Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 313	4 072	51 385	459 004	226 589	685 593	484 208	228 699	712 907	22 109	1 962	24 071
20207	0	0	0	73 216	90 291	163 507	73 216	90 291	163 507	0	0	0
20208	10 800	685	11 485	82 723	3 155	85 878	83 753	3 335	87 088	9 770	505	10 275
20209	0	0	0	411 855	215 148	627 003	411 855	215 148	627 003	0	0	0
30102	108 797	0	108 797	1 827 805	0	1 827 805	1 864 833	0	1 864 833	71 769	0	71 769
30110	3 907	6 862	10 769	11 541	177 024	188 565	8 058	156 629	164 687	7 390	27 257	34 647
30114	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
30202	593	0	593	0	0	0	113	0	113	480	0	480
30204	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30221	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
30233	478	3	481	64 745	423	65 168	64 943	426	65 369	280	0	280
30602	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32004	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	22 280	0	22 280	74 867	0	74 867	87 115	0	87 115	10 032	0	10 032
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45205	37 850	0	37 850	6 000	0	6 000	2 850	0	2 850	41 000	0	41 000
45206	105 775	0	105 775	7 000	0	7 000	19 175	0	19 175	93 600	0	93 600
45207	1 751	0	1 751	5 500	0	5 500	1 751	0	1 751	5 500	0	5 500
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45505	2 368	0	2 368	900	0	900	622	0	622	2 646	0	2 646
45506	18 963	0	18 963	2 291	0	2 291	1 657	0	1 657	19 597	0	19 597
45507	1 175	0	1 175	0	0	0	50	0	50	1 125	0	1 125
45509	48	0	48	150	0	150	170	0	170	28	0	28
45812	494	0	494	2 103	0	2 103	2 597	0	2 597	0	0	0
45815	2 642	0	2 642	0	0	0	425	0	425	2 217	0	2 217
45912	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	13 889	151 310	165 199	13 889	151 310	165 199	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	118	0	118	14 724	0	14 724	14 704	0	14 704	138	0	138
47427	360	0	360	1 686	0	1 686	1 964	0	1 964	82	0	82
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51404	49 455	0	49 455	14 209	0	14 209	19 923	0	19 923	43 741	0	43 741
51405	102 808	0	102 808	613	0	613	34 873	0	34 873	68 548	0	68 548
60302	50	0	50	338	0	338	181	0	181	207	0	207
60306	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60308	5	0	5	47	0	47	52	0	52	0	0	0
60310	196	0	196	383	0	383	464	0	464	115	0	115
60312	330	13	343	1 752	1	1 753	1 833	14	1 847	249	0	249
60323	60	0	60	24	0	24	4	0	4	80	0	80
60401	14 767	0	14 767	400	0	400	23	0	23	15 144	0	15 144
60701	444	0	444	20	0	20	400	0	400	64	0	64
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
61008	289	0	289	42	0	42	69	0	69	262	0	262
61009	50	0	50	123	0	123	130	0	130	43	0	43
61010	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	530	0	530	39	0	39	78	0	78	491	0	491
70501	2 078	0	2 078	162	0	162	338	0	338	1 902	0	1 902
70606	295 126	0	295 126	31 955	0	31 955	40	0	40	327 041	0	327 041
70608	11 993	0	11 993	3 652	0	3 652	0	0	0	15 645	0	15 645
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	24 444	0	24 444	24	0	24	0	0	0	24 420	0	24 420
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	76	0	76	0	0	0	188	0	188	264	0	264
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	5	0	5	63 809	577	64 386	63 811	577	64 388	7	0	7
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	0	4 351	4 351	0	4 351	4 351	0	0	0
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 730	0	3 730	480	0	480
40502	468	0	468	10 436	0	10 436	11 229	0	11 229	1 261	0	1 261
40503	0	2 613	2 613	0	5 227	5 227	0	2 761	2 761	0	147	147
40702	243 764	2 821	246 585	1 670 951	39 910	1 710 861	1 657 246	37 363	1 694 609	230 059	274	230 333
40703	15 196	0	15 196	28 781	0	28 781	33 151	0	33 151	19 566	0	19 566
40802	11 015	2	11 017	53 436	0	53 436	48 679	0	48 679	6 258	2	6 260
