Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 889	0	7 889	2 120	0	2 120	0	0	0	10 009	0	10 009
20202	68 443	27 028	95 471	476 653	130 284	606 937	492 766	115 881	608 647	52 330	41 431	93 761
20208	3 131	174	3 305	96 551	1 050	97 601	85 564	938	86 502	14 118	286	14 404
20209	0	0	0	352 033	41 108	393 141	352 033	41 108	393 141	0	0	0
30102	73 920	0	73 920	3 073 418	0	3 073 418	3 018 080	0	3 018 080	129 258	0	129 258
30110	8 872	12 044	20 916	2 992 427	241 968	3 234 395	2 994 096	241 652	3 235 748	7 203	12 360	19 563
30202	17 812	0	17 812	20 535	0	20 535	0	0	0	38 347	0	38 347
30204	814	0	814	897	0	897	0	0	0	1 711	0	1 711
30215	400	434	834	1	105	106	0	63	63	401	476	877
30221	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
30233	4	0	4	360	26	386	360	26	386	4	0	4
30235	0	0	0	96 400	0	96 400	96 400	0	96 400	0	0	0
30413	93	0	93	54 763	0	54 763	53 763	0	53 763	1 093	0	1 093
30424	5 708	0	5 708	1 306 808	0	1 306 808	1 259 259	0	1 259 259	53 257	0	53 257
31902	0	0	0	1 173 600	0	1 173 600	1 173 600	0	1 173 600	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	660 600	0	660 600	690 600	0	690 600	410 000	0	410 000
32201	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
32308	0	5 411	5 411	0	1 316	1 316	0	783	783	0	5 944	5 944
45201	3 797	0	3 797	49 411	0	49 411	41 460	0	41 460	11 748	0	11 748
45206	33 500	0	33 500	6 500	0	6 500	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	33 700	0	33 700	0	0	0	24 900	0	24 900	8 800	0	8 800
45505	283	0	283	150	0	150	28	0	28	405	0	405
45506	10 562	0	10 562	550	0	550	1 020	0	1 020	10 092	0	10 092
45507	12 261	0	12 261	0	0	0	945	0	945	11 316	0	11 316
45509	88	0	88	254	135	389	266	135	401	76	0	76
45815	324	0	324	217	0	217	75	0	75	466	0	466
47404	0	35 137	35 137	43 599	1 481 680	1 525 279	43 599	1 515 638	1 559 237	0	1 179	1 179
47408	0	0	0	4 700 095	4 769 833	9 469 928	4 700 095	4 769 833	9 469 928	0	0	0
47423	331	0	331	103	62 611	62 714	103	62 611	62 714	331	0	331
47427	50	0	50	1 425	0	1 425	1 198	0	1 198	277	0	277
50206	122 930	0	122 930	724	0	724	0	0	0	123 654	0	123 654
50207	23 149	0	23 149	153	0	153	0	0	0	23 302	0	23 302
50208	66 610	0	66 610	441	0	441	1 178	0	1 178	65 873	0	65 873
51401	0	0	0	122 260	0	122 260	122 260	0	122 260	0	0	0
51403	446 383	0	446 383	80 438	0	80 438	171 516	0	171 516	355 305	0	355 305
51404	40 456	0	40 456	263	0	263	0	0	0	40 719	0	40 719
51405	49 429	0	49 429	164	0	164	40 000	0	40 000	9 593	0	9 593
60302	1 065	0	1 065	163	0	163	23	0	23	1 205	0	1 205
60306	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
60308	15	0	15	32	0	32	32	0	32	15	0	15
60310	269	0	269	487	0	487	502	0	502	254	0	254
60312	1 828	0	1 828	3 302	0	3 302	2 703	0	2 703	2 427	0	2 427
60401	44 492	0	44 492	761	0	761	0	0	0	45 253	0	45 253
60701	105	0	105	656	0	656	761	0	761	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
61008	859	0	859	100	0	100	99	0	99	860	0	860
61009	172	0	172	48	0	48	110	0	110	110	0	110
61010	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
61210	0	0	0	212 362	0	212 362	212 362	0	212 362	0	0	0
61403	3 102	0	3 102	33	0	33	357	0	357	2 778	0	2 778
61702	530	0	530	465	0	465	9	0	9	986	0	986
70606	662 627	0	662 627	94 256	0	94 256	4	0	4	756 879	0	756 879
70608	510 398	0	510 398	60 459	0	60 459	0	0	0	570 857	0	570 857
70611	8 762	0	8 762	1 074	0	1 074	0	0	0	9 836	0	9 836
70616	70	0	70	8	0	8	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	2 705 311	80 228	2 785 539	15 695 672	6 730 590	22 426 262	15 589 594	6 749 142	22 338 736	2 811 389	61 676	2 873 065
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10609	600	0	600	0	0	0	464	0	464	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
30126	12 644	0	12 644	0	0	0	694	0	694	13 338	0	13 338
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	616	47	663	90 074	1 792	91 866	90 292	1 796	92 088	834	51	885
30601	18 585	0	18 585	12 368	0	12 368	73 599	0	73 599	79 816	0	79 816
31501	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40503	0	10 941	10 941	0	1 645	1 645	0	2 690	2 690	0	11 986	11 986
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	650 236	14 677	664 913	1 799 633	100 779	1 900 412	1 711 791	94 023	1 805 814	562 394	7 921	570 315
40703	4 455	0	4 455	5 232	0	5 232	2 504	0	2 504	1 727	0	1 727
40802	13 685	3	13 688	61 132	1	61 133	62 741	1	62 742	15 294	3	15 297
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	42	14	56	1	2	3	0	4	4	41	16	57
40817	149 450	20 570	170 020	267 514	182 702	450 216	296 416	172 192	468 608	178 352	10 060	188 412
40820	597	3 051	3 648	186	468	654	237	1 245	1 482	648	3 828	4 476
