Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	977	0	977	68	0	68	559	0	559	486	0	486
20202	86 160	49 689	135 849	588 070	142 791	730 861	593 791	148 875	742 666	80 439	43 605	124 044
20208	16 490	262	16 752	97 918	929	98 847	101 385	950	102 335	13 023	241	13 264
20209	0	0	0	441 530	60 230	501 760	441 530	60 230	501 760	0	0	0
30102	24 524	0	24 524	2 242 644	0	2 242 644	2 194 896	0	2 194 896	72 272	0	72 272
30110	4 911	272 054	276 965	19 536	755 313	774 849	19 260	614 047	633 307	5 187	413 320	418 507
30114	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	12 433	0	12 433	3 602	0	3 602	0	0	0	16 035	0	16 035
30204	1 430	0	1 430	0	0	0	615	0	615	815	0	815
30221	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30233	41	0	41	75 487	47	75 534	75 304	47	75 351	224	0	224
30402	42	0	42	2 529 702	0	2 529 702	2 529 709	0	2 529 709	35	0	35
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	1 670 100	0	1 670 100	1 670 100	0	1 670 100	0	0	0
31903	73 200	0	73 200	292 200	0	292 200	365 400	0	365 400	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	21 622	0	21 622	104 198	0	104 198	96 621	0	96 621	29 199	0	29 199
45206	23 900	0	23 900	5 000	0	5 000	3 900	0	3 900	25 000	0	25 000
45207	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	592	0	592	0	0	0	258	0	258	334	0	334
45506	12 608	0	12 608	300	0	300	1 367	0	1 367	11 541	0	11 541
45507	31 450	0	31 450	0	0	0	1 345	0	1 345	30 105	0	30 105
45509	105	0	105	296	0	296	281	0	281	120	0	120
45812	0	0	0	3 193	0	3 193	1 773	0	1 773	1 420	0	1 420
45815	444	0	444	0	0	0	15	0	15	429	0	429
47404	485	168 144	168 629	782 791	1 618 573	2 401 364	782 798	1 618 583	2 401 381	478	168 134	168 612
47408	0	0	0	10 527 164	10 751 867	21 279 031	10 527 164	10 751 867	21 279 031	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	860	0	860	4 537	49 614	54 151	4 517	49 454	53 971	880	160	1 040
47427	448	0	448	1 059	0	1 059	1 442	0	1 442	65	0	65
50205	305 450	0	305 450	1 363	0	1 363	84 540	0	84 540	222 273	0	222 273
50207	3 411	0	3 411	20	0	20	0	0	0	3 431	0	3 431
50208	39 175	0	39 175	242	0	242	0	0	0	39 417	0	39 417
50221	156	0	156	179	0	179	81	0	81	254	0	254
50305	39 865	0	39 865	156	0	156	20 086	0	20 086	19 935	0	19 935
51403	217 563	0	217 563	89 162	0	89 162	70 000	0	70 000	236 725	0	236 725
51404	58 350	0	58 350	253	0	253	0	0	0	58 603	0	58 603
51405	43 341	0	43 341	286	0	286	0	0	0	43 627	0	43 627
60302	970	0	970	139	0	139	583	0	583	526	0	526
60306	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60308	14	0	14	51	0	51	55	0	55	10	0	10
60310	142	0	142	267	0	267	298	0	298	111	0	111
60312	727	0	727	2 046	0	2 046	2 097	0	2 097	676	0	676
60314	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	150
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	6	0	6	7	0	7	25	0	25
61008	343	0	343	99	0	99	83	0	83	359	0	359
61009	308	0	308	101	0	101	300	0	300	109	0	109
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	172 739	0	172 739	172 739	0	172 739	0	0	0
61403	790	0	790	71	0	71	84	0	84	777	0	777
70606	300 206	0	300 206	56 959	0	56 959	0	0	0	357 165	0	357 165
70608	180 949	0	180 949	37 182	0	37 182	0	0	0	218 131	0	218 131
70611	453	0	453	1 008	0	1 008	0	0	0	1 461	0	1 461
Итого по активу (баланс)	1 590 129	490 155	2 080 284	19 754 287	13 379 839	33 134 126	19 834 055	13 244 378	33 078 433	1 510 361	625 616	2 135 977
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	156	0	156	81	0	81	179	0	179	254	0	254
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	79	0	79	70	0	70	1	0	1	10	0	10
30232	0	0	0	98 979	1 193	100 172	98 979	1 193	100 172	0	0	0
31501	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
40502	545	0	545	3 066	0	3 066	2 770	0	2 770	249	0	249
40503	0	3 416	3 416	0	2 506	2 506	0	3 072	3 072	0	3 982	3 982
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	948 894	2 617	951 511	2 240 057	111 884	2 351 941	2 196 816	113 982	2 310 798	905 653	4 715	910 368
40703	11 193	0	11 193	4 704	0	4 704	3 134	0	3 134	9 623	0	9 623
40802	6 815	2	6 817	51 471	62	51 533	53 884	123	54 007	9 228	63	9 291
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	49	11	60	1	1	2	0	1	1	48	11	59
40817	155 833	5 123	160 956	106 837	2 781	109 618	157 093	3 108	160 201	206 089	5 450	211 539
40820	114	4	118	6	51	57	10	50	60	118	3	121
40821	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
40905	47	0	47	1 524	0	1 524	1 483	0	1 483	6	0	6
40906	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
40909	0	0	0	33	8	41	33	13	46	0	5	5
