Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 322	0	5 322	0	0	0	241	0	241	5 081	0	5 081
20202	76 922	35 809	112 731	648 564	271 853	920 417	619 660	247 706	867 366	105 826	59 956	165 782
20208	3 782	45	3 827	71 197	0	71 197	61 636	45	61 681	13 343	0	13 343
20209	0	0	0	573 814	21 611	595 425	573 814	21 611	595 425	0	0	0
30102	127 257	0	127 257	9 220 269	0	9 220 269	9 296 045	0	9 296 045	51 481	0	51 481
30110	18 813	70 175	88 988	11 451	361 137	372 588	20 164	333 950	354 114	10 100	97 362	107 462
30202	12 870	0	12 870	280	0	280	0	0	0	13 150	0	13 150
30204	1 417	0	1 417	0	0	0	456	0	456	961	0	961
30215	400	563	963	0	167	167	0	43	43	400	687	1 087
30221	0	0	0	65	464	529	0	464	464	65	0	65
30233	0	0	0	3 113	302	3 415	3 038	275	3 313	75	27	102
30413	196	0	196	3 006	0	3 006	3 044	0	3 044	158	0	158
30424	10 807	0	10 807	653 028	0	653 028	633 865	0	633 865	29 970	0	29 970
31902	0	0	0	5 927 000	0	5 927 000	5 927 000	0	5 927 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 536 000	0	1 536 000	896 000	0	896 000	640 000	0	640 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32308	0	7 015	7 015	0	2 093	2 093	0	537	537	0	8 571	8 571
45201	2 277	0	2 277	25 602	0	25 602	22 408	0	22 408	5 471	0	5 471
45206	52 200	0	52 200	15 400	0	15 400	11 700	0	11 700	55 900	0	55 900
45505	863	0	863	0	0	0	544	0	544	319	0	319
45506	10 081	0	10 081	0	0	0	773	0	773	9 308	0	9 308
45507	18 982	0	18 982	0	0	0	2 195	0	2 195	16 787	0	16 787
45509	73	0	73	168	0	168	147	0	147	94	0	94
45815	263	0	263	10	0	10	10	0	10	263	0	263
47404	0	2 173	2 173	23 194	602 946	626 140	23 194	576 198	599 392	0	28 921	28 921
47408	0	0	0	1 116 486	1 124 156	2 240 642	1 116 486	1 124 156	2 240 642	0	0	0
47423	326	0	326	87	228 774	228 861	126	228 774	228 900	287	0	287
47427	49	0	49	6 513	0	6 513	6 226	0	6 226	336	0	336
50306	118 945	0	118 945	925	0	925	443	0	443	119 427	0	119 427
50307	21 521	0	21 521	202	0	202	464	0	464	21 259	0	21 259
50308	65 150	0	65 150	550	0	550	0	0	0	65 700	0	65 700
51402	39 588	0	39 588	412	0	412	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	489 310	0	489 310	382 870	0	382 870	200 000	0	200 000	672 180	0	672 180
51404	40 991	0	40 991	271	0	271	0	0	0	41 262	0	41 262
51405	9 620	0	9 620	27	0	27	0	0	0	9 647	0	9 647
60302	370	0	370	10	0	10	0	0	0	380	0	380
60306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	35	0	35	20	0	20
60310	399	0	399	558	0	558	743	0	743	214	0	214
60312	351	0	351	4 061	0	4 061	3 477	0	3 477	935	0	935
60401	44 956	0	44 956	1 061	0	1 061	0	0	0	46 017	0	46 017
60701	996	0	996	65	0	65	1 061	0	1 061	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	74	0	74	6	0	6	0	0	0	80	0	80
61008	835	0	835	117	0	117	90	0	90	862	0	862
61009	637	0	637	329	0	329	715	0	715	251	0	251
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61403	3 691	0	3 691	289	0	289	378	0	378	3 602	0	3 602
61702	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	875 789	0	875 789	35 841	0	35 841	875 789	0	875 789	35 841	0	35 841
70608	641 747	0	641 747	52 464	0	52 464	641 747	0	641 747	52 464	0	52 464
70611	10 893	0	10 893	1 057	0	1 057	10 893	0	10 893	1 057	0	1 057
70616	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70706	0	0	0	875 996	0	875 996	47	0	47	875 949	0	875 949
70708	0	0	0	641 747	0	641 747	0	0	0	641 747	0	641 747
70711	0	0	0	11 209	0	11 209	0	0	0	11 209	0	11 209
70716	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	3 109 839	115 780	3 225 619	22 088 380	2 613 503	24 701 883	21 637 668	2 533 759	24 171 427	3 560 551	195 524	3 756 075
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10609	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30126	14 638	0	14 638	1	0	1	1 644	0	1 644	16 281	0	16 281
30226	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
30232	1 718	242	1 960	76 628	2 709	79 337	75 722	2 510	78 232	812	43	855
30601	195 831	0	195 831	33	0	33	23 194	0	23 194	218 992	0	218 992
40503	0	13 982	13 982	0	1 194	1 194	0	3 810	3 810	0	16 598	16 598
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	674 380	8 108	682 488	1 350 988	95 784	1 446 772	1 686 799	158 700	1 845 499	1 010 191	71 024	1 081 215
40703	833	0	833	6 686	0	6 686	6 657	0	6 657	804	0	804
40802	14 106	4	14 110	28 779	0	28 779	29 797	1	29 798	15 124	5	15 129
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	19	60	0	1	1	0	5	5	41	23	64
40817	126 278	65 639	191 917	292 240	291 467	583 707	316 903	237 434	554 337	150 941	11 606	162 547
