Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 322	0	5 322	2 985	0	2 985	418	0	418	7 889	0	7 889
20202	79 337	23 414	102 751	538 068	95 387	633 455	548 962	91 773	640 735	68 443	27 028	95 471
20208	10 963	213	11 176	60 157	514	60 671	67 989	553	68 542	3 131	174	3 305
20209	0	0	0	441 676	34 408	476 084	441 676	34 408	476 084	0	0	0
30102	46 121	0	46 121	2 270 863	0	2 270 863	2 243 064	0	2 243 064	73 920	0	73 920
30110	8 128	11 309	19 437	12 885 623	424 059	13 309 682	12 884 879	423 324	13 308 203	8 872	12 044	20 916
30202	19 632	0	19 632	0	0	0	1 820	0	1 820	17 812	0	17 812
30204	892	0	892	0	0	0	78	0	78	814	0	814
30215	1 200	1 182	2 382	0	67	67	800	815	1 615	400	434	834
30221	0	1 090	1 090	0	1 731	1 731	0	2 821	2 821	0	0	0
30233	9	0	9	242	81	323	247	81	328	4	0	4
30413	140	0	140	2 134	0	2 134	2 181	0	2 181	93	0	93
30424	12 736	0	12 736	1 096 433	0	1 096 433	1 103 461	0	1 103 461	5 708	0	5 708
31902	730 000	0	730 000	9 139 600	0	9 139 600	9 869 600	0	9 869 600	0	0	0
31903	0	0	0	2 832 100	0	2 832 100	2 392 100	0	2 392 100	440 000	0	440 000
32201	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
32308	0	4 912	4 912	0	599	599	0	100	100	0	5 411	5 411
45201	1 680	0	1 680	13 782	0	13 782	11 665	0	11 665	3 797	0	3 797
45206	27 500	0	27 500	6 000	0	6 000	0	0	0	33 500	0	33 500
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	8 800	0	8 800	33 700	0	33 700
45505	359	0	359	0	0	0	76	0	76	283	0	283
45506	10 100	0	10 100	1 500	0	1 500	1 038	0	1 038	10 562	0	10 562
45507	14 826	0	14 826	800	0	800	3 365	0	3 365	12 261	0	12 261
45509	60	0	60	209	0	209	181	0	181	88	0	88
45815	327	0	327	222	0	222	225	0	225	324	0	324
47404	0	2 825	2 825	0	969 569	969 569	0	937 257	937 257	0	35 137	35 137
47408	0	0	0	3 850 385	3 784 818	7 635 203	3 850 385	3 784 818	7 635 203	0	0	0
47423	314	0	314	125	36 310	36 435	108	36 310	36 418	331	0	331
47427	48	0	48	3 567	0	3 567	3 565	0	3 565	50	0	50
50206	122 626	0	122 626	747	0	747	443	0	443	122 930	0	122 930
50207	23 455	0	23 455	158	0	158	464	0	464	23 149	0	23 149
50208	66 154	0	66 154	456	0	456	0	0	0	66 610	0	66 610
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	378 241	0	378 241	237 305	0	237 305	169 163	0	169 163	446 383	0	446 383
51404	40 184	0	40 184	272	0	272	0	0	0	40 456	0	40 456
51405	74 043	0	74 043	386	0	386	25 000	0	25 000	49 429	0	49 429
60302	1 100	0	1 100	11	0	11	46	0	46	1 065	0	1 065
60306	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60308	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
60310	156	0	156	359	0	359	246	0	246	269	0	269
60312	884	0	884	5 600	0	5 600	4 656	0	4 656	1 828	0	1 828
60401	44 492	0	44 492	0	0	0	0	0	0	44 492	0	44 492
60701	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	598	0	598	387	0	387	126	0	126	859	0	859
61009	171	0	171	97	0	97	96	0	96	172	0	172
61210	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
61403	1 254	0	1 254	1 934	0	1 934	86	0	86	3 102	0	3 102
61702	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
70606	619 655	0	619 655	42 973	0	42 973	1	0	1	662 627	0	662 627
70608	501 479	0	501 479	8 919	0	8 919	0	0	0	510 398	0	510 398
70611	5 414	0	5 414	3 348	0	3 348	0	0	0	8 762	0	8 762
70616	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	2 892 793	44 945	2 937 738	33 697 274	5 347 543	39 044 817	33 884 756	5 312 260	39 197 016	2 705 311	80 228	2 785 539
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10609	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30126	11 992	0	11 992	0	0	0	652	0	652	12 644	0	12 644
30226	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
30232	2 026	413	2 439	78 272	3 322	81 594	76 862	2 956	79 818	616	47	663
30601	50 340	0	50 340	41 855	0	41 855	10 100	0	10 100	18 585	0	18 585
40503	0	9 960	9 960	0	213	213	0	1 194	1 194	0	10 941	10 941
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	843 360	5 737	849 097	1 896 416	104 236	2 000 652	1 703 292	113 176	1 816 468	650 236	14 677	664 913
40703	5 471	0	5 471	5 338	0	5 338	4 322	0	4 322	4 455	0	4 455
40802	12 267	3	12 270	47 338	0	47 338	48 756	0	48 756	13 685	3	13 688
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	42	13	55	0	0	0	0	1	1	42	14	56
40817	162 429	7 785	170 214	116 621	10 645	127 266	103 642	23 430	127 072	149 450	20 570	170 020
40820	542	2 769	3 311	163	56	219	218	338	556	597	3 051	3 648
40905	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
40906	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	2 305	0	2 305	53 152	0	53 152	54 010	0	54 010	3 163	0	3 163