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	7 904	0	7 904	85 373	0	85 373	81 245	0	81 245	3 776	0	3 776
40912	0	0	0	548	1 534	2 082	548	1 534	2 082	0	0	0
40913	0	0	0	6 397	12 709	19 106	6 397	12 709	19 106	0	0	0
42104	10 100	0	10 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 100	0	10 100
42105	57 601	0	57 601	46 075	0	46 075	16 891	0	16 891	28 417	0	28 417
42106	58 367	0	58 367	22 835	0	22 835	5 567	0	5 567	41 099	0	41 099
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 979	1 932	3 911	399	460	859	384	90	474	1 964	1 562	3 526
42303	760	209	969	0	220	220	773	211	984	1 533	200	1 733
42304	815	0	815	113	0	113	345	0	345	1 047	0	1 047
42305	2 395	255	2 650	0	18	18	95	9	104	2 490	246	2 736
42306	31 108	386	31 494	7 444	37	7 481	5 085	353	5 438	28 749	702	29 451
42307	2 020	0	2 020	0	0	0	365	0	365	2 385	0	2 385
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	302	0	302	0	0	0	99	0	99	401	0	401
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	7 530	0	7 530	5 585	0	5 585	5 315	0	5 315	7 260	0	7 260
45515	1 637	0	1 637	561	0	561	0	0	0	1 076	0	1 076
45818	444	0	444	919	0	919	1 629	0	1 629	1 154	0	1 154
47405	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
47407	0	0	0	10 813 776	10 455 778	21 269 554	10 813 776	10 455 778	21 269 554	0	0	0
47411	331	27	358	173	2	175	180	5	185	338	30	368
47416	1 349	0	1 349	108 867	124	108 991	107 586	124	107 710	68	0	68
47422	512	19	531	368	25	393	383	24	407	527	18	545
47425	8 701	0	8 701	5 103	0	5 103	6 142	0	6 142	9 740	0	9 740
47426	144	0	144	267	0	267	298	0	298	175	0	175
50220	977	0	977	559	0	559	68	0	68	486	0	486
60301	1 650	0	1 650	2 933	0	2 933	2 687	0	2 687	1 404	0	1 404
60305	1 498	0	1 498	4 410	0	4 410	4 333	0	4 333	1 421	0	1 421
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	201	0	201	272	0	272	140	0	140	69	0	69
60322	138	0	138	37	0	37	37	0	37	138	0	138
60601	12 273	0	12 273	0	0	0	166	0	166	12 439	0	12 439
61304	97	0	97	19	0	19	34	0	34	112	0	112
70601	312 346	0	312 346	16	0	16	72 004	0	72 004	384 334	0	384 334
70603	178 698	0	178 698	0	0	0	25 621	0	25 621	204 319	0	204 319
Итого по пассиву (баланс)	2 066 278	14 006	2 080 284	13 629 212	10 589 679	24 218 891	13 681 919	10 592 665	24 274 584	2 118 985	16 992	2 135 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162	0	162	797	0	797	750	0	750	209	0	209
90902	68 736	0	68 736	127	0	127	85	0	85	68 778	0	68 778
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 372	0	248 372	13 459	0	13 459	1 937	0	1 937	259 894	0	259 894
91604	90	0	90	367	0	367	399	0	399	58	0	58
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	206	0	206	7	0	7	0	0	0	213	0	213
99998	445 255	0	445 255	139 290	0	139 290	114 938	0	114 938	469 607	0	469 607
Итого по активу (баланс)	763 425	0	763 425	154 049	0	154 049	118 111	0	118 111	799 363	0	799 363
Пассив
91003	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
91312	184 137	0	184 137	426	0	426	378	0	378	184 089	0	184 089
91315	14 137	0	14 137	260	0	260	6 928	0	6 928	20 805	0	20 805
91317	54 336	148	54 484	111 255	11	111 266	128 992	6	128 998	72 073	143	72 216
91507	192 497	0	192 497	0	0	0	0	0	0	192 497	0	192 497
99999	318 170	0	318 170	3 170	0	3 170	14 756	0	14 756	329 756	0	329 756
Итого по пассиву (баланс)	763 277	148	763 425	118 098	11	118 109	154 041	6	154 047	799 220	143	799 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	474 243	0	474 243	10 374 282	266 119	10 640 401	10 228 861	252 746	10 481 607	619 664	13 373	633 037
93801	1 235	0	1 235	65 569	0	65 569	66 520	0	66 520	284	0	284
Итого по активу (баланс)	475 478	0	475 478	10 439 851	266 119	10 705 970	10 295 381	252 746	10 548 127	619 948	13 373	633 321
Пассив
96001	0	474 007	474 007	250 202	10 291 366	10 541 568	263 571	10 437 307	10 700 878	13 369	619 948	633 317
96801	1 471	0	1 471	66 521	0	66 521	65 054	0	65 054	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 471	474 007	475 478	316 723	10 291 366	10 608 089	328 625	10 437 307	10 765 932	13 373	619 948	633 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	380 156,0000	0	0	0,0000	0	0	101 200,0000	0	0	278 956,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 192,0000	0	0	29,0000	0	0	101 224,0000	0	0	278 997,0000
Пассив
98050	0	0	360 392,0000	0	0	121 212,0000	0	0	19 817,0000	0	0	258 997,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	19 800,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 192,0000	0	0	141 012,0000	0	0	39 817,0000	0	0	278 997,0000

Страница была полезной?