Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	302	0	302	36	0	36	687	0	687
20202	58 406	39 438	97 844	467 184	136 050	603 234	468 031	131 207	599 238	57 559	44 281	101 840
20208	16 312	252	16 564	119 015	1 138	120 153	115 192	1 141	116 333	20 135	249	20 384
20209	0	0	0	344 771	59 502	404 273	344 771	59 502	404 273	0	0	0
30102	101 069	0	101 069	2 541 215	0	2 541 215	2 565 590	0	2 565 590	76 694	0	76 694
30110	5 653	17 262	22 915	13 411	923 114	936 525	15 794	865 443	881 237	3 270	74 933	78 203
30114	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	15 573	0	15 573	0	0	0	1 386	0	1 386	14 187	0	14 187
30204	1 255	0	1 255	3	0	3	0	0	0	1 258	0	1 258
30233	10	0	10	82 708	98	82 806	82 692	98	82 790	26	0	26
30402	209	0	209	2 520 774	0	2 520 774	2 520 871	0	2 520 871	112	0	112
30602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31902	240 000	0	240 000	1 189 500	0	1 189 500	1 429 500	0	1 429 500	0	0	0
31903	0	0	0	695 100	0	695 100	275 100	0	275 100	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45201	25 102	0	25 102	140 091	0	140 091	133 539	0	133 539	31 654	0	31 654
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	1 700	0	1 700	6 300	0	6 300
45206	31 000	0	31 000	0	0	0	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000
45207	418	0	418	3 763	0	3 763	0	0	0	4 181	0	4 181
45504	8	0	8	7 030	0	7 030	23	0	23	7 015	0	7 015
45505	199	0	199	300	0	300	63	0	63	436	0	436
45506	10 790	0	10 790	450	0	450	694	0	694	10 546	0	10 546
45507	25 473	0	25 473	0	0	0	583	0	583	24 890	0	24 890
45509	132	0	132	284	0	284	285	0	285	131	0	131
45812	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0
45815	392	0	392	10	0	10	33	0	33	369	0	369
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	474	210 148	210 622	1 272 499	2 309 575	3 582 074	1 272 497	2 515 143	3 787 640	476	4 580	5 056
47408	0	0	0	9 936 668	9 821 858	19 758 526	9 936 668	9 821 858	19 758 526	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	917	157	1 074	11 256	49 446	60 702	11 234	49 398	60 632	939	205	1 144
47427	54	0	54	1 181	0	1 181	1 198	0	1 198	37	0	37
50205	223 262	0	223 262	899	0	899	62 882	0	62 882	161 279	0	161 279
50207	20 655	0	20 655	140	0	140	0	0	0	20 795	0	20 795
50208	38 714	0	38 714	235	0	235	0	0	0	38 949	0	38 949
50221	1 221	0	1 221	658	0	658	36	0	36	1 843	0	1 843
50305	20 320	0	20 320	123	0	123	0	0	0	20 443	0	20 443
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	19 969	0	19 969	29 866	0	29 866	20 000	0	20 000	29 835	0	29 835
51403	236 629	0	236 629	128 868	0	128 868	49 292	0	49 292	316 205	0	316 205
51404	29 944	0	29 944	56	0	56	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	44 475	0	44 475	276	0	276	0	0	0	44 751	0	44 751
60302	484	0	484	29	0	29	169	0	169	344	0	344
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60308	20	0	20	50	0	50	55	0	55	15	0	15
60310	121	0	121	232	0	232	218	0	218	135	0	135
60312	522	0	522	2 403	0	2 403	1 894	0	1 894	1 031	0	1 031
60323	2 923	63	2 986	0	1	1	0	2	2	2 923	62	2 985
60401	19 619	0	19 619	54	0	54	0	0	0	19 673	0	19 673
60701	14	0	14	120	0	120	54	0	54	80	0	80
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
61008	348	0	348	48	0	48	97	0	97	299	0	299
61009	164	0	164	115	0	115	100	0	100	179	0	179
61010	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
61210	0	0	0	162 286	0	162 286	162 286	0	162 286	0	0	0
61403	708	0	708	150	0	150	73	0	73	785	0	785
70606	543 965	0	543 965	42 427	0	42 427	10	0	10	586 382	0	586 382
70608	348 215	0	348 215	14 083	0	14 083	0	0	0	362 298	0	362 298
70611	4 619	0	4 619	685	0	685	0	0	0	5 304	0	5 304
Итого по активу (баланс)	2 100 404	267 326	2 367 730	19 953 484	13 300 782	33 254 266	19 705 270	13 443 793	33 149 063	2 348 618	124 315	2 472 933
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	1 221	0	1 221	37	0	37	659	0	659	1 843	0	1 843
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	659	0	659	627	0	627	5	0	5	37	0	37
30232	0	0	0	93 099	2 172	95 271	93 099	2 172	95 271	0	0	0
40502	276	0	276	2 044	0	2 044	1 973	0	1 973	205	0	205
40503	0	3 862	3 862	0	420	420	0	1 289	1 289	0	4 731	4 731
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	786 648	1 504	788 152	2 425 473	76 160	2 501 633	2 437 886	81 347	2 519 233	799 061	6 691	805 752
40703	8 945	0	8 945	6 709	0	6 709	6 341	0	6 341	8 577	0	8 577
40802	9 864	2	9 866	43 139	120	43 259	41 770	120	41 890	8 495	2	8 497
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	48	10	58	1	0	1	0	0	0	47	10	57
40817	113 248	66 851	180 099	114 737	11 152	125 889	137 553	10 007	147 560	136 064	65 706	201 770
40820	313	33	346	5	622	627	15	596	611	323	7	330
40905	35	0	35	796	0	796	761	0	761	0	0	0
