Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76	0	76	721	0	721	17	0	17	780	0	780
20202	71 929	33 247	105 176	473 130	30 852	503 982	496 759	34 645	531 404	48 300	29 454	77 754
20208	17 798	186	17 984	90 570	790	91 360	102 939	844	103 783	5 429	132	5 561
20209	0	0	0	300 249	12 314	312 563	300 249	12 314	312 563	0	0	0
30102	82 536	0	82 536	2 116 083	0	2 116 083	2 147 660	0	2 147 660	50 959	0	50 959
30110	9 369	49 470	58 839	798 422	453 766	1 252 188	799 991	367 848	1 167 839	7 800	135 388	143 188
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	19 639	0	19 639	0	0	0	990	0	990	18 649	0	18 649
30204	348	0	348	13	0	13	0	0	0	361	0	361
30215	130	160	290	0	9	9	0	3	3	130	166	296
30233	65	14	79	69 384	244	69 628	69 442	216	69 658	7	42	49
30413	1 198	0	1 198	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960	1 198	0	1 198
30424	1 354	0	1 354	1 241 725	0	1 241 725	1 241 600	0	1 241 600	1 479	0	1 479
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	480 000	0	480 000	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
45201	34 986	0	34 986	78 723	0	78 723	91 392	0	91 392	22 317	0	22 317
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	17 650	0	17 650	19 800	0	19 800	4 950	0	4 950	32 500	0	32 500
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	618	0	618	210	0	210	63	0	63	765	0	765
45506	10 550	0	10 550	460	0	460	697	0	697	10 313	0	10 313
45507	20 349	0	20 349	0	0	0	17	0	17	20 332	0	20 332
45509	142	0	142	384	0	384	368	0	368	158	0	158
45815	226	0	226	0	0	0	18	0	18	208	0	208
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 888	2 888	0	1 550 827	1 550 827	0	1 445 602	1 445 602	0	108 113	108 113
47408	0	0	0	8 876 346	8 850 558	17 726 904	8 876 346	8 850 558	17 726 904	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	863	0	863	112	0	112	765	0	765	210	0	210
47427	41	0	41	938	0	938	631	0	631	348	0	348
50206	172 955	0	172 955	1 015	0	1 015	0	0	0	173 970	0	173 970
50207	73 241	0	73 241	501	0	501	0	0	0	73 742	0	73 742
50208	20 626	0	20 626	130	0	130	0	0	0	20 756	0	20 756
50221	187	0	187	111	0	111	52	0	52	246	0	246
51401	0	0	0	140 210	0	140 210	80 000	0	80 000	60 210	0	60 210
51402	0	0	0	60 210	0	60 210	60 210	0	60 210	0	0	0
51403	264 511	0	264 511	70 272	0	70 272	126 418	0	126 418	208 365	0	208 365
51404	280 858	0	280 858	127 968	0	127 968	128 205	0	128 205	280 621	0	280 621
51405	100 916	0	100 916	37 678	0	37 678	50 000	0	50 000	88 594	0	88 594
60302	163	0	163	0	0	0	8	0	8	155	0	155
60306	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	43	0	43	15	0	15
60310	89	0	89	357	0	357	260	0	260	186	0	186
60312	961	0	961	4 440	0	4 440	3 240	0	3 240	2 161	0	2 161
60401	19 116	0	19 116	0	0	0	582	0	582	18 534	0	18 534
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	41	0	41	50	0	50	0	0	0	91	0	91
61008	284	0	284	512	0	512	69	0	69	727	0	727
61009	61	0	61	151	0	151	150	0	150	62	0	62
61010	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
61209	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61210	0	0	0	306 128	0	306 128	306 128	0	306 128	0	0	0
61403	1 417	0	1 417	5	0	5	88	0	88	1 334	0	1 334
70606	562 481	0	562 481	56 958	0	56 958	0	0	0	619 439	0	619 439
70608	253 554	0	253 554	8 890	0	8 890	0	0	0	262 444	0	262 444
70611	6 382	0	6 382	663	0	663	0	0	0	7 045	0	7 045
Итого по активу (баланс)	2 531 931	85 970	2 617 901	15 252 672	10 899 360	26 152 032	15 469 395	10 712 030	26 181 425	2 315 208	273 300	2 588 508
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	187	0	187	53	0	53	112	0	112	246	0	246
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	1	0	1	32	0	32	11 179	0	11 179	11 148	0	11 148
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	324	27	351	93 079	11 128	104 207	92 806	11 101	103 907	51	0	51
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	127	0	127	1 619	24	1 643	1 638	24	1 662	146	0	146
40503	0	8 619	8 619	0	330	330	0	392	392	0	8 681	8 681
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	807 415	3 463	810 878	2 169 706	60 528	2 230 234	2 102 328	62 071	2 164 399	740 037	5 006	745 043
40703	11 125	0	11 125	5 106	0	5 106	5 880	0	5 880	11 899	0	11 899
40802	7 971	2	7 973	41 302	0	41 302	42 609	0	42 609	9 278	2	9 280
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	44	11	55	0	0	0	0	0	0	44	11	55
40817	338 277	7 706	345 983	156 579	5 502	162 081	91 647	47 957	139 604	273 345	50 161	323 506
40820	144	9	153	13	0	13	28	1	29	159	10	169
40905	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
40906	0	0	0	8 482	0	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0