40820	656	4 517	5 173	182	347	529	145	1 347	1 492	619	5 517	6 136
40905	0	0	0	566	0	566	576	0	576	10	0	10
40906	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
40909	0	0	0	2 246	153	2 399	2 246	153	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	32	78	110	32	78	110	0	0	0
40911	0	0	0	111 818	0	111 818	125 165	0	125 165	13 347	0	13 347
40912	0	0	0	38	690	728	48	690	738	10	0	10
40913	0	0	0	321	478	799	321	478	799	0	0	0
42105	88 652	0	88 652	1 320	0	1 320	20 144	0	20 144	107 476	0	107 476
42301	824	2 529	3 353	477	194	671	477	2 269	2 746	824	4 604	5 428
42303	33 352	1 362	34 714	0	1 725	1 725	0	696	696	33 352	333	33 685
42304	522	156	678	0	184	184	0	28	28	522	0	522
42305	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
42306	9 154	2 302	11 456	1 684	213	1 897	1 232	578	1 810	8 702	2 667	11 369
42307	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	898	0	898	1 834	0	1 834	1 264	0	1 264	328	0	328
45515	1 550	0	1 550	155	0	155	92	0	92	1 487	0	1 487
45818	263	0	263	10	0	10	2	0	2	255	0	255
47405	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
47407	0	0	0	1 481 633	779 332	2 260 965	1 481 633	779 332	2 260 965	0	0	0
47411	240	17	257	22	3	25	179	16	195	397	30	427
47416	1 681	0	1 681	4 014	27	4 041	2 806	27	2 833	473	0	473
47422	805	0	805	47	0	47	9	0	9	767	0	767
47425	1 240	0	1 240	1 397	0	1 397	1 924	0	1 924	1 767	0	1 767
47426	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	439	0	439	1 739	0	1 739	4 172	0	4 172	2 872	0	2 872
60305	96	0	96	3 802	0	3 802	6 540	0	6 540	2 834	0	2 834
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	350	0	350	724	0	724	667	0	667	293	0	293
60322	83	0	83	8	0	8	8	0	8	83	0	83
60601	15 361	0	15 361	0	0	0	174	0	174	15 535	0	15 535
61304	100	0	100	21	0	21	14	0	14	93	0	93
70601	761 349	0	761 349	761 349	0	761 349	38 891	0	38 891	38 891	0	38 891
70603	813 499	0	813 499	813 499	0	813 499	56 783	0	56 783	56 783	0	56 783
70701	0	0	0	0	0	0	761 349	0	761 349	761 349	0	761 349
70703	0	0	0	0	0	0	813 499	0	813 499	813 499	0	813 499
Итого по пассиву (баланс)	3 126 735	98 884	3 225 619	4 951 959	1 174 998	6 126 957	5 468 840	1 188 573	6 657 413	3 643 616	112 459	3 756 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	84 631	0	84 631	3 112	0	3 112	3 954	0	3 954	83 789	0	83 789
90902	242 998	0	242 998	471	0	471	144	0	144	243 325	0	243 325
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 626	0	57 626	0	0	0	0	0	0	57 626	0	57 626
91604	84	0	84	506	0	506	488	0	488	102	0	102
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092
99998	471 084	0	471 084	55 943	0	55 943	47 780	0	47 780	479 247	0	479 247
Итого по активу (баланс)	861 421	0	861 421	60 033	0	60 033	52 367	0	52 367	869 087	0	869 087
Пассив
91312	201 063	0	201 063	0	0	0	0	0	0	201 063	0	201 063
91315	49 911	0	49 911	6 065	0	6 065	0	0	0	43 846	0	43 846
91317	48 421	1 246	49 667	41 190	110	41 300	36 247	327	36 574	43 478	1 463	44 941
91507	170 443	0	170 443	415	0	415	19 369	0	19 369	189 397	0	189 397
99999	390 337	0	390 337	4 586	0	4 586	4 089	0	4 089	389 840	0	389 840
Итого по пассиву (баланс)	860 175	1 246	861 421	52 256	110	52 366	59 705	327	60 032	867 624	1 463	869 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 213	0	17 213	732 414	182 289	914 703	666 726	181 668	848 394	82 901	621	83 522
99996	16 878	0	16 878	920 302	0	920 302	854 065	0	854 065	83 115	0	83 115
Итого по активу (баланс)	34 091	0	34 091	1 652 716	182 289	1 835 005	1 520 791	181 668	1 702 459	166 016	621	166 637
Пассив
96901	0	16 878	16 878	8 667	845 399	854 066	9 306	910 997	920 303	639	82 476	83 115
99997	17 213	0	17 213	848 394	0	848 394	914 703	0	914 703	83 522	0	83 522
Итого по пассиву (баланс)	17 213	16 878	34 091	857 061	845 399	1 702 460	924 009	910 997	1 835 006	84 161	82 476	166 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 642 526,0000	0	0	0,0000	0	0	366 000,0000	0	0	1 276 526,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 642 562,0000	0	0	39,0000	0	0	366 030,0000	0	0	1 276 571,0000
Пассив
98040	0	0	1 434 170,0000	0	0	366 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 170,0000
98050	0	0	169 392,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	169 401,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	366 000,0000	0	0	366 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 642 562,0000	0	0	732 015,0000	0	0	366 024,0000	0	0	1 276 571,0000

Страница была полезной?