Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	542	0	542	488	0	488	0	0	0	1 030	0	1 030
20202	55 741	31 651	87 392	460 482	48 063	508 545	455 109	43 823	498 932	61 114	35 891	97 005
20208	20 097	238	20 335	83 843	838	84 681	82 757	787	83 544	21 183	289	21 472
20209	0	0	0	315 879	11 832	327 711	315 879	11 832	327 711	0	0	0
30102	39 779	0	39 779	2 349 970	0	2 349 970	2 363 913	0	2 363 913	25 836	0	25 836
30110	4 854	104 445	109 299	14 877	266 077	280 954	15 982	338 838	354 820	3 749	31 684	35 433
30114	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	7 327	0	7 327	489	0	489	0	0	0	7 816	0	7 816
30204	431	0	431	0	0	0	26	0	26	405	0	405
30221	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
30233	41	1	42	61 331	34	61 365	61 352	34	61 386	20	1	21
30402	112	0	112	1 799 397	0	1 799 397	1 799 401	0	1 799 401	108	0	108
30602	44	0	44	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	44	0	44
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	970 200	0	970 200	970 200	0	970 200	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	207 000	0	207 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32002	0	0	0	243 000	0	243 000	203 000	0	203 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	99 000	0	99 000	119 000	0	119 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	37 192	0	37 192	90 251	0	90 251	94 184	0	94 184	33 259	0	33 259
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	10 500	0	10 500	9 000	0	9 000
45206	18 300	0	18 300	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	36 800	0	36 800
45207	61 750	0	61 750	0	0	0	1 750	0	1 750	60 000	0	60 000
45406	348	0	348	0	0	0	31	0	31	317	0	317
45505	929	0	929	180	0	180	595	0	595	514	0	514
45506	11 030	0	11 030	39 080	0	39 080	10 928	0	10 928	39 182	0	39 182
45507	28 629	0	28 629	32 200	0	32 200	194	0	194	60 635	0	60 635
45509	104	0	104	294	0	294	316	0	316	82	0	82
45815	1 202	0	1 202	279	0	279	26	0	26	1 455	0	1 455
45915	0	0	0	46	0	46	2	0	2	44	0	44
47404	499	77 272	77 771	903 591	825 404	1 728 995	903 590	760 768	1 664 358	500	141 908	142 408
47408	0	0	0	4 454 140	4 488 881	8 943 021	4 454 140	4 488 881	8 943 021	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	171	103	274	15 082	92	15 174	15 094	86	15 180	159	109	268
47427	352	0	352	2 347	0	2 347	2 618	0	2 618	81	0	81
50205	88 534	0	88 534	597	0	597	0	0	0	89 131	0	89 131
50208	29 640	0	29 640	10 203	0	10 203	0	0	0	39 843	0	39 843
50221	620	0	620	0	0	0	211	0	211	409	0	409
51402	19 993	0	19 993	7	0	7	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	89 725	0	89 725	248	0	248	60 000	0	60 000	29 973	0	29 973
51404	53 059	0	53 059	62	0	62	0	0	0	53 121	0	53 121
51405	106 995	0	106 995	410	0	410	0	0	0	107 405	0	107 405
60302	512	0	512	118	0	118	279	0	279	351	0	351
60306	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
60308	5	0	5	41	0	41	41	0	41	5	0	5
60310	92	0	92	252	0	252	246	0	246	98	0	98
60312	577	0	577	1 721	0	1 721	1 759	0	1 759	539	0	539
60323	60	0	60	3	0	3	2	0	2	61	0	61
60401	18 053	0	18 053	72	0	72	0	0	0	18 125	0	18 125
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	31	0	31	7	0	7	12	0	12	26	0	26
61008	283	0	283	112	0	112	82	0	82	313	0	313
61009	40	0	40	20	0	20	29	0	29	31	0	31
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	727	0	727	212	0	212	66	0	66	873	0	873
70606	228 124	0	228 124	54 088	0	54 088	42	0	42	282 170	0	282 170
70608	37 950	0	37 950	16 964	0	16 964	0	0	0	54 914	0	54 914
70611	1 470	0	1 470	341	0	341	0	0	0	1 811	0	1 811
Пассив
10208	124 400	0	124 400	15 000	0	15 000	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	620	0	620	211	0	211	0	0	0	409	0	409
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	42	0	42	9	0	9	7	0	7	40	0	40
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	70 730	2 138	72 868	70 730	2 138	72 868	0	0	0
32015	200	0	200	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	200	0	200
40502	1 567	0	1 567	2 894	0	2 894	2 033	0	2 033	706	0	706
40503	0	2 966	2 966	0	174	174	0	300	300	0	3 092	3 092