40905	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	15 799	0	15 799	15 799	0	15 799	0	0	0
40911	3 163	0	3 163	45 359	0	45 359	42 801	0	42 801	605	0	605
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42105	234 027	0	234 027	83 515	0	83 515	36 985	0	36 985	187 497	0	187 497
42301	851	1 957	2 808	15	283	298	9	476	485	845	2 150	2 995
42303	0	939	939	0	1 142	1 142	0	1 237	1 237	0	1 034	1 034
42304	30	213	243	30	34	64	0	53	53	0	232	232
42305	1 286	0	1 286	726	0	726	33	0	33	593	0	593
42306	11 480	1 850	13 330	3 192	315	3 507	1 683	457	2 140	9 971	1 992	11 963
42307	5 872	0	5 872	748	0	748	0	0	0	5 124	0	5 124
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	162	0	162	6	0	6	0	0	0	156	0	156
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	82	0	82	1 202	0	1 202	1 282	0	1 282	162	0	162
45515	1 689	0	1 689	625	0	625	251	0	251	1 315	0	1 315
45818	324	0	324	75	0	75	217	0	217	466	0	466
47403	0	0	0	7 321	0	7 321	7 321	0	7 321	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
47407	0	0	0	4 829 674	4 661 566	9 491 240	4 829 674	4 661 566	9 491 240	0	0	0
47411	279	62	341	81	11	92	67	25	92	265	76	341
47416	6 292	0	6 292	12 025	0	12 025	6 576	0	6 576	843	0	843
47422	881	0	881	10	0	10	14	0	14	885	0	885
47425	2 080	0	2 080	1 335	0	1 335	395	0	395	1 140	0	1 140
47426	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
50220	7 889	0	7 889	0	0	0	2 120	0	2 120	10 009	0	10 009
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 861	0	1 861	3 096	0	3 096	3 100	0	3 100	1 865	0	1 865
60305	2 525	0	2 525	6 066	0	6 066	5 991	0	5 991	2 450	0	2 450
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	91	0	91	345	0	345	501	0	501	247	0	247
60322	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	15 323	0	15 323	0	0	0	162	0	162	15 485	0	15 485
61304	108	0	108	21	0	21	23	0	23	110	0	110
61701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	630 135	0	630 135	3	0	3	59 851	0	59 851	689 983	0	689 983
70603	592 690	0	592 690	0	0	0	96 360	0	96 360	689 050	0	689 050
Итого по пассиву (баланс)	2 731 209	54 330	2 785 539	7 249 168	4 952 151	12 201 319	7 351 669	4 937 176	12 288 845	2 833 710	39 355	2 873 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	83 269	0	83 269	3 054	0	3 054	3 206	0	3 206	83 117	0	83 117
90902	240 341	0	240 341	3 388	0	3 388	1 672	0	1 672	242 057	0	242 057
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	56 431	0	56 431	7 005	0	7 005	5 741	0	5 741	57 695	0	57 695
91604	74	0	74	435	0	435	364	0	364	145	0	145
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	427 625	0	427 625	110 561	0	110 561	92 660	0	92 660	445 526	0	445 526
Итого по активу (баланс)	812 719	0	812 719	124 444	0	124 444	103 644	0	103 644	833 519	0	833 519
Пассив
91003	0	0	0	20 535	0	20 535	20 535	0	20 535	0	0	0
91004	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
91312	165 387	0	165 387	7 000	0	7 000	16 006	0	16 006	174 393	0	174 393
91315	65 754	0	65 754	0	0	0	0	0	0	65 754	0	65 754
91317	25 061	980	26 041	63 949	279	64 228	72 751	372	73 123	33 863	1 073	34 936
91507	170 443	0	170 443	0	0	0	0	0	0	170 443	0	170 443
99999	385 094	0	385 094	10 977	0	10 977	13 876	0	13 876	387 993	0	387 993
Итого по пассиву (баланс)	811 739	980	812 719	103 358	279	103 637	124 065	372	124 437	832 446	1 073	833 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 245	207	24 452	4 524 540	59 577	4 584 117	4 527 153	59 784	4 586 937	21 632	0	21 632
99996	25 362	0	25 362	4 633 787	0	4 633 787	4 637 692	0	4 637 692	21 457	0	21 457
Итого по активу (баланс)	49 607	207	49 814	9 158 327	59 577	9 217 904	9 164 845	59 784	9 224 629	43 089	0	43 089
Пассив
96901	204	25 157	25 361	58 013	4 579 678	4 637 691	57 809	4 575 978	4 633 787	0	21 457	21 457
99997	24 453	0	24 453	4 586 938	0	4 586 938	4 584 117	0	4 584 117	21 632	0	21 632
Итого по пассиву (баланс)	24 657	25 157	49 814	4 644 951	4 579 678	9 224 629	4 641 926	4 575 978	9 217 904	21 632	21 457	43 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	785 346,0000	0	0	100 000,0000	0	0	576 990,0000	0	0	308 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	785 378,0000	0	0	100 016,0000	0	0	577 014,0000	0	0	308 380,0000
Пассив
98040	0	0	576 990,0000	0	0	576 990,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
98050	0	0	169 388,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	169 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	676 990,0000	0	0	676 990,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	785 378,0000	0	0	1 253 992,0000	0	0	776 994,0000	0	0	308 380,0000

Страница была полезной?