Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 970	25 786	54 756	241 252	199 208	440 460	254 923	194 016	448 939	15 299	30 978	46 277
20207	0	0	0	47 119	166 583	213 702	47 119	166 583	213 702	0	0	0
20208	11 007	343	11 350	57 561	1 065	58 626	57 654	1 091	58 745	10 914	317	11 231
20209	0	0	0	179 224	330 938	510 162	179 224	330 938	510 162	0	0	0
30102	36 783	0	36 783	1 968 454	0	1 968 454	1 969 172	0	1 969 172	36 065	0	36 065
30110	3 789	52 259	56 048	7 776	276 430	284 206	8 483	305 017	313 500	3 082	23 672	26 754
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 891	0	3 891	0	0	0	468	0	468	3 423	0	3 423
30204	336	0	336	0	0	0	30	0	30	306	0	306
30233	112	0	112	58 982	153	59 135	58 955	153	59 108	139	0	139
30402	10	0	10	319 048	0	319 048	319 048	0	319 048	10	0	10
30602	325	0	325	0	0	0	1	0	1	324	0	324
31901	0	0	0	224 000	0	224 000	204 000	0	204 000	20 000	0	20 000
32002	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	11 569	0	11 569	50 039	0	50 039	52 104	0	52 104	9 504	0	9 504
45204	3 900	0	3 900	2 100	0	2 100	853	0	853	5 147	0	5 147
45206	36 200	0	36 200	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500	36 000	0	36 000
45207	61 100	0	61 100	0	0	0	6 350	0	6 350	54 750	0	54 750
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	100	0	100	6 300	0	6 300
45505	6 328	0	6 328	610	0	610	1 075	0	1 075	5 863	0	5 863
45506	1 315	0	1 315	28 650	0	28 650	253	0	253	29 712	0	29 712
45507	14 689	0	14 689	8 000	0	8 000	451	0	451	22 238	0	22 238
45509	104	0	104	248	0	248	267	0	267	85	0	85
45812	4 398	0	4 398	700	0	700	700	0	700	4 398	0	4 398
45815	1 929	0	1 929	10	0	10	34	0	34	1 905	0	1 905
47404	500	63 623	64 123	784 231	645 003	1 429 234	784 231	632 725	1 416 956	500	75 901	76 401
47408	0	0	0	3 018 211	2 860 402	5 878 613	3 018 211	2 860 402	5 878 613	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47423	120	0	120	44 112	7 236	51 348	34 091	7 236	41 327	10 141	0	10 141
47427	70	0	70	1 014	0	1 014	949	0	949	135	0	135
50205	30 298	0	30 298	187	0	187	423	0	423	30 062	0	30 062
50221	1 434	0	1 434	20	0	20	46	0	46	1 408	0	1 408
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	19 894	0	19 894	24 780	0	24 780	19 894	0	19 894	24 780	0	24 780
51404	98 275	0	98 275	662	0	662	49 403	0	49 403	49 534	0	49 534
51405	124 658	0	124 658	38 586	0	38 586	14 907	0	14 907	148 337	0	148 337
51406	13 880	0	13 880	106	0	106	0	0	0	13 986	0	13 986
60302	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60308	28	40	68	40	0	40	68	40	108	0	0	0
60310	244	0	244	273	0	273	269	0	269	248	0	248
60312	1 050	0	1 050	2 070	0	2 070	2 192	0	2 192	928	0	928
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	16 729	0	16 729	77	0	77	0	0	0	16 806	0	16 806
60701	771	0	771	37	0	37	77	0	77	731	0	731
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	4	0	4	2	0	2	27	0	27
61008	267	0	267	93	0	93	118	0	118	242	0	242
61009	130	0	130	136	0	136	25	0	25	241	0	241
61210	0	0	0	84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	0	0	0
61403	935	0	935	56	0	56	98	0	98	893	0	893
70606	82 384	0	82 384	36 446	0	36 446	0	0	0	118 830	0	118 830
70608	20 895	0	20 895	7 155	0	7 155	0	0	0	28 050	0	28 050
70611	16	0	16	68	0	68	0	0	0	84	0	84
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 434	0	1 434	46	0	46	20	0	20	1 408	0	1 408
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	700	0	700	14 560	0	14 560
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	13 357	0	13 357	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	44	0	44	10	0	10	5	0	5	39	0	39
30232	26	0	26	59 065	249	59 314	59 039	249	59 288	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	200	0	200	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	200	0	200
40502	517	0	517	4 066	0	4 066	3 846	0	3 846	297	0	297
40503	0	62	62	0	23	23	0	13	13	0	52	52
40702	381 405	622	382 027	1 726 248	159 491	1 885 739	1 796 866	159 600	1 956 466	452 023	731	452 754
