	316	73	0	73
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 094	0	4 094	2	0	2	0	0	0	4 096	0	4 096
99998	444 744	0	444 744	73 227	0	73 227	62 268	0	62 268	455 703	0	455 703
Итого по активу (баланс)	837 083	1	837 084	337 757	0	337 757	87 892	0	87 892	1 086 948	1	1 086 949
Пассив
91003	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
91004	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91312	189 684	0	189 684	0	0	0	0	0	0	189 684	0	189 684
91315	2 557	0	2 557	1 929	0	1 929	287	0	287	915	0	915
91317	62 303	1 218	63 521	48 394	311	48 705	60 177	178	60 355	74 086	1 085	75 171
91507	188 982	0	188 982	0	0	0	951	0	951	189 933	0	189 933
99999	392 340	0	392 340	25 623	0	25 623	264 529	0	264 529	631 246	0	631 246
Итого по пассиву (баланс)	835 866	1 218	837 084	87 580	311	87 891	337 578	178	337 756	1 085 864	1 085	1 086 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 662 685	215 795	20 878 480	19 806 972	215 795	20 022 767	855 713	0	855 713
99996	0	0	0	21 008 349	0	21 008 349	20 156 259	0	20 156 259	852 090	0	852 090
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 671 034	215 795	41 886 829	39 963 231	215 795	40 179 026	1 707 803	0	1 707 803
Пассив
96901	0	0	0	214 165	19 942 094	20 156 259	214 165	20 794 184	21 008 349	0	852 090	852 090
99997	0	0	0	20 022 767	0	20 022 767	20 878 480	0	20 878 480	855 713	0	855 713
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 236 932	19 942 094	40 179 026	21 092 645	20 794 184	41 886 829	855 713	852 090	1 707 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	43,0000	0	0	17,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	543 356,0000	0	0	198 328,0000	0	0	494 000,0000	0	0	247 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	543 389,0000	0	0	198 388,0000	0	0	494 034,0000	0	0	247 743,0000
Пассив
98040	0	0	335 000,0000	0	0	494 000,0000	0	0	159 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	169 389,0000	0	0	17,0000	0	0	39 371,0000	0	0	208 743,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	653 000,0000	0	0	653 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	543 389,0000	0	0	1 147 017,0000	0	0	851 371,0000	0	0	247 743,0000

Страница была полезной?