• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 137 0 1 137 274 0 274 434 0 434 977 0 977
20202 68 941 47 528 116 469 448 853 37 050 485 903 431 634 34 889 466 523 86 160 49 689 135 849
20208 13 382 195 13 577 99 115 937 100 052 96 007 870 96 877 16 490 262 16 752
20209 0 0 0 340 785 1 733 342 518 340 785 1 733 342 518 0 0 0
30102 144 584 0 144 584 2 368 918 0 2 368 918 2 488 978 0 2 488 978 24 524 0 24 524
30110 5 092 17 089 22 181 16 575 1 241 249 1 257 824 16 756 986 284 1 003 040 4 911 272 054 276 965
30114 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 6 6
30202 13 290 0 13 290 0 0 0 857 0 857 12 433 0 12 433
30204 1 426 0 1 426 4 0 4 0 0 0 1 430 0 1 430
30233 41 0 41 69 941 62 70 003 69 941 62 70 003 41 0 41
30402 234 0 234 3 403 519 0 3 403 519 3 403 711 0 3 403 711 42 0 42
30602 37 0 37 85 000 0 85 000 84 995 0 84 995 42 0 42
31902 258 500 0 258 500 1 509 700 0 1 509 700 1 768 200 0 1 768 200 0 0 0
31903 0 0 0 874 000 0 874 000 800 800 0 800 800 73 200 0 73 200
32003 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 45 000 0 45 000
32201 0 0 0 2 293 0 2 293 2 293 0 2 293 0 0 0
45201 21 111 0 21 111 94 174 0 94 174 93 663 0 93 663 21 622 0 21 622
45206 23 900 0 23 900 0 0 0 0 0 0 23 900 0 23 900
45207 22 810 0 22 810 0 0 0 1 310 0 1 310 21 500 0 21 500
45406 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 0
45504 50 0 50 0 0 0 8 0 8 42 0 42
45505 670 0 670 0 0 0 78 0 78 592 0 592
45506 12 847 0 12 847 555 0 555 794 0 794 12 608 0 12 608
45507 31 649 0 31 649 0 0 0 199 0 199 31 450 0 31 450
45509 138 0 138 291 0 291 324 0 324 105 0 105
45815 479 0 479 19 0 19 54 0 54 444 0 444
45915 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47404 476 128 262 128 738 1 511 468 2 173 986 3 685 454 1 511 459 2 134 104 3 645 563 485 168 144 168 629
47408 0 0 0 11 167 799 11 447 691 22 615 490 11 167 799 11 447 691 22 615 490 0 0 0
47415 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47423 801 105 906 3 224 6 3 230 3 165 111 3 276 860 0 860
47427 70 0 70 1 483 0 1 483 1 105 0 1 105 448 0 448
50205 249 134 0 249 134 56 501 0 56 501 185 0 185 305 450 0 305 450
50207 3 055 0 3 055 356 0 356 0 0 0 3 411 0 3 411
50208 29 299 0 29 299 9 876 0 9 876 0 0 0 39 175 0 39 175
50221 20 0 20 156 0 156 20 0 20 156 0 156
50305 19 950 0 19 950 19 915 0 19 915 0 0 0 39 865 0 39 865
51401 0 0 0 146 000 0 146 000 146 000 0 146 000 0 0 0
51402 65 766 0 65 766 0 0 0 65 766 0 65 766 0 0 0
51403 145 271 0 145 271 99 046 0 99 046 26 754 0 26 754 217 563 0 217 563
51404 68 389 0 68 389 29 245 0 29 245 39 284 0 39 284 58 350 0 58 350
51405 55 710 0 55 710 276 0 276 12 645 0 12 645 43 341 0 43 341
60302 970 0 970 3 0 3 3 0 3 970 0 970
60306 22 0 22 3 064 0 3 064 3 086 0 3 086 0 0 0
60308 15 0 15 63 0 63 64 0 64 14 0 14
60310 124 0 124 351 0 351 333 0 333 142 0 142
60312 723 0 723 2 597 0 2 597 2 593 0 2 593 727 0 727
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 18 345 0 18 345 208 0 208 0 0 0 18 553 0 18 553
60701 14 0 14 209 0 209 209 0 209 14 0 14
60901 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61002 96 0 96 1 0 1 71 0 71 26 0 26
61008 228 0 228 189 0 189 74 0 74 343 0 343
61009 245 0 245 191 0 191 128 0 128 308 0 308