40703	12 805	0	12 805	11 873	0	11 873	1 214	0	1 214	2 146	0	2 146
40802	6 350	2	6 352	19 784	0	19 784	17 600	0	17 600	4 166	2	4 168
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	80	10	90	1	0	1	0	0	0	79	10	89
40817	27 840	3 272	31 112	115 799	3 056	118 855	122 153	3 692	125 845	34 194	3 908	38 102
40820	0	2	2	0	138	138	0	138	138	0	2	2
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40906	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1 400	0	1 400	33 865	0	33 865	33 146	0	33 146	681	0	681
40912	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0
42104	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 898	1 979	3 877	179	380	559	255	65	320	1 974	1 664	3 638
42303	121	0	121	0	6	6	21	203	224	142	197	339
42304	32	2 015	2 047	0	373	373	130	134	264	162	1 776	1 938
42305	6 540	1 942	8 482	845	87	932	554	146	700	6 249	2 001	8 250
42306	5 431	5 032	10 463	16	778	794	715	974	1 689	6 130	5 228	11 358
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	22 335	0	22 335	9 603	0	9 603	9 491	0	9 491	22 223	0	22 223
45415	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45515	2 872	0	2 872	405	0	405	2 230	0	2 230	4 697	0	4 697
45818	6 327	0	6 327	380	0	380	357	0	357	6 304	0	6 304
47405	0	0	0	12	90 532	90 544	12	90 532	90 544	0	0	0
47407	0	0	0	2 952 021	2 930 262	5 882 283	2 952 021	2 930 262	5 882 283	0	0	0
47411	356	209	565	35	44	79	96	47	143	417	212	629
47416	631	14 682	15 313	10 317	14 753	25 070	10 406	395	10 801	720	324	1 044
47422	266	16	282	743	15	758	791	18	809	314	19	333
47425	5 045	0	5 045	12 375	0	12 375	11 572	0	11 572	4 242	0	4 242
47426	122	0	122	2	0	2	26	0	26	146	0	146
51410	394	0	394	199	0	199	346	0	346	541	0	541
60301	1 455	0	1 455	1 693	0	1 693	1 425	0	1 425	1 187	0	1 187
60305	1 625	0	1 625	3 730	0	3 730	3 621	0	3 621	1 516	0	1 516
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	204	0	204	288	0	288	209	0	209	125	0	125
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60324	116	0	116	56	0	56	0	0	0	60	0	60
60601	10 500	0	10 500	0	0	0	195	0	195	10 695	0	10 695
61304	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
70601	88 014	0	88 014	30	0	30	37 964	0	37 964	125 948	0	125 948
70603	18 314	0	18 314	0	0	0	5 568	0	5 568	23 882	0	23 882
70801	14 057	0	14 057	14 057	0	14 057	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	231	0	231	9 439	0	9 439	9 407	0	9 407	263	0	263
90902	44 765	0	44 765	112	0	112	310	0	310	44 567	0	44 567
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
91414	368 421	0	368 421	55 914	0	55 914	47 906	0	47 906	376 429	0	376 429
91604	807	0	807	1 003	0	1 003	930	0	930	880	0	880
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	358 793	0	358 793	126 751	0	126 751	155 345	0	155 345	330 199	0	330 199
Пассив
91312	264 512	0	264 512	36 736	0	36 736	32 020	0	32 020	259 796	0	259 796
91315	400	0	400	0	0	0	502	0	502	902	0	902
91317	65 216	0	65 216	118 609	0	118 609	94 229	0	94 229	40 836	0	40 836
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	414 407	0	414 407	60 698	0	60 698	68 614	0	68 614	422 323	0	422 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	107 954	0	107 954	2 713 678	126 782	2 840 460	2 685 561	105 726	2 791 287	136 071	21 056	157 127
93301	0	0	0	23 833	199	24 032	23 833	199	24 032	0	0	0
93302	0	0	0	23 833	199	24 032	23 833	199	24 032	0	0	0
93801	0	0	0	9 439	0	9 439	9 436	0	9 436	3	0	3
Пассив
96001	0	107 943	107 943	105 444	2 694 545	2 799 989	126 504	2 722 622	2 849 126	21 060	136 020	157 080
96301	0	0	0	198	23 976	24 174	198	23 976	24 174	0	0	0
96302	0	0	0	198	23 925	24 123	198	23 925	24 123	0	0	0
96801	11	0	11	9 435	0	9 435	9 474	0	9 474	50	0	50
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	30 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	9 984,0000	0	0	10 007,0000
98070	0	0	30 505,0000	0	0	14 415,0000	0	0	4 440,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?