Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 688	28 457	78 145	367 420	144 443	511 863	377 558	146 667	524 225	39 550	26 233	65 783
20207	0	0	0	72 880	112 045	184 925	72 880	112 045	184 925	0	0	0
20208	12 170	387	12 557	64 381	1 308	65 689	63 031	1 336	64 367	13 520	359	13 879
20209	0	0	0	363 449	223 609	587 058	363 449	223 609	587 058	0	0	0
30102	24 126	0	24 126	1 957 752	0	1 957 752	1 948 481	0	1 948 481	33 397	0	33 397
30110	3 444	12 572	16 016	8 677	166 042	174 719	9 077	164 065	173 142	3 044	14 549	17 593
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 896	0	3 896	0	0	0	500	0	500	3 396	0	3 396
30204	265	0	265	0	0	0	26	0	26	239	0	239
30233	246	0	246	57 557	268	57 825	57 623	268	57 891	180	0	180
30402	12	0	12	470 133	0	470 133	470 120	0	470 120	25	0	25
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000
31903	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	330 000	0	330 000	325 000	0	325 000	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	29 252	0	29 252	204 109	0	204 109	210 054	0	210 054	23 307	0	23 307
45204	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	4 181	0	4 181	1 819	0	1 819
45206	35 200	0	35 200	1 800	0	1 800	6 150	0	6 150	30 850	0	30 850
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	48 000	0	48 000
45505	3 733	0	3 733	0	0	0	287	0	287	3 446	0	3 446
45506	15 462	0	15 462	3 150	0	3 150	10 340	0	10 340	8 272	0	8 272
45507	19 534	0	19 534	0	0	0	1 081	0	1 081	18 453	0	18 453
45509	116	0	116	327	0	327	348	0	348	95	0	95
45812	4 993	0	4 993	0	0	0	56	0	56	4 937	0	4 937
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	15	0	15	1 680	0	1 680
47404	500	30 667	31 167	268 453	202 912	471 365	268 453	219 254	487 707	500	14 325	14 825
47408	0	0	0	1 324 994	1 213 676	2 538 670	1 324 994	1 213 676	2 538 670	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	123	0	123	5 115	6 123	11 238	5 065	6 123	11 188	173	0	173
47427	106	0	106	1 260	0	1 260	1 328	0	1 328	38	0	38
50205	20 118	0	20 118	140	0	140	0	0	0	20 258	0	20 258
50211	0	9 843	9 843	0	919	919	0	257	257	0	10 505	10 505
50221	1 255	0	1 255	0	0	0	32	0	32	1 223	0	1 223
51402	0	0	0	9 969	0	9 969	0	0	0	9 969	0	9 969
51403	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990
51404	48 899	0	48 899	19 805	0	19 805	0	0	0	68 704	0	68 704
51405	158 102	0	158 102	782	0	782	0	0	0	158 884	0	158 884
51406	32 749	0	32 749	146	0	146	0	0	0	32 895	0	32 895
60306	0	0	0	1 787	0	1 787	1 777	0	1 777	10	0	10
60308	5	0	5	36	0	36	31	0	31	10	0	10
60310	101	0	101	237	0	237	243	0	243	95	0	95
60312	347	0	347	1 748	0	1 748	1 815	0	1 815	280	0	280
60323	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60401	17 788	0	17 788	0	0	0	0	0	0	17 788	0	17 788
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	30	0	30	23	0	23	6	0	6	47	0	47
61008	337	0	337	33	0	33	63	0	63	307	0	307
61009	55	0	55	18	0	18	28	0	28	45	0	45
61403	831	0	831	17	0	17	60	0	60	788	0	788
70606	272 702	0	272 702	35 093	0	35 093	28	0	28	307 767	0	307 767
70608	50 815	0	50 815	3 938	0	3 938	0	0	0	54 753	0	54 753
70611	1 501	0	1 501	267	0	267	0	0	0	1 768	0	1 768
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 255	0	1 255	32	0	32	0	0	0	1 223	0	1 223
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	58	0	58	14	0	14	1	0	1	45	0	45
30232	0	0	0	57 853	1 519	59 372	57 853	1 519	59 372	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	300	0	300	700	0	700	600	0	600	200	0	200
40502	996	0	996	4 044	0	4 044	3 083	0	3 083	35	0	35
40503	0	2 805	2 805	0	316	316	0	194	194	0	2 683	2 683
40702	351 655	1 001	352 656	1 831 087	139 432	1 970 519	1 807 571	156 230	1 963 801	328 139	17 799	345 938
40703	7 778	0	7 778	11 907	0	11 907	25 086	0	25 086	20 957	0	20 957
