Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	486	0	486	33	0	33	210	0	210	309	0	309
20202	80 439	43 605	124 044	554 842	99 219	654 061	555 926	109 214	665 140	79 355	33 610	112 965
20208	13 023	241	13 264	101 985	969	102 954	101 210	958	102 168	13 798	252	14 050
20209	0	0	0	445 011	45 043	490 054	445 011	45 043	490 054	0	0	0
30102	72 272	0	72 272	2 790 107	0	2 790 107	2 821 660	0	2 821 660	40 719	0	40 719
30110	5 187	413 320	418 507	20 505	282 985	303 490	18 945	678 310	697 255	6 747	17 995	24 742
30114	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	16 035	0	16 035	0	0	0	1 231	0	1 231	14 804	0	14 804
30204	815	0	815	0	0	0	559	0	559	256	0	256
30233	224	0	224	72 874	76	72 950	73 056	76	73 132	42	0	42
30402	35	0	35	2 850 774	0	2 850 774	2 850 719	0	2 850 719	90	0	90
30602	42	0	42	3 331	0	3 331	1	0	1	3 372	0	3 372
31902	0	0	0	1 470 200	0	1 470 200	1 470 200	0	1 470 200	0	0	0
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	347 000	0	347 000	733 000	0	733 000
45201	29 199	0	29 199	108 776	0	108 776	113 606	0	113 606	24 369	0	24 369
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	334	0	334	0	0	0	66	0	66	268	0	268
45506	11 541	0	11 541	930	0	930	794	0	794	11 677	0	11 677
45507	30 105	0	30 105	0	0	0	3 466	0	3 466	26 639	0	26 639
45509	120	0	120	239	32	271	211	32	243	148	0	148
45812	1 420	0	1 420	1 843	0	1 843	3 263	0	3 263	0	0	0
45815	429	0	429	11	0	11	24	0	24	416	0	416
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47404	478	168 134	168 612	1 371 019	1 060 694	2 431 713	1 371 029	1 199 261	2 570 290	468	29 567	30 035
47408	0	0	0	16 304 385	15 825 566	32 129 951	16 304 385	15 825 566	32 129 951	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47423	880	160	1 040	3 358	25 555	28 913	3 251	25 554	28 805	987	161	1 148
47427	65	0	65	1 009	0	1 009	1 024	0	1 024	50	0	50
50205	222 273	0	222 273	994	0	994	41 409	0	41 409	181 858	0	181 858
50207	3 431	0	3 431	21	0	21	3 452	0	3 452	0	0	0
50208	39 417	0	39 417	243	0	243	0	0	0	39 660	0	39 660
50221	254	0	254	454	0	454	0	0	0	708	0	708
50305	19 935	0	19 935	135	0	135	0	0	0	20 070	0	20 070
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	236 725	0	236 725	99 286	0	99 286	118 477	0	118 477	217 534	0	217 534
51404	58 603	0	58 603	192	0	192	29 227	0	29 227	29 568	0	29 568
51405	43 627	0	43 627	286	0	286	0	0	0	43 913	0	43 913
60302	526	0	526	0	0	0	147	0	147	379	0	379
60306	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
60308	10	0	10	52	0	52	53	0	53	9	0	9
60310	111	0	111	230	0	230	227	0	227	114	0	114
60312	676	0	676	2 067	0	2 067	1 712	0	1 712	1 031	0	1 031
60314	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	9	0	9	4	0	4	30	0	30
61008	359	0	359	85	0	85	100	0	100	344	0	344
61009	109	0	109	71	0	71	71	0	71	109	0	109
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	193 737	0	193 737	193 737	0	193 737	0	0	0
61403	777	0	777	28	0	28	75	0	75	730	0	730
70606	357 165	0	357 165	66 901	0	66 901	3	0	3	424 063	0	424 063
70608	218 131	0	218 131	37 920	0	37 920	0	0	0	256 051	0	256 051
70611	1 461	0	1 461	171	0	171	0	0	0	1 632	0	1 632
Итого по активу (баланс)	1 510 361	625 616	2 135 977	27 746 760	17 340 139	45 086 899	27 028 195	17 884 014	44 912 209	2 228 926	81 741	2 310 667
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	254	0	254	0	0	0	454	0	454	708	0	708
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	10	0	10	9	0	9	72	0	72	73	0	73
30232	0	0	0	88 597	1 856	90 453	88 597	1 856	90 453	0	0	0
40502	249	0	249	2 098	0	2 098	1 954	0	1 954	105	0	105
40503	0	3 982	3 982	0	297	297	0	410	410	0	4 095	4 095
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	905 653	4 715	910 368	2 105 443	80 219	2 185 662	2 144 694	79 491	2 224 185	944 904	3 987	948 891
40703	9 623	0	9 623	4 499	0	4 499	7 465	0	7 465	12 589	0	12 589
40802	9 228	63	9 291	44 485	175	44 660	45 230	114	45 344	9 973	2	9 975
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	48	11	59	0	1	1	0	1	1	48	11	59
40817	206 089	5 450	211 539	166 982	1 763	168 745	100 399	63 976	164 375	139 506	67 663	207 169
40820	118	3	121	13	32	45	21	62	83	126	33	159
40821	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40905	6	0	6	1 110	0	1 110	1 189	0	1 189	85	0	85
40906	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
40909	0	5	5	110	15	125	110	10	120	0	0	0
