Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	140	0	140	52	0	52	421	0	421
20202	84 448	33 434	117 882	556 891	147 360	704 251	582 933	141 356	724 289	58 406	39 438	97 844
20208	13 833	63	13 896	104 807	1 257	106 064	102 328	1 068	103 396	16 312	252	16 564
20209	0	0	0	424 612	76 988	501 600	424 612	76 988	501 600	0	0	0
30102	80 654	0	80 654	2 516 301	0	2 516 301	2 495 886	0	2 495 886	101 069	0	101 069
30110	5 531	33 317	38 848	16 698	575 728	592 426	16 576	591 783	608 359	5 653	17 262	22 915
30114	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	15 682	0	15 682	0	0	0	109	0	109	15 573	0	15 573
30204	388	0	388	867	0	867	0	0	0	1 255	0	1 255
30233	6	0	6	75 232	113	75 345	75 228	113	75 341	10	0	10
30402	317	0	317	3 238 508	0	3 238 508	3 238 616	0	3 238 616	209	0	209
30602	72	0	72	60 150	0	60 150	60 170	0	60 170	52	0	52
31902	0	0	0	1 923 000	0	1 923 000	1 683 000	0	1 683 000	240 000	0	240 000
31903	580 000	0	580 000	317 000	0	317 000	897 000	0	897 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	21 977	0	21 977	120 290	0	120 290	117 165	0	117 165	25 102	0	25 102
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45206	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	31 000	0	31 000
45207	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	241	0	241	50	0	50	92	0	92	199	0	199
45506	11 804	0	11 804	740	0	740	1 754	0	1 754	10 790	0	10 790
45507	26 630	0	26 630	0	0	0	1 157	0	1 157	25 473	0	25 473
45509	118	0	118	320	0	320	306	0	306	132	0	132
45812	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522
45815	403	0	403	93	0	93	104	0	104	392	0	392
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	467	27 579	28 046	1 441 366	1 761 910	3 203 276	1 441 359	1 579 341	3 020 700	474	210 148	210 622
47408	0	0	0	11 687 252	11 838 527	23 525 779	11 687 252	11 838 527	23 525 779	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47423	921	156	1 077	3 746	50 454	54 200	3 750	50 453	54 203	917	157	1 074
47427	533	0	533	1 140	0	1 140	1 619	0	1 619	54	0	54
50205	182 814	0	182 814	40 676	0	40 676	228	0	228	223 262	0	223 262
50207	0	0	0	20 655	0	20 655	0	0	0	20 655	0	20 655
50208	39 894	0	39 894	242	0	242	1 422	0	1 422	38 714	0	38 714
50221	706	0	706	538	0	538	23	0	23	1 221	0	1 221
50305	20 193	0	20 193	127	0	127	0	0	0	20 320	0	20 320
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 969	0	19 969	0	0	0	19 969	0	19 969
51403	237 732	0	237 732	138 459	0	138 459	139 562	0	139 562	236 629	0	236 629
51404	29 753	0	29 753	191	0	191	0	0	0	29 944	0	29 944
51405	44 189	0	44 189	286	0	286	0	0	0	44 475	0	44 475
60302	368	0	368	252	0	252	136	0	136	484	0	484
60306	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60308	15	0	15	35	0	35	30	0	30	20	0	20
60310	127	0	127	608	0	608	614	0	614	121	0	121
60312	1 715	0	1 715	1 947	0	1 947	3 140	0	3 140	522	0	522
60323	2 923	62	2 985	5	3	8	5	2	7	2 923	63	2 986
60401	18 553	0	18 553	1 066	0	1 066	0	0	0	19 619	0	19 619
60701	14	0	14	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	32	0	32	64	0	64	57	0	57	39	0	39
61008	415	0	415	15	0	15	82	0	82	348	0	348
61009	131	0	131	76	0	76	43	0	43	164	0	164
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	725	0	725	62	0	62	79	0	79	708	0	708
70606	492 787	0	492 787	51 178	0	51 178	0	0	0	543 965	0	543 965
70608	326 101	0	326 101	22 114	0	22 114	0	0	0	348 215	0	348 215
70611	1 811	0	1 811	2 808	0	2 808	0	0	0	4 619	0	4 619
Итого по активу (баланс)	2 285 387	94 616	2 380 003	23 048 498	14 452 341	37 500 839	23 233 481	14 279 631	37 513 112	2 100 404	267 326	2 367 730
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	706	0	706	23	0	23	538	0	538	1 221	0	1 221
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	70	0	70	33	0	33	622	0	622	659	0	659
30232	0	0	0	95 437	2 562	97 999	95 437	2 562	97 999	0	0	0
31501	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40502	1 859	0	1 859	11 465	0	11 465	9 882	0	9 882	276	0	276
40503	0	3 821	3 821	0	157	157	0	198	198	0	3 862	3 862
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	832 046	5 842	837 888	2 443 300	91 309	2 534 609	2 397 902	86 971	2 484 873	786 648	1 504	788 152
40703	19 842	0	19 842	14 819	0	14 819	3 922	0	3 922	8 945	0	8 945
40802	11 126	2	11 128	56 596	58	56 654	55 334	58	55 392	9 864	2	9 866
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	48	10	58	0	0	0	0	0	0	48	10	58
40817	105 294	67 730	173 024	109 728	4 941	114 669	117 682	4 062	121 744	113 248	66 851	180 099
40820	126	3	129	10	1	11	197	31	228	313	33	346
40905	0	0	0	1 265	0	1 265	1 300	0	1 300	35	0	35
40906	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
