Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
20202	29 382	29 518	58 900	259 298	128 477	387 775	242 698	123 340	366 038	45 982	34 655	80 637
20207	0	0	0	27 014	115 438	142 452	27 014	115 438	142 452	0	0	0
20208	7 313	357	7 670	44 661	851	45 512	40 957	870	41 827	11 017	338	11 355
20209	0	0	0	211 478	227 350	438 828	211 478	227 350	438 828	0	0	0
30102	90 078	0	90 078	1 499 680	0	1 499 680	1 572 189	0	1 572 189	17 569	0	17 569
30110	7 123	70 644	77 767	3 484	338 397	341 881	5 964	273 242	279 206	4 643	135 799	140 442
30114	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	2 799	0	2 799	845	0	845	0	0	0	3 644	0	3 644
30204	364	0	364	10	0	10	0	0	0	374	0	374
30233	73	0	73	38 004	59	38 063	38 046	59	38 105	31	0	31
30402	10	0	10	379 364	0	379 364	379 364	0	379 364	10	0	10
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0	129 000	0	0	0
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	1 645	0	1 645	31 530	0	31 530	22 462	0	22 462	10 713	0	10 713
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 996	0	3 996	1 004	0	1 004
45206	35 200	0	35 200	17 200	0	17 200	15 400	0	15 400	37 000	0	37 000
45207	29 100	0	29 100	35 000	0	35 000	500	0	500	63 600	0	63 600
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	100	0	100	6 600	0	6 600
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	11 379	0	11 379	0	0	0	31	0	31	11 348	0	11 348
45506	4 977	0	4 977	200	0	200	162	0	162	5 015	0	5 015
45507	16 400	0	16 400	0	0	0	86	0	86	16 314	0	16 314
45509	118	0	118	301	0	301	263	0	263	156	0	156
45812	4 398	0	4 398	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	4 398	0	4 398
45815	2 158	0	2 158	10	0	10	64	0	64	2 104	0	2 104
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	500	23 340	23 840	597 751	554 503	1 152 254	597 751	545 289	1 143 040	500	32 554	33 054
47408	0	0	0	1 419 460	1 442 383	2 861 843	1 419 460	1 442 383	2 861 843	0	0	0
47415	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
47423	123	0	123	10 186	0	10 186	10 218	0	10 218	91	0	91
47427	156	0	156	1 295	0	1 295	986	0	986	465	0	465
50205	30 305	0	30 305	193	0	193	423	0	423	30 075	0	30 075
50207	9 789	0	9 789	62	0	62	0	0	0	9 851	0	9 851
50221	1 032	0	1 032	209	0	209	0	0	0	1 241	0	1 241
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51403	62 417	0	62 417	19 910	0	19 910	39 854	0	39 854	42 473	0	42 473
51404	121 688	0	121 688	29 789	0	29 789	14 862	0	14 862	136 615	0	136 615
51405	130 945	0	130 945	1 286	0	1 286	0	0	0	132 231	0	132 231
51406	4 596	0	4 596	42	0	42	0	0	0	4 638	0	4 638
60302	405	0	405	683	0	683	0	0	0	1 088	0	1 088
60306	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	47	0	47	5	0	5
60310	103	0	103	212	0	212	206	0	206	109	0	109
60312	605	0	605	1 522	0	1 522	1 539	0	1 539	588	0	588
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	15 781	0	15 781	21	0	21	0	0	0	15 802	0	15 802
60701	92	0	92	21	0	21	21	0	21	92	0	92
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	24	0	24	23	0	23	26	0	26
61008	312	0	312	78	0	78	44	0	44	346	0	346
61009	14	0	14	52	0	52	43	0	43	23	0	23
61210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	970	0	970	76	0	76	73	0	73	973	0	973
70606	376 379	0	376 379	29 310	0	29 310	376 379	0	376 379	29 310	0	29 310
70608	82 400	0	82 400	8 743	0	8 743	82 400	0	82 400	8 743	0	8 743
70611	1 403	0	1 403	8	0	8	1 403	0	1 403	8	0	8
70706	0	0	0	376 501	0	376 501	88	0	88	376 413	0	376 413
70708	0	0	0	82 400	0	82 400	0	0	0	82 400	0	82 400
70711	0	0	0	1 464	0	1 464	683	0	683	781	0	781
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 032	0	1 032	0	0	0	209	0	209	1 241	0	1 241
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	57	0	57	18	0	18	16	0	16	55	0	55
30232	0	0	0	39 880	806	40 686	39 935	806	40 741	55	0	55
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	200	0	200	1 250	0	1 250	1 400	0	1 400	350	0	350
40502	1 744	0	1 744	3 937	0	3 937	2 215	0	2 215	22	0	22
40503	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
40702	358 697	4 306	363 003	1 318 957	32 027	1 350 984	1 347 410	31 413	1 378 823	387 150	3 692	390 842
