Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	53	0	53	68	0	68	135	0	135
20202	99 660	34 187	133 847	509 607	73 741	583 348	553 825	75 534	629 359	55 442	32 394	87 836
20208	12 952	132	13 084	111 198	991	112 189	106 103	926	107 029	18 047	197	18 244
20209	0	0	0	382 362	28 558	410 920	382 362	28 558	410 920	0	0	0
30102	100 292	0	100 292	2 115 429	0	2 115 429	2 178 988	0	2 178 988	36 733	0	36 733
30110	9 600	13 414	23 014	1 417 409	712 304	2 129 713	1 419 597	699 018	2 118 615	7 412	26 700	34 112
30114	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	19 360	0	19 360	1 359	0	1 359	0	0	0	20 719	0	20 719
30204	890	0	890	0	0	0	328	0	328	562	0	562
30215	130	164	294	0	7	7	0	7	7	130	164	294
30233	94	86	180	90 803	1 061	91 864	90 797	1 147	91 944	100	0	100
30413	0	0	0	32 821	0	32 821	31 317	0	31 317	1 504	0	1 504
30424	107	0	107	2 211 172	0	2 211 172	2 211 082	0	2 211 082	197	0	197
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	645 000	0	645 000	45 000	0	45 000	600 000	0	600 000
31903	705 000	0	705 000	0	0	0	705 000	0	705 000	0	0	0
32201	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45201	23 560	0	23 560	82 465	0	82 465	84 609	0	84 609	21 416	0	21 416
45206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	1 176	0	1 176	250	0	250	378	0	378	1 048	0	1 048
45506	10 424	0	10 424	1 350	0	1 350	1 307	0	1 307	10 467	0	10 467
45507	23 255	0	23 255	0	0	0	1 381	0	1 381	21 874	0	21 874
45509	180	0	180	372	0	372	368	0	368	184	0	184
45815	273	0	273	228	0	228	237	0	237	264	0	264
45915	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47404	0	23 248	23 248	105	2 150 599	2 150 704	105	2 167 499	2 167 604	0	6 348	6 348
47408	0	0	0	16 905 011	16 886 812	33 791 823	16 905 011	16 886 812	33 791 823	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	815	0	815	145	21 378	21 523	174	21 378	21 552	786	0	786
47427	523	0	523	696	0	696	1 172	0	1 172	47	0	47
50206	162 410	0	162 410	973	0	973	1 699	0	1 699	161 684	0	161 684
50207	51 001	0	51 001	372	0	372	0	0	0	51 373	0	51 373
50208	20 090	0	20 090	135	0	135	0	0	0	20 225	0	20 225
50221	319	0	319	16	0	16	106	0	106	229	0	229
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	349 201	0	349 201	163 177	0	163 177	186 038	0	186 038	326 340	0	326 340
51404	126 611	0	126 611	430	0	430	0	0	0	127 041	0	127 041
51405	135 552	0	135 552	717	0	717	0	0	0	136 269	0	136 269
60302	846	0	846	0	0	0	775	0	775	71	0	71
60306	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
60308	6	0	6	51	0	51	42	0	42	15	0	15
60310	98	0	98	251	0	251	243	0	243	106	0	106
60312	609	0	609	2 345	0	2 345	2 384	0	2 384	570	0	570
60314	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	19 668	0	19 668	0	0	0	0	0	0	19 668	0	19 668
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	51	0	51	31	0	31	22	0	22	60	0	60
61008	295	0	295	89	0	89	85	0	85	299	0	299
61009	120	0	120	176	0	176	168	0	168	128	0	128
61210	0	0	0	188 001	0	188 001	188 001	0	188 001	0	0	0
61403	1 065	0	1 065	410	0	410	84	0	84	1 391	0	1 391
70606	351 501	0	351 501	60 271	0	60 271	10	0	10	411 762	0	411 762
70608	153 415	0	153 415	29 992	0	29 992	0	0	0	183 407	0	183 407
70611	2 219	0	2 219	1 769	0	1 769	0	0	0	3 988	0	3 988
Итого по активу (баланс)	2 392 727	71 324	2 464 051	25 116 383	19 875 451	44 991 834	25 253 208	19 880 879	45 134 087	2 255 902	65 896	2 321 798
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	22 000	0	22 000	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	319	0	319	106	0	106	16	0	16	229	0	229
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	42	0	42	34	0	34	4	0	4	12	0	12
30232	467	3	470	123 748	14 939	138 687	123 557	15 114	138 671	276	178	454
30601	0	0	0	101	0	101	1 104	0	1 104	1 003	0	1 003
40502	805	0	805	4 447	13	4 460	4 003	13	4 016	361	0	361
40503	0	4 208	4 208	0	220	220	0	196	196	0	4 184	4 184
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	1 069 935	6 456	1 076 391	2 470 045	95 936	2 565 981	2 253 461	93 175	2 346 636	853 351	3 695	857 046
40703	4 197	0	4 197	6 518	0	6 518	9 933	0	9 933	7 612	0	7 612
40802	13 787	2	13 789	43 901	33	43 934	40 437	33	40 470	10 323	2	10 325
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	45	11	56	0	0	0	0	0	0	45	11	56
40817	263 176	47 250	310 426	158 206	57 348	215 554	192 699	16 915	209 614	297 669	6 817	304 486
40820	64	10	74	197	1	198	182	2	184	49	11	60
40905	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
40906	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
40909	0	0	0	174	407	581	174	410	584	0	3	3
40910	0	0	0	264	586	850	264	586	850	0	0	0
40911	0	0	0	88 741	0	88 741	93 663	0	93 663	4 922	0	4 922
