Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195	301	0	301	0	0	0	496	0	496
20202	44 331	24 936	69 267	255 159	49 855	305 014	261 555	44 580	306 135	37 935	30 211	68 146
20208	13 943	319	14 262	83 665	801	84 466	75 850	839	76 689	21 758	281	22 039
20209	0	0	0	172 446	15 936	188 382	172 446	15 936	188 382	0	0	0
30102	14 513	0	14 513	2 329 711	0	2 329 711	2 319 665	0	2 319 665	24 559	0	24 559
30110	4 946	11 593	16 539	10 895	109 382	120 277	12 236	115 394	127 630	3 605	5 581	9 186
30114	0	14	14	0	0	0	0	6	6	0	8	8
30202	5 661	0	5 661	747	0	747	0	0	0	6 408	0	6 408
30204	331	0	331	113	0	113	0	0	0	444	0	444
30233	29	0	29	67 855	20	67 875	67 724	20	67 744	160	0	160
30402	211	0	211	294 039	0	294 039	294 014	0	294 014	236	0	236
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31901	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	559 000	0	559 000	469 000	0	469 000	90 000	0	90 000
32003	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
45201	33 745	0	33 745	110 580	0	110 580	111 183	0	111 183	33 142	0	33 142
45205	13 388	0	13 388	2 000	0	2 000	1 546	0	1 546	13 842	0	13 842
45206	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45207	66 750	0	66 750	0	0	0	1 500	0	1 500	65 250	0	65 250
45505	2 254	0	2 254	180	0	180	1 076	0	1 076	1 358	0	1 358
45506	12 897	0	12 897	500	0	500	946	0	946	12 451	0	12 451
45507	14 996	0	14 996	0	0	0	999	0	999	13 997	0	13 997
45509	138	0	138	261	0	261	282	0	282	117	0	117
45815	1 247	0	1 247	10	0	10	15	0	15	1 242	0	1 242
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	500	86 192	86 692	544 763	460 753	1 005 516	544 763	378 329	923 092	500	168 616	169 116
47408	0	0	0	1 762 164	1 822 203	3 584 367	1 762 164	1 822 203	3 584 367	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47423	198	106	304	20 246	7 951	28 197	20 265	7 953	28 218	179	104	283
47427	187	0	187	1 475	0	1 475	1 613	0	1 613	49	0	49
50205	87 522	0	87 522	596	0	596	0	0	0	88 118	0	88 118
50208	29 108	0	29 108	179	0	179	0	0	0	29 287	0	29 287
50221	520	0	520	1	0	1	442	0	442	79	0	79
51401	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
51403	35 776	0	35 776	103	0	103	15 929	0	15 929	19 950	0	19 950
51404	9 890	0	9 890	19 697	0	19 697	0	0	0	29 587	0	29 587
51405	96 320	0	96 320	29 359	0	29 359	0	0	0	125 679	0	125 679
51406	19 462	0	19 462	64	0	64	9 611	0	9 611	9 915	0	9 915
60302	0	0	0	51	0	51	2	0	2	49	0	49
60306	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60308	10	0	10	47	0	47	52	0	52	5	0	5
60310	109	0	109	266	0	266	286	0	286	89	0	89
60312	463	0	463	1 986	0	1 986	1 753	0	1 753	696	0	696
60323	64	0	64	1	0	1	5	0	5	60	0	60
60401	17 756	0	17 756	72	0	72	0	0	0	17 828	0	17 828
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	61	0	61	11	0	11	39	0	39	33	0	33
61008	328	0	328	46	0	46	103	0	103	271	0	271
61009	29	0	29	87	0	87	98	0	98	18	0	18
61210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
61403	842	0	842	51	0	51	91	0	91	802	0	802
70606	119 653	0	119 653	31 325	0	31 325	19	0	19	150 959	0	150 959
70608	18 147	0	18 147	5 767	0	5 767	0	0	0	23 914	0	23 914
70611	1 629	0	1 629	17	0	17	51	0	51	1 595	0	1 595
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	15 000	0	15 000	124 400	0	124 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	520	0	520	442	0	442	1	0	1	79	0	79
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	48	0	48	18	0	18	28	0	28	58	0	58
30232	0	0	0	77 747	3 082	80 829	77 747	3 082	80 829	0	0	0
32015	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200
40502	7	0	7	1 823	0	1 823	2 123	0	2 123	307	0	307
40503	0	2 810	2 810	0	276	276	0	480	480	0	3 014	3 014
40702	300 083	2 038	302 121	1 661 620	85 491	1 747 111	1 786 010	84 685	1 870 695	424 473	1 232	425 705
40703	2 254	0	2 254	2 233	0	2 233	2 947	0	2 947	2 968	0	2 968
40802	7 666	63	7 729	28 807	61	28 868	34 508	0	34 508	13 367	2	13 369
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	73	9	82	0	0	0	0	0	0	73	9	82