61210 0 0 0 146 000 0 146 000 146 000 0 146 000 0 0 0
61403 751 0 751 108 0 108 69 0 69 790 0 790
70606 216 408 0 216 408 83 811 0 83 811 13 0 13 300 206 0 300 206
70608 119 749 0 119 749 61 200 0 61 200 0 0 0 180 949 0 180 949
70611 450 0 450 3 0 3 0 0 0 453 0 453
Итого по активу (баланс) 1 616 447 193 185 1 809 632 22 702 363 14 902 715 37 605 078 22 728 681 14 605 745 37 334 426 1 590 129 490 155 2 080 284
Пассив
10208 148 900 0 148 900 0 0 0 0 0 0 148 900 0 148 900
10601 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 1 491 0 1 491
10603 20 0 20 20 0 20 156 0 156 156 0 156
10701 18 660 0 18 660 0 0 0 0 0 0 18 660 0 18 660
10801 67 138 0 67 138 0 0 0 0 0 0 67 138 0 67 138
30111 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30126 80 0 80 1 0 1 0 0 0 79 0 79
30232 0 0 0 91 634 1 324 92 958 91 634 1 324 92 958 0 0 0
40502 715 0 715 2 621 0 2 621 2 451 0 2 451 545 0 545
40503 0 3 378 3 378 0 365 365 0 403 403 0 3 416 3 416
40701 0 0 0 2 0 2 10 0 10 8 0 8
40702 862 741 34 870 897 611 2 008 311 109 075 2 117 386 2 094 464 76 822 2 171 286 948 894 2 617 951 511
40703 6 037 0 6 037 8 436 0 8 436 13 592 0 13 592 11 193 0 11 193
40802 7 286 2 7 288 39 051 160 39 211 38 580 160 38 740 6 815 2 6 817
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 1 0 1 0 0 0 40 0 40
40807 49 11 60 0 1 1 0 1 1 49 11 60
40817 60 243 68 411 128 654 154 076 127 200 281 276 249 666 63 912 313 578 155 833 5 123 160 956
40820 25 27 52 188 28 216 277 5 282 114 4 118
40821 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
40905 24 0 24 1 021 0 1 021 1 044 0 1 044 47 0 47
40906 0 0 0 3 725 0 3 725 3 725 0 3 725 0 0 0
40909 180 0 180 288 41 329 108 41 149 0 0 0
40910 0 0 0 11 35 46 11 35 46 0 0 0
40911 1 439 0 1 439 69 688 0 69 688 76 153 0 76 153 7 904 0 7 904
40912 0 0 0 660 1 168 1 828 660 1 168 1 828 0 0 0
40913 0 0 0 5 484 8 952 14 436 5 484 8 952 14 436 0 0 0
42104 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
42105 41 880 0 41 880 0 0 0 15 721 0 15 721 57 601 0 57 601
42106 47 543 0 47 543 0 0 0 10 824 0 10 824 58 367 0 58 367
42205 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 992 1 907 2 899 195 1 212 1 407 1 182 1 237 2 419 1 979 1 932 3 911
42303 2 200 91 2 291 2 207 107 2 314 767 225 992 760 209 969
42304 983 0 983 200 0 200 32 0 32 815 0 815
42305 2 894 1 449 4 343 520 1 298 1 818 21 104 125 2 395 255 2 650
42306 30 914 372 31 286 3 146 30 3 176 3 340 44 3 384 31 108 386 31 494
42307 1 979 0 1 979 100 0 100 141 0 141 2 020 0 2 020
42311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42312 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42313 54 0 54 0 0 0 12 0 12 66 0 66
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42604 300 0 300 0 0 0 2 0 2 302 0 302
42606 344 0 344 0 0 0 0 0 0 344 0 344
45215 8 544 0 8 544 3 284 0 3 284 2 270 0 2 270 7 530 0 7 530
45515 1 651 0 1 651 19 0 19 5 0 5 1 637 0 1 637
45818 479 0 479 45 0 45 10 0 10 444 0 444
47405 0 0 0 9 12 563 12 572 9 12 563 12 572 0 0 0
47407 0 0 0 11 539 621 11 080 399 22 620 020 11 539 621 11 080 399 22 620 020 0 0 0
47411 588 28 616 449 9 458 192 8 200 331 27 358
47416 429 0 429 6 043 5 654 11 697 6 963 5 654 12 617 1 349 0 1 349