40912	0	4	4	62	284	346	62	280	342	0	0	0
40913	0	0	0	709	1 095	1 804	709	1 095	1 804	0	0	0
42105	234 519	0	234 519	52 745	0	52 745	52 253	0	52 253	234 027	0	234 027
42301	863	1 777	2 640	36	36	72	24	216	240	851	1 957	2 808
42303	0	843	843	0	913	913	0	1 009	1 009	0	939	939
42304	30	194	224	0	126	126	0	145	145	30	213	243
42305	1 273	126	1 399	0	130	130	13	4	17	1 286	0	1 286
42306	13 570	1 688	15 258	4 317	37	4 354	2 227	199	2 426	11 480	1 850	13 330
42307	4 917	0	4 917	0	0	0	955	0	955	5 872	0	5 872
42309	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42311	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	168	0	168	6	0	6	0	0	0	162	0	162
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
42606	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	902	0	902	1 989	0	1 989	1 169	0	1 169	82	0	82
45515	1 564	0	1 564	1 129	0	1 129	1 254	0	1 254	1 689	0	1 689
45818	218	0	218	225	0	225	331	0	331	324	0	324
47403	0	0	0	41 805	0	41 805	41 805	0	41 805	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
47407	0	0	0	4 003 925	3 638 199	7 642 124	4 003 925	3 638 199	7 642 124	0	0	0
47411	273	50	323	72	3	75	78	15	93	279	62	341
47416	410	0	410	13 328	343	13 671	19 210	343	19 553	6 292	0	6 292
47422	878	0	878	12	0	12	15	0	15	881	0	881
47425	2 432	0	2 432	2 542	0	2 542	2 190	0	2 190	2 080	0	2 080
47426	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
50220	5 322	0	5 322	418	0	418	2 985	0	2 985	7 889	0	7 889
51410	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	1 930	0	1 930	5 488	0	5 488	5 419	0	5 419	1 861	0	1 861
60305	2 382	0	2 382	5 639	0	5 639	5 782	0	5 782	2 525	0	2 525
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	196	0	196	378	0	378	273	0	273	91	0	91
60322	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	15 160	0	15 160	0	0	0	163	0	163	15 323	0	15 323
61304	106	0	106	22	0	22	24	0	24	108	0	108
70601	604 749	0	604 749	1	0	1	25 387	0	25 387	630 135	0	630 135
70603	561 455	0	561 455	0	0	0	31 235	0	31 235	592 690	0	592 690
Итого по пассиву (баланс)	2 906 371	31 367	2 937 738	6 384 623	3 760 730	10 145 353	6 209 461	3 783 693	9 993 154	2 731 209	54 330	2 785 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	85 941	0	85 941	2 151	0	2 151	4 823	0	4 823	83 269	0	83 269
90902	238 557	0	238 557	2 178	0	2 178	394	0	394	240 341	0	240 341
91202	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 764	0	57 764	16 600	0	16 600	17 933	0	17 933	56 431	0	56 431
91604	78	0	78	585	0	585	589	0	589	74	0	74
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	306 058	0	306 058	152 744	0	152 744	31 177	0	31 177	427 625	0	427 625
Итого по активу (баланс)	693 375	0	693 375	174 263	0	174 263	54 919	0	54 919	812 719	0	812 719
Пассив
91312	166 589	0	166 589	1 202	0	1 202	0	0	0	165 387	0	165 387
91315	65 754	0	65 754	0	0	0	0	0	0	65 754	0	65 754
91317	19 979	893	20 872	29 956	19	29 975	35 038	106	35 144	25 061	980	26 041
91507	52 843	0	52 843	0	0	0	117 600	0	117 600	170 443	0	170 443
99999	387 317	0	387 317	23 732	0	23 732	21 509	0	21 509	385 094	0	385 094
Итого по пассиву (баланс)	692 482	893	693 375	54 890	19	54 909	174 147	106	174 253	811 739	980	812 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 886	0	12 886	3 599 153	30 654	3 629 807	3 587 794	30 447	3 618 241	24 245	207	24 452
99996	12 873	0	12 873	3 642 861	0	3 642 861	3 630 372	0	3 630 372	25 362	0	25 362
Итого по активу (баланс)	25 759	0	25 759	7 242 014	30 654	7 272 668	7 218 166	30 447	7 248 613	49 607	207	49 814
Пассив
96901	0	12 873	12 873	30 410	3 599 963	3 630 373	30 614	3 612 247	3 642 861	204	25 157	25 361
99997	12 886	0	12 886	3 618 241	0	3 618 241	3 629 808	0	3 629 808	24 453	0	24 453
Итого по пассиву (баланс)	12 886	12 873	25 759	3 648 651	3 599 963	7 248 614	3 660 422	3 612 247	7 272 669	24 657	25 157	49 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	208 356,0000	0	0	576 990,0000	0	0	0,0000	0	0	785 346,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 386,0000	0	0	577 018,0000	0	0	26,0000	0	0	785 378,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	576 990,0000	0	0	576 990,0000
98050	0	0	169 386,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	169 388,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	576 990,0000	0	0	576 990,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 386,0000	0	0	577 003,0000	0	0	1 153 995,0000	0	0	785 378,0000

Страница была полезной?