Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 779	10 788	45 567	324 505	96 524	421 029	322 277	98 872	421 149	37 007	8 440	45 447
20207	0	0	0	41 541	78 359	119 900	41 541	78 359	119 900	0	0	0
20208	10 250	1 172	11 422	44 312	1 785	46 097	45 738	1 781	47 519	8 824	1 176	10 000
20209	0	0	0	212 410	158 392	370 802	212 410	158 392	370 802	0	0	0
30102	110 649	0	110 649	1 826 249	0	1 826 249	1 806 828	0	1 806 828	130 070	0	130 070
30110	4 705	5 887	10 592	6 431	301 348	307 779	6 932	296 756	303 688	4 204	10 479	14 683
30114	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
30202	7 734	0	7 734	563	0	563	0	0	0	8 297	0	8 297
30204	299	0	299	46	0	46	0	0	0	345	0	345
30233	403	0	403	46 443	217	46 660	46 063	173	46 236	783	44	827
30602	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	155 000	0	155 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
45201	45 813	0	45 813	97 704	0	97 704	104 637	0	104 637	38 880	0	38 880
45204	36 449	0	36 449	0	0	0	36 449	0	36 449	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	17 850	0	17 850	11 000	0	11 000	39 550	0	39 550
45206	71 332	0	71 332	11 250	0	11 250	12 752	0	12 752	69 830	0	69 830
45207	7 198	0	7 198	0	0	0	747	0	747	6 451	0	6 451
45504	200	0	200	50	0	50	200	0	200	50	0	50
45505	2 585	0	2 585	500	0	500	169	0	169	2 916	0	2 916
45506	21 753	0	21 753	950	0	950	991	0	991	21 712	0	21 712
45509	30	0	30	76	0	76	66	0	66	40	0	40
45815	2 523	0	2 523	10	0	10	54	0	54	2 479	0	2 479
45915	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	28 720	293 940	322 660	28 720	293 940	322 660	0	0	0
47415	63	0	63	0	0	0	3	0	3	60	0	60
47423	48	0	48	30 399	0	30 399	30 319	0	30 319	128	0	128
47427	34	0	34	1 314	0	1 314	1 068	0	1 068	280	0	280
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	29 788	0	29 788	136	0	136	9 990	0	9 990	19 934	0	19 934
51404	83 663	0	83 663	10 127	0	10 127	24 972	0	24 972	68 818	0	68 818
51405	63 111	0	63 111	19 694	0	19 694	0	0	0	82 805	0	82 805
51502	0	0	0	20 236	0	20 236	0	0	0	20 236	0	20 236
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	41	0	41	5	0	5
60310	156	0	156	248	0	248	263	0	263	141	0	141
60312	328	22	350	2 114	2	2 116	2 036	12	2 048	406	12	418
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 621	0	14 621	30	0	30	0	0	0	14 651	0	14 651
60701	65	0	65	30	0	30	30	0	30	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	302	0	302	29	0	29	61	0	61	270	0	270
61009	38	0	38	59	0	59	59	0	59	38	0	38
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	712	0	712	2	0	2	87	0	87	627	0	627
70501	1 206	0	1 206	275	0	275	0	0	0	1 481	0	1 481
70606	180 650	0	180 650	32 001	0	32 001	111	0	111	212 540	0	212 540
70608	4 392	0	4 392	1 391	0	1 391	0	0	0	5 783	0	5 783
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	26 303	0	26 303	31	0	31	0	0	0	26 272	0	26 272
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	29	0	29	48 648	899	49 547	48 619	899	49 518	0	0	0
40502	133	0	133	3 833	0	3 833	4 230	0	4 230	530	0	530
40503	0	2 336	2 336	0	88	88	0	166	166	0	2 414	2 414
40702	234 477	335	234 812	2 013 523	281 484	2 295 007	2 036 670	281 622	2 318 292	257 624	473	258 097
40703	6 169	0	6 169	17 431	0	17 431	20 758	0	20 758	9 496	0	9 496
40802	31 623	2	31 625	82 063	0	82 063	73 460	0	73 460	23 020	2	23 022
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	57	1 725	1 782	0	66	66	0	55	55	57	1 714	1 771
40817	57 955	2 683	60 638	76 292	1 113	77 405	76 276	1 209	77 485	57 939	2 779	60 718
40820	282	0	282	98	0	98	103	0	103	287	0	287
40905	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40906	0	0	0	7 488	0	7 488	7 488	0	7 488	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	9 723	0	9 723	98 936	0	98 936	101 456	0	101 456	12 243	0	12 243
40912	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 975	1 975	0	1 975	1 975	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42104	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42105	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 261	1 397	3 658	639	53	692	807	105	912	2 429	1 449	3 878
42303	748	0	748	751	44	795	5 735	5 056	10 791	5 732	5 012	10 744
42304	470	0	470	100	0	100	100	0	100	470	0	470
42305	18 460	762	19 222	14 904	28	14 932	642	51	693	4 198	785	4 983
42306	9 546	3 494	13 040	584	467	1 051	1 454	529	1 983	10 416	3 556	13 972
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42605	0	137	137	0	80	80	0	9	9	0	66	66
45215	20 118	0	20 118	11 573	0	11 573	11 041	0	11 041	19 586	0	19 586
45515	2 406	0	2 406	169	0	169	76	0	76	2 313	0	2 313
45818	2 517	0	2 517	50	0	50	1	0	1	2 468	0	2 468
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47407	0	0	0	322 395	0	322 395	322 395	0	322 395	0	0	0
47411	569	141	710	172	44	216	118	37	155	515	134	649
47416	205	0	205	3 498	0	3 498	3 830	0	3 830	537	0	537
47422	493	2	495	1 218	52	1 270	1 326	50	1 376	601	0	601
47425	5 093	0	5 093	11 102	0	11 102	12 826	0	12 826	6 817	0	6 817
47426	155	0	155	126	0	126	75	0	75	104	0	104
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
52301	2 110	0	2 110	0	0	0	10 000	0	10 000	12 110	0	12 110
52307	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52501	603	0	603	400	0	400	339	0	339	542	0	542
60301	1 210	0	1 210	1 527	0	1 527	1 436	0	1 436	1 119	0	1 119
60305	1 762	0	1 762	3 773	0	3 773	3 562	0	3 562	1 551	0	1 551
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	78	0	78	356	0	356	354	0	354	76	0	76
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 265	0	7 265	0	0	0	191	0	191	7 456	0	7 456
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	184 325	0	184 325	0	0	0	32 665	0	32 665	216 990	0	216 990
70603	4 448	0	4 448	0	0	0	1 484	0	1 484	5 932	0	5 932
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	52 110	0	52 110	0	0	0	0	0	0	52 110	0	52 110
90901	1 997	0	1 997	642	0	642	621	0	621	2 018	0	2 018
90902	30 977	0	30 977	1 611	0	1 611	17 442	0	17 442	15 146	0	15 146
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 966	0	501 966	16 674	0	16 674	33 794	0	33 794	484 846	0	484 846
91604	418	56	474	200	5	205	170	2	172	448	59	507
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	544 829	0	544 829	209 558	0	209 558	225 268	0	225 268	529 119	0	529 119
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
91312	453 409	305	453 714	58 592	12	58 604	24 562	26	24 588	419 379	319	419 698
91315	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
91317	58 230	0	58 230	166 056	0	166 056	184 362	0	184 362	76 536	0	76 536
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	588 987	0	588 987	52 030	0	52 030	19 132	0	19 132	556 089	0	556 089
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 686	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	871,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	874,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?