40912	0	0	0	1 023	1 244	2 267	1 023	1 244	2 267	0	0	0
40913	0	0	0	6 774	11 507	18 281	6 774	11 507	18 281	0	0	0
42105	146 768	0	146 768	50 730	0	50 730	33 592	0	33 592	129 630	0	129 630
42106	26 004	0	26 004	20 265	0	20 265	4 351	0	4 351	10 090	0	10 090
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 655	1 489	4 144	15	63	78	52	425	477	2 692	1 851	4 543
42303	0	97	97	0	100	100	0	102	102	0	99	99
42304	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
42305	7 770	116	7 886	772	4	776	20	6	26	7 018	118	7 136
42306	12 936	737	13 673	4 610	376	4 986	5 605	32	5 637	13 931	393	14 324
42307	4 383	0	4 383	171	0	171	600	0	600	4 812	0	4 812
42309	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
42311	33	0	33	21	0	21	0	0	0	12	0	12
42312	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
42313	102	0	102	3	0	3	21	0	21	120	0	120
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	68	0	68	33	0	33	10	0	10	45	0	45
42606	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	2 421	0	2 421	3 134	0	3 134	2 329	0	2 329	1 616	0	1 616
45515	605	0	605	103	0	103	82	0	82	584	0	584
45818	273	0	273	17	0	17	2	0	2	258	0	258
47403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
47407	0	0	0	17 118 082	16 762 649	33 880 731	17 118 082	16 762 649	33 880 731	0	0	0
47411	212	35	247	23	6	29	107	9	116	296	38	334
47416	124	0	124	4 299	0	4 299	4 246	0	4 246	71	0	71
47422	695	19	714	16	1	17	34	1	35	713	19	732
47425	16 771	0	16 771	2 696	0	2 696	5 104	0	5 104	19 179	0	19 179
47426	152	0	152	595	0	595	443	0	443	0	0	0
50220	150	0	150	68	0	68	53	0	53	135	0	135
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 846	0	1 846	4 087	0	4 087	4 086	0	4 086	1 845	0	1 845
60305	1 682	0	1 682	6 058	0	6 058	5 760	0	5 760	1 384	0	1 384
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	347	0	347	420	0	420	473	0	473	400	0	400
60322	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	13 989	0	13 989	0	0	0	147	0	147	14 136	0	14 136
61304	101	0	101	27	0	27	55	0	55	129	0	129
70601	321 375	0	321 375	1	0	1	52 346	0	52 346	373 720	0	373 720
70603	203 954	0	203 954	0	0	0	40 353	0	40 353	244 307	0	244 307
Итого по пассиву (баланс)	2 403 613	60 438	2 464 051	20 131 338	16 946 859	37 078 197	20 032 099	16 903 845	36 935 944	2 304 374	17 424	2 321 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	73 417	0	73 417	1 190	0	1 190	844	0	844	73 763	0	73 763
90902	177 050	0	177 050	2 523	0	2 523	2 144	0	2 144	177 429	0	177 429
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 559	0	152 559	6 910	0	6 910	7 783	0	7 783	151 686	0	151 686
91604	103	0	103	228	0	228	272	0	272	59	0	59
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	409 678	0	409 678	111 782	0	111 782	113 396	0	113 396	408 064	0	408 064
Итого по активу (баланс)	822 129	0	822 129	144 635	0	144 635	146 441	0	146 441	820 323	0	820 323
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91312	120 426	0	120 426	10 893	0	10 893	6 014	0	6 014	115 547	0	115 547
91315	74 424	0	74 424	1 232	0	1 232	7 880	0	7 880	81 072	0	81 072
91317	20 406	151	20 557	100 085	155	100 240	96 700	157	96 857	17 021	153	17 174
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	0	0	0	194 271	0	194 271
99999	412 451	0	412 451	33 043	0	33 043	32 851	0	32 851	412 259	0	412 259
Итого по пассиву (баланс)	821 978	151	822 129	146 284	155	146 439	144 476	157	144 633	820 170	153	820 323
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 836	0	9 836	16 731 959	55 654	16 787 613	16 691 928	55 501	16 747 429	49 867	153	50 020
93801	27	0	27	58 999	0	58 999	59 025	0	59 025	1	0	1
Итого по активу (баланс)	9 863	0	9 863	16 790 958	55 654	16 846 612	16 750 953	55 501	16 806 454	49 868	153	50 021
Пассив
96001	0	9 863	9 863	55 202	16 750 785	16 805 987	55 356	16 790 659	16 846 015	154	49 737	49 891
96801	0	0	0	59 026	0	59 026	59 156	0	59 156	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	0	9 863	9 863	114 228	16 750 785	16 865 013	114 512	16 790 659	16 905 171	284	49 737	50 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	230 410,0000	0	0	1 090,0000	0	0	1 091,0000	0	0	230 409,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 471,0000	0	0	1 133,0000	0	0	1 137,0000	0	0	230 467,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 090,0000	0	0	1 090,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	180 471,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	180 467,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 180,0000	0	0	2 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 471,0000	0	0	3 294,0000	0	0	3 290,0000	0	0	230 467,0000

Страница была полезной?