40702	546 310	2 341	548 651	1 935 206	94 731	2 029 937	1 824 340	95 288	1 919 628	435 444	2 898	438 342
40703	2 349	0	2 349	1 149	0	1 149	8 916	0	8 916	10 116	0	10 116
40802	8 977	2	8 979	27 797	387	28 184	26 571	387	26 958	7 751	2	7 753
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	72	9	81	1	0	1	0	1	1	71	10	81
40817	75 299	7 311	82 610	287 688	61 121	348 809	258 436	174 665	433 101	46 047	120 855	166 902
40820	57	101	158	4	43	47	153	10	163	206	68	274
40905	12	0	12	929	0	929	944	0	944	27	0	27
40906	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	2 217	0	2 217	93 157	0	93 157	96 822	0	96 822	5 882	0	5 882
40912	0	0	0	610	870	1 480	610	870	1 480	0	0	0
40913	0	0	0	5 865	10 036	15 901	5 865	10 036	15 901	0	0	0
42104	15 150	0	15 150	6 900	0	6 900	9 400	0	9 400	17 650	0	17 650
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 163	1 364	2 527	271	83	354	271	235	506	1 163	1 516	2 679
42303	2 780	89	2 869	2 790	91	2 881	2 690	120	2 810	2 680	118	2 798
42304	5 402	0	5 402	100	0	100	0	0	0	5 302	0	5 302
42305	7 659	1 559	9 218	1 726	72	1 798	396	150	546	6 329	1 637	7 966
42306	45 443	838	46 281	15 959	43	16 002	4 903	88	4 991	34 387	883	35 270
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	310	0	310	0	0	0	14	0	14	324	0	324
45215	13 893	0	13 893	11 783	0	11 783	10 703	0	10 703	12 813	0	12 813
45515	1 412	0	1 412	1 032	0	1 032	2 101	0	2 101	2 481	0	2 481
45818	1 202	0	1 202	15	0	15	0	0	0	1 187	0	1 187
47405	0	0	0	0	33 630	33 630	0	33 630	33 630	0	0	0
47407	0	0	0	4 487 653	4 470 456	8 958 109	4 487 653	4 470 456	8 958 109	0	0	0
47411	706	35	741	108	1	109	243	11	254	841	45	886
47416	7 280	0	7 280	10 996	63	11 059	3 792	63	3 855	76	0	76
47422	389	16	405	256	1	257	263	2	265	396	17	413
47425	4 877	0	4 877	11 584	0	11 584	11 891	0	11 891	5 184	0	5 184
47426	133	0	133	101	0	101	99	0	99	131	0	131
50220	542	0	542	0	0	0	488	0	488	1 030	0	1 030
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 471	0	1 471	1 953	0	1 953	1 945	0	1 945	1 463	0	1 463
60305	1 227	0	1 227	3 731	0	3 731	4 121	0	4 121	1 617	0	1 617
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	51	0	51	112	0	112	200	0	200	139	0	139
60322	80	0	80	2	0	2	2	0	2	80	0	80
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 793	0	11 793	0	0	0	133	0	133	11 926	0	11 926
61304	73	0	73	12	0	12	0	0	0	61	0	61
70601	245 262	0	245 262	1	0	1	50 225	0	50 225	295 486	0	295 486
70603	31 233	0	31 233	0	0	0	22 105	0	22 105	53 338	0	53 338
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	175	0	175	1 116	0	1 116	1 145	0	1 145	146	0	146
90902	64 832	0	64 832	1 306	0	1 306	924	0	924	65 214	0	65 214
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	418 391	0	418 391	22 119	0	22 119	33 825	0	33 825	406 685	0	406 685
91604	464	0	464	606	0	606	606	0	606	464	0	464
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	531 093	0	531 093	120 211	0	120 211	167 421	0	167 421	483 883	0	483 883
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91312	281 951	0	281 951	50 946	0	50 946	380	0	380	231 385	0	231 385
91315	31 232	0	31 232	3 600	0	3 600	1 929	0	1 929	29 561	0	29 561
91317	22 672	0	22 672	112 411	0	112 411	117 297	141	117 438	27 558	141	27 699
91507	195 238	0	195 238	0	0	0	0	0	0	195 238	0	195 238
99999	499 912	0	499 912	36 459	0	36 459	25 106	0	25 106	488 559	0	488 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	196 455	419	196 874	3 458 869	1 098 300	4 557 169	3 412 899	933 521	4 346 420	242 425	165 198	407 623
93801	501	0	501	29 242	0	29 242	29 726	0	29 726	17	0	17
Пассив
96001	420	196 909	197 329	926 681	3 435 781	4 362 462	1 091 477	3 481 270	4 572 747	165 216	242 398	407 614
96801	46	0	46	29 725	0	29 725	29 705	0	29 705	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	111 716,0000	0	0	9 803,0000	0	0	0,0000	0	0	121 519,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	73 119,0000	0	0	5,0000	0	0	9 803,0000	0	0	82 917,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?