40910	0	0	0	197	28	225	197	28	225	0	0	0
40911	3 776	0	3 776	103 721	0	103 721	104 788	0	104 788	4 843	0	4 843
40912	0	0	0	743	1 681	2 424	743	1 681	2 424	0	0	0
40913	0	0	0	7 045	13 477	20 522	7 045	13 477	20 522	0	0	0
42104	10 100	0	10 100	9 100	0	9 100	2 700	0	2 700	3 700	0	3 700
42105	28 417	0	28 417	0	0	0	25 168	0	25 168	53 585	0	53 585
42106	41 099	0	41 099	4 850	0	4 850	13 262	0	13 262	49 511	0	49 511
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 964	1 562	3 526	617	171	788	644	78	722	1 991	1 469	3 460
42303	1 533	200	1 733	1 937	205	2 142	2 426	97	2 523	2 022	92	2 114
42304	1 047	0	1 047	1 050	0	1 050	768	0	768	765	0	765
42305	2 490	246	2 736	49	13	62	683	130	813	3 124	363	3 487
42306	28 749	702	29 451	3 485	22	3 507	1 270	38	1 308	26 534	718	27 252
42307	2 385	0	2 385	496	0	496	746	0	746	2 635	0	2 635
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
42606	344	0	344	255	0	255	11	0	11	100	0	100
42607	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	7 260	0	7 260	3 579	0	3 579	4 296	0	4 296	7 977	0	7 977
45515	1 076	0	1 076	161	0	161	68	0	68	983	0	983
45818	1 154	0	1 154	1 679	0	1 679	939	0	939	414	0	414
47405	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
47407	0	0	0	15 891 642	16 232 898	32 124 540	15 891 642	16 232 898	32 124 540	0	0	0
47411	338	30	368	52	1	53	178	7	185	464	36	500
47416	68	0	68	44 908	0	44 908	44 988	0	44 988	148	0	148
47422	527	18	545	338	36	374	358	47	405	547	29	576
47425	9 740	0	9 740	4 029	0	4 029	5 940	0	5 940	11 651	0	11 651
47426	175	0	175	315	0	315	280	0	280	140	0	140
50220	486	0	486	210	0	210	33	0	33	309	0	309
60301	1 404	0	1 404	1 815	0	1 815	1 753	0	1 753	1 342	0	1 342
60305	1 421	0	1 421	4 362	0	4 362	4 215	0	4 215	1 274	0	1 274
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	69	0	69	136	0	136	210	0	210	143	0	143
60322	138	0	138	28	0	28	28	0	28	138	0	138
60601	12 439	0	12 439	0	0	0	165	0	165	12 604	0	12 604
61304	112	0	112	21	0	21	5	0	5	96	0	96
70601	384 334	0	384 334	1	0	1	68 642	0	68 642	452 975	0	452 975
70603	204 319	0	204 319	0	0	0	38 968	0	38 968	243 287	0	243 287
Итого по пассиву (баланс)	2 118 985	16 992	2 135 977	18 504 038	16 333 403	34 837 441	18 617 217	16 394 914	35 012 131	2 232 164	78 503	2 310 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	16 021	0	16 021	926	0	926	15 304	0	15 304
90902	68 778	0	68 778	1 211	0	1 211	171	0	171	69 818	0	69 818
91202	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	259 894	0	259 894	5 233	0	5 233	3 828	0	3 828	261 299	0	261 299
91604	58	0	58	366	0	366	365	0	365	59	0	59
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	469 607	0	469 607	150 921	0	150 921	199 024	0	199 024	421 504	0	421 504
Итого по активу (баланс)	799 363	0	799 363	173 764	0	173 764	204 326	0	204 326	768 801	0	768 801
Пассив
91312	184 089	0	184 089	58 173	0	58 173	24 000	0	24 000	149 916	0	149 916
91315	20 805	0	20 805	0	0	0	6 436	0	6 436	27 241	0	27 241
91317	72 073	143	72 216	140 814	37	140 851	120 445	40	120 485	51 704	146	51 850
91507	192 497	0	192 497	0	0	0	0	0	0	192 497	0	192 497
99999	329 756	0	329 756	5 289	0	5 289	22 830	0	22 830	347 297	0	347 297
Итого по пассиву (баланс)	799 220	143	799 363	204 276	37	204 313	173 711	40	173 751	768 655	146	768 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	619 664	13 373	633 037	15 390 218	203 866	15 594 084	16 008 493	216 584	16 225 077	1 389	655	2 044
93801	284	0	284	69 253	0	69 253	69 534	0	69 534	3	0	3
Итого по активу (баланс)	619 948	13 373	633 321	15 459 471	203 866	15 663 337	16 078 027	216 584	16 294 611	1 392	655	2 047
Пассив
96001	13 369	619 948	633 317	215 827	16 077 274	16 293 101	203 116	15 458 715	15 661 831	658	1 389	2 047
96801	4	0	4	69 534	0	69 534	69 530	0	69 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 373	619 948	633 321	285 361	16 077 274	16 362 635	272 646	15 458 715	15 731 361	658	1 389	2 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	278 956,0000	0	0	0,0000	0	0	42 230,0000	0	0	236 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 997,0000	0	0	25,0000	0	0	42 260,0000	0	0	236 762,0000
Пассив
98050	0	0	258 997,0000	0	0	42 245,0000	0	0	10,0000	0	0	216 762,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 997,0000	0	0	42 245,0000	0	0	10,0000	0	0	236 762,0000

Страница была полезной?