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	57	1 671	1 728	1 860	1 900	3 760	1 855	239	2 094	52	10	62
40817	18 886	3 133	22 019	93 714	892	94 606	94 309	1 520	95 829	19 481	3 761	23 242
40820	0	0	0	0	144	144	0	151	151	0	7	7
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40906	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669	0	18 669	0	0	0
40909	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40910	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40911	1 279	0	1 279	50 346	0	50 346	49 067	0	49 067	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 124	1 124	0	1 124	1 124	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 435	1 339	2 774	550	656	1 206	539	1 066	1 605	1 424	1 749	3 173
42303	2 840	707	3 547	3 613	991	4 604	983	9 216	10 199	210	8 932	9 142
42304	660	432	1 092	527	194	721	166	419	585	299	657	956
42305	4 211	838	5 049	1 122	756	1 878	303	1 096	1 399	3 392	1 178	4 570
42306	15 127	3 845	18 972	6 691	668	7 359	843	982	1 825	9 279	4 159	13 438
42601	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
45215	22 896	0	22 896	10 778	0	10 778	7 873	0	7 873	19 991	0	19 991
45515	855	0	855	88	0	88	20	0	20	787	0	787
45818	2 427	0	2 427	231	0	231	21	0	21	2 217	0	2 217
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	1	0	1	313	189	502	312	189	501	0	0	0
47407	0	0	0	164 901	0	164 901	164 901	0	164 901	0	0	0
47411	422	166	588	110	93	203	100	67	167	412	140	552
47416	353	0	353	2 697	0	2 697	2 412	0	2 412	68	0	68
47422	520	14	534	916	275	1 191	455	276	731	59	15	74
47425	8 842	0	8 842	7 437	0	7 437	11 700	0	11 700	13 105	0	13 105
47426	140	0	140	43	1	44	33	1	34	130	0	130
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51410	296	0	296	100	0	100	240	0	240	436	0	436
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40 418	0	40 418	40 418	0	40 418	0	0	0
52501	262	0	262	417	0	417	155	0	155	0	0	0
60301	913	0	913	1 966	0	1 966	1 233	0	1 233	180	0	180
60305	1 530	0	1 530	5 648	0	5 648	4 139	0	4 139	21	0	21
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	158	0	158	255	0	255	174	0	174	77	0	77
60322	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 928	0	7 928	23	0	23	193	0	193	8 098	0	8 098
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	302 167	0	302 167	0	0	0	32 380	0	32 380	334 547	0	334 547
70603	12 363	0	12 363	0	0	0	3 380	0	3 380	15 743	0	15 743
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	2 090	0	2 090	4 103	0	4 103	4 111	0	4 111	2 082	0	2 082
90902	50 012	0	50 012	478	0	478	964	0	964	49 526	0	49 526
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	544 064	0	544 064	422	0	422	68 379	0	68 379	476 107	0	476 107
91604	448	65	513	428	7	435	458	2	460	418	70	488
91704	299	0	299	0	0	0	46	0	46	253	0	253
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	485	0	485	665	0	665
91803	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
99998	595 422	0	595 422	152 333	0	152 333	187 539	0	187 539	560 216	0	560 216
Пассив
91312	488 652	356	489 008	80 432	9	80 441	34 531	35	34 566	442 751	382	443 133
91315	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0
91317	76 565	0	76 565	105 914	0	105 914	117 767	0	117 767	88 418	0	88 418
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	638 143	0	638 143	114 445	0	114 445	5 438	0	5 438	529 136	0	529 136
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 596	24 596	0	24 596	24 596	0	0	0
93801	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 235	0	24 235	24 235	0	24 235	0	0	0
96801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	673,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	666,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?