Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	384	0	384	28	0	28	27	0	27	385	0	385
20202	69 102	40 219	109 321	338 944	76 502	415 446	356 174	74 284	430 458	51 872	42 437	94 309
20208	23 968	299	24 267	90 196	708	90 904	92 996	700	93 696	21 168	307	21 475
20209	0	0	0	210 063	20 712	230 775	210 063	20 712	230 775	0	0	0
30102	52 732	0	52 732	2 776 703	0	2 776 703	2 694 985	0	2 694 985	134 450	0	134 450
30110	3 483	153 320	156 803	14 792	321 044	335 836	13 807	260 555	274 362	4 468	213 809	218 277
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	7 138	0	7 138	1 054	0	1 054	0	0	0	8 192	0	8 192
30204	2 009	0	2 009	0	0	0	1 695	0	1 695	314	0	314
30233	80	0	80	68 277	44	68 321	68 280	44	68 324	77	0	77
30402	376	0	376	2 260 710	0	2 260 710	2 260 797	0	2 260 797	289	0	289
30602	42	0	42	49 694	0	49 694	49 507	0	49 507	229	0	229
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 500	0	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
45201	39 227	0	39 227	113 249	0	113 249	111 241	0	111 241	41 235	0	41 235
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	18 300	0	18 300	0	0	0	2 000	0	2 000	16 300	0	16 300
45207	56 500	0	56 500	5 700	0	5 700	2 160	0	2 160	60 040	0	60 040
45406	253	0	253	0	0	0	32	0	32	221	0	221
45505	478	0	478	220	0	220	131	0	131	567	0	567
45506	23 002	0	23 002	4 000	0	4 000	13 180	0	13 180	13 822	0	13 822
45507	27 461	0	27 461	0	0	0	586	0	586	26 875	0	26 875
45509	149	0	149	204	0	204	288	0	288	65	0	65
45815	1 683	0	1 683	139	0	139	25	0	25	1 797	0	1 797
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	475	127 033	127 508	837 443	666 665	1 504 108	837 442	701 082	1 538 524	476	92 616	93 092
47408	0	0	0	6 597 003	6 530 496	13 127 499	6 597 003	6 530 496	13 127 499	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
47423	200	111	311	5 021	35 211	40 232	5 007	35 213	40 220	214	109	323
47427	74	0	74	1 647	0	1 647	1 673	0	1 673	48	0	48
50205	49 290	0	49 290	301	0	301	49 591	0	49 591	0	0	0
50208	39 260	0	39 260	231	0	231	0	0	0	39 491	0	39 491
50221	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
51401	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
51404	13 671	0	13 671	19 669	0	19 669	3 878	0	3 878	29 462	0	29 462
51405	88 378	0	88 378	335	0	335	0	0	0	88 713	0	88 713
60302	497	0	497	0	0	0	40	0	40	457	0	457
60306	13	0	13	1 903	0	1 903	1 916	0	1 916	0	0	0
60308	15	0	15	48	0	48	34	0	34	29	0	29
60310	100	0	100	311	0	311	302	0	302	109	0	109
60312	521	0	521	2 205	0	2 205	2 049	0	2 049	677	0	677
60323	61	0	61	3	0	3	2	0	2	62	0	62
60401	18 125	0	18 125	80	0	80	368	0	368	17 837	0	17 837
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	47	0	47	5	0	5	26	0	26	26	0	26
61008	292	0	292	180	0	180	84	0	84	388	0	388
61009	62	0	62	73	0	73	58	0	58	77	0	77
61209	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61210	0	0	0	54 041	0	54 041	54 041	0	54 041	0	0	0
61403	881	0	881	27	0	27	81	0	81	827	0	827
70606	360 843	0	360 843	45 157	0	45 157	8	0	8	405 992	0	405 992
70608	107 203	0	107 203	21 757	0	21 757	0	0	0	128 960	0	128 960
70611	2 259	0	2 259	213	0	213	0	0	0	2 472	0	2 472
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	15 000	0	15 000	124 400	0	124 400
10601	1 568	0	1 568	18	0	18	0	0	0	1 550	0	1 550
10603	495	0	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	18	0	18	53 950	0	53 950
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	29	0	29	24	0	24	90	0	90	95	0	95
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	79 957	4 174	84 131	79 957	4 174	84 131	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	642	0	642	2 882	0	2 882	3 138	0	3 138	898	0	898
40503	0	3 177	3 177	0	176	176	0	327	327	0	3 328	3 328
40702	402 466	1 735	404 201	2 468 271	208 837	2 677 108	2 488 385	209 747	2 698 132	422 580	2 645	425 225
40703	10 598	0	10 598	5 969	0	5 969	4 079	0	4 079	8 708	0	8 708
