Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 095	12 042	25 137	294 086	105 535	399 621	285 221	108 370	393 591	21 960	9 207	31 167
20207	0	0	0	69 604	100 317	169 921	69 604	100 317	169 921	0	0	0
20208	6 045	579	6 624	54 697	2 057	56 754	51 529	2 103	53 632	9 213	533	9 746
20209	0	0	0	222 640	197 205	419 845	222 640	197 205	419 845	0	0	0
30102	54 276	0	54 276	1 742 835	0	1 742 835	1 704 622	0	1 704 622	92 489	0	92 489
30110	2 946	2 499	5 445	7 434	187 528	194 962	7 306	186 379	193 685	3 074	3 648	6 722
30114	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	17	17
30202	7 274	0	7 274	780	0	780	0	0	0	8 054	0	8 054
30204	242	0	242	30	0	30	0	0	0	272	0	272
30221	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
30233	345	0	345	43 436	378	43 814	43 419	378	43 797	362	0	362
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
32004	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
45201	37 171	0	37 171	98 590	0	98 590	90 065	0	90 065	45 696	0	45 696
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000
45205	35 000	0	35 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45206	71 388	0	71 388	0	0	0	3 252	0	3 252	68 136	0	68 136
45207	9 379	0	9 379	0	0	0	785	0	785	8 594	0	8 594
45505	3 178	0	3 178	100	0	100	474	0	474	2 804	0	2 804
45506	19 153	0	19 153	4 780	0	4 780	1 204	0	1 204	22 729	0	22 729
45507	64	0	64	0	0	0	35	0	35	29	0	29
45509	43	0	43	56	0	56	59	0	59	40	0	40
45815	2 748	0	2 748	30	0	30	87	0	87	2 691	0	2 691
45915	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47408	0	0	0	59 353	183 004	242 357	59 353	183 004	242 357	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	10 065	0	10 065	82 459	0	82 459	92 418	0	92 418	106	0	106
47427	21	0	21	1 335	0	1 335	1 280	0	1 280	76	0	76
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 957	0	9 957	0	0	0	9 957	0	9 957
51403	9 929	0	9 929	9 831	0	9 831	9 929	0	9 929	9 831	0	9 831
51404	89 659	0	89 659	10 213	0	10 213	40 643	0	40 643	59 229	0	59 229
51405	86 374	0	86 374	655	0	655	9 985	0	9 985	77 044	0	77 044
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
60310	188	0	188	204	0	204	215	0	215	177	0	177
60312	361	23	384	1 405	0	1 405	1 388	12	1 400	378	11	389
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	44	0	44	4	0	4	2	0	2	46	0	46
61008	370	0	370	30	0	30	62	0	62	338	0	338
61009	16	0	16	61	0	61	57	0	57	20	0	20
61210	0	0	0	60 754	0	60 754	60 754	0	60 754	0	0	0
61403	689	0	689	34	0	34	93	0	93	630	0	630
70501	915	0	915	37	0	37	0	0	0	952	0	952
70606	101 209	0	101 209	19 493	0	19 493	8	0	8	120 694	0	120 694
70608	2 333	0	2 333	564	0	564	0	0	0	2 897	0	2 897
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	670 486	15 159	685 645	3 193 758	776 262	3 970 020	3 141 757	778 005	3 919 762	722 487	13 416	735 903
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	26 577	0	26 577	22	0	22	0	0	0	26 555	0	26 555
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	45 206	784	45 990	45 220	784	46 004	14	0	14
40502	570	0	570	5 160	0	5 160	4 866	0	4 866	276	0	276
40503	0	603	603	0	14	14	0	14	14	0	603	603
40702	248 026	213	248 239	1 847 714	179 631	2 027 345	1 856 297	180 417	2 036 714	256 609	999	257 608
40703	8 434	0	8 434	34 811	0	34 811	36 995	0	36 995	10 618	0	10 618
40802	18 401	2	18 403	70 493	0	70 493	75 652	0	75 652	23 560	2	23 562
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	57	8	65	0	0	0	0	0	0	57	8	65
40817	23 148	1 914	25 062	81 587	2 107	83 694	91 891	1 844	93 735	33 452	1 651	35 103
40820	0	1	1	0	476	476	0	475	475	0	0	0