40703	16 006	0	16 006	3 778	0	3 778	3 369	0	3 369	15 597	0	15 597
40802	4 266	2	4 268	12 748	0	12 748	12 469	0	12 469	3 987	2	3 989
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	63	604	667	1	29	30	0	17	17	62	592	654
40817	28 919	3 744	32 663	45 926	1 027	46 953	43 764	724	44 488	26 757	3 441	30 198
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40906	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
40910	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	67 295	0	67 295	75 635	0	75 635	8 340	0	8 340
40912	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
40913	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
42102	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 344	1 669	3 013	193	948	1 141	633	10 259	10 892	1 784	10 980	12 764
42303	56	0	56	56	0	56	51	0	51	51	0	51
42304	100	1 255	1 355	0	747	747	0	244	244	100	752	852
42305	5 854	18 771	24 625	161	10 483	10 644	950	950	1 900	6 643	9 238	15 881
42306	4 541	5 171	9 712	1 358	434	1 792	436	651	1 087	3 619	5 388	9 007
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	19 952	0	19 952	6 567	0	6 567	6 592	0	6 592	19 977	0	19 977
45415	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
45515	3 659	0	3 659	10	0	10	1	0	1	3 650	0	3 650
45818	6 556	0	6 556	606	0	606	552	0	552	6 502	0	6 502
47405	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
47407	0	0	0	1 490 653	1 376 417	2 867 070	1 490 653	1 376 417	2 867 070	0	0	0
47411	320	252	572	109	150	259	99	126	225	310	228	538
47416	212	0	212	3 991	0	3 991	3 937	0	3 937	158	0	158
47422	287	17	304	438	40	478	408	40	448	257	17	274
47425	8 087	0	8 087	9 771	0	9 771	7 535	0	7 535	5 851	0	5 851
47426	584	0	584	855	0	855	549	0	549	278	0	278
50220	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51410	493	0	493	399	0	399	492	0	492	586	0	586
60301	155	0	155	283	0	283	1 556	0	1 556	1 428	0	1 428
60305	21	0	21	2 008	0	2 008	3 708	0	3 708	1 721	0	1 721
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	165	0	165	246	0	246	457	0	457	376	0	376
60322	58	0	58	4	6	10	16	6	22	70	0	70
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	9 950	0	9 950	0	0	0	183	0	183	10 133	0	10 133
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	389 757	0	389 757	389 844	0	389 844	32 512	0	32 512	32 425	0	32 425
70603	85 411	0	85 411	85 411	0	85 411	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938
70701	0	0	0	1	0	1	389 757	0	389 757	389 756	0	389 756
70703	0	0	0	0	0	0	85 411	0	85 411	85 411	0	85 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	13 083	0	13 083	12 828	0	12 828	344	0	344
90902	47 745	0	47 745	81	0	81	2 907	0	2 907	44 919	0	44 919
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
91414	332 055	0	332 055	47 838	0	47 838	0	0	0	379 893	0	379 893
91604	586	72	658	530	4	534	461	3	464	655	73	728
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	367 925	0	367 925	129 438	0	129 438	150 245	0	150 245	347 118	0	347 118
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	260 754	393	261 147	42 876	15	42 891	36 526	18	36 544	254 404	396	254 800
91315	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
91317	76 868	0	76 868	106 499	0	106 499	92 039	0	92 039	62 408	0	62 408
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	380 731	0	380 731	27 094	0	27 094	72 431	0	72 431	426 068	0	426 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 659	9 769	102 428	1 422 832	3 185	1 426 017	1 351 390	12 771	1 364 161	164 101	183	164 284
93801	1 098	0	1 098	10 487	0	10 487	11 267	0	11 267	318	0	318
Пассив
96001	9 662	93 757	103 419	12 632	1 362 517	1 375 149	3 152	1 433 180	1 436 332	182	164 420	164 602
96801	107	0	107	11 267	0	11 267	11 160	0	11 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	40 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 548,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	9 547,0000
98070	0	0	30 505,0000	0	0	22 216,0000	0	0	22 216,0000	0	0	30 505,0000

Страница была полезной?