40802	6 059	2	6 061	35 523	32	35 555	33 745	32	33 777	4 281	2	4 283
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	70	10	80	0	1	1	0	1	1	70	10	80
40817	129 557	20 163	149 720	320 342	20 209	340 551	321 318	9 822	331 140	130 533	9 776	140 309
40820	10	142	152	1	23	24	0	37	37	9	156	165
40821	0	0	0	105	0	105	113	0	113	8	0	8
40905	87	0	87	618	0	618	553	0	553	22	0	22
40906	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
40909	0	0	0	16	3	19	16	6	22	0	3	3
40910	0	0	0	2	31	33	2	39	41	0	8	8
40911	1 833	0	1 833	47 976	0	47 976	48 245	0	48 245	2 102	0	2 102
40912	0	0	0	933	1 656	2 589	933	1 656	2 589	0	0	0
40913	0	0	0	2 623	7 652	10 275	2 623	7 652	10 275	0	0	0
42104	25 080	0	25 080	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	23 580	0	23 580
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 191	1 473	2 664	15	82	97	30	152	182	1 206	1 543	2 749
42302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42303	1 100	216	1 316	1 104	219	1 323	82	98	180	78	95	173
42304	984	0	984	415	0	415	866	0	866	1 435	0	1 435
42305	2 533	1 682	4 215	650	78	728	59	113	172	1 942	1 717	3 659
42306	34 083	930	35 013	2 323	47	2 370	4 166	103	4 269	35 926	986	36 912
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	11 366	0	11 366	7 455	0	7 455	5 021	0	5 021	8 932	0	8 932
45515	539	0	539	265	0	265	17	0	17	291	0	291
45818	1 157	0	1 157	15	0	15	2	0	2	1 144	0	1 144
47405	0	0	0	0	115 957	115 957	0	115 957	115 957	0	0	0
47407	0	0	0	6 549 280	6 601 319	13 150 599	6 549 280	6 601 319	13 150 599	0	0	0
47411	487	57	544	50	2	52	199	10	209	636	65	701
47416	273	0	273	1 895	3 253	5 148	2 173	3 253	5 426	551	0	551
47422	411	17	428	200	1	201	208	2	210	419	18	437
47425	7 432	0	7 432	5 874	0	5 874	7 600	0	7 600	9 158	0	9 158
47426	95	0	95	67	0	67	113	0	113	141	0	141
50220	384	0	384	27	0	27	28	0	28	385	0	385
60301	1 195	0	1 195	1 528	0	1 528	1 554	0	1 554	1 221	0	1 221
60305	1 487	0	1 487	3 871	0	3 871	3 948	0	3 948	1 564	0	1 564
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	176	0	176	265	0	265	224	0	224	135	0	135
60322	81	0	81	12	0	12	13	0	13	82	0	82
60324	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
60601	12 194	0	12 194	359	0	359	134	0	134	11 969	0	11 969
61304	78	0	78	13	0	13	5	0	5	70	0	70
70601	389 885	0	389 885	7	0	7	38 937	0	38 937	428 815	0	428 815
70603	92 651	0	92 651	0	0	0	30 156	0	30 156	122 807	0	122 807
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	146	0	146	6 113	0	6 113	6 109	0	6 109	150	0	150
90902	66 223	0	66 223	1 116	0	1 116	886	0	886	66 453	0	66 453
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	304 428	0	304 428	9 361	0	9 361	30 208	0	30 208	283 581	0	283 581
91604	545	0	545	618	0	618	582	0	582	581	0	581
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
99998	442 551	0	442 551	146 146	0	146 146	170 223	0	170 223	418 474	0	418 474
Пассив
91312	204 263	0	204 263	34 622	0	34 622	330	0	330	169 971	0	169 971
91315	18 013	0	18 013	2 104	0	2 104	13 005	0	13 005	28 914	0	28 914
91317	27 644	145	27 789	133 491	7	133 498	132 804	8	132 812	26 957	146	27 103
91507	192 486	0	192 486	0	0	0	0	0	0	192 486	0	192 486
99999	386 537	0	386 537	52 742	0	52 742	17 165	0	17 165	350 960	0	350 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	320 218	30 047	350 265	6 297 098	139 551	6 436 649	6 287 312	167 255	6 454 567	330 004	2 343	332 347
93801	5	0	5	43 317	0	43 317	43 322	0	43 322	0	0	0
Пассив
96001	30 053	320 169	350 222	166 495	6 329 871	6 496 366	138 770	6 339 656	6 478 426	2 328	329 954	332 282
96801	48	0	48	43 323	0	43 323	43 340	0	43 340	65	0	65
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	88 040,0000	0	0	0,0000	0	0	49 571,0000	0	0	38 469,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	88 051,0000	0	0	49 572,0000	0	0	4,0000	0	0	38 483,0000

Страница была полезной?