40905	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40906	0	0	0	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40910	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	849	0	849	30 460	0	30 460	31 522	0	31 522	1 911	0	1 911
40912	0	0	0	0	1 196	1 196	0	1 196	1 196	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 661	1 661	0	1 661	1 661	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42301	2 117	1 159	3 276	894	285	1 179	608	286	894	1 831	1 160	2 991
42303	755	0	755	758	0	758	776	0	776	773	0	773
42304	14 721	128	14 849	814	77	891	13	4	17	13 920	55	13 975
42305	3 570	479	4 049	1 453	11	1 464	2 378	86	2 464	4 495	554	5 049
42306	8 867	4 172	13 039	655	850	1 505	1 002	575	1 577	9 214	3 897	13 111
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	66	66	0	2	2	0	2	2	0	66	66
42605	0	71	71	0	2	2	0	2	2	0	71	71
45215	17 792	0	17 792	5 575	0	5 575	6 791	0	6 791	19 008	0	19 008
45515	2 350	0	2 350	160	0	160	450	0	450	2 640	0	2 640
45818	2 736	0	2 736	75	0	75	0	0	0	2 661	0	2 661
47405	0	0	0	0	197	197	833	197	1 030	833	0	833
47407	0	0	0	242 144	32	242 176	242 144	32	242 176	0	0	0
47411	581	173	754	110	49	159	180	30	210	651	154	805
47416	257	0	257	1 449	0	1 449	1 614	0	1 614	422	0	422
47422	440	5	445	935	78	1 013	930	94	1 024	435	21	456
47425	5 130	0	5 130	6 916	0	6 916	5 928	0	5 928	4 142	0	4 142
47426	123	0	123	0	0	0	75	0	75	198	0	198
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
52501	794	0	794	398	0	398	338	0	338	734	0	734
60301	987	0	987	1 015	0	1 015	1 048	0	1 048	1 020	0	1 020
60305	1 291	0	1 291	2 867	0	2 867	2 941	0	2 941	1 365	0	1 365
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	81	0	81	111	0	111	144	0	144	114	0	114
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	6 975	0	6 975	0	0	0	190	0	190	7 165	0	7 165
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	102 729	0	102 729	0	0	0	20 394	0	20 394	123 123	0	123 123
70603	2 417	0	2 417	0	0	0	573	0	573	2 990	0	2 990
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	676 646	8 999	685 645	2 393 023	187 527	2 580 550	2 443 034	187 774	2 630 808	726 657	9 246	735 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	0	0	0	3 058	0	3 058	1 066	0	1 066	1 992	0	1 992
90902	32 537	0	32 537	53	0	53	74	0	74	32 516	0	32 516
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 551	0	26 551	0	0	0	8 848	0	8 848	17 703	0	17 703
91414	553 446	0	553 446	8 584	0	8 584	55 371	0	55 371	506 659	0	506 659
91604	417	56	473	239	1	240	229	1	230	427	56	483
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	598 692	0	598 692	121 753	0	121 753	180 711	0	180 711	539 734	0	539 734
Итого по активу (баланс)	1 263 106	56	1 263 162	133 687	1	133 688	246 299	1	246 300	1 150 494	56	1 150 550
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	507 201	307	507 508	47 079	7	47 086	700	8	708	460 822	308	461 130
91317	62 519	0	62 519	132 815	0	132 815	120 235	0	120 235	49 939	0	49 939
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	664 470	0	664 470	65 589	0	65 589	11 935	0	11 935	610 816	0	610 816
Итого по пассиву (баланс)	1 262 855	307	1 263 162	246 293	7	246 300	133 680	8	133 688	1 150 242	308	1 150 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 255,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 288,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	1 283,0000
Пассив
98050	0	0	1 287,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	1 282,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 288,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	1 283,0000

Страница была полезной?