Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
20202	35 392	31 308	66 700	349 065	172 449	521 514	355 075	174 239	529 314	29 382	29 518	58 900
20207	0	0	0	58 296	144 691	202 987	58 296	144 691	202 987	0	0	0
20208	9 519	298	9 817	67 765	1 336	69 101	69 971	1 277	71 248	7 313	357	7 670
20209	0	0	0	288 488	275 913	564 401	288 488	275 913	564 401	0	0	0
30102	21 577	0	21 577	2 409 672	0	2 409 672	2 341 171	0	2 341 171	90 078	0	90 078
30110	2 609	81 249	83 858	13 274	496 334	509 608	8 760	506 939	515 699	7 123	70 644	77 767
30114	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
30202	2 648	0	2 648	151	0	151	0	0	0	2 799	0	2 799
30204	368	0	368	0	0	0	4	0	4	364	0	364
30233	47	0	47	66 406	123	66 529	66 380	123	66 503	73	0	73
30402	5	0	5	293 026	0	293 026	293 021	0	293 021	10	0	10
30602	127	0	127	20 000	0	20 000	19 802	0	19 802	325	0	325
31901	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31904	0	0	0	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0	129 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	167 000	0	167 000	187 000	0	187 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	4 926	0	4 926	44 611	0	44 611	47 892	0	47 892	1 645	0	1 645
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	5 096	0	5 096	5 000	0	5 000	5 096	0	5 096	5 000	0	5 000
45206	37 700	0	37 700	7 800	0	7 800	10 300	0	10 300	35 200	0	35 200
45207	29 600	0	29 600	0	0	0	500	0	500	29 100	0	29 100
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	100	0	100	6 700	0	6 700
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	20 827	0	20 827	2 649	0	2 649	12 097	0	12 097	11 379	0	11 379
45506	26 069	0	26 069	203	0	203	21 295	0	21 295	4 977	0	4 977
45507	850	0	850	15 575	0	15 575	25	0	25	16 400	0	16 400
45509	177	0	177	661	0	661	720	0	720	118	0	118
45812	4 398	0	4 398	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398
45815	2 182	0	2 182	20	0	20	44	0	44	2 158	0	2 158
47404	500	20 873	21 373	712 472	771 640	1 484 112	712 472	769 173	1 481 645	500	23 340	23 840
47408	0	0	0	2 363 890	2 350 447	4 714 337	2 363 890	2 350 447	4 714 337	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
47423	104	0	104	35 259	3	35 262	35 240	3	35 243	123	0	123
47427	79	0	79	874	0	874	797	0	797	156	0	156
50205	20 114	0	20 114	10 191	0	10 191	0	0	0	30 305	0	30 305
50207	0	0	0	9 789	0	9 789	0	0	0	9 789	0	9 789
50221	939	0	939	136	0	136	43	0	43	1 032	0	1 032
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	14 953	0	14 953	0	0	0	14 953	0	14 953	0	0	0
51403	9 761	0	9 761	52 656	0	52 656	0	0	0	62 417	0	62 417
51404	125 951	0	125 951	15 595	0	15 595	19 858	0	19 858	121 688	0	121 688
51405	97 301	0	97 301	33 644	0	33 644	0	0	0	130 945	0	130 945
51406	4 554	0	4 554	42	0	42	0	0	0	4 596	0	4 596
60302	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
60306	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60308	30	0	30	34	0	34	64	0	64	0	0	0
60310	155	0	155	366	0	366	418	0	418	103	0	103
60312	469	0	469	2 438	0	2 438	2 302	0	2 302	605	0	605
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	15 479	0	15 479	665	0	665	363	0	363	15 781	0	15 781
60701	460	0	460	297	0	297	665	0	665	92	0	92
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	222	0	222	143	0	143	53	0	53	312	0	312
61009	45	0	45	76	0	76	107	0	107	14	0	14
61010	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	995	0	995	48	0	48	73	0	73	970	0	970
70606	340 530	0	340 530	35 849	0	35 849	0	0	0	376 379	0	376 379
70608	67 665	0	67 665	14 735	0	14 735	0	0	0	82 400	0	82 400
70611	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Пассив
10208	109 400	0	109 400	30	0	30	30	0	30	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	939	0	939	43	0	43	136	0	136	1 032	0	1 032
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	36	0	36	5	0	5	26	0	26	57	0	57
30232	0	0	0	73 204	547	73 751	73 204	547	73 751	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32015	200	0	200	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	200	0	200
40502	1 023	0	1 023	7 184	0	7 184	7 905	0	7 905	1 744	0	1 744
40503	0	64	64	0	7	7	0	7	7	0	64	64
