Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 030	0	1 030	1 320	0	1 320	1 720	0	1 720	630	0	630
20202	61 114	35 891	97 005	438 140	78 948	517 088	436 870	68 409	505 279	62 384	46 430	108 814
20208	21 183	289	21 472	91 247	768	92 015	97 036	774	97 810	15 394	283	15 677
20209	0	0	0	299 474	20 003	319 477	299 474	20 003	319 477	0	0	0
30102	25 836	0	25 836	2 289 833	0	2 289 833	2 239 183	0	2 239 183	76 486	0	76 486
30110	3 749	31 684	35 433	14 251	205 353	219 604	14 563	138 065	152 628	3 437	98 972	102 409
30114	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30202	7 816	0	7 816	150	0	150	0	0	0	7 966	0	7 966
30204	405	0	405	1 217	0	1 217	0	0	0	1 622	0	1 622
30233	20	1	21	68 786	105	68 891	68 762	106	68 868	44	0	44
30402	108	0	108	2 593 835	0	2 593 835	2 574 989	0	2 574 989	18 954	0	18 954
30602	44	0	44	93 980	0	93 980	93 982	0	93 982	42	0	42
31902	0	0	0	1 691 000	0	1 691 000	1 691 000	0	1 691 000	0	0	0
31903	0	0	0	407 000	0	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	33 259	0	33 259	123 502	0	123 502	118 943	0	118 943	37 818	0	37 818
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45206	36 800	0	36 800	0	0	0	4 600	0	4 600	32 200	0	32 200
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	2 000	0	2 000	58 000	0	58 000
45406	317	0	317	0	0	0	32	0	32	285	0	285
45505	514	0	514	5 000	0	5 000	5 068	0	5 068	446	0	446
45506	39 182	0	39 182	35 550	0	35 550	54 204	0	54 204	20 528	0	20 528
45507	60 635	0	60 635	0	0	0	32 587	0	32 587	28 048	0	28 048
45509	82	0	82	256	0	256	229	0	229	109	0	109
45815	1 455	0	1 455	139	0	139	25	0	25	1 569	0	1 569
45915	44	0	44	1	0	1	44	0	44	1	0	1
47404	500	141 908	142 408	613 746	522 190	1 135 936	613 746	489 573	1 103 319	500	174 525	175 025
47408	0	0	0	5 461 103	5 568 780	11 029 883	5 461 103	5 568 780	11 029 883	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
47423	159	109	268	811	13 057	13 868	768	13 053	13 821	202	113	315
47427	81	0	81	1 710	0	1 710	1 742	0	1 742	49	0	49
50205	89 131	0	89 131	49 452	0	49 452	89 605	0	89 605	48 978	0	48 978
50208	39 843	0	39 843	231	0	231	0	0	0	40 074	0	40 074
50221	409	0	409	520	0	520	409	0	409	520	0	520
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	29 973	0	29 973	27	0	27	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	53 121	0	53 121	21	0	21	39 492	0	39 492	13 650	0	13 650
51405	107 405	0	107 405	397	0	397	0	0	0	107 802	0	107 802
60302	351	0	351	73	0	73	216	0	216	208	0	208
60306	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
60308	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
60310	98	0	98	230	0	230	234	0	234	94	0	94
60312	539	0	539	1 656	0	1 656	1 725	0	1 725	470	0	470
60323	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60401	18 125	0	18 125	0	0	0	0	0	0	18 125	0	18 125
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	4	0	4	5	0	5	25	0	25
61008	313	0	313	62	0	62	78	0	78	297	0	297
61009	31	0	31	42	0	42	36	0	36	37	0	37
61210	0	0	0	157 327	0	157 327	157 327	0	157 327	0	0	0
61403	873	0	873	53	0	53	52	0	52	874	0	874
70606	282 170	0	282 170	43 181	0	43 181	0	0	0	325 351	0	325 351
70608	54 914	0	54 914	18 208	0	18 208	0	0	0	73 122	0	73 122
70611	1 811	0	1 811	316	0	316	0	0	0	2 127	0	2 127
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	409	0	409	409	0	409	520	0	520	520	0	520
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	40	0	40	31	0	31	0	0	0	9	0	9
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	79 800	1 443	81 243	79 800	1 443	81 243	0	0	0
32015	200	0	200	800	0	800	800	0	800	200	0	200
40502	706	0	706	3 087	0	3 087	2 823	0	2 823	442	0	442
40503	0	3 092	3 092	0	164	164	0	459	459	0	3 387	3 387
40702	435 444	2 898	438 342	2 203 730	129 315	2 333 045	2 231 271	130 724	2 361 995	462 985	4 307	467 292
40703	10 116	0	10 116	2 802	0	2 802	10 834	0	10 834	18 148	0	18 148
40802	7 751	2	7 753	29 660	0	29 660	28 623	33	28 656	6 714	35	6 749