47422 498 18 516 241 2 243 255 3 258 512 19 531
47425 8 083 0 8 083 2 573 0 2 573 3 191 0 3 191 8 701 0 8 701
47426 108 0 108 273 0 273 309 0 309 144 0 144
50220 1 137 0 1 137 434 0 434 274 0 274 977 0 977
60301 1 628 0 1 628 1 899 0 1 899 1 921 0 1 921 1 650 0 1 650
60305 1 487 0 1 487 4 911 0 4 911 4 922 0 4 922 1 498 0 1 498
60309 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60311 369 0 369 432 0 432 264 0 264 201 0 201
60322 118 0 118 36 0 36 56 0 56 138 0 138
60601 12 123 0 12 123 0 0 0 150 0 150 12 273 0 12 273
61304 73 0 73 13 0 13 37 0 37 97 0 97
70601 226 863 0 226 863 0 0 0 85 483 0 85 483 312 346 0 312 346
70603 115 604 0 115 604 0 0 0 63 094 0 63 094 178 698 0 178 698
Итого по пассиву (баланс) 1 699 063 110 569 1 809 632 13 952 363 11 349 623 25 301 986 14 319 578 11 253 060 25 572 638 2 066 278 14 006 2 080 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 162 0 162 1 030 0 1 030 1 030 0 1 030 162 0 162
90902 66 287 0 66 287 2 514 0 2 514 65 0 65 68 736 0 68 736
91202 3 0 3 6 0 6 1 0 1 8 0 8
91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 248 830 0 248 830 17 387 0 17 387 17 845 0 17 845 248 372 0 248 372
91604 419 0 419 363 0 363 692 0 692 90 0 90
91802 754 0 754 0 0 0 161 0 161 593 0 593
91803 100 0 100 106 0 106 0 0 0 206 0 206
99998 447 300 0 447 300 115 014 0 115 014 117 059 0 117 059 445 255 0 445 255
Итого по активу (баланс) 763 858 0 763 858 136 421 0 136 421 136 854 0 136 854 763 425 0 763 425
Пассив
91312 186 121 0 186 121 8 767 0 8 767 6 783 0 6 783 184 137 0 184 137
91315 14 586 0 14 586 969 0 969 520 0 520 14 137 0 14 137
91317 53 951 146 54 097 107 300 13 107 313 107 685 15 107 700 54 336 148 54 484
91507 192 496 0 192 496 10 0 10 11 0 11 192 497 0 192 497
99999 316 558 0 316 558 19 793 0 19 793 21 405 0 21 405 318 170 0 318 170
Итого по пассиву (баланс) 763 712 146 763 858 136 839 13 136 852 136 404 15 136 419 763 277 148 763 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001 96 883 15 643 112 526 10 985 091 189 633 11 174 724 10 607 731 205 276 10 813 007 474 243 0 474 243
93801 313 0 313 90 123 0 90 123 89 201 0 89 201 1 235 0 1 235
Итого по активу (баланс) 97 196 15 643 112 839 11 075 214 189 633 11 264 847 10 696 932 205 276 10 902 208 475 478 0 475 478
Пассив
96001 15 955 96 303 112 258 202 713 10 694 947 10 897 660 186 758 11 072 651 11 259 409 0 474 007 474 007
96801 581 0 581 89 201 0 89 201 90 091 0 90 091 1 471 0 1 471
Итого по пассиву (баланс) 16 536 96 303 112 839 291 914 10 694 947 10 986 861 276 849 11 072 651 11 349 500 1 471 474 007 475 478
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 52,0000 0 0 12,0000 0 0 28,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 295 226,0000 0 0 104 930,0000 0 0 20 000,0000 0 0 380 156,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 28,0000 0 0 28,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 295 278,0000 0 0 104 970,0000 0 0 20 056,0000 0 0 380 192,0000
Пассив
98050 0 0 275 478,0000 0 0 28,0000 0 0 84 942,0000 0 0 360 392,0000
98070 0 0 19 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 295 278,0000 0 0 28,0000 0 0 84 942,0000 0 0 380 192,0000
Страница была полезной?