40702	313 419	3 957	317 376	2 369 587	72 503	2 442 090	2 414 865	72 852	2 487 717	358 697	4 306	363 003
40703	11 793	0	11 793	16 772	0	16 772	20 985	0	20 985	16 006	0	16 006
40802	5 164	2	5 166	53 403	0	53 403	52 505	0	52 505	4 266	2	4 268
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	429	3 206	3 635	609	3 240	3 849	243	638	881	63	604	667
40817	25 023	3 330	28 353	102 663	5 105	107 768	106 559	5 519	112 078	28 919	3 744	32 663
40820	1	1	2	5	1	6	4	1	5	0	1	1
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40906	0	0	0	15 965	0	15 965	15 965	0	15 965	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	2 295	0	2 295	48 039	0	48 039	45 744	0	45 744	0	0	0
40912	0	0	0	0	690	690	0	690	690	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 271	1 271	0	1 271	1 271	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42103	710	0	710	710	0	710	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	25 600	0	25 600	600	0	600	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 443	2 003	3 446	153	1 005	1 158	54	671	725	1 344	1 669	3 013
42303	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
42304	56	1 006	1 062	56	431	487	100	680	780	100	1 255	1 355
42305	4 593	18 803	23 396	531	3 072	3 603	1 792	3 040	4 832	5 854	18 771	24 625
42306	4 150	5 876	10 026	0	1 260	1 260	391	555	946	4 541	5 171	9 712
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	21 378	0	21 378	6 585	0	6 585	5 159	0	5 159	19 952	0	19 952
45415	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45515	4 228	0	4 228	1 058	0	1 058	489	0	489	3 659	0	3 659
45818	6 580	0	6 580	30	0	30	6	0	6	6 556	0	6 556
47407	0	0	0	2 449 342	2 276 227	4 725 569	2 449 342	2 276 227	4 725 569	0	0	0
47411	263	395	658	25	306	331	82	163	245	320	252	572
47416	196	0	196	4 540	0	4 540	4 556	0	4 556	212	0	212
47422	136	17	153	699	70	769	850	70	920	287	17	304
47425	5 994	0	5 994	6 237	0	6 237	8 330	0	8 330	8 087	0	8 087
47426	259	0	259	7	0	7	332	0	332	584	0	584
50220	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
51410	150	0	150	150	0	150	493	0	493	493	0	493
60301	957	0	957	1 773	0	1 773	971	0	971	155	0	155
60305	1 687	0	1 687	5 447	0	5 447	3 781	0	3 781	21	0	21
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	206	0	206	242	0	242	201	0	201	165	0	165
60322	54	0	54	0	0	0	4	0	4	58	0	58
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 144	0	10 144	363	0	363	169	0	169	9 950	0	9 950
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	356 725	0	356 725	2	0	2	33 034	0	33 034	389 757	0	389 757
70603	65 660	0	65 660	0	0	0	19 751	0	19 751	85 411	0	85 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	8 081	0	8 081	8 082	0	8 082	89	0	89
90902	48 357	0	48 357	111	0	111	723	0	723	47 745	0	47 745
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	429 138	0	429 138	1 943	0	1 943	99 026	0	99 026	332 055	0	332 055
91604	612	71	683	581	8	589	607	7	614	586	72	658
91704	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
91802	665	0	665	0	0	0	504	0	504	161	0	161
91803	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
99998	357 557	0	357 557	114 762	0	114 762	104 394	0	104 394	367 925	0	367 925
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	268 840	388	269 228	32 606	39	32 645	24 520	44	24 564	260 754	393	261 147
91315	5 235	0	5 235	4 390	0	4 390	400	0	400	1 245	0	1 245
91317	54 429	0	54 429	67 211	0	67 211	89 650	0	89 650	76 868	0	76 868
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	479 204	0	479 204	109 203	0	109 203	10 730	0	10 730	380 731	0	380 731
Г. Срочные сделки
Актив
93001	86 485	0	86 485	2 207 169	79 105	2 286 274	2 200 995	69 336	2 270 331	92 659	9 769	102 428
93801	0	0	0	21 657	0	21 657	20 559	0	20 559	1 098	0	1 098
Пассив
96001	0	86 472	86 472	68 634	2 220 838	2 289 472	78 296	2 228 123	2 306 419	9 662	93 757	103 419
96801	13	0	13	20 559	0	20 559	20 653	0	20 653	107	0	107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	20 530,0000	0	0	19 480,0000	0	0	0,0000	0	0	40 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	9 980,0000	0	0	19 494,0000	0	0	9 548,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	9 975,0000	0	0	30 505,0000

Страница была полезной?