40906	0	0	0	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0	0
40909	0	8	8	101	118	219	101	110	211	0	0	0
40910	0	0	0	82	251	333	82	251	333	0	0	0
40911	1 219	0	1 219	35 294	0	35 294	34 582	0	34 582	507	0	507
40912	0	0	0	481	1 558	2 039	481	1 558	2 039	0	0	0
40913	0	0	0	2 917	6 701	9 618	2 917	6 701	9 618	0	0	0
42104	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42105	54 847	0	54 847	17 170	0	17 170	12 767	0	12 767	50 444	0	50 444
42106	39 925	0	39 925	2 300	0	2 300	15 611	0	15 611	53 236	0	53 236
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 035	1 434	3 469	2 138	59	2 197	2 138	38	2 176	2 035	1 413	3 448
42303	1 513	92	1 605	515	94	609	5	93	98	1 003	91	1 094
42304	769	0	769	771	5	776	617	129	746	615	124	739
42305	3 164	315	3 479	0	108	108	809	105	914	3 973	312	4 285
42306	23 424	745	24 169	2 279	20	2 299	149	23	172	21 294	748	22 042
42307	3 534	0	3 534	160	0	160	106	0	106	3 480	0	3 480
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42313	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	405	0	405	305	0	305	0	0	0	100	0	100
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	7 845	0	7 845	9 363	0	9 363	2 356	0	2 356	838	0	838
45515	322	0	322	5 577	0	5 577	7 042	0	7 042	1 787	0	1 787
45818	1 160	0	1 160	791	0	791	0	0	0	369	0	369
47405	0	0	0	0	784	784	0	784	784	0	0	0
47407	0	0	0	9 438 274	9 381 600	18 819 874	9 438 274	9 381 600	18 819 874	0	0	0
47411	268	48	316	45	2	47	141	6	147	364	52	416
47416	405	91	496	66 796	91	66 887	66 534	408	66 942	143	408	551
47422	578	18	596	287	29	316	302	29	331	593	18	611
47425	9 671	0	9 671	3 891	0	3 891	9 925	0	9 925	15 705	0	15 705
47426	46	0	46	281	0	281	298	0	298	63	0	63
50220	421	0	421	36	0	36	302	0	302	687	0	687
52306	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
60301	1 353	0	1 353	2 137	0	2 137	2 304	0	2 304	1 520	0	1 520
60305	1 816	0	1 816	4 393	0	4 393	4 797	0	4 797	2 220	0	2 220
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	52	0	52	103	0	103	360	0	360	309	0	309
60322	139	0	139	31	0	31	42	0	42	150	0	150
60324	2 986	0	2 986	1	0	1	0	0	0	2 985	0	2 985
60601	12 933	0	12 933	0	0	0	176	0	176	13 109	0	13 109
61304	114	0	114	25	0	25	20	0	20	109	0	109
70601	597 775	0	597 775	0	0	0	43 799	0	43 799	641 574	0	641 574
70603	317 771	0	317 771	0	0	0	16 014	0	16 014	333 785	0	333 785
Итого по пассиву (баланс)	2 292 712	75 018	2 367 730	12 293 322	9 482 066	21 775 388	12 393 225	9 487 366	21 880 591	2 392 615	80 318	2 472 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
90901	68 478	0	68 478	6 118	0	6 118	6 030	0	6 030	68 566	0	68 566
90902	72 026	0	72 026	26 863	0	26 863	661	0	661	98 228	0	98 228
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	277 174	0	277 174	5 742	0	5 742	5 401	0	5 401	277 515	0	277 515
91604	79	0	79	398	0	398	420	0	420	57	0	57
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	495 359	0	495 359	184 121	0	184 121	182 485	0	182 485	496 995	0	496 995
Итого по активу (баланс)	948 744	0	948 744	223 245	0	223 245	195 000	0	195 000	976 989	0	976 989
Пассив
91312	173 442	0	173 442	0	0	0	0	0	0	173 442	0	173 442
91315	80 257	0	80 257	613	0	613	1 386	0	1 386	81 030	0	81 030
91317	49 030	144	49 174	149 141	4	149 145	150 005	3	150 008	49 894	143	50 037
91507	192 486	0	192 486	32 726	0	32 726	32 726	0	32 726	192 486	0	192 486
99999	453 385	0	453 385	12 513	0	12 513	39 122	0	39 122	479 994	0	479 994
Итого по пассиву (баланс)	948 600	144	948 744	194 993	4	194 997	223 239	3	223 242	976 846	143	976 989
Г. Срочные сделки
Актив
93001	379 265	190 218	569 483	9 440 437	26 644	9 467 081	9 776 516	216 055	9 992 571	43 186	807	43 993
93801	1 246	0	1 246	21 733	0	21 733	22 853	0	22 853	126	0	126
Итого по активу (баланс)	380 511	190 218	570 729	9 462 170	26 644	9 488 814	9 799 369	216 055	10 015 424	43 312	807	44 119
Пассив
96001	189 237	380 511	569 748	214 950	9 798 265	10 013 215	26 517	9 461 065	9 487 582	804	43 311	44 115
96801	981	0	981	22 853	0	22 853	21 876	0	21 876	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	190 218	380 511	570 729	237 803	9 798 265	10 036 068	48 393	9 461 065	9 509 458	808	43 311	44 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	296 726,0000	0	0	25 300,0000	0	0	84 060,0000	0	0	237 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	296 753,0000	0	0	25 320,0000	0	0	84 078,0000	0	0	237 995,0000
Пассив
98050	0	0	276 753,0000	0	0	84 069,0000	0	0	11,0000	0	0	192 695,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 300,0000	0	0	45 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	296 753,0000	0	0	84 069,0000	0	0	25 311,0000	0	0	237 995,0000

Страница была полезной?