40909	0	0	0	315	521	836	315	529	844	0	8	8
40910	0	0	0	298	161	459	298	161	459	0	0	0
40911	4 286	0	4 286	73 022	0	73 022	69 955	0	69 955	1 219	0	1 219
40912	0	0	0	740	1 836	2 576	740	1 836	2 576	0	0	0
40913	0	0	0	5 185	9 719	14 904	5 185	9 719	14 904	0	0	0
42104	3 700	0	3 700	1 000	0	1 000	0	0	0	2 700	0	2 700
42105	73 222	0	73 222	33 400	0	33 400	15 025	0	15 025	54 847	0	54 847
42106	58 274	0	58 274	26 180	0	26 180	7 831	0	7 831	39 925	0	39 925
42205	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	1 966	1 419	3 385	544	107	651	613	122	735	2 035	1 434	3 469
42303	2 011	91	2 102	1 505	92	1 597	1 007	93	1 100	1 513	92	1 605
42304	767	0	767	0	0	0	2	0	2	769	0	769
42305	3 318	359	3 677	163	57	220	9	13	22	3 164	315	3 479
42306	24 177	723	24 900	1 777	15	1 792	1 024	37	1 061	23 424	745	24 169
42307	3 730	0	3 730	367	0	367	171	0	171	3 534	0	3 534
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	404	0	404	405	0	405	1	0	1	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
42606	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 659	0	8 659	3 186	0	3 186	2 372	0	2 372	7 845	0	7 845
45515	1 122	0	1 122	1 053	0	1 053	253	0	253	322	0	322
45818	399	0	399	15	0	15	776	0	776	1 160	0	1 160
47405	0	0	0	0	3 038	3 038	0	3 038	3 038	0	0	0
47407	0	0	0	11 981 106	11 651 844	23 632 950	11 981 106	11 651 844	23 632 950	0	0	0
47411	158	41	199	47	1	48	157	8	165	268	48	316
47416	150	3 179	3 329	7 016	3 402	10 418	7 271	314	7 585	405	91	496
47422	561	37	598	508	130	638	525	111	636	578	18	596
47425	10 757	0	10 757	4 167	0	4 167	3 081	0	3 081	9 671	0	9 671
47426	18	0	18	358	0	358	386	0	386	46	0	46
50220	333	0	333	52	0	52	140	0	140	421	0	421
52306	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
60301	1 451	0	1 451	4 556	0	4 556	4 458	0	4 458	1 353	0	1 353
60305	1 723	0	1 723	4 100	0	4 100	4 193	0	4 193	1 816	0	1 816
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	66	0	66	197	0	197	183	0	183	52	0	52
60322	139	0	139	81	0	81	81	0	81	139	0	139
60324	2 985	0	2 985	0	0	0	1	0	1	2 986	0	2 986
60601	12 769	0	12 769	0	0	0	164	0	164	12 933	0	12 933
61304	85	0	85	23	0	23	52	0	52	114	0	114
70601	551 933	0	551 933	0	0	0	45 842	0	45 842	597 775	0	597 775
70603	285 199	0	285 199	0	0	0	32 572	0	32 572	317 771	0	317 771
Итого по пассиву (баланс)	2 296 741	83 262	2 380 003	14 892 468	11 769 951	26 662 419	14 888 439	11 761 707	26 650 146	2 292 712	75 018	2 367 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
90901	16 309	0	16 309	138 329	0	138 329	86 160	0	86 160	68 478	0	68 478
90902	96 071	0	96 071	126 618	0	126 618	150 663	0	150 663	72 026	0	72 026
91202	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	261 645	0	261 645	32 059	0	32 059	16 530	0	16 530	277 174	0	277 174
91604	102	0	102	473	0	473	496	0	496	79	0	79
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	465 253	0	465 253	175 381	0	175 381	145 275	0	145 275	495 359	0	495 359
Итого по активу (баланс)	875 009	0	875 009	472 862	0	472 862	399 127	0	399 127	948 744	0	948 744
Пассив
91004	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91312	153 826	0	153 826	8 800	0	8 800	28 416	0	28 416	173 442	0	173 442
91315	87 674	0	87 674	8 776	0	8 776	1 359	0	1 359	80 257	0	80 257
91317	31 113	143	31 256	126 925	4	126 929	144 842	5	144 847	49 030	144	49 174
91507	192 497	0	192 497	11	0	11	0	0	0	192 486	0	192 486
99999	409 756	0	409 756	253 829	0	253 829	297 458	0	297 458	453 385	0	453 385
Итого по пассиву (баланс)	874 866	143	875 009	399 099	4	399 103	472 833	5	472 838	948 600	144	948 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 337	0	9 337	11 531 580	374 185	11 905 765	11 161 652	183 967	11 345 619	379 265	190 218	569 483
93801	22	0	22	44 167	0	44 167	42 943	0	42 943	1 246	0	1 246
Итого по активу (баланс)	9 359	0	9 359	11 575 747	374 185	11 949 932	11 204 595	183 967	11 388 562	380 511	190 218	570 729
Пассив
96001	0	9 359	9 359	183 163	11 203 791	11 386 954	372 400	11 574 943	11 947 343	189 237	380 511	569 748
96801	0	0	0	42 943	0	42 943	43 924	0	43 924	981	0	981
Итого по пассиву (баланс)	0	9 359	9 359	226 106	11 203 791	11 429 897	416 324	11 574 943	11 991 267	190 218	380 511	570 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	236 726,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	296 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 765,0000	0	0	60 032,0000	0	0	44,0000	0	0	296 753,0000
Пассив
98050	0	0	216 765,0000	0	0	22,0000	0	0	60 010,0000	0	0	276 753,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 765,0000	0	0	22,0000	0	0	60 010,0000	0	0	296 753,0000

Страница была полезной?