40817	62 123	5 818	67 941	116 216	7 453	123 669	133 906	16 859	150 765	79 813	15 224	95 037
40820	433	30	463	418	85	503	0	77	77	15	22	37
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40906	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
40909	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40910	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
40911	844	0	844	35 404	0	35 404	36 895	0	36 895	2 335	0	2 335
40912	0	0	0	421	906	1 327	421	906	1 327	0	0	0
40913	0	0	0	2 819	5 208	8 027	2 819	5 208	8 027	0	0	0
42104	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42106	1 002	0	1 002	0	0	0	3	0	3	1 005	0	1 005
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 149	1 902	3 051	480	527	1 007	493	98	591	1 162	1 473	2 635
42303	500	0	500	502	0	502	532	0	532	530	0	530
42304	1 676	0	1 676	1 443	0	1 443	517	0	517	750	0	750
42305	10 203	1 367	11 570	4 066	137	4 203	2 738	146	2 884	8 875	1 376	10 251
42306	40 222	804	41 026	1 204	288	1 492	4 611	308	4 919	43 629	824	44 453
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	254	0	254	0	0	0	40	0	40	294	0	294
44215	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45215	15 313	0	15 313	9 587	0	9 587	8 884	0	8 884	14 610	0	14 610
45515	4 030	0	4 030	310	0	310	5	0	5	3 725	0	3 725
45818	1 247	0	1 247	15	0	15	0	0	0	1 232	0	1 232
47405	0	0	0	0	34 505	34 505	0	34 505	34 505	0	0	0
47407	0	0	0	1 869 774	1 717 244	3 587 018	1 869 774	1 717 244	3 587 018	0	0	0
47411	1 757	34	1 791	100	15	115	351	8	359	2 008	27	2 035
47416	139	0	139	2 910	912	3 822	3 727	912	4 639	956	0	956
47422	363	16	379	146	1	147	155	1	156	372	16	388
47425	3 266	0	3 266	10 002	0	10 002	10 459	0	10 459	3 723	0	3 723
47426	79	0	79	65	0	65	55	0	55	69	0	69
50220	196	0	196	0	0	0	300	0	300	496	0	496
51410	198	0	198	0	0	0	2	0	2	200	0	200
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 697	0	1 697	1 812	0	1 812	1 824	0	1 824	1 709	0	1 709
60305	1 517	0	1 517	4 089	0	4 089	3 850	0	3 850	1 278	0	1 278
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	152	0	152	174	0	174	142	0	142	120	0	120
60322	80	0	80	8	0	8	8	0	8	80	0	80
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 427	0	11 427	0	0	0	126	0	126	11 553	0	11 553
61304	49	0	49	8	0	8	14	0	14	55	0	55
70601	129 911	0	129 911	2	0	2	32 374	0	32 374	162 283	0	162 283
70603	13 618	0	13 618	0	0	0	5 148	0	5 148	18 766	0	18 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	122	0	122	2 340	0	2 340	2 204	0	2 204	258	0	258
90902	97 978	0	97 978	87	0	87	523	0	523	97 542	0	97 542
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	382 142	0	382 142	14 459	0	14 459	18 727	0	18 727	377 874	0	377 874
91604	615	0	615	816	0	816	1 009	0	1 009	422	0	422
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
99998	392 299	0	392 299	253 899	0	253 899	137 804	0	137 804	508 394	0	508 394
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	266 525	0	266 525	720	0	720	476	0	476	266 281	0	266 281
91315	24 447	0	24 447	2 972	0	2 972	2 280	0	2 280	23 755	0	23 755
91317	31 719	0	31 719	132 812	0	132 812	124 213	0	124 213	23 120	0	23 120
91507	69 608	0	69 608	440	0	440	126 070	0	126 070	195 238	0	195 238
99999	511 907	0	511 907	37 464	0	37 464	17 701	0	17 701	492 144	0	492 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 535	656	109 191	1 668 658	105 731	1 774 389	1 595 544	106 387	1 701 931	181 649	0	181 649
93801	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
Пассив
96001	652	108 500	109 152	105 606	1 602 120	1 707 726	104 954	1 675 248	1 780 202	0	181 628	181 628
96801	39	0	39	7 370	0	7 370	7 352	0	7 352	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	111 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 716,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	73 113,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	73 114,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?