40802	7 727	2	7 729	23 729	1 486	25 215	23 564	1 486	25 050	7 562	2	7 564
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	77	10	87	0	0	0	0	0	0	77	10	87
40817	41 906	3 342	45 248	77 530	3 308	80 838	93 563	4 550	98 113	57 939	4 584	62 523
40820	1	5	6	1	433	434	0	430	430	0	2	2
40905	5	0	5	388	0	388	423	0	423	40	0	40
40906	0	0	0	10 604	0	10 604	10 604	0	10 604	0	0	0
40909	0	6	6	4	19	23	4	13	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	7 228	0	7 228	81 344	0	81 344	76 985	0	76 985	2 869	0	2 869
40912	0	0	0	67	964	1 031	67	964	1 031	0	0	0
40913	0	0	0	1 993	3 480	5 473	1 993	3 480	5 473	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 164	2 234	3 398	618	488	1 106	430	83	513	976	1 829	2 805
42303	1 853	469	2 322	403	474	877	320	5	325	1 770	0	1 770
42304	766	0	766	768	0	768	702	0	702	700	0	700
42305	12 841	1 452	14 293	623	64	687	1 860	348	2 208	14 078	1 736	15 814
42306	29 914	4 140	34 054	1 917	767	2 684	2 812	219	3 031	30 809	3 592	34 401
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	16 709	0	16 709	11 794	0	11 794	9 950	0	9 950	14 865	0	14 865
45515	4 060	0	4 060	360	0	360	632	0	632	4 332	0	4 332
45818	6 390	0	6 390	71	0	71	298	0	298	6 617	0	6 617
47405	0	0	0	0	87 769	87 769	0	87 769	87 769	0	0	0
47407	0	0	0	1 252 993	1 288 670	2 541 663	1 252 993	1 288 670	2 541 663	0	0	0
47411	787	199	986	341	34	375	340	32	372	786	197	983
47416	679	0	679	3 410	0	3 410	3 552	0	3 552	821	0	821
47422	302	18	320	116	1	117	125	0	125	311	17	328
47425	3 957	0	3 957	10 734	0	10 734	12 788	0	12 788	6 011	0	6 011
47426	28	0	28	42	0	42	14	0	14	0	0	0
50219	5 020	0	5 020	0	0	0	337	0	337	5 357	0	5 357
50407	0	135	135	0	4	4	0	88	88	0	219	219
51410	290	0	290	0	0	0	101	0	101	391	0	391
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 154	0	1 154	1 415	0	1 415	1 423	0	1 423	1 162	0	1 162
60305	1 358	0	1 358	3 496	0	3 496	3 558	0	3 558	1 420	0	1 420
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	292	0	292	377	0	377	404	0	404	319	0	319
60322	72	0	72	6	0	6	9	0	9	75	0	75
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 180	0	11 180	0	0	0	131	0	131	11 311	0	11 311
61304	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
70601	281 263	0	281 263	0	0	0	33 617	0	33 617	314 880	0	314 880
70603	48 804	0	48 804	0	0	0	5 633	0	5 633	54 437	0	54 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	92	0	92	6 014	0	6 014	5 943	0	5 943	163	0	163
90902	85 294	0	85 294	403	18	421	568	0	568	85 129	18	85 147
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	365 984	0	365 984	2 126	0	2 126	1 438	0	1 438	366 672	0	366 672
91604	1 031	0	1 031	896	0	896	1 472	0	1 472	455	0	455
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	441 642	0	441 642	237 092	0	237 092	255 380	0	255 380	423 354	0	423 354
Пассив
91311	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
91312	265 596	0	265 596	7 694	0	7 694	0	0	0	257 902	0	257 902
91315	18 596	0	18 596	1 386	0	1 386	1 952	0	1 952	19 162	0	19 162
91317	47 698	0	47 698	246 301	0	246 301	235 141	0	235 141	36 538	0	36 538
91507	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
99999	468 437	0	468 437	9 422	0	9 422	9 457	0	9 457	468 472	0	468 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 122	217	64 339	1 097 863	75 130	1 172 993	1 118 931	60 063	1 178 994	43 054	15 284	58 338
93801	0	0	0	4 846	0	4 846	4 845	0	4 845	1	0	1
Пассив
96001	218	64 117	64 335	59 875	1 123 588	1 183 463	74 942	1 102 522	1 177 464	15 285	43 051	58 336
96801	4	0	4	4 846	0	4 846	4 845	0	4 845	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	20 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	277,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	281,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?