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	71	10	81	1	0	1	0	1	1	70	11	81
40817	46 047	120 855	166 902	236 779	177 896	414 675	319 261	62 436	381 697	128 529	5 395	133 924
40820	206	68	274	346	2	348	149	8	157	9	74	83
40905	27	0	27	462	0	462	458	0	458	23	0	23
40906	0	0	0	8 164	0	8 164	8 164	0	8 164	0	0	0
40909	0	0	0	0	42	42	0	50	50	0	8	8
40910	0	0	0	4	13	17	4	13	17	0	0	0
40911	5 882	0	5 882	90 475	0	90 475	86 841	0	86 841	2 248	0	2 248
40912	0	0	0	453	1 263	1 716	453	1 263	1 716	0	0	0
40913	0	0	0	4 308	9 114	13 422	4 308	9 114	13 422	0	0	0
42104	17 650	0	17 650	11 050	0	11 050	11 900	0	11 900	18 500	0	18 500
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 163	1 516	2 679	15	144	159	30	198	228	1 178	1 570	2 748
42303	2 680	118	2 798	4 285	129	4 414	3 409	231	3 640	1 804	220	2 024
42304	5 302	0	5 302	5 362	0	5 362	4 060	0	4 060	4 000	0	4 000
42305	6 329	1 637	7 966	809	161	970	1 445	283	1 728	6 965	1 759	8 724
42306	34 387	883	35 270	1 754	31	1 785	2 269	112	2 381	34 902	964	35 866
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	324	0	324	7	0	7	27	0	27	344	0	344
45215	12 813	0	12 813	4 295	0	4 295	4 157	0	4 157	12 675	0	12 675
45515	2 481	0	2 481	153	0	153	8	0	8	2 336	0	2 336
45818	1 187	0	1 187	15	0	15	0	0	0	1 172	0	1 172
47405	0	0	0	0	59 603	59 603	0	59 603	59 603	0	0	0
47407	0	0	0	5 560 483	5 478 854	11 039 337	5 560 483	5 478 854	11 039 337	0	0	0
47411	841	45	886	578	2	580	242	12	254	505	55	560
47416	76	0	76	8 084	0	8 084	8 310	0	8 310	302	0	302
47422	396	17	413	247	1	248	256	2	258	405	18	423
47425	5 184	0	5 184	5 944	0	5 944	5 064	0	5 064	4 304	0	4 304
47426	131	0	131	193	0	193	95	0	95	33	0	33
50220	1 030	0	1 030	1 720	0	1 720	1 320	0	1 320	630	0	630
52301	15 853	0	15 853	5 788	0	5 788	0	0	0	10 065	0	10 065
60301	1 463	0	1 463	1 882	0	1 882	1 848	0	1 848	1 429	0	1 429
60305	1 617	0	1 617	4 306	0	4 306	4 219	0	4 219	1 530	0	1 530
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	139	0	139	173	0	173	99	0	99	65	0	65
60322	80	0	80	29	0	29	30	0	30	81	0	81
60324	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
60601	11 926	0	11 926	0	0	0	134	0	134	12 060	0	12 060
61304	61	0	61	11	0	11	8	0	8	58	0	58
70601	295 486	0	295 486	4	0	4	40 258	0	40 258	335 740	0	335 740
70603	53 338	0	53 338	0	0	0	22 295	0	22 295	75 633	0	75 633
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	5 788	0	5 788	10 065	0	10 065
90901	146	0	146	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	146	0	146
90902	65 214	0	65 214	642	0	642	139	0	139	65 717	0	65 717
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 685	0	406 685	345	0	345	14 040	0	14 040	392 990	0	392 990
91604	464	0	464	884	0	884	851	0	851	497	0	497
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	483 883	0	483 883	170 586	0	170 586	165 095	0	165 095	489 374	0	489 374
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91312	231 385	0	231 385	15 593	0	15 593	35 794	0	35 794	251 586	0	251 586
91315	29 561	0	29 561	8 688	0	8 688	2 400	0	2 400	23 273	0	23 273
91317	27 558	141	27 699	135 069	5	135 074	129 389	15	129 404	21 878	151	22 029
91507	195 238	0	195 238	4 374	0	4 374	1 622	0	1 622	192 486	0	192 486
99999	488 559	0	488 559	22 096	0	22 096	3 148	0	3 148	469 611	0	469 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	242 425	165 198	407 623	3 131 138	2 135 137	5 266 275	3 059 321	2 287 264	5 346 585	314 242	13 071	327 313
93801	17	0	17	34 554	0	34 554	34 563	0	34 563	8	0	8
Пассив
96001	165 216	242 398	407 614	2 275 642	3 082 428	5 358 070	2 123 505	3 154 070	5 277 575	13 079	314 040	327 119
96801	26	0	26	34 563	0	34 563	34 739	0	34 739	202	0	202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	121 519,0000	0	0	49 571,0000	0	0	83 050,0000	0	0	88 040,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	82 917,0000	0	0	83 055,0000	0	0	88 191,0000	0	0	88 053,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	38 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?