40909	0	0	0	94	119	213	94	119	213	0	0	0
40910	0	0	0	41	57	98	41	57	98	0	0	0
40911	1 757	0	1 757	46 356	0	46 356	45 725	0	45 725	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	708	813	1 521	708	813	1 521	0	0	0
40913	0	0	0	4 558	8 073	12 631	4 558	8 073	12 631	0	0	0
42105	174 868	0	174 868	50 820	0	50 820	40 413	0	40 413	164 461	0	164 461
42106	23 674	0	23 674	10 320	0	10 320	3 249	0	3 249	16 603	0	16 603
42301	2 623	1 452	4 075	12	26	38	26	74	100	2 637	1 500	4 137
42303	0	393	393	0	402	402	775	505	1 280	775	496	1 271
42304	405	0	405	265	0	265	270	0	270	410	0	410
42305	6 856	119	6 975	1 403	112	1 515	822	115	937	6 275	122	6 397
42306	14 149	762	14 911	2 699	13	2 712	3 499	30	3 529	14 949	779	15 728
42307	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	177	0	177	3	0	3	9	0	9	183	0	183
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 837	0	3 837	5 235	0	5 235	4 770	0	4 770	3 372	0	3 372
45515	651	0	651	330	0	330	400	0	400	721	0	721
45818	218	0	218	10	0	10	0	0	0	208	0	208
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
47407	0	0	0	9 135 153	8 592 380	17 727 533	9 135 153	8 592 380	17 727 533	0	0	0
47411	283	58	341	64	2	66	117	9	126	336	65	401
47416	45	0	45	3 426	0	3 426	4 054	0	4 054	673	0	673
47422	757	18	775	22	0	22	37	1	38	772	19	791
47425	17 686	0	17 686	16 354	0	16 354	5 794	0	5 794	7 126	0	7 126
47426	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
50220	76	0	76	17	0	17	721	0	721	780	0	780
52301	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
52302	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
52303	620	0	620	0	0	0	1 993	0	1 993	2 613	0	2 613
52304	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60301	1 524	0	1 524	2 325	0	2 325	2 342	0	2 342	1 541	0	1 541
60305	1 965	0	1 965	4 879	0	4 879	4 952	0	4 952	2 038	0	2 038
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	448	0	448	780	0	780	404	0	404	72	0	72
60322	163	0	163	13	0	13	13	0	13	163	0	163
60601	14 126	0	14 126	582	0	582	139	0	139	13 683	0	13 683
61304	142	0	142	25	0	25	24	0	24	141	0	141
70601	552 876	0	552 876	0	0	0	48 914	0	48 914	601 790	0	601 790
70603	302 882	0	302 882	0	0	0	21 828	0	21 828	324 710	0	324 710
Итого по пассиву (баланс)	2 595 257	22 644	2 617 901	11 766 133	8 680 441	20 446 574	11 692 527	8 724 654	20 417 181	2 521 651	66 857	2 588 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 977	0	6 977	2 281	0	2 281	0	0	0	9 258	0	9 258
90901	74 101	0	74 101	7 137	0	7 137	7 111	0	7 111	74 127	0	74 127
90902	170 412	0	170 412	6 536	0	6 536	3 314	0	3 314	173 634	0	173 634
91202	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 778	0	151 778	26 507	0	26 507	6 023	0	6 023	172 262	0	172 262
91604	62	0	62	285	0	285	258	0	258	89	0	89
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	623	0	623	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	593 858	0	593 858	305 855	0	305 855	297 647	0	297 647	602 066	0	602 066
Итого по активу (баланс)	1 001 238	0	1 001 238	349 233	0	349 233	314 354	0	314 354	1 036 117	0	1 036 117
Пассив
91312	246 727	0	246 727	15 502	0	15 502	12 551	0	12 551	243 776	0	243 776
91315	105 602	0	105 602	108	0	108	20 380	0	20 380	125 874	0	125 874
91317	79 824	761	80 585	123 716	14	123 730	121 963	34	121 997	78 071	781	78 852
91507	160 944	0	160 944	158 307	0	158 307	150 927	0	150 927	153 564	0	153 564
99999	407 380	0	407 380	16 707	0	16 707	43 378	0	43 378	434 051	0	434 051
Итого по пассиву (баланс)	1 000 477	761	1 001 238	314 340	14	314 354	349 199	34	349 233	1 035 336	781	1 036 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61 188	0	61 188	8 716 526	6 459	8 722 985	8 578 777	6 459	8 585 236	198 937	0	198 937
93801	122	0	122	30 798	0	30 798	30 920	0	30 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 310	0	61 310	8 747 324	6 459	8 753 783	8 609 697	6 459	8 616 156	198 937	0	198 937
Пассив
96001	0	61 310	61 310	6 422	8 609 797	8 616 219	6 422	8 747 286	8 753 708	0	198 799	198 799
96801	0	0	0	30 919	0	30 919	31 057	0	31 057	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	0	61 310	61 310	37 341	8 609 797	8 647 138	37 479	8 747 286	8 784 765	138	198 799	198 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	23,0000	0	0	40,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	262 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 425,0000	0	0	63,0000	0	0	80,0000	0	0	262 408,0000
Пассив
98050	0	0	212 425,0000	0	0	40,0000	0	0	23,0000	0	0	212 408,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 425,0000	0	0	40,0000	0	0	23,0000	0	0	262 408,0000

Страница была полезной?